Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2010 г.

Наименование кредитной организации

Эс-Би-Ай Банк Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3185

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	845	0	845	13	0	13	832	0	832	26	0	26
20202	17 133	204 853	221 986	519 470	283 239	802 709	466 263	387 748	854 011	70 340	100 344	170 684
20207	4 574	27 033	31 607	74 533	14 081	88 614	75 228	16 877	92 105	3 879	24 237	28 116
20208	13 476	461	13 937	72 208	2 320	74 528	57 469	1 403	58 872	28 215	1 378	29 593
20209	0	0	0	286 300	303 403	589 703	286 300	303 403	589 703	0	0	0
30102	725 901	0	725 901	14 489 608	0	14 489 608	14 994 008	0	14 994 008	221 501	0	221 501
30110	5 044	32 923	37 967	65 258	36 069	101 327	63 116	33 188	96 304	7 186	35 804	42 990
30114	0	97 879	97 879	0	28 528 503	28 528 503	0	28 522 291	28 522 291	0	104 091	104 091
30118	0	1 851	1 851	0	226	226	0	140	140	0	1 937	1 937
30202	36 731	0	36 731	0	0	0	5 467	0	5 467	31 264	0	31 264
30204	32 028	0	32 028	1 100	0	1 100	0	0	0	33 128	0	33 128
30213	1 587	1 760	3 347	3 146	75	3 221	3 093	88	3 181	1 640	1 747	3 387
30233	20	0	20	52 787	606	53 393	52 734	606	53 340	73	0	73
30402	1 180	0	1 180	413 530	0	413 530	414 301	0	414 301	409	0	409
30404	0	0	0	422 864	0	422 864	422 864	0	422 864	0	0	0
30409	0	0	0	109 390	0	109 390	109 390	0	109 390	0	0	0
30602	412 203	26	412 229	316 185	2	316 187	314 177	4	314 181	414 211	24	414 235
31902	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
31903	1 100 000	0	1 100 000	4 000 000	0	4 000 000	4 800 000	0	4 800 000	300 000	0	300 000
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32103	0	2 007 679	2 007 679	0	5 607 885	5 607 885	0	7 615 564	7 615 564	0	0	0
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45204	0	0	0	6 800	0	6 800	0	0	0	6 800	0	6 800
45205	16 800	0	16 800	5 000	0	5 000	4 500	0	4 500	17 300	0	17 300
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45208	764 280	9 192	773 472	596 156	439	596 595	545 000	251	545 251	815 436	9 380	824 816
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45504	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45505	56 468	1 932	58 400	0	88	88	343	205	548	56 125	1 815	57 940
45506	200 047	68 179	268 226	550	3 129	3 679	2 208	2 362	4 570	198 389	68 946	267 335
45507	12 570	25 300	37 870	1 750	1 206	2 956	654	701	1 355	13 666	25 805	39 471
45509	680	2 663	3 343	1 033	4 632	5 665	879	4 663	5 542	834	2 632	3 466
45704	0	53 381	53 381	0	2 550	2 550	0	1 458	1 458	0	54 473	54 473
45812	70 400	0	70 400	30 799	0	30 799	10 799	0	10 799	90 400	0	90 400
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47406	3 769	259 390	263 159	3 683 521	11 026	3 694 547	3 683 529	12 387	3 695 916	3 761	258 029	261 790
47408	0	0	0	29 759 488	29 819 224	59 578 712	29 759 488	29 819 224	59 578 712	0	0	0
47423	185 770	0	185 770	20 051	308	20 359	30 035	308	30 343	175 786	0	175 786
47427	21 372	860	22 232	25 073	1 365	26 438	25 054	1 173	26 227	21 391	1 052	22 443
50104	327 212	0	327 212	111 979	0	111 979	77	0	77	439 114	0	439 114
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50121	1 136	0	1 136	91	0	91	857	0	857	370	0	370
50205	0	260 379	260 379	0	14 070	14 070	0	7 114	7 114	0	267 335	267 335
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70607	7 635	0	7 635	4 428	0	4 428	498	0	498	11 565	0	11 565
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70609	1 628	0	1 628	207	0	207	0	0	0	1 835	0	1 835
70611	50 853	0	50 853	414	0	414	0	0	0	51 267	0	51 267
Пассив
10208	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000
10602	232	0	232	0	0	0	0	0	0	232	0	232
10603	24 685	0	24 685	13 727	0	13 727	1 059	0	1 059	12 017	0	12 017
10701	79 529	0	79 529	0	0	0	0	0	0	79 529	0	79 529
10801	183 844	0	183 844	0	0	0	0	0	0	183 844	0	183 844
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30111	0	31 753	31 753	0	1 490	1 490	0	2 139	2 139	0	32 402	32 402
30126	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
30226	1	0	1	0	0	0	6	0	6	7	0	7
30232	413	136	549	20 324	11 689	32 013	21 333	11 607	32 940	1 422	54	1 476
30408	0	0	0	107 464	0	107 464	107 464	0	107 464	0	0	0
30601	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
30607	1 967	0	1 967	0	0	0	0	0	0	1 967	0	1 967
32403	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
40502	78 842	9 308	88 150	71 257	255	71 512	4 392	454	4 846	11 977	9 507	21 484
40602	2 682	0	2 682	19 349	0	19 349	18 084	0	18 084	1 417	0	1 417
40603	1 412	0	1 412	1 819	0	1 819	1 850	0	1 850	1 443	0	1 443
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40702	2 538 910	12 419	2 551 329	8 077 906	55 885	8 133 791	6 238 098	52 647	6 290 745	699 102	9 181	708 283
40703	80 470	4	80 474	50 742	18 883	69 625	39 312	21 075	60 387	69 040	2 196	71 236
40802	8 622	33	8 655	64 442	185	64 627	69 494	612	70 106	13 674	460	14 134
40807	8 135	149 984	158 119	2 944 742	5 324	2 950 066	2 946 663	9 132	2 955 795	10 056	153 792	163 848
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	60 352	57 605	117 957	651 688	34 903	686 591	659 633	33 628	693 261	68 297	56 330	124 627
40820	3 113	5 110	8 223	511	1 171	1 682	944	1 946	2 890	3 546	5 885	9 431
40909	0	0	0	0	296	296	0	296	296	0	0	0
40910	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
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40912	0	0	0	7	262	269	7	262	269	0	0	0
41503	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
41506	140 000	199 411	339 411	0	5 448	5 448	0	9 527	9 527	140 000	203 490	343 490
41905	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42004	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	1 580	0	1 580	1 580	0	1 580
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42006	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42102	0	0	0	0	0	0	193 300	0	193 300	193 300	0	193 300
42103	16 000	5 057	21 057	16 000	5 240	21 240	23 500	5 350	28 850	23 500	5 167	28 667
42104	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42105	53 300	0	53 300	0	0	0	0	0	0	53 300	0	53 300
42204	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
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42305	21 579	61 053	82 632	4 810	46 777	51 587	2 971	1 839	4 810	19 740	16 115	35 855
42306	1 142 992	2 832 632	3 975 624	84 143	256 193	340 336	185 997	469 346	655 343	1 244 846	3 045 785	4 290 631
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47416	74	20	94	5 545	864	6 409	5 481	1 066	6 547	10	222	232
47422	706	19	725	845	303 585	304 430	893	303 586	304 479	754	20	774
47425	212 838	0	212 838	39 573	0	39 573	37 578	0	37 578	210 843	0	210 843
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70601	2 729 752	0	2 729 752	1	0	1	261 914	0	261 914	2 991 665	0	2 991 665
70602	14 027	0	14 027	867	0	867	1 765	0	1 765	14 925	0	14 925
70603	2 157 503	0	2 157 503	0	0	0	273 094	0	273 094	2 430 597	0	2 430 597
70604	1 874	0	1 874	0	0	0	267	0	267	2 141	0	2 141
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
90901	106	0	106	9 057	0	9 057	5 113	0	5 113	4 050	0	4 050
90902	129 433	0	129 433	194 621	0	194 621	964	0	964	323 090	0	323 090
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91414	617 019	136 868	753 887	35 296	6 619	41 915	14 628	3 960	18 588	637 687	139 527	777 214
91417	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
91603	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
91604	153 487	8 788	162 275	18 921	1 867	20 788	9 220	1 305	10 525	163 188	9 350	172 538
91704	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
91802	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
91803	473	0	473	0	0	0	0	0	0	473	0	473
99998	1 738 766	0	1 738 766	731 112	0	731 112	711 147	0	711 147	1 758 731	0	1 758 731
Пассив
91311	242 171	0	242 171	0	0	0	0	0	0	242 171	0	242 171
91312	1 235 087	58 347	1 293 434	93 446	1 739	95 185	49 727	2 751	52 478	1 191 368	59 359	1 250 727
91315	53 217	0	53 217	667	0	667	30 258	0	30 258	82 808	0	82 808
91316	37 504	215	37 719	6 155	6	6 161	0	10	10	31 349	219	31 568
91317	84 632	24 094	108 726	602 561	5 396	607 957	642 262	6 104	648 366	124 333	24 802	149 135
91507	3 499	0	3 499	1 177	0	1 177	0	0	0	2 322	0	2 322
99999	1 267 576	0	1 267 576	36 689	0	36 689	267 880	0	267 880	1 498 767	0	1 498 767
Г. Срочные сделки
Актив
93001	21 609	500 609	522 218	877 065	28 702 517	29 579 582	682 495	28 137 537	28 820 032	216 179	1 065 589	1 281 768
93002	50 723	2 981	53 704	2 347 746	1 189 161	3 536 907	2 358 279	1 192 141	3 550 420	40 190	1	40 191
93301	0	0	0	0	2 115	2 115	0	2 115	2 115	0	0	0
93302	0	0	0	0	2 149	2 149	0	2 149	2 149	0	0	0
93801	419	0	419	145 011	0	145 011	144 900	0	144 900	530	0	530
Пассив
96001	479 715	42 787	522 502	27 786 455	899 309	28 685 764	28 368 715	1 075 423	29 444 138	1 061 975	218 901	1 280 876
96002	0	53 460	53 460	1 140 630	2 416 547	3 557 177	1 140 630	2 403 654	3 544 284	0	40 567	40 567
96301	0	0	0	0	2 136	2 136	0	2 136	2 136	0	0	0
96302	0	0	0	0	2 147	2 147	0	2 147	2 147	0	0	0
96801	379	0	379	21 900	0	21 900	22 567	0	22 567	1 046	0	1 046
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	31,0000	0	0	59,0000	0	0	36,0000	0	0	54,0000
98010	0	0	154 485 410,0000	0	0	160 302,0000	0	0	83 344 207,0000	0	0	71 301 505,0000
Пассив
98040	0	0	9 723 747,0000	0	0	58 588,0000	0	0	58 588,0000	0	0	9 723 747,0000
98050	0	0	144 760 713,0000	0	0	83 285 655,0000	0	0	101 773,0000	0	0	61 576 831,0000
98070	0	0	981,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	981,0000

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