Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2010 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Татфондбанк"

Регистрационный номер

3058

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 884	0	2 884	271	0	271	0	0	0	3 155	0	3 155
20202	348 350	378 145	726 495	8 095 230	1 107 761	9 202 991	8 071 945	1 112 816	9 184 761	371 635	373 090	744 725
20207	3 310	895	4 205	239 455	570	240 025	238 081	1 078	239 159	4 684	387	5 071
20208	387 232	0	387 232	1 979 243	0	1 979 243	1 995 886	0	1 995 886	370 589	0	370 589
20209	181 734	3 447	185 181	3 006 486	59 704	3 066 190	3 137 240	62 324	3 199 564	50 980	827	51 807
20302	0	7 170	7 170	0	786	786	0	537	537	0	7 419	7 419
20308	0	65 496	65 496	0	3 112	3 112	0	5 528	5 528	0	63 080	63 080
30102	754 135	0	754 135	22 065 284	0	22 065 284	22 228 571	0	22 228 571	590 848	0	590 848
30110	48 174	10 870	59 044	2 902 123	568	2 902 691	2 898 200	336	2 898 536	52 097	11 102	63 199
30114	0	193 382	193 382	0	6 302 315	6 302 315	0	6 432 641	6 432 641	0	63 056	63 056
30118	0	0	0	0	136 608	136 608	0	136 608	136 608	0	0	0
30202	244 598	0	244 598	5 042	0	5 042	0	0	0	249 640	0	249 640
30204	83 918	0	83 918	0	0	0	658	0	658	83 260	0	83 260
30210	0	0	0	54 515	0	54 515	49 515	0	49 515	5 000	0	5 000
30233	13 342	311	13 653	2 620 272	6 825	2 627 097	2 620 739	6 607	2 627 346	12 875	529	13 404
30302	0	0	0	8 175 226	78 929	8 254 155	8 175 226	78 929	8 254 155	0	0	0
30306	8 730 378	1 135 155	9 865 533	10 938 471	133 813	11 072 284	10 257 498	115 691	10 373 189	9 411 351	1 153 277	10 564 628
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47803	83 617	0	83 617	1 355	0	1 355	5 805	0	5 805	79 167	0	79 167
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50106	2 096 032	0	2 096 032	296 327	0	296 327	312 618	0	312 618	2 079 741	0	2 079 741
50107	823 839	0	823 839	154 135	0	154 135	12 032	0	12 032	965 942	0	965 942
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60308	372	0	372	902	0	902	986	0	986	288	0	288
60310	4 982	0	4 982	6 924	0	6 924	6 013	0	6 013	5 893	0	5 893
60312	35 903	0	35 903	37 146	0	37 146	46 323	0	46 323	26 726	0	26 726
60314	0	726	726	0	446	446	0	577	577	0	595	595
60315	0	15 430	15 430	0	683	683	0	421	421	0	15 692	15 692
60323	22 047	602	22 649	17 228	22	17 250	3 677	27	3 704	35 598	597	36 195
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60401	752 201	0	752 201	2 949	0	2 949	2 277	0	2 277	752 873	0	752 873
60404	4 671	0	4 671	0	0	0	0	0	0	4 671	0	4 671
60701	4 929	0	4 929	8 208	0	8 208	1 028	0	1 028	12 109	0	12 109
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61002	2 981	0	2 981	2 199	0	2 199	433	0	433	4 747	0	4 747
61008	2 181	0	2 181	2 242	0	2 242	1 553	0	1 553	2 870	0	2 870
61009	866	0	866	1 884	0	1 884	422	0	422	2 328	0	2 328
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61011	13 833	0	13 833	0	0	0	0	0	0	13 833	0	13 833
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52305	1 161 872	0	1 161 872	83 875	0	83 875	1 250	0	1 250	1 079 247	0	1 079 247
52306	27 900	0	27 900	12 000	0	12 000	0	0	0	15 900	0	15 900
52307	7 463	0	7 463	0	0	0	0	0	0	7 463	0	7 463
52406	2 140	0	2 140	93 846	0	93 846	93 846	0	93 846	2 140	0	2 140
52407	0	0	0	0	0	0	97 230	0	97 230	97 230	0	97 230
52501	195 661	0	195 661	98 001	0	98 001	64 730	0	64 730	162 390	0	162 390
60206	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
60301	15 072	0	15 072	20 728	0	20 728	24 777	0	24 777	19 121	0	19 121
60305	16 534	0	16 534	40 168	0	40 168	60 189	0	60 189	36 555	0	36 555
60307	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60309	2 557	0	2 557	1 190	0	1 190	766	0	766	2 133	0	2 133
60311	3 480	0	3 480	6 172	0	6 172	7 366	0	7 366	4 674	0	4 674
60322	7 416	4	7 420	1 679	0	1 679	1 855	0	1 855	7 592	4	7 596
60324	5 124	0	5 124	12	0	12	808	0	808	5 920	0	5 920
60601	275 207	0	275 207	1 675	0	1 675	7 240	0	7 240	280 772	0	280 772
60903	161	0	161	0	0	0	2	0	2	163	0	163
61304	2 460	0	2 460	214	0	214	789	0	789	3 035	0	3 035
70601	11 357 463	0	11 357 463	2 980	0	2 980	1 020 184	0	1 020 184	12 374 667	0	12 374 667
70602	49 844	0	49 844	5 923	0	5 923	507	0	507	44 428	0	44 428
70603	9 634 606	0	9 634 606	0	0	0	696 483	0	696 483	10 331 089	0	10 331 089
70604	185 613	0	185 613	0	0	0	29 039	0	29 039	214 652	0	214 652
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	37 085	0	37 085	30 832	0	30 832	27 500	0	27 500	40 417	0	40 417
80601	8 926	0	8 926	27 881	0	27 881	30 139	0	30 139	6 668	0	6 668
80801	150	0	150	1 028	0	1 028	1 080	0	1 080	98	0	98
80901	0	0	0	754	0	754	754	0	754	0	0	0
Пассив
85101	38 281	0	38 281	691	0	691	360	0	360	37 950	0	37 950
85301	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
85401	0	0	0	2 107	0	2 107	2 107	0	2 107	0	0	0
85501	7 880	0	7 880	754	0	754	2 107	0	2 107	9 233	0	9 233
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	299 160	0	299 160	97 230	0	97 230	0	0	0	396 390	0	396 390
90901	1 833 528	0	1 833 528	94 942	0	94 942	208 425	0	208 425	1 720 045	0	1 720 045
90902	4 523 220	0	4 523 220	353 958	0	353 958	280 572	0	280 572	4 596 606	0	4 596 606
91104	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
91202	247	0	247	159	0	159	78	0	78	328	0	328
91203	95	0	95	116	0	116	112	0	112	99	0	99
91207	8	0	8	0	0	0	2	0	2	6	0	6
91411	1 298	0	1 298	0	0	0	1 298	0	1 298	0	0	0
91412	2 525 127	0	2 525 127	134 687	0	134 687	1 434 830	0	1 434 830	1 224 984	0	1 224 984
91414	14 805 660	156 436	14 962 096	815 409	6 843	822 252	1 290 789	5 776	1 296 565	14 330 280	157 503	14 487 783
91416	270 000	24 994	294 994	0	806	806	170 000	1 483	171 483	100 000	24 317	124 317
91417	63 709	0	63 709	5 206	0	5 206	0	0	0	68 915	0	68 915
91418	94 714	0	94 714	0	0	0	4 474	0	4 474	90 240	0	90 240
91501	23 902	0	23 902	0	0	0	0	0	0	23 902	0	23 902
91604	66 190	52 221	118 411	10 758	12 548	23 306	8 393	5 826	14 219	68 555	58 943	127 498
91704	6 089	396	6 485	0	18	18	0	11	11	6 089	403	6 492
91802	55 295	859	56 154	0	38	38	0	23	23	55 295	874	56 169
91803	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
99998	34 869 045	0	34 869 045	5 411 987	0	5 411 987	6 196 057	0	6 196 057	34 084 975	0	34 084 975
Пассив
91003	0	0	0	4 384	0	4 384	4 384	0	4 384	0	0	0
91311	4 608 834	0	4 608 834	545	0	545	19 897	0	19 897	4 628 186	0	4 628 186
91312	29 021 778	12 396	29 034 174	2 269 805	2 704	2 272 509	1 308 999	3 260	1 312 259	28 060 972	12 952	28 073 924
91314	272 518	0	272 518	730 108	0	730 108	745 241	0	745 241	287 651	0	287 651
91315	94 953	39 760	134 713	14 173	6 794	20 967	12 300	2 063	14 363	93 080	35 029	128 109
91316	329 591	62	329 653	2 034 505	353 952	2 388 457	1 997 310	353 953	2 351 263	292 396	63	292 459
91317	455 216	18 027	473 243	776 844	2 243	779 087	961 871	2 709	964 580	640 243	18 493	658 736
91507	15 759	0	15 759	0	0	0	0	0	0	15 759	0	15 759
91508	151	0	151	0	0	0	0	0	0	151	0	151
99999	24 803 285	0	24 803 285	3 306 515	0	3 306 515	1 427 141	0	1 427 141	22 923 911	0	22 923 911
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	153 911	153 911	0	832 849	832 849	0	862 055	862 055	0	124 705	124 705
93301	0	0	0	4 296	1 116 685	1 120 981	4 296	803 624	807 920	0	313 061	313 061
93302	0	246 257	246 257	4 296	1 655 585	1 659 881	4 296	1 588 781	1 593 077	0	313 061	313 061
93303	0	400 167	400 167	0	1 411 588	1 411 588	0	1 342 164	1 342 164	0	469 591	469 591
93401	0	0	0	0	101 611	101 611	0	101 611	101 611	0	0	0
93402	0	0	0	0	142 152	142 152	0	142 152	142 152	0	0	0
93403	0	121 964	121 964	0	155 810	155 810	0	144 387	144 387	0	133 387	133 387
93404	0	0	0	0	137 513	137 513	0	137 513	137 513	0	0	0
93801	0	0	0	30 820	0	30 820	30 820	0	30 820	0	0	0
93901	386	0	386	3 934	0	3 934	3 327	0	3 327	993	0	993
Пассив
96001	153 735	0	153 735	861 709	0	861 709	831 245	0	831 245	123 271	0	123 271
96301	0	0	0	899 315	0	899 315	1 213 005	0	1 213 005	313 690	0	313 690
96302	243 292	0	243 292	1 705 583	0	1 705 583	1 772 411	0	1 772 411	310 120	0	310 120
96303	523 358	0	523 358	1 463 696	0	1 463 696	1 544 174	0	1 544 174	603 836	0	603 836
96304	0	0	0	132 739	0	132 739	132 739	0	132 739	0	0	0
96401	0	0	0	0	4 234	4 234	0	4 234	4 234	0	0	0
96402	0	0	0	0	4 393	4 393	0	4 393	4 393	0	0	0
96801	1 963	0	1 963	21 620	0	21 620	21 897	0	21 897	2 240	0	2 240
96901	337	0	337	19 764	0	19 764	21 068	0	21 068	1 641	0	1 641
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2 083,0000	0	0	0,0000	0	0	2 001,0000	0	0	82,0000
98010	0	0	2 089 547 374,2063	0	0	40 686 067 516,8200	0	0	516 090 951,0000	0	0	42 259 523 940,0263
98015	0	0	40 043 715 762,8200	0	0	0,0000	0	0	40 043 715 762,8200	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	915 328 036,0000	0	0	476 935 545,0000	0	0	480 502 782,0000	0	0	918 895 273,0000
98050	0	0	3 561 818,0000	0	0	1 212 899,0000	0	0	1 366 596,0000	0	0	3 715 515,0000
98055	0	0	36 490 788,0505	0	0	38 272 050,0000	0	0	138 481 038,0000	0	0	136 699 776,0505
98070	0	0	41 177 884 577,9758	0	0	43 417,0000	0	0	22 372 297,0000	0	0	41 200 213 457,9758

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