Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Нерюнгрибанк"

Регистрационный номер

825

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	18	0	18	2 267	0	2 267	0	0	0	2 285	0	2 285
10605	1 344	0	1 344	0	0	0	18	0	18	1 326	0	1 326
20202	40 336	6 873	47 209	1 895 504	166 122	2 061 626	1 893 333	166 429	2 059 762	42 507	6 566	49 073
20207	0	0	0	50 400	21 931	72 331	50 400	21 931	72 331	0	0	0
20208	9 206	0	9 206	422 311	0	422 311	419 435	0	419 435	12 082	0	12 082
20209	0	0	0	57 049	0	57 049	57 049	0	57 049	0	0	0
30102	59 704	0	59 704	1 552 477	0	1 552 477	1 526 942	0	1 526 942	85 239	0	85 239
30110	6 565	3 346	9 911	99 651	227	99 878	102 986	1 443	104 429	3 230	2 130	5 360
30114	0	20 511	20 511	0	69 826	69 826	0	89 253	89 253	0	1 084	1 084
30118	0	11 630	11 630	0	1 036	1 036	0	627	627	0	12 039	12 039
30202	7 915	0	7 915	126	0	126	0	0	0	8 041	0	8 041
30204	350	0	350	41	0	41	0	0	0	391	0	391
30213	7 555	0	7 555	68 406	0	68 406	65 607	0	65 607	10 354	0	10 354
30221	0	0	0	267 773	0	267 773	267 773	0	267 773	0	0	0
30233	377	26	403	117 688	79	117 767	116 731	104	116 835	1 334	1	1 335
30402	3 883	0	3 883	1 345 931	0	1 345 931	1 331 114	0	1 331 114	18 700	0	18 700
30404	0	0	0	15 298	0	15 298	15 298	0	15 298	0	0	0
31903	240 000	0	240 000	1 110 000	0	1 110 000	1 200 000	0	1 200 000	150 000	0	150 000
31904	0	0	0	120 000	0	120 000	0	0	0	120 000	0	120 000
32201	0	3 040	3 040	0	221	221	0	183	183	0	3 078	3 078
45106	850	0	850	0	0	0	150	0	150	700	0	700
45203	1 000	0	1 000	6 900	0	6 900	1 000	0	1 000	6 900	0	6 900
45205	0	0	0	1 700	0	1 700	0	0	0	1 700	0	1 700
45206	55 763	0	55 763	0	0	0	7 601	0	7 601	48 162	0	48 162
45207	2 606	0	2 606	0	0	0	384	0	384	2 222	0	2 222
45403	2 500	0	2 500	3 000	0	3 000	2 500	0	2 500	3 000	0	3 000
45404	12 628	0	12 628	0	0	0	4 128	0	4 128	8 500	0	8 500
45405	1 500	0	1 500	450	0	450	750	0	750	1 200	0	1 200
45406	51 459	0	51 459	5 900	0	5 900	6 834	0	6 834	50 525	0	50 525
45407	4 173	0	4 173	700	0	700	731	0	731	4 142	0	4 142
45503	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45504	4 879	0	4 879	952	0	952	1 265	0	1 265	4 566	0	4 566
45505	86 051	0	86 051	16 527	0	16 527	13 331	0	13 331	89 247	0	89 247
45506	8 365	0	8 365	0	0	0	886	0	886	7 479	0	7 479
45507	27 896	0	27 896	0	0	0	528	0	528	27 368	0	27 368
45508	0	0	0	0	256	256	0	256	256	0	0	0
45509	2 121	0	2 121	1 082	0	1 082	1 222	0	1 222	1 981	0	1 981
45812	2 450	0	2 450	0	0	0	0	0	0	2 450	0	2 450
45814	629	0	629	193	0	193	193	0	193	629	0	629
45815	1 855	0	1 855	510	0	510	564	0	564	1 801	0	1 801
45914	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
45915	179	0	179	92	0	92	87	0	87	184	0	184
47404	1 029	0	1 029	143 300	14 220	157 520	144 213	14 220	158 433	116	0	116
47408	0	0	0	149 915	0	149 915	149 915	0	149 915	0	0	0
47415	69	0	69	0	0	0	8	0	8	61	0	61
47423	14 497	687	15 184	10 653	4 287	14 940	11 119	4 270	15 389	14 031	704	14 735
47427	749	0	749	5 106	1	5 107	5 037	1	5 038	818	0	818
47803	7 395	0	7 395	1 393	0	1 393	1 219	0	1 219	7 569	0	7 569
50208	24 195	0	24 195	85	0	85	13 912	0	13 912	10 368	0	10 368
50221	108	0	108	17	0	17	72	0	72	53	0	53
50305	55 082	0	55 082	327	0	327	0	0	0	55 409	0	55 409
50706	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
51404	29 659	0	29 659	55	0	55	29 714	0	29 714	0	0	0
51405	98 879	0	98 879	37 454	0	37 454	61 237	0	61 237	75 096	0	75 096
51406	98 819	0	98 819	36 720	0	36 720	38 291	0	38 291	97 248	0	97 248
51407	144 209	0	144 209	35 925	0	35 925	71 774	0	71 774	108 360	0	108 360
51503	0	0	0	20 046	0	20 046	0	0	0	20 046	0	20 046
51505	11 984	0	11 984	24	0	24	0	0	0	12 008	0	12 008
51507	4 692	0	4 692	13	0	13	0	0	0	4 705	0	4 705
60302	1 988	0	1 988	563	0	563	1 209	0	1 209	1 342	0	1 342
60306	173	0	173	2 276	0	2 276	2 438	0	2 438	11	0	11
60308	463	0	463	233	0	233	517	0	517	179	0	179
60310	169	0	169	175	0	175	192	0	192	152	0	152
60312	6 211	0	6 211	4 238	0	4 238	2 613	0	2 613	7 836	0	7 836
60401	149 415	0	149 415	0	0	0	36	0	36	149 379	0	149 379
60404	412	0	412	0	0	0	0	0	0	412	0	412
61002	207	0	207	35	0	35	98	0	98	144	0	144
61008	538	0	538	274	0	274	335	0	335	477	0	477
61009	209	0	209	187	0	187	118	0	118	278	0	278
61010	60	0	60	0	0	0	10	0	10	50	0	50
61209	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
61210	0	0	0	205 096	0	205 096	205 096	0	205 096	0	0	0
61212	0	0	0	1 219	0	1 219	1 219	0	1 219	0	0	0
61403	7 675	0	7 675	255	0	255	857	0	857	7 073	0	7 073
70606	187 954	0	187 954	28 329	0	28 329	274	0	274	216 009	0	216 009
70608	50 909	0	50 909	3 510	0	3 510	0	0	0	54 419	0	54 419
70609	18 157	0	18 157	1 396	0	1 396	0	0	0	19 553	0	19 553
70611	1 344	0	1 344	236	0	236	0	0	0	1 580	0	1 580
Пассив
10208	40 529	0	40 529	2 267	0	2 267	2 267	0	2 267	40 529	0	40 529
10601	38 453	0	38 453	0	0	0	0	0	0	38 453	0	38 453
10603	108	0	108	72	0	72	17	0	17	53	0	53
10701	17 039	0	17 039	0	0	0	0	0	0	17 039	0	17 039
10801	40 203	0	40 203	0	0	0	0	0	0	40 203	0	40 203
20309	0	8 407	8 407	0	551	551	0	1 766	1 766	0	9 622	9 622
30126	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
30223	12 446	0	12 446	418 454	0	418 454	427 069	0	427 069	21 061	0	21 061
30232	1 219	27	1 246	83 797	114	83 911	85 209	90	85 299	2 631	3	2 634
30408	0	0	0	14 988	0	14 988	14 988	0	14 988	0	0	0
30601	276	0	276	975	0	975	970	0	970	271	0	271
40502	494	0	494	10 054	0	10 054	11 317	0	11 317	1 757	0	1 757
40603	0	0	0	31	0	31	130	0	130	99	0	99
40701	1 191	0	1 191	2 742	0	2 742	2 543	0	2 543	992	0	992
40702	189 148	9	189 157	1 098 916	91 168	1 190 084	1 089 813	91 168	1 180 981	180 045	9	180 054
40703	23 262	0	23 262	17 068	0	17 068	21 992	0	21 992	28 186	0	28 186
40802	74 549	112	74 661	477 992	7	477 999	478 768	8	478 776	75 325	113	75 438
40807	418	0	418	626	0	626	330	0	330	122	0	122
40817	598 520	4 052	602 572	670 898	461	671 359	664 228	542	664 770	591 850	4 133	595 983
40820	176	0	176	63	0	63	132	0	132	245	0	245
40905	1	0	1	7 868	0	7 868	7 886	0	7 886	19	0	19
40906	0	0	0	52 879	0	52 879	52 879	0	52 879	0	0	0
40909	3	82	85	576	702	1 278	573	703	1 276	0	83	83
40910	0	0	0	89	44	133	89	44	133	0	0	0
40911	517	0	517	57 880	0	57 880	58 797	0	58 797	1 434	0	1 434
40912	0	0	0	12 415	10 625	23 040	12 415	10 625	23 040	0	0	0
40913	0	0	0	7 604	4 627	12 231	7 604	4 627	12 231	0	0	0
42106	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42207	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	1 965	9 378	11 343	3 893	30 194	34 087	4 445	24 539	28 984	2 517	3 723	6 240
42305	9 082	0	9 082	8 901	0	8 901	24	0	24	205	0	205
42306	66 383	21 455	87 838	4 953	22 371	27 324	7 228	916	8 144	68 658	0	68 658
42307	55 258	0	55 258	25 858	0	25 858	22 581	0	22 581	51 981	0	51 981
42309	324	0	324	5	0	5	13	0	13	332	0	332
42313	0	7	7	0	0	0	0	1	1	0	8	8
42314	33	10	43	0	1	1	1	1	2	34	10	44
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45115	17	0	17	3	0	3	0	0	0	14	0	14
45215	1 249	0	1 249	73	0	73	13	0	13	1 189	0	1 189
45415	289	0	289	136	0	136	85	0	85	238	0	238
45515	1 517	0	1 517	26	0	26	109	0	109	1 600	0	1 600
45818	4 440	0	4 440	83	0	83	100	0	100	4 457	0	4 457
45918	93	0	93	7	0	7	11	0	11	97	0	97
47403	0	0	0	14 990	0	14 990	14 990	0	14 990	0	0	0
47407	0	0	0	11 943	9 631	21 574	11 943	9 631	21 574	0	0	0
47411	50	0	50	925	0	925	898	1	899	23	1	24
47416	3 157	0	3 157	39 931	0	39 931	38 032	0	38 032	1 258	0	1 258
47422	2 057	300	2 357	117 218	11 402	128 620	117 335	11 339	128 674	2 174	237	2 411
47425	11 409	0	11 409	26	0	26	32	0	32	11 415	0	11 415
47426	0	0	0	306	0	306	306	0	306	0	0	0
47804	111	0	111	0	0	0	3	0	3	114	0	114
50408	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
50719	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
51410	14 520	0	14 520	94	0	94	13 454	0	13 454	27 880	0	27 880
51510	240	0	240	0	0	0	201	0	201	441	0	441
60301	473	0	473	2 898	0	2 898	2 425	0	2 425	0	0	0
60305	0	0	0	9 325	0	9 325	9 325	0	9 325	0	0	0
60307	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60309	55	0	55	59	0	59	49	0	49	45	0	45
60311	13	0	13	37	0	37	24	0	24	0	0	0
60322	18	0	18	941	0	941	3 213	0	3 213	2 290	0	2 290
60324	153	0	153	119	0	119	59	0	59	93	0	93
60601	65 736	0	65 736	22	0	22	633	0	633	66 347	0	66 347
61304	54	0	54	14	0	14	8	0	8	48	0	48
70601	178 393	0	178 393	14	0	14	15 855	0	15 855	194 234	0	194 234
70603	50 679	0	50 679	0	0	0	3 637	0	3 637	54 316	0	54 316
70604	18 607	0	18 607	0	0	0	1 508	0	1 508	20 115	0	20 115
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	30 087	0	30 087	66 777	0	66 777	58 584	0	58 584	38 280	0	38 280
90902	144 541	0	144 541	19 643	0	19 643	9 183	0	9 183	155 001	0	155 001
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	31	0	31	1	0	1	1	0	1	31	0	31
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	419 962	0	419 962	18 119	0	18 119	20 742	0	20 742	417 339	0	417 339
91418	7 394	0	7 394	1 393	0	1 393	1 219	0	1 219	7 568	0	7 568
91501	5 170	0	5 170	0	0	0	0	0	0	5 170	0	5 170
91604	1 583	0	1 583	65	0	65	10	0	10	1 638	0	1 638
91704	1 222	0	1 222	0	0	0	0	0	0	1 222	0	1 222
91801	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91802	6 870	0	6 870	0	0	0	0	0	0	6 870	0	6 870
91803	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99998	267 269	0	267 269	35 737	0	35 737	29 776	0	29 776	273 230	0	273 230
Пассив
91003	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
91004	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
91312	256 214	0	256 214	25 040	0	25 040	20 414	0	20 414	251 588	0	251 588
91315	8 314	0	8 314	226	0	226	5 000	0	5 000	13 088	0	13 088
91316	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
91317	1 688	951	2 639	1 050	293	1 343	1 245	752	1 997	1 883	1 410	3 293
91507	102	0	102	0	0	0	5 159	0	5 159	5 261	0	5 261
99999	616 892	0	616 892	89 739	0	89 739	105 998	0	105 998	633 151	0	633 151
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	145 839,0000	0	0	20,0000	0	0	24 138,0000	0	0	121 721,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	21 252,0000	0	0	10 612,0000	0	0	0,0000	0	0	10 640,0000
98050	0	0	81 768,0000	0	0	13 526,0000	0	0	20,0000	0	0	68 262,0000
98070	0	0	42 819,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	42 819,0000

Страница была полезной?