Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2010 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Гефест"

Регистрационный номер

1046

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	16 994	0	16 994	137 432	0	137 432	131 666	0	131 666	22 760	0	22 760
20209	0	0	0	71 675	0	71 675	71 675	0	71 675	0	0	0
30102	104 425	0	104 425	605 134	0	605 134	621 797	0	621 797	87 762	0	87 762
30202	1 162	0	1 162	118	0	118	0	0	0	1 280	0	1 280
30302	1 907	0	1 907	137	0	137	274	0	274	1 770	0	1 770
30306	95 000	0	95 000	15 000	0	15 000	0	0	0	110 000	0	110 000
31904	75 000	0	75 000	85 000	0	85 000	75 000	0	75 000	85 000	0	85 000
45206	24 226	0	24 226	1 000	0	1 000	956	0	956	24 270	0	24 270
45207	8 962	0	8 962	15 000	0	15 000	568	0	568	23 394	0	23 394
45406	2 690	0	2 690	0	0	0	622	0	622	2 068	0	2 068
45407	1 500	0	1 500	0	0	0	250	0	250	1 250	0	1 250
45504	42	0	42	0	0	0	9	0	9	33	0	33
45505	22 852	0	22 852	50	0	50	106	0	106	22 796	0	22 796
45506	50 039	0	50 039	1 426	0	1 426	1 931	0	1 931	49 534	0	49 534
45815	202	0	202	157	0	157	51	0	51	308	0	308
45915	0	0	0	9	0	9	0	0	0	9	0	9
47423	1	0	1	1	0	1	2	0	2	0	0	0
47427	151	0	151	1 830	0	1 830	1 784	0	1 784	197	0	197
60302	145	0	145	13	0	13	104	0	104	54	0	54
60306	0	0	0	381	0	381	381	0	381	0	0	0
60308	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60310	10	0	10	56	0	56	56	0	56	10	0	10
60312	94	0	94	294	0	294	285	0	285	103	0	103
60323	2	0	2	385	0	385	384	0	384	3	0	3
60401	2 976	0	2 976	15	0	15	0	0	0	2 991	0	2 991
60701	110	0	110	18	0	18	18	0	18	110	0	110
61002	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
61008	66	0	66	31	0	31	61	0	61	36	0	36
61009	47	0	47	6	0	6	1	0	1	52	0	52
61010	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
61403	1 078	0	1 078	7	0	7	36	0	36	1 049	0	1 049
70606	28 050	0	28 050	2 645	0	2 645	0	0	0	30 695	0	30 695
70611	135	0	135	231	0	231	0	0	0	366	0	366
Пассив
10208	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
10601	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
10701	1 240	0	1 240	0	0	0	0	0	0	1 240	0	1 240
10801	4 785	0	4 785	0	0	0	0	0	0	4 785	0	4 785
30301	1 907	0	1 907	274	0	274	137	0	137	1 770	0	1 770
30305	95 000	0	95 000	0	0	0	15 000	0	15 000	110 000	0	110 000
40502	2 134	0	2 134	3 844	0	3 844	3 173	0	3 173	1 463	0	1 463
40602	250	0	250	405	0	405	513	0	513	358	0	358
40702	136 244	0	136 244	632 513	0	632 513	641 267	0	641 267	144 998	0	144 998
40703	5 421	0	5 421	6 401	0	6 401	6 348	0	6 348	5 368	0	5 368
40802	18 298	0	18 298	100 697	0	100 697	104 060	0	104 060	21 661	0	21 661
40817	99	0	99	4 087	0	4 087	4 322	0	4 322	334	0	334
40821	102	0	102	8 723	0	8 723	8 665	0	8 665	44	0	44
40911	0	0	0	857	0	857	857	0	857	0	0	0
42105	1 239	0	1 239	0	0	0	0	0	0	1 239	0	1 239
42301	1 649	0	1 649	758	0	758	134	0	134	1 025	0	1 025
42305	2 607	0	2 607	21	0	21	22	0	22	2 608	0	2 608
42306	1 000	0	1 000	0	0	0	120	0	120	1 120	0	1 120
42307	2 914	0	2 914	3	0	3	0	0	0	2 911	0	2 911
45215	587	0	587	26	0	26	320	0	320	881	0	881
45415	104	0	104	52	0	52	0	0	0	52	0	52
45515	623	0	623	48	0	48	191	0	191	766	0	766
45818	168	0	168	16	0	16	3	0	3	155	0	155
47411	164	0	164	117	0	117	51	0	51	98	0	98
47416	52	0	52	1 679	0	1 679	1 783	0	1 783	156	0	156
47422	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
47425	1	0	1	214	0	214	235	0	235	22	0	22
47426	5	0	5	0	0	0	3	0	3	8	0	8
60301	0	0	0	589	0	589	589	0	589	0	0	0
60305	213	0	213	797	0	797	799	0	799	215	0	215
60309	7	0	7	0	0	0	2	0	2	9	0	9
60311	7	0	7	153	0	153	153	0	153	7	0	7
60601	1 218	0	1 218	0	0	0	57	0	57	1 275	0	1 275
70601	29 821	0	29 821	0	0	0	3 500	0	3 500	33 321	0	33 321
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	56 892	0	56 892	1 474	0	1 474	745	0	745	57 621	0	57 621
90902	9 207	0	9 207	1 208	0	1 208	1 083	0	1 083	9 332	0	9 332
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	147 804	0	147 804	24 564	0	24 564	7 422	0	7 422	164 946	0	164 946
91604	129	0	129	4	0	4	1	0	1	132	0	132
91802	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
99998	190 041	0	190 041	48 671	0	48 671	18 400	0	18 400	220 312	0	220 312
Пассив
91312	184 600	0	184 600	3 400	0	3 400	33 671	0	33 671	214 871	0	214 871
91315	4 748	0	4 748	0	0	0	0	0	0	4 748	0	4 748
91316	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
91507	693	0	693	0	0	0	0	0	0	693	0	693
99999	214 198	0	214 198	9 249	0	9 249	27 248	0	27 248	232 197	0	232 197

Страница была полезной?