Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Реалист Банк"

Регистрационный номер

1067

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	30 961	18 329	49 290	642 306	19 345	661 651	620 896	20 612	641 508	52 371	17 062	69 433
20208	6 556	0	6 556	13 450	0	13 450	11 479	0	11 479	8 527	0	8 527
20209	0	0	0	85 259	4 602	89 861	85 259	4 602	89 861	0	0	0
20302	0	1 868	1 868	0	24 735	24 735	0	24 715	24 715	0	1 888	1 888
20305	0	0	0	0	24 222	24 222	0	24 222	24 222	0	0	0
30102	20 661	0	20 661	8 787 986	0	8 787 986	8 585 804	0	8 585 804	222 843	0	222 843
30110	1 818	28 882	30 700	1 516 285	191 329	1 707 614	1 508 443	203 573	1 712 016	9 660	16 638	26 298
30114	0	884 070	884 070	0	853 258	853 258	0	1 145 424	1 145 424	0	591 904	591 904
30118	0	110 493	110 493	0	32 210	32 210	0	55 123	55 123	0	87 580	87 580
30202	15 922	0	15 922	1 007	0	1 007	0	0	0	16 929	0	16 929
30204	807	0	807	540	0	540	0	0	0	1 347	0	1 347
30210	0	0	0	101 685	0	101 685	101 685	0	101 685	0	0	0
30213	144	220	364	164	15	179	227	31	258	81	204	285
30221	0	0	0	1 541 550	64 003	1 605 553	1 541 550	64 003	1 605 553	0	0	0
30233	30	0	30	3 216	141	3 357	3 165	141	3 306	81	0	81
32003	0	0	0	0	9 385	9 385	0	9 385	9 385	0	0	0
32004	0	125 224	125 224	0	10 322	10 322	0	135 546	135 546	0	0	0
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45101	2 691	0	2 691	1 742	0	1 742	1 543	0	1 543	2 890	0	2 890
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45203	40 588	0	40 588	184 495	0	184 495	152 798	0	152 798	72 285	0	72 285
45204	167 842	0	167 842	162 826	0	162 826	321 756	0	321 756	8 912	0	8 912
45205	87 646	0	87 646	25 776	0	25 776	28 889	0	28 889	84 533	0	84 533
45206	893 303	18 784	912 087	343 197	138	343 335	257 280	18 922	276 202	979 220	0	979 220
45207	504 694	0	504 694	259 290	615	259 905	65 996	6	66 002	697 988	609	698 597
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45505	15 613	0	15 613	3 631	0	3 631	1 216	0	1 216	18 028	0	18 028
45506	15 911	256	16 167	7 110	4	7 114	2 005	11	2 016	21 016	249	21 265
45507	17 255	784	18 039	455	14	469	492	34	526	17 218	764	17 982
45811	4 000	0	4 000	0	0	0	3 300	0	3 300	700	0	700
45812	38 137	5 579	43 716	11 618	102	11 720	11 855	250	12 105	37 900	5 431	43 331
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45815	2 786	0	2 786	397	0	397	25	0	25	3 158	0	3 158
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45915	15	0	15	2	0	2	0	0	0	17	0	17
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47408	232	0	232	18 830 110	18 555 542	37 385 652	18 830 110	18 555 542	37 385 652	232	0	232
47423	448	0	448	678	389	1 067	676	383	1 059	450	6	456
47427	5 446	103	5 549	19 166	242	19 408	18 194	251	18 445	6 418	94	6 512
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Пассив
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42305	213 907	11 584	225 491	47 041	3 371	50 412	76 553	2 809	79 362	243 419	11 022	254 441
42306	448 405	31 916	480 321	56 969	2 162	59 131	76 655	2 549	79 204	468 091	32 303	500 394
42307	42 989	12 881	55 870	4 504	632	5 136	7 899	714	8 613	46 384	12 963	59 347
42309	26	0	26	3	0	3	1	0	1	24	0	24
42601	159	173	332	1 610	14	1 624	1 611	8	1 619	160	167	327
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42606	0	0	0	2 000	0	2 000	35 610	0	35 610	33 610	0	33 610
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45515	8 658	0	8 658	501	0	501	165	0	165	8 322	0	8 322
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47411	11 632	791	12 423	3 993	615	4 608	4 305	152	4 457	11 944	328	12 272
47416	52	0	52	62 733	0	62 733	62 681	0	62 681	0	0	0
47422	91	767	858	23 402	30 414	53 816	23 468	30 281	53 749	157	634	791
47425	9 116	0	9 116	28 329	0	28 329	26 388	0	26 388	7 175	0	7 175
47426	9 771	43	9 814	1 389	100	1 489	4 083	72	4 155	12 465	15	12 480
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51510	525	0	525	0	0	0	0	0	0	525	0	525
52301	0	0	0	121 450	0	121 450	121 450	0	121 450	0	0	0
52302	55 000	0	55 000	126 450	0	126 450	71 450	0	71 450	0	0	0
52305	30 000	0	30 000	20 000	0	20 000	0	0	0	10 000	0	10 000
52501	2 024	0	2 024	2 229	0	2 229	849	0	849	644	0	644
60206	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60301	1 972	0	1 972	3 585	0	3 585	3 392	0	3 392	1 779	0	1 779
60305	3 891	0	3 891	16 651	0	16 651	12 760	0	12 760	0	0	0
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
60311	718	0	718	2 079	0	2 079	2 197	0	2 197	836	0	836
60322	3	0	3	9	0	9	6	0	6	0	0	0
60324	1 151	0	1 151	62	0	62	64	0	64	1 153	0	1 153
60601	32 161	0	32 161	54	0	54	336	0	336	32 443	0	32 443
61304	27	0	27	9	0	9	32	0	32	50	0	50
70601	1 183 585	0	1 183 585	7	0	7	199 488	0	199 488	1 383 066	0	1 383 066
70603	331 072	0	331 072	0	0	0	46 093	0	46 093	377 165	0	377 165
70604	67 281	0	67 281	0	0	0	8 177	0	8 177	75 458	0	75 458
70605	44 638	0	44 638	0	0	0	5 622	0	5 622	50 260	0	50 260
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	304 153	0	304 153	247 940	0	247 940	63 867	0	63 867	488 226	0	488 226
90902	315 708	22 249	337 957	50 998	409	51 407	43 451	998	44 449	323 255	21 660	344 915
91202	88 156	0	88 156	71 000	0	71 000	146 000	0	146 000	13 156	0	13 156
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	6 312 820	178 946	6 491 766	1 251 003	208 407	1 459 410	929 614	166 700	1 096 314	6 634 209	220 653	6 854 862
91501	9 512	0	9 512	425	0	425	593	0	593	9 344	0	9 344
91604	16 134	3	16 137	8 465	101	8 566	10 365	97	10 462	14 234	7	14 241
91704	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
91803	17	5	22	47	0	47	1	5	6	63	0	63
99998	2 366 295	0	2 366 295	1 643 137	0	1 643 137	1 561 823	0	1 561 823	2 447 609	0	2 447 609
Пассив
91003	0	0	0	1 007	0	1 007	1 007	0	1 007	0	0	0
91004	0	0	0	540	0	540	540	0	540	0	0	0
91311	90 000	0	90 000	166 000	0	166 000	91 000	0	91 000	15 000	0	15 000
91312	2 037 067	0	2 037 067	273 047	0	273 047	263 688	0	263 688	2 027 708	0	2 027 708
91314	2 699	0	2 699	0	0	0	0	0	0	2 699	0	2 699
91315	55 390	0	55 390	23 157	0	23 157	4 000	0	4 000	36 233	0	36 233
91316	50 310	0	50 310	359 146	0	359 146	360 367	0	360 367	51 531	0	51 531
91317	107 510	0	107 510	736 478	1 756	738 234	890 216	31 623	921 839	261 248	29 867	291 115
91507	12 354	0	12 354	690	0	690	690	0	690	12 354	0	12 354
91508	10 965	0	10 965	1	0	1	5	0	5	10 969	0	10 969
99999	7 247 792	0	7 247 792	1 308 006	0	1 308 006	1 785 110	0	1 785 110	7 724 896	0	7 724 896
Г. Срочные сделки
Актив
93001	995 818	0	995 818	18 494 078	17 659	18 511 737	18 756 301	17 659	18 773 960	733 595	0	733 595
93411	0	1 313 330	1 313 330	0	1 000 270	1 000 270	0	1 086 724	1 086 724	0	1 226 876	1 226 876
93801	0	0	0	96 542	0	96 542	89 616	0	89 616	6 926	0	6 926
93901	740 451	0	740 451	182 220	0	182 220	132 358	0	132 358	790 313	0	790 313
Пассив
96001	0	995 688	995 688	17 616	18 780 200	18 797 816	17 616	18 525 033	18 542 649	0	740 521	740 521
96311	1 246 768	0	1 246 768	914 024	0	914 024	865 533	0	865 533	1 198 277	0	1 198 277
96801	130	0	130	89 616	0	89 616	89 486	0	89 486	0	0	0
96901	807 013	0	807 013	132 359	0	132 359	144 258	0	144 258	818 912	0	818 912
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
98020	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Пассив
98050	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000

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