Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2010 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Донинвест"

Регистрационный номер

1617

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	168 369	13 988	182 357	4 103 041	100 611	4 203 652	4 115 238	99 598	4 214 836	156 172	15 001	171 173
20207	1 175	1 460	2 635	232 954	25 911	258 865	232 730	25 701	258 431	1 399	1 670	3 069
20208	8 004	0	8 004	56 000	0	56 000	52 742	0	52 742	11 262	0	11 262
20209	644	0	644	1 352 601	36 330	1 388 931	1 353 245	36 330	1 389 575	0	0	0
30102	191 815	0	191 815	4 989 304	0	4 989 304	5 001 188	0	5 001 188	179 931	0	179 931
30110	1 949	13 925	15 874	2 535	9 457	11 992	2 754	9 371	12 125	1 730	14 011	15 741
30114	0	78 135	78 135	0	282 012	282 012	0	357 637	357 637	0	2 510	2 510
30202	17 322	0	17 322	5	0	5	0	0	0	17 327	0	17 327
30204	1 962	0	1 962	580	0	580	0	0	0	2 542	0	2 542
30210	59 400	0	59 400	879 700	0	879 700	892 200	0	892 200	46 900	0	46 900
30221	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
30233	340	0	340	56 793	9 566	66 359	56 839	9 566	66 405	294	0	294
30402	0	0	0	200 053	0	200 053	200 053	0	200 053	0	0	0
31903	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32308	0	3 204	3 204	0	103	103	0	189	189	0	3 118	3 118
44907	4 536	0	4 536	0	0	0	0	0	0	4 536	0	4 536
44908	14 725	0	14 725	0	0	0	0	0	0	14 725	0	14 725
45201	2 737	0	2 737	0	0	0	0	0	0	2 737	0	2 737
45203	54 504	0	54 504	368 832	0	368 832	255 696	0	255 696	167 640	0	167 640
45204	0	0	0	59 700	0	59 700	0	0	0	59 700	0	59 700
45205	128 232	0	128 232	97 560	0	97 560	63 492	0	63 492	162 300	0	162 300
45206	206 006	0	206 006	50 556	0	50 556	13 104	0	13 104	243 458	0	243 458
45207	724 757	0	724 757	11 252	0	11 252	31 674	0	31 674	704 335	0	704 335
45208	308 654	0	308 654	16 291	0	16 291	135 401	0	135 401	189 544	0	189 544
45406	10 532	0	10 532	1 400	0	1 400	7 102	0	7 102	4 830	0	4 830
45407	70 429	0	70 429	10 000	0	10 000	8 691	0	8 691	71 738	0	71 738
45504	468	0	468	0	0	0	9	0	9	459	0	459
45505	85 774	4 771	90 545	3 229	211	3 440	30 906	130	31 036	58 097	4 852	62 949
45506	62 271	16 574	78 845	29 865	535	30 400	975	984	1 959	91 161	16 125	107 286
45507	41 948	8 545	50 493	720	276	996	3 234	507	3 741	39 434	8 314	47 748
45601	0	0	0	0	1 663	1 663	0	0	0	0	1 663	1 663
45605	86 703	30 250	116 953	0	976	976	0	1 795	1 795	86 703	29 431	116 134
45606	90 251	32 747	122 998	0	1 450	1 450	0	892	892	90 251	33 305	123 556
45704	609	556	1 165	0	141	141	0	572	572	609	125	734
45705	0	26 570	26 570	0	1 412	1 412	0	1 641	1 641	0	26 341	26 341
45706	0	1 636	1 636	0	52	52	0	109	109	0	1 579	1 579
45812	23 313	0	23 313	0	0	0	0	0	0	23 313	0	23 313
45815	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
45912	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45915	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47408	0	0	0	135 422	420 398	555 820	135 422	420 398	555 820	0	0	0
47410	0	18 692	18 692	0	827	827	0	508	508	0	19 011	19 011
47415	609	0	609	0	0	0	7	0	7	602	0	602
47423	3 120	701	3 821	25 167	9 585	34 752	25 701	9 737	35 438	2 586	549	3 135
47427	15 719	398	16 117	21 800	575	22 375	17 030	375	17 405	20 489	598	21 087
50705	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
50706	50 363	0	50 363	0	0	0	0	0	0	50 363	0	50 363
50721	504	0	504	34	0	34	0	0	0	538	0	538
60104	0	15 914	15 914	0	704	704	0	433	433	0	16 185	16 185
60202	6 957	0	6 957	0	0	0	0	0	0	6 957	0	6 957
60302	250	0	250	337	0	337	498	0	498	89	0	89
60308	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
60310	0	0	0	834	0	834	834	0	834	0	0	0
60312	100 068	0	100 068	15 458	0	15 458	8 067	0	8 067	107 459	0	107 459
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	2 569	0	2 569	49	0	49	1 586	0	1 586	1 032	0	1 032
60401	334 403	0	334 403	457	0	457	172	0	172	334 688	0	334 688
60404	2 133	0	2 133	0	0	0	0	0	0	2 133	0	2 133
60701	446	0	446	949	0	949	510	0	510	885	0	885
61002	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
61008	591	0	591	450	0	450	816	0	816	225	0	225
61009	51	0	51	241	0	241	279	0	279	13	0	13
61010	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61011	82 273	0	82 273	525	0	525	80	0	80	82 718	0	82 718
61209	0	0	0	267	0	267	267	0	267	0	0	0
61403	7 072	0	7 072	119	0	119	323	0	323	6 868	0	6 868
70606	741 921	0	741 921	91 651	0	91 651	115	0	115	833 457	0	833 457
70608	328 166	0	328 166	17 716	0	17 716	0	0	0	345 882	0	345 882
70611	3 110	0	3 110	174	0	174	0	0	0	3 284	0	3 284
Пассив
10208	350 914	0	350 914	0	0	0	0	0	0	350 914	0	350 914
10603	504	0	504	0	0	0	34	0	34	538	0	538
10701	46 172	0	46 172	0	0	0	0	0	0	46 172	0	46 172
10801	5 879	0	5 879	0	0	0	0	0	0	5 879	0	5 879
30220	0	0	0	0	29 547	29 547	0	29 840	29 840	0	293	293
30232	14	0	14	2 941	1 305	4 246	2 943	1 305	4 248	16	0	16
40502	2 697	0	2 697	2 854	0	2 854	559	0	559	402	0	402
40602	38 357	0	38 357	298 011	0	298 011	312 936	0	312 936	53 282	0	53 282
40603	7 135	0	7 135	3 048	0	3 048	2 889	0	2 889	6 976	0	6 976
40701	438	0	438	8 930	0	8 930	9 273	0	9 273	781	0	781
40702	720 038	2 648	722 686	6 067 627	364 983	6 432 610	6 005 353	367 274	6 372 627	657 764	4 939	662 703
40703	54 295	366	54 661	31 744	222	31 966	29 681	250	29 931	52 232	394	52 626
40802	67 109	5	67 114	263 467	496	263 963	285 414	496	285 910	89 056	5	89 061
40804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	533	469	1 002	78	16 991	17 069	5	17 755	17 760	460	1 233	1 693
40817	26 540	15 691	42 231	102 206	4 179	106 385	115 387	3 657	119 044	39 721	15 169	54 890
40820	232	8 722	8 954	182	5 864	6 046	149	5 772	5 921	199	8 630	8 829
40905	694	0	694	8 402	0	8 402	8 032	0	8 032	324	0	324
40909	20	3	23	1 488	2 233	3 721	1 495	2 252	3 747	27	22	49
40910	0	32	32	298	480	778	298	454	752	0	6	6
40911	8 386	0	8 386	205 616	0	205 616	202 869	0	202 869	5 639	0	5 639
40912	0	4	4	2 048	5 540	7 588	2 048	5 536	7 584	0	0	0
40913	0	0	0	100	858	958	100	858	958	0	0	0
41905	31 347	0	31 347	0	0	0	0	0	0	31 347	0	31 347
41906	59 834	0	59 834	0	0	0	0	0	0	59 834	0	59 834
42105	13 300	0	13 300	0	0	0	0	0	0	13 300	0	13 300
42106	570	0	570	0	0	0	0	0	0	570	0	570
42107	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
42301	39 210	11 408	50 618	48 421	41 652	90 073	49 690	41 052	90 742	40 479	10 808	51 287
42302	0	328	328	0	19	19	0	482	482	0	791	791
42303	49 873	2 922	52 795	17 465	372	17 837	15 486	322	15 808	47 894	2 872	50 766
42304	121 780	7 719	129 499	17 461	458	17 919	18 487	2 029	20 516	122 806	9 290	132 096
42305	910 478	20 648	931 126	96 867	1 848	98 715	117 116	1 584	118 700	930 727	20 384	951 111
42306	172 521	96 340	268 861	22 606	5 545	28 151	23 091	4 384	27 475	173 006	95 179	268 185
42601	24	8 906	8 930	383	4 432	4 815	1 173	4 406	5 579	814	8 880	9 694
42605	1 094	9 120	10 214	10	535	545	9	356	365	1 093	8 941	10 034
42606	5 105	10 144	15 249	649	603	1 252	45	400	445	4 501	9 941	14 442
45215	19 063	0	19 063	54 913	0	54 913	53 613	0	53 613	17 763	0	17 763
45415	1 392	0	1 392	72	0	72	2	0	2	1 322	0	1 322
45515	318	0	318	169	0	169	202	0	202	351	0	351
45615	1 100	0	1 100	1 059	0	1 059	0	0	0	41	0	41
45715	287	0	287	8	0	8	0	0	0	279	0	279
45818	23 358	0	23 358	0	0	0	0	0	0	23 358	0	23 358
45918	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
47407	1 356	0	1 356	744 927	143 222	888 149	743 890	143 222	887 112	319	0	319
47409	0	18 692	18 692	0	508	508	0	827	827	0	19 011	19 011
47411	3 134	184	3 318	2 844	144	2 988	2 486	115	2 601	2 776	155	2 931
47416	26	0	26	8 074	940	9 014	8 406	940	9 346	358	0	358
47422	105	0	105	7 615	6 332	13 947	7 570	6 332	13 902	60	0	60
47425	3 630	0	3 630	1 755	0	1 755	2 881	0	2 881	4 756	0	4 756
47426	2 642	0	2 642	2 201	0	2 201	2 261	0	2 261	2 702	0	2 702
50719	1 402	0	1 402	0	0	0	0	0	0	1 402	0	1 402
60206	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60301	1 059	0	1 059	4 218	0	4 218	3 563	0	3 563	404	0	404
60305	25	0	25	6 790	0	6 790	6 790	0	6 790	25	0	25
60309	287	0	287	0	0	0	311	0	311	598	0	598
60311	0	0	0	3 457	0	3 457	3 457	0	3 457	0	0	0
60322	40	0	40	0	0	0	2	0	2	42	0	42
60324	189	0	189	47	0	47	36	0	36	178	0	178
60601	50 126	0	50 126	171	0	171	1 043	0	1 043	50 998	0	50 998
61301	177	0	177	207	0	207	173	0	173	143	0	143
61304	46	0	46	14	0	14	13	0	13	45	0	45
70601	760 757	0	760 757	174	0	174	92 573	0	92 573	853 156	0	853 156
70603	325 861	0	325 861	0	0	0	17 154	0	17 154	343 015	0	343 015
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	5 355 449	0	5 355 449	19 432	0	19 432	18 364	0	18 364	5 356 517	0	5 356 517
90902	704 174	2 970 796	3 674 970	66 976	113 930	180 906	63 140	127 872	191 012	708 010	2 956 854	3 664 864
90908	0	18 692	18 692	0	827	827	0	508	508	0	19 011	19 011
90909	0	0	0	0	21 821	21 821	0	21 528	21 528	0	293	293
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91207	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91414	1 504 687	0	1 504 687	28 677	17	28 694	277 731	17	277 748	1 255 633	0	1 255 633
91501	33 473	0	33 473	306	0	306	46	0	46	33 733	0	33 733
91502	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91704	479	0	479	0	0	0	0	0	0	479	0	479
91802	2 171	1 129	3 300	0	50	50	0	31	31	2 171	1 148	3 319
99998	2 462 736	0	2 462 736	398 257	0	398 257	498 575	0	498 575	2 362 418	0	2 362 418
Пассив
91003	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
91004	0	0	0	580	0	580	580	0	580	0	0	0
91311	265	0	265	0	0	0	0	0	0	265	0	265
91312	2 380 446	0	2 380 446	377 919	0	377 919	267 240	0	267 240	2 269 767	0	2 269 767
91315	28 619	416	29 035	970	11	981	0	18	18	27 649	423	28 072
91316	8 993	0	8 993	61 841	0	61 841	60 999	0	60 999	8 151	0	8 151
91317	24 894	0	24 894	57 021	0	57 021	69 415	0	69 415	37 288	0	37 288
91507	19 072	0	19 072	197	0	197	0	0	0	18 875	0	18 875
91508	31	0	31	31	0	31	0	0	0	0	0	0
99999	10 591 065	0	10 591 065	500 409	0	500 409	243 208	0	243 208	10 333 864	0	10 333 864
Г. Срочные сделки
Актив
93001	67 721	0	67 721	67 720	4 706	72 426	135 441	4 706	140 147	0	0	0
93801	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
Пассив
96001	0	67 721	67 721	4 699	135 460	140 159	4 699	67 739	72 438	0	0	0
96801	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	5 876 563,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 876 563,0000
Пассив
98050	0	0	5 876 563,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 876 563,0000

Страница была полезной?