Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2010 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Национальная Факторинговая Компания" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3437

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	186 927	0	186 927	5 373 737	0	5 373 737	5 189 513	0	5 189 513	371 151	0	371 151
30110	26 864	7 541	34 405	1 258 288	313 825	1 572 113	1 262 505	312 302	1 574 807	22 647	9 064	31 711
30202	12 268	0	12 268	0	0	0	5 654	0	5 654	6 614	0	6 614
30204	2 289	0	2 289	85	0	85	0	0	0	2 374	0	2 374
30233	26	0	26	56	0	56	35	0	35	47	0	47
30402	573	0	573	0	0	0	4	0	4	569	0	569
30602	0	0	0	19 656	0	19 656	19 656	0	19 656	0	0	0
32002	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32003	50 000	0	50 000	100 000	0	100 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32005	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0
32006	60 000	153 911	213 911	0	4 743	4 743	0	158 654	158 654	60 000	0	60 000
32007	0	384 776	384 776	0	173 841	173 841	0	10 760	10 760	0	547 857	547 857
32008	0	169 302	169 302	0	7 492	7 492	0	4 610	4 610	0	172 184	172 184
45105	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45106	458 194	0	458 194	337 386	0	337 386	288 740	0	288 740	506 840	0	506 840
45204	149 000	0	149 000	149 000	0	149 000	149 000	0	149 000	149 000	0	149 000
45205	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
45506	2 872	0	2 872	0	0	0	109	0	109	2 763	0	2 763
45507	3 112	67 375	70 487	0	2 979	2 979	124	2 308	2 432	2 988	68 046	71 034
45812	325 137	55 710	380 847	59	1 802	1 861	1 389	3 293	4 682	323 807	54 219	378 026
45815	193	253	446	18	57	75	0	58	58	211	252	463
45816	0	16 067	16 067	0	711	711	0	438	438	0	16 340	16 340
45912	25 741	1 319	27 060	5 396	42	5 438	6 272	78	6 350	24 865	1 283	26 148
45915	66	101	167	0	5	5	0	10	10	66	96	162
45916	0	4	4	385	160	545	385	156	541	0	8	8
47103	1 518	0	1 518	9 322	0	9 322	3 323	0	3 323	7 517	0	7 517
47104	2 433 306	0	2 433 306	1 983 520	0	1 983 520	1 535 338	0	1 535 338	2 881 488	0	2 881 488
47105	1 230 581	0	1 230 581	283 887	0	283 887	435 084	0	435 084	1 079 384	0	1 079 384
47106	17 048	0	17 048	0	0	0	0	0	0	17 048	0	17 048
47304	14 265	20 755	35 020	3 158	6 631	9 789	3 402	8 250	11 652	14 021	19 136	33 157
47305	14 670	5 880	20 550	5 496	1 460	6 956	1 140	2 803	3 943	19 026	4 537	23 563
47408	0	0	0	0	2 115	2 115	0	2 115	2 115	0	0	0
47423	16 650	993	17 643	33 477	746	34 223	30 778	739	31 517	19 349	1 000	20 349
47427	51 090	6 576	57 666	53 378	3 333	56 711	53 085	2 756	55 841	51 383	7 153	58 536
47802	186 430	0	186 430	0	0	0	108 194	0	108 194	78 236	0	78 236
47803	283 868	30 286	314 154	2 012 281	11 797	2 024 078	2 025 172	11 814	2 036 986	270 977	30 269	301 246
50107	18 873	0	18 873	65	0	65	18 938	0	18 938	0	0	0
50121	759	0	759	0	0	0	759	0	759	0	0	0
51405	0	246 228	246 228	0	9 067	9 067	0	14 614	14 614	0	240 681	240 681
51503	0	0	0	5 130	0	5 130	0	0	0	5 130	0	5 130
51504	1 913	0	1 913	16	0	16	0	0	0	1 929	0	1 929
60204	0	43	43	0	1	1	0	2	2	0	42	42
60302	12 599	0	12 599	13 473	0	13 473	13 648	0	13 648	12 424	0	12 424
60306	4	0	4	3 495	0	3 495	3 495	0	3 495	4	0	4
60308	32	0	32	83	0	83	80	0	80	35	0	35
60310	2 439	0	2 439	2 623	0	2 623	884	0	884	4 178	0	4 178
60312	15 522	0	15 522	11 604	0	11 604	9 074	0	9 074	18 052	0	18 052
60314	0	614	614	24	12	36	24	463	487	0	163	163
60315	206 848	26 569	233 417	315	1 026	1 341	4 777	1 357	6 134	202 386	26 238	228 624
60401	27 452	0	27 452	0	0	0	0	0	0	27 452	0	27 452
60901	876	0	876	0	0	0	0	0	0	876	0	876
61002	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61008	8	0	8	333	0	333	341	0	341	0	0	0
61009	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
61010	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61210	0	0	0	19 656	0	19 656	19 656	0	19 656	0	0	0
61212	0	0	0	2 031 554	0	2 031 554	2 031 554	0	2 031 554	0	0	0
61403	16 929	10	16 939	1 702	0	1 702	4 799	10	4 809	13 832	0	13 832
70606	2 608 235	0	2 608 235	129 546	0	129 546	1	0	1	2 737 780	0	2 737 780
70608	937 559	0	937 559	85 891	0	85 891	0	0	0	1 023 450	0	1 023 450
70611	50 784	0	50 784	6 326	0	6 326	0	0	0	57 110	0	57 110
Пассив
10207	1 456 000	0	1 456 000	0	0	0	0	0	0	1 456 000	0	1 456 000
10701	57 238	0	57 238	0	0	0	0	0	0	57 238	0	57 238
10801	869 707	0	869 707	0	0	0	0	0	0	869 707	0	869 707
31302	0	0	0	720 000	0	720 000	930 000	0	930 000	210 000	0	210 000
31303	90 000	0	90 000	800 000	0	800 000	760 000	0	760 000	50 000	0	50 000
31304	275 000	0	275 000	400 000	0	400 000	205 000	0	205 000	80 000	0	80 000
31305	1 700 000	522 926	2 222 926	1 450 000	275 487	1 725 487	250 000	319 201	569 201	500 000	566 640	1 066 640
31306	200 000	187 771	387 771	0	195 941	195 941	1 200 000	159 310	1 359 310	1 400 000	151 140	1 551 140
31307	250 000	76 955	326 955	0	2 096	2 096	0	3 406	3 406	250 000	78 265	328 265
40701	5 577	0	5 577	747 448	0	747 448	747 505	0	747 505	5 634	0	5 634
40702	2	0	2	13 280	0	13 280	13 280	0	13 280	2	0	2
42006	0	210 520	210 520	0	12 495	12 495	0	6 792	6 792	0	204 817	204 817
42104	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42504	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
45115	5 077	0	5 077	4 431	0	4 431	2 474	0	2 474	3 120	0	3 120
45215	26 920	0	26 920	0	0	0	0	0	0	26 920	0	26 920
45515	2 061	0	2 061	29	0	29	23	0	23	2 055	0	2 055
45818	155 459	0	155 459	2 772	0	2 772	1 469	0	1 469	154 156	0	154 156
45918	22 149	0	22 149	499	0	499	267	0	267	21 917	0	21 917
47108	78 275	0	78 275	45 775	0	45 775	31 778	0	31 778	64 278	0	64 278
47308	556	0	556	139	0	139	150	0	150	567	0	567
47401	290 973	30 310	321 283	5 366 033	24 157	5 390 190	5 376 653	24 139	5 400 792	301 593	30 292	331 885
47407	0	0	0	2 115	0	2 115	2 115	0	2 115	0	0	0
47416	106	0	106	4 849	0	4 849	4 743	0	4 743	0	0	0
47422	0	0	0	0	94	94	0	94	94	0	0	0
47425	33 385	0	33 385	27 026	0	27 026	26 829	0	26 829	33 188	0	33 188
47426	13 317	2 899	16 216	18 165	3 312	21 477	11 986	2 704	14 690	7 138	2 291	9 429
47804	233 374	0	233 374	4 246	0	4 246	2 722	0	2 722	231 850	0	231 850
50408	48	0	48	0	0	0	56	0	56	104	0	104
51510	1 865	0	1 865	0	0	0	5 090	0	5 090	6 955	0	6 955
52006	236 002	0	236 002	0	0	0	0	0	0	236 002	0	236 002
52501	373	0	373	0	0	0	2 230	0	2 230	2 603	0	2 603
60301	17 368	0	17 368	23 446	0	23 446	10 770	0	10 770	4 692	0	4 692
60305	0	0	0	24 195	0	24 195	24 195	0	24 195	0	0	0
60307	0	0	0	612	0	612	613	0	613	1	0	1
60309	11 484	0	11 484	12 283	0	12 283	24 566	0	24 566	23 767	0	23 767
60311	629	0	629	2 288	0	2 288	2 278	0	2 278	619	0	619
60322	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
60324	218 699	0	218 699	5 292	0	5 292	2 236	0	2 236	215 643	0	215 643
60348	17 350	0	17 350	1 240	0	1 240	1 936	0	1 936	18 046	0	18 046
60601	13 335	0	13 335	0	0	0	463	0	463	13 798	0	13 798
60903	457	0	457	0	0	0	16	0	16	473	0	473
70601	2 817 190	0	2 817 190	7	0	7	186 126	0	186 126	3 003 309	0	3 003 309
70602	759	0	759	759	0	759	0	0	0	0	0	0
70603	925 717	0	925 717	0	0	0	85 040	0	85 040	1 010 757	0	1 010 757
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90703	1 763 998	0	1 763 998	0	0	0	0	0	0	1 763 998	0	1 763 998
91414	19 361 029	2 456 891	21 817 920	540 000	121 065	661 065	13 000	95 074	108 074	19 888 029	2 482 882	22 370 911
91417	0	0	0	600 000	0	600 000	0	0	0	600 000	0	600 000
91418	296 637	30 286	326 923	2 015 931	11 796	2 027 727	2 029 778	11 812	2 041 590	282 790	30 270	313 060
91501	208	0	208	0	0	0	0	0	0	208	0	208
91604	240 980	23 166	264 146	6 872	1 556	8 428	137	1 166	1 303	247 715	23 556	271 271
91704	159 237	662	159 899	0	29	29	0	18	18	159 237	673	159 910
91802	223 923	1 972	225 895	0	79	79	0	74	74	223 923	1 977	225 900
99998	1 916 316	0	1 916 316	1 708 893	0	1 708 893	1 427 284	0	1 427 284	2 197 925	0	2 197 925
Пассив
91312	105 516	0	105 516	0	0	0	0	0	0	105 516	0	105 516
91315	1 289 072	230 311	1 519 383	797 183	131 861	929 044	1 147 534	82 522	1 230 056	1 639 423	180 972	1 820 395
91317	152 805	0	152 805	486 385	0	486 385	459 740	0	459 740	126 160	0	126 160
91507	124 943	0	124 943	11 855	0	11 855	19 086	0	19 086	132 174	0	132 174
91508	13 669	0	13 669	0	0	0	11	0	11	13 680	0	13 680
99999	24 558 990	0	24 558 990	2 151 060	0	2 151 060	3 297 329	0	3 297 329	25 705 259	0	25 705 259
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	1 782 134,0000	0	0	0,0000	0	0	18 136,0000	0	0	1 763 998,0000
Пассив
98050	0	0	18 140,0000	0	0	18 136,0000	0	0	1,0000	0	0	5,0000
98090	0	0	1 763 998,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 763 998,0000

Страница была полезной?