Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2010 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Пензенский Губернский банк "Тарханы"

Регистрационный номер

459

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 269	0	2 269	683	0	683	1 725	0	1 725	1 227	0	1 227
10901	168 369	0	168 369	0	0	0	0	0	0	168 369	0	168 369
20202	35 745	42 973	78 718	1 056 745	263 167	1 319 912	1 049 467	261 702	1 311 169	43 023	44 438	87 461
20207	315	362	677	104 186	16 724	120 910	103 907	16 735	120 642	594	351	945
20208	20 062	0	20 062	166 278	0	166 278	164 380	0	164 380	21 960	0	21 960
20209	9 951	1 164	11 115	328 558	39 045	367 603	334 683	39 502	374 185	3 826	707	4 533
30102	76 494	0	76 494	4 603 134	0	4 603 134	4 633 083	0	4 633 083	46 545	0	46 545
30110	19 244	37 361	56 605	150 881	59 334	210 215	162 267	63 922	226 189	7 858	32 773	40 631
30114	0	2 334	2 334	0	3 039	3 039	0	335	335	0	5 038	5 038
30202	36 117	0	36 117	1 618	0	1 618	0	0	0	37 735	0	37 735
30204	1 510	0	1 510	26	0	26	0	0	0	1 536	0	1 536
30210	0	0	0	14 500	0	14 500	12 000	0	12 000	2 500	0	2 500
30221	0	0	0	4 700	1 787	6 487	4 700	1 787	6 487	0	0	0
30233	259	50	309	4 370	2	4 372	4 628	1	4 629	1	51	52
30402	124	0	124	0	0	0	1	0	1	123	0	123
30602	1 450	0	1 450	224 870	0	224 870	225 760	0	225 760	560	0	560
32002	0	0	0	310 000	0	310 000	260 000	0	260 000	50 000	0	50 000
32003	70 000	0	70 000	210 000	0	210 000	280 000	0	280 000	0	0	0
32004	90 000	0	90 000	130 000	0	130 000	220 000	0	220 000	0	0	0
32007	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000
32201	0	462	462	0	21	21	0	13	13	0	470	470
45205	710	0	710	0	0	0	350	0	350	360	0	360
45206	111 240	0	111 240	0	0	0	55 550	0	55 550	55 690	0	55 690
45207	1 252 118	0	1 252 118	6 669	0	6 669	108 108	0	108 108	1 150 679	0	1 150 679
45208	58 592	0	58 592	0	0	0	362	0	362	58 230	0	58 230
45406	1 608	0	1 608	0	0	0	651	0	651	957	0	957
45407	6 160	0	6 160	0	0	0	5 270	0	5 270	890	0	890
45408	995	0	995	0	0	0	27	0	27	968	0	968
45504	10	0	10	90	0	90	2	0	2	98	0	98
45505	111 796	0	111 796	2 080	0	2 080	10 953	0	10 953	102 923	0	102 923
45506	269 889	0	269 889	23 016	0	23 016	11 103	0	11 103	281 802	0	281 802
45507	160 337	0	160 337	26 485	0	26 485	3 308	0	3 308	183 514	0	183 514
45509	1 211	0	1 211	2 659	0	2 659	2 831	0	2 831	1 039	0	1 039
45812	2 821 300	0	2 821 300	104 250	0	104 250	58	0	58	2 925 492	0	2 925 492
45813	29 900	0	29 900	0	0	0	0	0	0	29 900	0	29 900
45814	4 192	0	4 192	27	0	27	0	0	0	4 219	0	4 219
45815	32 747	0	32 747	794	0	794	599	0	599	32 942	0	32 942
45912	280 241	0	280 241	19 135	0	19 135	0	0	0	299 376	0	299 376
45913	2 024	0	2 024	0	0	0	0	0	0	2 024	0	2 024
45914	171	0	171	0	0	0	0	0	0	171	0	171
45915	2 310	0	2 310	324	0	324	265	0	265	2 369	0	2 369
47408	0	0	0	24 396	26 095	50 491	24 396	26 095	50 491	0	0	0
47415	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
47423	15 023	923	15 946	6 001	5 905	11 906	4 142	5 669	9 811	16 882	1 159	18 041
47427	133 890	0	133 890	12 835	0	12 835	23 935	0	23 935	122 790	0	122 790
50207	311 900	0	311 900	74 712	0	74 712	76 834	0	76 834	309 778	0	309 778
50307	363 520	0	363 520	156 821	0	156 821	0	0	0	520 341	0	520 341
50706	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
51501	14 687	0	14 687	10	0	10	14 697	0	14 697	0	0	0
51508	41 774	0	41 774	14 696	0	14 696	0	0	0	56 470	0	56 470
51509	0	0	0	14 697	0	14 697	14 697	0	14 697	0	0	0
60202	35 851	0	35 851	0	0	0	0	0	0	35 851	0	35 851
60302	6 656	0	6 656	134	0	134	9	0	9	6 781	0	6 781
60306	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60308	735	0	735	1 263	0	1 263	1 264	0	1 264	734	0	734
60310	329	0	329	0	0	0	0	0	0	329	0	329
60312	8 563	0	8 563	14 083	0	14 083	8 170	0	8 170	14 476	0	14 476
60323	1 782	0	1 782	1 102	0	1 102	1 647	0	1 647	1 237	0	1 237
60401	105 474	0	105 474	145	0	145	1 496	0	1 496	104 123	0	104 123
60404	1 329	0	1 329	0	0	0	0	0	0	1 329	0	1 329
60701	1 759	0	1 759	29	0	29	29	0	29	1 759	0	1 759
61002	1 040	0	1 040	50	0	50	312	0	312	778	0	778
61008	781	0	781	357	0	357	331	0	331	807	0	807
61009	55	0	55	14	0	14	14	0	14	55	0	55
61011	36 613	0	36 613	0	0	0	0	0	0	36 613	0	36 613
61209	0	0	0	1 511	0	1 511	1 511	0	1 511	0	0	0
61210	0	0	0	73 938	0	73 938	73 938	0	73 938	0	0	0
61403	2 399	0	2 399	113	0	113	179	0	179	2 333	0	2 333
70606	659 395	0	659 395	71 621	0	71 621	396	0	396	730 620	0	730 620
70608	88 146	0	88 146	7 167	0	7 167	0	0	0	95 313	0	95 313
Пассив
10207	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
10601	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
30109	0	4 717	4 717	0	28 524	28 524	0	25 007	25 007	0	1 200	1 200
30222	0	0	0	99 000	0	99 000	99 000	0	99 000	0	0	0
30223	1 144	0	1 144	10 983	0	10 983	9 929	0	9 929	90	0	90
30232	0	0	0	740	242	982	740	242	982	0	0	0
40502	2 478	1 070	3 548	14 344	4 950	19 294	13 847	4 166	18 013	1 981	286	2 267
40503	1 618	0	1 618	174	0	174	431	0	431	1 875	0	1 875
40602	3 185	0	3 185	1 416	0	1 416	839	0	839	2 608	0	2 608
40603	158	0	158	657	0	657	863	0	863	364	0	364
40701	313	0	313	438	0	438	363	0	363	238	0	238
40702	288 242	1 721	289 963	1 409 307	65 274	1 474 581	1 347 180	63 695	1 410 875	226 115	142	226 257
40703	26 657	154	26 811	31 377	4	31 381	29 331	7	29 338	24 611	157	24 768
40802	43 284	11	43 295	298 255	0	298 255	297 015	0	297 015	42 044	11	42 055
40817	98 505	7 102	105 607	273 883	2 212	276 095	270 452	1 583	272 035	95 074	6 473	101 547
40820	67	0	67	78	0	78	75	0	75	64	0	64
40821	112	0	112	7 070	0	7 070	7 264	0	7 264	306	0	306
40905	234	0	234	8 202	0	8 202	8 091	0	8 091	123	0	123
40906	2 307	0	2 307	40 646	0	40 646	39 379	0	39 379	1 040	0	1 040
40909	0	1 227	1 227	643	8 082	8 725	643	8 466	9 109	0	1 611	1 611
40910	0	8	8	300	1 596	1 896	300	1 611	1 911	0	23	23
40911	868	0	868	126 393	0	126 393	128 027	0	128 027	2 502	0	2 502
40912	0	406	406	378	12 934	13 312	378	12 528	12 906	0	0	0
40913	0	1 238	1 238	27	21 419	21 446	27	20 182	20 209	0	1	1
41605	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42004	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42103	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42104	10 300	0	10 300	0	0	0	0	0	0	10 300	0	10 300
42105	1 010	0	1 010	0	0	0	0	0	0	1 010	0	1 010
42106	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42203	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42205	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42207	856	0	856	0	0	0	0	0	0	856	0	856
42301	10 673	3 857	14 530	5 766	1 469	7 235	5 371	858	6 229	10 278	3 246	13 524
42303	29 083	3 183	32 266	17 578	1 196	18 774	11 367	588	11 955	22 872	2 575	25 447
42304	119 557	6 425	125 982	21 311	2 106	23 417	16 218	2 303	18 521	114 464	6 622	121 086
42305	819 117	39 493	858 610	75 532	5 168	80 700	103 859	6 097	109 956	847 444	40 422	887 866
42306	1 198 775	18 308	1 217 083	60 052	2 081	62 133	104 713	926	105 639	1 243 436	17 153	1 260 589
42307	6 045	136	6 181	15	8	23	97	5	102	6 127	133	6 260
42309	14	0	14	65	0	65	67	0	67	16	0	16
42601	4	26	30	1	1	2	0	1	1	3	26	29
42603	75	0	75	75	0	75	0	0	0	0	0	0
42605	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
42606	202	0	202	0	0	0	1	0	1	203	0	203
43307	3 500 000	0	3 500 000	2 800 000	0	2 800 000	0	0	0	700 000	0	700 000
45215	450 230	0	450 230	21 956	0	21 956	1 400	0	1 400	429 674	0	429 674
45415	3 855	0	3 855	2 869	0	2 869	0	0	0	986	0	986
45515	6 989	0	6 989	713	0	713	1 566	0	1 566	7 842	0	7 842
45818	558 639	0	558 639	94	0	94	21 541	0	21 541	580 086	0	580 086
45918	30 288	0	30 288	13	0	13	2 178	0	2 178	32 453	0	32 453
47403	0	0	0	300 631	0	300 631	300 631	0	300 631	0	0	0
47405	0	0	0	38 046	0	38 046	38 046	0	38 046	0	0	0
47407	0	0	0	26 101	24 404	50 505	26 101	24 404	50 505	0	0	0
47411	28 635	873	29 508	12 278	254	12 532	10 934	201	11 135	27 291	820	28 111
47416	1 056	0	1 056	29 585	3 216	32 801	30 073	3 216	33 289	1 544	0	1 544
47422	343	82	425	2 578	6 377	8 955	2 685	6 306	8 991	450	11	461
47425	18 268	0	18 268	3 932	0	3 932	9 585	0	9 585	23 921	0	23 921
47426	470	0	470	343	0	343	191	0	191	318	0	318
50220	2 269	0	2 269	1 726	0	1 726	683	0	683	1 226	0	1 226
50408	5 823	0	5 823	0	0	0	10	0	10	5 833	0	5 833
50719	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
51510	20 225	0	20 225	10 677	0	10 677	10 681	0	10 681	20 229	0	20 229
52301	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
52406	1 230	0	1 230	0	0	0	0	0	0	1 230	0	1 230
52501	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60206	13 231	0	13 231	0	0	0	0	0	0	13 231	0	13 231
60301	2 298	0	2 298	2 382	0	2 382	2 109	0	2 109	2 025	0	2 025
60305	1 682	0	1 682	12 004	0	12 004	11 831	0	11 831	1 509	0	1 509
60307	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
60309	125	0	125	0	0	0	117	0	117	242	0	242
60311	0	0	0	205	0	205	205	0	205	0	0	0
60320	372	0	372	0	0	0	0	0	0	372	0	372
60322	32	0	32	202	0	202	2 800 202	0	2 800 202	2 800 032	0	2 800 032
60324	1 490	0	1 490	59	0	59	175	0	175	1 606	0	1 606
60601	64 338	0	64 338	1 364	0	1 364	692	0	692	63 666	0	63 666
61304	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
70601	732 663	0	732 663	35	0	35	72 290	0	72 290	804 918	0	804 918
70603	86 087	0	86 087	0	0	0	6 927	0	6 927	93 014	0	93 014
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
90901	2 903 090	0	2 903 090	76 995	0	76 995	16 850	0	16 850	2 963 235	0	2 963 235
90902	1 340 370	5 224	1 345 594	83 843	231	84 074	39 350	143	39 493	1 384 863	5 312	1 390 175
91202	10	0	10	1	0	1	2	0	2	9	0	9
91203	4	0	4	2	0	2	1	0	1	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 279 841	0	2 279 841	20 780	0	20 780	108 939	0	108 939	2 191 682	0	2 191 682
91501	1 719	0	1 719	0	0	0	0	0	0	1 719	0	1 719
91604	245 117	0	245 117	14 412	0	14 412	6 574	0	6 574	252 955	0	252 955
91704	11 926	52	11 978	0	2	2	0	1	1	11 926	53	11 979
91802	11 037	94	11 131	0	5	5	0	3	3	11 037	96	11 133
99998	9 296 246	0	9 296 246	104 819	0	104 819	135 766	0	135 766	9 265 299	0	9 265 299
Пассив
91003	11 879	0	11 879	1 618	0	1 618	1 655	0	1 655	11 916	0	11 916
91004	496	0	496	37	0	37	26	0	26	485	0	485
91311	106 917	0	106 917	2 113	0	2 113	0	0	0	104 804	0	104 804
91312	9 154 759	0	9 154 759	62 220	0	62 220	3 129	0	3 129	9 095 668	0	9 095 668
91316	0	0	0	6 668	0	6 668	42 018	0	42 018	35 350	0	35 350
91317	8 247	0	8 247	63 110	0	63 110	57 991	0	57 991	3 128	0	3 128
91507	13 948	0	13 948	0	0	0	0	0	0	13 948	0	13 948
99999	6 798 516	0	6 798 516	153 372	0	153 372	177 780	0	177 780	6 822 924	0	6 822 924
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	1 282	1 282	0	0	0	0	1 282	1 282	0	0	0
Пассив
96001	1 282	0	1 282	1 282	0	1 282	0	0	0	0	0	0
96801	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	114,0000	0	0	5,0000	0	0	8,0000	0	0	111,0000
98010	0	0	276 010 000 375 920 811,0000	0	0	280 000 218 400,0000	0	0	196 066,0000	0	0	276 010 280 375 943 145,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	276 010 000 375 272 206,0000	0	0	129 294,0000	0	0	280 000 003 528,0000	0	0	276 010 280 375 146 440,0000
98050	0	0	4 798,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	4 798,0000
98070	0	0	643 921,0000	0	0	70 303,0000	0	0	218 400,0000	0	0	792 018,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?