Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2011 г.

Наименование кредитной организации

"УМ-Банк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1441

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	37 857	16 024	53 881	149 006	506	149 512	179 715	6 219	185 934	7 148	10 311	17 459
20208	881	0	881	8 860	0	8 860	6 328	0	6 328	3 413	0	3 413
20209	0	0	0	4 823	0	4 823	4 823	0	4 823	0	0	0
20308	0	190	190	0	0	0	0	101	101	0	89	89
30102	22 558	0	22 558	3 680 102	0	3 680 102	3 337 747	0	3 337 747	364 913	0	364 913
30110	1 213	3 096	4 309	8 343	21 761	30 104	4 568	2 822	7 390	4 988	22 035	27 023
30202	2 904	0	2 904	0	0	0	164	0	164	2 740	0	2 740
30204	730	0	730	29	0	29	0	0	0	759	0	759
30233	12	0	12	2 727	418	3 145	2 699	418	3 117	40	0	40
32002	60 000	0	60 000	1 400 000	0	1 400 000	1 460 000	0	1 460 000	0	0	0
32003	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
32004	0	0	0	160 000	0	160 000	0	0	0	160 000	0	160 000
40111	1 298	0	1 298	0	0	0	0	0	0	1 298	0	1 298
45203	30 000	0	30 000	1 721	0	1 721	31 721	0	31 721	0	0	0
45204	129 300	3 325	132 625	93 000	57	93 057	125 995	3 382	129 377	96 305	0	96 305
45206	352 277	0	352 277	33 000	0	33 000	14 854	0	14 854	370 423	0	370 423
45207	233 030	43 015	276 045	0	916	916	69 087	2 311	71 398	163 943	41 620	205 563
45401	500	0	500	991	0	991	997	0	997	494	0	494
45407	374	0	374	0	0	0	130	0	130	244	0	244
45504	48	0	48	0	0	0	12	0	12	36	0	36
45505	4 548	0	4 548	0	0	0	1 544	0	1 544	3 004	0	3 004
45506	18 864	0	18 864	1 920	0	1 920	1 216	0	1 216	19 568	0	19 568
45507	2 996	0	2 996	0	0	0	94	0	94	2 902	0	2 902
45509	857	0	857	1 736	0	1 736	2 040	0	2 040	553	0	553
45812	56 762	0	56 762	158	0	158	22 995	0	22 995	33 925	0	33 925
45815	100 988	0	100 988	9	0	9	2 691	0	2 691	98 306	0	98 306
45912	1 011	0	1 011	0	0	0	26	0	26	985	0	985
45915	171	0	171	1	0	1	172	0	172	0	0	0
47408	0	0	0	4 980	20 990	25 970	4 980	20 990	25 970	0	0	0
47423	42	0	42	30	0	30	34	0	34	38	0	38
47427	0	0	0	10 889	512	11 401	10 840	512	11 352	49	0	49
47901	56 727	0	56 727	1 512	0	1 512	58 239	0	58 239	0	0	0
60202	31 775	0	31 775	0	0	0	0	0	0	31 775	0	31 775
60302	5 302	0	5 302	183	0	183	774	0	774	4 711	0	4 711
60306	3	0	3	1 725	0	1 725	1 728	0	1 728	0	0	0
60308	3	0	3	16	0	16	19	0	19	0	0	0
60310	13	0	13	279	0	279	281	0	281	11	0	11
60312	336	0	336	1 252	0	1 252	1 475	0	1 475	113	0	113
60347	81 633	0	81 633	0	0	0	79 180	0	79 180	2 453	0	2 453
60401	8 939	0	8 939	533	0	533	419	0	419	9 053	0	9 053
60701	0	0	0	533	0	533	533	0	533	0	0	0
61002	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
61008	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
61009	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
61209	0	0	0	539	0	539	539	0	539	0	0	0
61403	202	0	202	85	0	85	45	0	45	242	0	242
70606	794 707	0	794 707	65 484	0	65 484	0	0	0	860 191	0	860 191
70608	77 551	0	77 551	5 803	0	5 803	0	0	0	83 354	0	83 354
70611	3 873	0	3 873	775	0	775	0	0	0	4 648	0	4 648
70612	30 000	0	30 000	38 000	0	38 000	0	0	0	68 000	0	68 000
Пассив
10208	490 000	0	490 000	0	0	0	0	0	0	490 000	0	490 000
10701	12 334	0	12 334	0	0	0	0	0	0	12 334	0	12 334
10801	44 461	0	44 461	0	0	0	0	0	0	44 461	0	44 461
30223	5 688	0	5 688	630 816	0	630 816	625 128	0	625 128	0	0	0
30232	612	0	612	12 963	1 005	13 968	12 468	1 005	13 473	117	0	117
40110	1 298	0	1 298	0	0	0	0	0	0	1 298	0	1 298
40701	0	0	0	82 337	0	82 337	85 158	0	85 158	2 821	0	2 821
40702	86 953	0	86 953	1 731 111	4 892	1 736 003	1 816 674	4 892	1 821 566	172 516	0	172 516
40703	5 294	0	5 294	5 307	0	5 307	4 007	0	4 007	3 994	0	3 994
40802	3 449	0	3 449	11 751	0	11 751	11 241	0	11 241	2 939	0	2 939
40807	55 904	0	55 904	2	0	2	38 692	0	38 692	94 594	0	94 594
40817	9 961	0	9 961	38 062	0	38 062	40 426	0	40 426	12 325	0	12 325
40820	38	0	38	85	0	85	70	0	70	23	0	23
40906	0	0	0	4 823	0	4 823	4 823	0	4 823	0	0	0
40911	3	0	3	376	0	376	373	0	373	0	0	0
40912	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
42003	0	0	0	0	0	0	13 300	0	13 300	13 300	0	13 300
42105	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42301	5 361	647	6 008	194 904	14 737	209 641	246 424	14 700	261 124	56 881	610	57 491
42305	80	0	80	80	0	80	0	0	0	0	0	0
42306	147 450	76 205	223 655	21 631	18 480	40 111	41 180	16 728	57 908	166 999	74 453	241 452
42307	514	0	514	0	0	0	0	0	0	514	0	514
45215	34 846	0	34 846	51 288	0	51 288	46 561	0	46 561	30 119	0	30 119
45515	779	0	779	651	0	651	590	0	590	718	0	718
45818	153 818	0	153 818	25 650	0	25 650	4 063	0	4 063	132 231	0	132 231
45918	1 060	0	1 060	75	0	75	0	0	0	985	0	985
47407	0	0	0	21 005	4 925	25 930	21 005	4 925	25 930	0	0	0
47411	62	0	62	40	0	40	28	0	28	50	0	50
47416	0	0	0	6 206	0	6 206	6 206	0	6 206	0	0	0
47422	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
47425	419	0	419	5 812	0	5 812	6 218	0	6 218	825	0	825
47426	1 433	0	1 433	0	0	0	229	0	229	1 662	0	1 662
47902	4 084	0	4 084	4 084	0	4 084	0	0	0	0	0	0
60301	122	0	122	1 914	0	1 914	1 952	0	1 952	160	0	160
60305	0	0	0	3 036	0	3 036	3 036	0	3 036	0	0	0
60307	0	0	0	207	0	207	207	0	207	0	0	0
60309	122	0	122	203	0	203	81	0	81	0	0	0
60311	136	0	136	943	0	943	849	0	849	42	0	42
60320	0	0	0	38 000	0	38 000	38 000	0	38 000	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	185	0	185	185	0	185
60601	3 874	0	3 874	300	0	300	104	0	104	3 678	0	3 678
61304	20	0	20	3	0	3	9	0	9	26	0	26
70601	964 518	0	964 518	9	0	9	79 074	0	79 074	1 043 583	0	1 043 583
70603	74 390	0	74 390	0	0	0	5 847	0	5 847	80 237	0	80 237
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	252 458	134	252 592	9 894	498	10 392	9 643	6	9 649	252 709	626	253 335
90902	7 320	0	7 320	2 066	495	2 561	1 023	0	1 023	8 363	495	8 858
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	343 526	0	343 526	31 285	0	31 285	47 831	0	47 831	326 980	0	326 980
91604	27 111	0	27 111	3 479	0	3 479	6 692	0	6 692	23 898	0	23 898
91704	1 711	0	1 711	6 693	0	6 693	0	0	0	8 404	0	8 404
91802	11 339	0	11 339	25 627	0	25 627	0	0	0	36 966	0	36 966
99998	1 391 397	0	1 391 397	83 367	0	83 367	144 287	0	144 287	1 330 477	0	1 330 477
Пассив
91312	1 373 415	0	1 373 415	126 900	0	126 900	54 041	0	54 041	1 300 556	0	1 300 556
91315	0	0	0	0	0	0	110	0	110	110	0	110
91316	0	0	0	13 000	0	13 000	25 000	0	25 000	12 000	0	12 000
91317	1 848	15 121	16 969	2 853	679	3 532	3 083	278	3 361	2 078	14 720	16 798
91507	1 013	0	1 013	856	0	856	856	0	856	1 013	0	1 013
99999	643 608	0	643 608	58 490	0	58 490	73 332	0	73 332	658 450	0	658 450

Страница была полезной?