Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2010 г.

Наименование кредитной организации

Банкхаус Эрбе (акционерное общество)

Регистрационный номер

1717

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	64	0	64	0	0	0	64	0	64
20202	4 527	37 839	42 366	60 082	80 888	140 970	62 253	37 577	99 830	2 356	81 150	83 506
20209	0	0	0	0	3 772	3 772	0	3 772	3 772	0	0	0
30102	376 297	0	376 297	2 588 053	0	2 588 053	2 828 743	0	2 828 743	135 607	0	135 607
30110	4 408	3 798	8 206	1 001	2 329	3 330	1 858	3 049	4 907	3 551	3 078	6 629
30114	0	630 687	630 687	0	894 113	894 113	0	813 657	813 657	0	711 143	711 143
30202	6 521	0	6 521	465	0	465	0	0	0	6 986	0	6 986
30204	14 386	0	14 386	0	0	0	774	0	774	13 612	0	13 612
30233	0	33	33	1 868	2 939	4 807	1 868	2 938	4 806	0	34	34
30402	1 454	0	1 454	808	0	808	2	0	2	2 260	0	2 260
30404	0	0	0	808	0	808	808	0	808	0	0	0
30406	1 105	0	1 105	3 481	0	3 481	3 453	0	3 453	1 133	0	1 133
30602	14 948	4 293	19 241	40 000	4 040	44 040	29 108	2 596	31 704	25 840	5 737	31 577
32105	0	430 949	430 949	0	19 071	19 071	0	11 735	11 735	0	438 285	438 285
32201	0	616	616	0	27	27	0	17	17	0	626	626
45204	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45205	35 000	101 581	136 581	0	11 337	11 337	35 000	2 834	37 834	0	110 084	110 084
45206	485 800	984 301	1 470 101	105 000	180 829	285 829	11 200	346 405	357 605	579 600	818 725	1 398 325
45207	50 000	0	50 000	0	43 039	43 039	0	776	776	50 000	42 263	92 263
45504	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45505	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45506	3 900	0	3 900	0	0	0	300	0	300	3 600	0	3 600
45507	0	6 156	6 156	5 000	273	5 273	0	6 429	6 429	5 000	0	5 000
47005	2 687	0	2 687	1 208	0	1 208	1 139	0	1 139	2 756	0	2 756
47404	8 548	0	8 548	3 430 262	2 909 512	6 339 774	3 429 463	2 909 512	6 338 975	9 347	0	9 347
47408	0	0	0	3 094 953	3 425 742	6 520 695	3 094 953	3 425 742	6 520 695	0	0	0
47423	34	0	34	47 539	14 385	61 924	47 538	14 385	61 923	35	0	35
47427	0	250	250	0	150	150	0	7	7	0	393	393
50208	35 405	0	35 405	29 544	0	29 544	0	0	0	64 949	0	64 949
50221	0	0	0	375	0	375	375	0	375	0	0	0
50707	0	615	615	0	27	27	0	16	16	0	626	626
50708	0	3 239	3 239	0	1 084	1 084	0	872	872	0	3 451	3 451
60302	23	0	23	67	0	67	36	0	36	54	0	54
60306	0	0	0	1 375	0	1 375	1 375	0	1 375	0	0	0
60308	0	0	0	2 967	0	2 967	2 967	0	2 967	0	0	0
60310	59	0	59	261	0	261	240	0	240	80	0	80
60312	1 051	0	1 051	697	0	697	1 552	0	1 552	196	0	196
60314	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
60323	3	0	3	12	0	12	7	0	7	8	0	8
60401	10 449	0	10 449	993	0	993	479	0	479	10 963	0	10 963
60701	0	0	0	993	0	993	993	0	993	0	0	0
60901	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
61002	0	0	0	13	0	13	8	0	8	5	0	5
61008	255	0	255	193	0	193	55	0	55	393	0	393
61009	39	0	39	22	0	22	22	0	22	39	0	39
61010	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
61209	0	0	0	509	0	509	509	0	509	0	0	0
61210	0	0	0	805	0	805	805	0	805	0	0	0
61403	1 140	0	1 140	179	0	179	211	0	211	1 108	0	1 108
70606	764 962	0	764 962	104 190	0	104 190	0	0	0	869 152	0	869 152
70608	1 822 197	0	1 822 197	125 885	0	125 885	0	0	0	1 948 082	0	1 948 082
70611	5 613	0	5 613	437	0	437	0	0	0	6 050	0	6 050
Пассив
10207	423 205	0	423 205	0	0	0	0	0	0	423 205	0	423 205
10602	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
10603	0	0	0	375	0	375	375	0	375	0	0	0
10701	84 641	0	84 641	0	0	0	0	0	0	84 641	0	84 641
10801	22 081	0	22 081	0	0	0	0	0	0	22 081	0	22 081
30126	87	0	87	204	0	204	158	0	158	41	0	41
30232	0	19	19	0	0	0	0	1	1	0	20	20
40503	0	13 994	13 994	0	1 928	1 928	0	3 178	3 178	0	15 244	15 244
40701	10	17	27	0	1	1	0	0	0	10	16	26
40702	560 835	935	561 770	2 873 340	718 906	3 592 246	2 618 591	722 829	3 341 420	306 086	4 858	310 944
40703	8 923	0	8 923	1 075	0	1 075	1 841	0	1 841	9 689	0	9 689
40802	1 592	1	1 593	2 662	1	2 663	3 592	0	3 592	2 522	0	2 522
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	24 715	334 281	358 996	3 110	22 164	25 274	7 836	24 696	32 532	29 441	336 813	366 254
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	9 003	6 533	15 536	13 047	22 304	35 351	14 695	44 189	58 884	10 651	28 418	39 069
40820	643	629	1 272	0	37	37	0	20	20	643	612	1 255
42105	11 800	0	11 800	2 200	0	2 200	0	0	0	9 600	0	9 600
42301	2 977	5 569	8 546	41 119	8 961	50 080	40 959	7 670	48 629	2 817	4 278	7 095
42304	4 408	27 529	31 937	0	749	749	1 061	9 044	10 105	5 469	35 824	41 293
42305	433 977	677 017	1 110 994	3 602	42 396	45 998	2 430	48 735	51 165	432 805	683 356	1 116 161
42306	31 797	246 119	277 916	0	14 439	14 439	4 982	22 984	27 966	36 779	254 664	291 443
42312	6	0	6	0	0	0	3	0	3	9	0	9
42313	21	0	21	0	0	0	6	0	6	27	0	27
42314	35	0	35	6	0	6	0	0	0	29	0	29
42315	18	0	18	3	0	3	0	0	0	15	0	15
42507	0	92 346	92 346	0	2 515	2 515	0	4 087	4 087	0	93 918	93 918
42601	1	433	434	0	211	211	0	13	13	1	235	236
42605	0	55 517	55 517	0	1 511	1 511	0	2 457	2 457	0	56 463	56 463
42614	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42615	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	185 983	0	185 983	90 614	0	90 614	70 796	0	70 796	166 165	0	166 165
45515	1 888	0	1 888	953	0	953	1 000	0	1 000	1 935	0	1 935
47403	0	0	0	0	2 585 172	2 585 172	0	2 585 172	2 585 172	0	0	0
47407	0	1 549	1 549	3 423 752	3 104 366	6 528 118	3 423 752	3 102 817	6 526 569	0	0	0
47411	5 340	17 018	22 358	641	7 873	8 514	3 902	5 956	9 858	8 601	15 101	23 702
47416	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
47422	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
47425	4 711	0	4 711	5 792	0	5 792	1 785	0	1 785	704	0	704
47426	0	8	8	337	1 589	1 926	337	1 597	1 934	0	16	16
50220	0	0	0	0	0	0	64	0	64	64	0	64
50719	479	0	479	63	0	63	186	0	186	602	0	602
52305	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
52501	0	0	0	0	0	0	219	0	219	219	0	219
60301	729	0	729	1 153	0	1 153	1 205	0	1 205	781	0	781
60305	1 614	0	1 614	3 610	0	3 610	3 817	0	3 817	1 821	0	1 821
60309	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60311	71	0	71	2 389	0	2 389	2 389	0	2 389	71	0	71
60313	0	53	53	0	28	28	0	26	26	0	51	51
60322	152	0	152	175	0	175	175	0	175	152	0	152
60324	15	0	15	15	0	15	0	0	0	0	0	0
60601	5 578	0	5 578	479	0	479	107	0	107	5 206	0	5 206
60903	11	0	11	0	0	0	1	0	1	12	0	12
61304	195	0	195	34	0	34	131	0	131	292	0	292
70601	784 657	0	784 657	4	0	4	129 968	0	129 968	914 621	0	914 621
70603	1 826 238	0	1 826 238	0	0	0	137 324	0	137 324	1 963 562	0	1 963 562
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	18 560	0	18 560	2 223	0	2 223	2 317	0	2 317	18 466	0	18 466
80601	0	0	0	600	0	600	600	0	600	0	0	0
80801	718	0	718	600	0	600	32	0	32	1 286	0	1 286
80901	181	0	181	1 838	0	1 838	1 750	0	1 750	269	0	269
81001	17 784	0	17 784	1 749	0	1 749	2 223	0	2 223	17 310	0	17 310
Пассив
85101	37 030	0	37 030	0	0	0	0	0	0	37 030	0	37 030
85201	213	0	213	32	0	32	120	0	120	301	0	301
85401	0	0	0	2 223	0	2 223	2 223	0	2 223	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	13	0	13	1 422	0	1 422	1 422	0	1 422	13	0	13
90902	4 267	0	4 267	2 285	0	2 285	9	0	9	6 543	0	6 543
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	2 035 691	0	2 035 691	682 771	0	682 771	284 802	0	284 802	2 433 660	0	2 433 660
Пассив
91311	200 083	0	200 083	0	0	0	199 999	0	199 999	400 082	0	400 082
91312	1 785 578	0	1 785 578	163 500	0	163 500	347 411	0	347 411	1 969 489	0	1 969 489
91316	0	0	0	0	42 515	42 515	0	56 603	56 603	0	14 088	14 088
91317	0	0	0	60 000	18 759	78 759	60 000	18 759	78 759	0	0	0
91507	50 001	0	50 001	0	0	0	0	0	0	50 001	0	50 001
91508	29	0	29	29	0	29	0	0	0	0	0	0
99999	4 281	0	4 281	1 430	0	1 430	3 706	0	3 706	6 557	0	6 557
Г. Срочные сделки
Актив
93001	165 816	128	165 944	2 509 921	145 900	2 655 821	2 566 093	146 028	2 712 121	109 644	0	109 644
93306	0	0	0	1 032 895	0	1 032 895	509 350	0	509 350	523 545	0	523 545
93307	509 350	0	509 350	523 545	0	523 545	1 032 895	0	1 032 895	0	0	0
93308	0	0	0	523 545	0	523 545	523 545	0	523 545	0	0	0
93801	5 173	0	5 173	28 997	0	28 997	34 170	0	34 170	0	0	0
95003	0	0	0	1 437	0	1 437	1 437	0	1 437	0	0	0
Пассив
96001	128	166 223	166 351	146 572	2 569 581	2 716 153	146 444	2 512 929	2 659 373	0	109 571	109 571
96306	0	0	0	0	514 061	514 061	0	1 036 873	1 036 873	0	522 812	522 812
96307	0	514 061	514 061	0	1 037 816	1 037 816	0	523 755	523 755	0	0	0
96308	0	0	0	0	545 130	545 130	0	545 130	545 130	0	0	0
96801	0	0	0	34 170	0	34 170	34 917	0	34 917	747	0	747
97103	55	0	55	2 341	0	2 341	2 345	0	2 345	59	0	59
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8 901 856,0000	0	0	0,0000	0	0	4 833,0000	0	0	8 897 023,0000
98010	0	0	39 014,0000	0	0	28 947,0000	0	0	1 540,0000	0	0	66 421,0000
Пассив
98050	0	0	39 014,0000	0	0	1 540,0000	0	0	28 947,0000	0	0	66 421,0000
98055	0	0	8 901 856,0000	0	0	4 833,0000	0	0	0,0000	0	0	8 897 023,0000

Страница была полезной?