Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2010 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "Сберегательный и инвестиционный банк"

Регистрационный номер

1743

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 233	0	4 233	835	0	835	101	0	101	4 967	0	4 967
20202	41 515	19 061	60 576	1 018 031	617 878	1 635 909	1 010 697	613 089	1 623 786	48 849	23 850	72 699
20207	0	0	0	50 901	8 654	59 555	50 901	8 654	59 555	0	0	0
20208	4 656	0	4 656	9 952	0	9 952	11 355	0	11 355	3 253	0	3 253
20209	6 612	371	6 983	465 290	155 652	620 942	460 568	155 684	616 252	11 334	339	11 673
30102	332	0	332	3 560 065	0	3 560 065	3 519 802	0	3 519 802	40 595	0	40 595
30110	1 606	5 280	6 886	661 571	521 892	1 183 463	662 059	516 869	1 178 928	1 118	10 303	11 421
30114	0	668	668	0	23 227	23 227	0	21 735	21 735	0	2 160	2 160
30202	5 936	0	5 936	454	0	454	0	0	0	6 390	0	6 390
30204	901	0	901	9	0	9	0	0	0	910	0	910
30213	2 628	2 465	5 093	22 928	21 460	44 388	23 531	21 853	45 384	2 025	2 072	4 097
30221	0	0	0	7 000	7 199	14 199	7 000	7 199	14 199	0	0	0
30233	342	90	432	2 991	108	3 099	3 151	198	3 349	182	0	182
30602	11 420	0	11 420	1 949 952	0	1 949 952	1 951 932	0	1 951 932	9 440	0	9 440
32002	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32003	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32006	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
32007	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
32109	0	1 077	1 077	0	48	48	0	29	29	0	1 096	1 096
44908	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0	3 800	0	3 800
45105	339	0	339	0	0	0	250	0	250	89	0	89
45107	45 737	0	45 737	11 615	0	11 615	3 014	0	3 014	54 338	0	54 338
45108	12 685	0	12 685	0	0	0	977	0	977	11 708	0	11 708
45201	10 272	0	10 272	38 167	0	38 167	48 093	0	48 093	346	0	346
45205	48 124	0	48 124	0	0	0	2 948	0	2 948	45 176	0	45 176
45206	75 026	0	75 026	44 200	0	44 200	40 025	0	40 025	79 201	0	79 201
45207	215 202	42 726	257 928	90 571	1 378	91 949	6 514	2 536	9 050	299 259	41 568	340 827
45208	5 346	0	5 346	0	0	0	195	0	195	5 151	0	5 151
45406	4 000	0	4 000	0	0	0	2 500	0	2 500	1 500	0	1 500
45407	55 617	0	55 617	7 156	0	7 156	2 731	0	2 731	60 042	0	60 042
45408	5 778	0	5 778	0	0	0	215	0	215	5 563	0	5 563
45503	45 000	0	45 000	0	0	0	45 000	0	45 000	0	0	0
45504	0	0	0	344	0	344	0	0	0	344	0	344
45505	4 669	0	4 669	1 150	0	1 150	305	0	305	5 514	0	5 514
45506	41 120	0	41 120	820	0	820	1 746	0	1 746	40 194	0	40 194
45507	25 155	0	25 155	11 420	0	11 420	524	0	524	36 051	0	36 051
45509	66	0	66	347	0	347	336	0	336	77	0	77
45812	32 284	0	32 284	0	0	0	0	0	0	32 284	0	32 284
45815	7 472	0	7 472	45 418	0	45 418	45 551	0	45 551	7 339	0	7 339
45912	198	0	198	929	0	929	422	0	422	705	0	705
45915	52	0	52	1 806	0	1 806	1 795	0	1 795	63	0	63
47101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
47404	5 500	0	5 500	289 235	0	289 235	287 485	0	287 485	7 250	0	7 250
47408	0	0	0	2 761 360	2 817 976	5 579 336	2 714 593	2 817 976	5 532 569	46 767	0	46 767
47423	1 005	611	1 616	11 968	60 151	72 119	11 760	44 721	56 481	1 213	16 041	17 254
47427	6 987	70	7 057	9 256	344	9 600	13 829	357	14 186	2 414	57	2 471
47801	1 800	0	1 800	0	0	0	150	0	150	1 650	0	1 650
50106	64 486	0	64 486	453	0	453	0	0	0	64 939	0	64 939
50107	23 316	0	23 316	207	0	207	0	0	0	23 523	0	23 523
50121	717	0	717	15	0	15	308	0	308	424	0	424
50207	165 474	0	165 474	596 603	0	596 603	487 688	0	487 688	274 389	0	274 389
50208	113 210	0	113 210	1 248 290	0	1 248 290	1 137 499	0	1 137 499	224 001	0	224 001
50218	145 408	0	145 408	1 583 562	0	1 583 562	1 703 599	0	1 703 599	25 371	0	25 371
50221	2 210	0	2 210	327	0	327	1 021	0	1 021	1 516	0	1 516
50306	8 580	0	8 580	65	0	65	0	0	0	8 645	0	8 645
50307	19 928	0	19 928	193	0	193	0	0	0	20 121	0	20 121
50308	10 223	0	10 223	20	0	20	10 243	0	10 243	0	0	0
50505	9 802	0	9 802	0	0	0	0	0	0	9 802	0	9 802
50605	1 016	0	1 016	35 206	0	35 206	33 148	0	33 148	3 074	0	3 074
50606	11 358	0	11 358	36 636	0	36 636	33 597	0	33 597	14 397	0	14 397
50621	5	0	5	336	0	336	121	0	121	220	0	220
50706	54 996	0	54 996	46 665	0	46 665	46 665	0	46 665	54 996	0	54 996
51401	0	0	0	990	0	990	990	0	990	0	0	0
60302	2 872	0	2 872	102	0	102	606	0	606	2 368	0	2 368
60306	0	0	0	1 199	0	1 199	1 199	0	1 199	0	0	0
60308	3 033	0	3 033	403	0	403	424	0	424	3 012	0	3 012
60310	0	0	0	311	0	311	311	0	311	0	0	0
60312	31 676	0	31 676	2 207	0	2 207	2 298	0	2 298	31 585	0	31 585
60323	398	0	398	62	0	62	95	0	95	365	0	365
60347	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60401	27 770	0	27 770	54	0	54	0	0	0	27 824	0	27 824
60701	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
60702	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
61002	58	0	58	42	0	42	56	0	56	44	0	44
61008	33	0	33	62	0	62	82	0	82	13	0	13
61009	40	0	40	108	0	108	119	0	119	29	0	29
61210	0	0	0	167 000	0	167 000	167 000	0	167 000	0	0	0
61212	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
61403	2 343	0	2 343	273	0	273	363	0	363	2 253	0	2 253
70606	358 590	0	358 590	47 113	0	47 113	48	0	48	405 655	0	405 655
70607	4 001	0	4 001	218	0	218	136	0	136	4 083	0	4 083
70608	75 722	0	75 722	6 795	0	6 795	0	0	0	82 517	0	82 517
70611	99	0	99	540	0	540	0	0	0	639	0	639
Пассив
10207	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
10601	2 696	0	2 696	0	0	0	0	0	0	2 696	0	2 696
10603	2 210	0	2 210	1 021	0	1 021	327	0	327	1 516	0	1 516
10701	2 637	0	2 637	0	0	0	0	0	0	2 637	0	2 637
10801	46 800	0	46 800	0	0	0	0	0	0	46 800	0	46 800
30126	31	0	31	100	0	100	100	0	100	31	0	31
30222	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
30223	0	0	0	140 806	0	140 806	140 806	0	140 806	0	0	0
30232	1	0	1	21 912	1 504	23 416	21 911	1 504	23 415	0	0	0
30607	10	0	10	705	0	705	745	0	745	50	0	50
31201	0	0	0	4 630	0	4 630	4 630	0	4 630	0	0	0
31302	0	0	0	925 000	0	925 000	1 034 000	0	1 034 000	109 000	0	109 000
31303	184 000	0	184 000	574 000	0	574 000	390 000	0	390 000	0	0	0
31304	30 000	0	30 000	165 000	0	165 000	285 000	0	285 000	150 000	0	150 000
31305	45 000	0	45 000	135 000	0	135 000	90 000	0	90 000	0	0	0
40503	40 189	0	40 189	12 808	0	12 808	62	0	62	27 443	0	27 443
40602	702	0	702	7 174	0	7 174	6 910	0	6 910	438	0	438
40701	10 361	0	10 361	162 625	0	162 625	168 701	0	168 701	16 437	0	16 437
40702	139 553	1 397	140 950	2 792 901	349 014	3 141 915	2 884 609	354 244	3 238 853	231 261	6 627	237 888
40703	1 609	0	1 609	2 744	0	2 744	3 799	0	3 799	2 664	0	2 664
40802	6 562	3	6 565	492 584	0	492 584	501 639	0	501 639	15 617	3	15 620
40807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	9 928	115	10 043	60 552	92	60 644	84 458	1	84 459	33 834	24	33 858
40905	261	0	261	11 962	0	11 962	11 954	0	11 954	253	0	253
40906	2 827	0	2 827	37 735	0	37 735	37 366	0	37 366	2 458	0	2 458
40909	6	0	6	1 747	3 452	5 199	1 741	3 452	5 193	0	0	0
40910	26	84	110	243	648	891	243	650	893	26	86	112
40911	467	0	467	14 115	0	14 115	13 809	0	13 809	161	0	161
40912	0	2	2	6 392	8 633	15 025	6 392	8 631	15 023	0	0	0
40913	0	0	0	13 624	17 443	31 067	13 624	17 443	31 067	0	0	0
42005	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42006	34 050	0	34 050	34 050	0	34 050	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000
42007	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
42104	1 600	0	1 600	0	0	0	4 000	0	4 000	5 600	0	5 600
42105	7 500	0	7 500	4 000	0	4 000	0	0	0	3 500	0	3 500
42106	56 450	0	56 450	12 550	0	12 550	21 500	0	21 500	65 400	0	65 400
42107	58 000	0	58 000	0	0	0	45 000	0	45 000	103 000	0	103 000
42206	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
42301	12 413	315	12 728	19 530	4 893	24 423	18 640	6 266	24 906	11 523	1 688	13 211
42303	160	0	160	61	0	61	1	0	1	100	0	100
42304	18 780	5 021	23 801	3 620	2 814	6 434	12 854	805	13 659	28 014	3 012	31 026
42305	104 194	16 159	120 353	18 650	8 170	26 820	55 070	3 029	58 099	140 614	11 018	151 632
42306	279 944	45 133	325 077	43 990	6 843	50 833	116 193	12 170	128 363	352 147	50 460	402 607
42307	370	865	1 235	1	56	57	114	206	320	483	1 015	1 498
42601	12	28	40	626	1	627	642	2	644	28	29	57
42603	16	0	16	16	0	16	0	0	0	0	0	0
42604	46	0	46	0	0	0	101	0	101	147	0	147
43802	129 358	0	129 358	1 533 774	0	1 533 774	1 428 573	0	1 428 573	24 157	0	24 157
44915	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
45115	459	0	459	145	0	145	698	0	698	1 012	0	1 012
45215	9 519	0	9 519	9 806	0	9 806	12 536	0	12 536	12 249	0	12 249
45415	624	0	624	54	0	54	72	0	72	642	0	642
45515	2 103	0	2 103	247	0	247	609	0	609	2 465	0	2 465
45818	39 645	0	39 645	312	0	312	176	0	176	39 509	0	39 509
45918	219	0	219	26	0	26	36	0	36	229	0	229
47108	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
47405	0	0	0	89	89	178	89	89	178	0	0	0
47407	0	0	0	2 861 807	2 716 712	5 578 519	2 861 807	2 716 712	5 578 519	0	0	0
47411	4 892	614	5 506	3 623	422	4 045	4 349	378	4 727	5 618	570	6 188
47416	641	0	641	2 080	50	2 130	1 559	50	1 609	120	0	120
47422	1 065	1 032	2 097	25 057	23 217	48 274	24 184	22 439	46 623	192	254	446
47425	2 933	0	2 933	9 669	0	9 669	8 463	0	8 463	1 727	0	1 727
47426	1 932	0	1 932	3 257	0	3 257	3 422	0	3 422	2 097	0	2 097
47804	144	0	144	12	0	12	0	0	0	132	0	132
50120	12 572	0	12 572	0	0	0	0	0	0	12 572	0	12 572
50220	4 233	0	4 233	101	0	101	835	0	835	4 967	0	4 967
50319	102	0	102	102	0	102	0	0	0	0	0	0
50407	779	0	779	0	0	0	199	0	199	978	0	978
50507	9 802	0	9 802	0	0	0	0	0	0	9 802	0	9 802
50620	84	0	84	227	0	227	310	0	310	167	0	167
52301	0	0	0	33 158	0	33 158	43 601	0	43 601	10 443	0	10 443
52307	4 215	0	4 215	0	0	0	0	0	0	4 215	0	4 215
52406	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
60301	788	0	788	1 401	0	1 401	1 314	0	1 314	701	0	701
60305	0	0	0	4 799	0	4 799	4 799	0	4 799	0	0	0
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	66	0	66	0	0	0	57	0	57	123	0	123
60311	397	0	397	616	0	616	615	0	615	396	0	396
60322	0	0	0	275	0	275	275	0	275	0	0	0
60324	3 385	0	3 385	15	0	15	0	0	0	3 370	0	3 370
60601	16 386	0	16 386	0	0	0	175	0	175	16 561	0	16 561
61304	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70601	368 498	0	368 498	0	0	0	48 666	0	48 666	417 164	0	417 164
70602	2 740	0	2 740	520	0	520	441	0	441	2 661	0	2 661
70603	73 725	0	73 725	0	0	0	6 021	0	6 021	79 746	0	79 746
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	10 803	0	10 803	6 499	0	6 499	5 265	0	5 265	12 037	0	12 037
90902	28 730	0	28 730	1 071	0	1 071	7 923	0	7 923	21 878	0	21 878
91202	10	0	10	1	0	1	1	0	1	10	0	10
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	5 049	0	5 049	5 049	0	5 049	0	0	0
91414	1 014 835	93 997	1 108 832	47 280	3 032	50 312	4 367	5 579	9 946	1 057 748	91 450	1 149 198
91418	2 530	0	2 530	0	0	0	150	0	150	2 380	0	2 380
91604	7 964	0	7 964	426	0	426	159	0	159	8 231	0	8 231
91704	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
91802	0	1 358	1 358	0	61	61	0	37	37	0	1 382	1 382
99998	900 185	0	900 185	283 843	0	283 843	169 229	0	169 229	1 014 799	0	1 014 799
Пассив
91003	0	0	0	454	0	454	454	0	454	0	0	0
91004	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
91311	0	0	0	0	0	0	20 035	0	20 035	20 035	0	20 035
91312	782 279	0	782 279	42 867	0	42 867	149 462	0	149 462	888 874	0	888 874
91314	58 700	0	58 700	58 700	0	58 700	0	0	0	0	0	0
91315	841	93	934	0	3	3	0	4	4	841	94	935
91316	47 125	0	47 125	28 662	0	28 662	28 000	0	28 000	46 463	0	46 463
91317	5 007	0	5 007	38 535	0	38 535	85 880	0	85 880	52 352	0	52 352
91507	5 966	0	5 966	0	0	0	0	0	0	5 966	0	5 966
91508	174	0	174	0	0	0	0	0	0	174	0	174
99999	1 160 233	0	1 160 233	28 427	0	28 427	63 316	0	63 316	1 195 122	0	1 195 122
Г. Срочные сделки
Актив
93001	153 641	151 085	304 726	1 503 308	1 433 107	2 936 415	1 581 273	1 530 972	3 112 245	75 676	53 220	128 896
93801	255	0	255	7 500	0	7 500	7 688	0	7 688	67	0	67
Пассив
96001	151 292	153 381	304 673	1 519 353	1 594 052	3 113 405	1 421 348	1 516 202	2 937 550	53 287	75 531	128 818
96801	308	0	308	7 701	0	7 701	7 538	0	7 538	145	0	145
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	13 719 811,0000	0	0	48 229 559,0000	0	0	42 991 711,0000	0	0	18 957 659,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	13 584 810,0000	0	0	42 979 942,0000	0	0	48 217 790,0000	0	0	18 822 658,0000
98070	0	0	135 001,0000	0	0	11 770,0000	0	0	11 770,0000	0	0	135 001,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?