Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Геленджик-Банк"

Регистрационный номер

790

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	12 241	0	12 241	132	0	132	1 352	0	1 352	11 021	0	11 021
20202	25 178	2 784	27 962	512 819	60 868	573 687	526 523	59 382	585 905	11 474	4 270	15 744
20207	0	0	0	132 631	60 184	192 815	132 631	60 184	192 815	0	0	0
20208	352	0	352	500	0	500	380	0	380	472	0	472
20209	5 708	2 264	7 972	478 691	90 589	569 280	477 974	89 719	567 693	6 425	3 134	9 559
30102	22 858	0	22 858	1 001 720	0	1 001 720	998 291	0	998 291	26 287	0	26 287
30110	365	9 695	10 060	8 207	53 979	62 186	8 199	58 711	66 910	373	4 963	5 336
30202	8 127	0	8 127	49	0	49	0	0	0	8 176	0	8 176
30204	195	0	195	8	0	8	0	0	0	203	0	203
30213	142	480	622	1 916	469	2 385	1 699	364	2 063	359	585	944
30221	0	0	0	0	5 717	5 717	0	5 717	5 717	0	0	0
30233	148	0	148	221	0	221	362	0	362	7	0	7
30402	38	0	38	526 003	0	526 003	526 005	0	526 005	36	0	36
30602	6	0	6	36 191	0	36 191	36 191	0	36 191	6	0	6
31901	25 100	0	25 100	340 400	0	340 400	260 500	0	260 500	105 000	0	105 000
31903	105 300	0	105 300	55 000	0	55 000	160 300	0	160 300	0	0	0
44606	29 999	0	29 999	0	0	0	0	0	0	29 999	0	29 999
45204	0	0	0	5 750	0	5 750	0	0	0	5 750	0	5 750
45205	10 405	0	10 405	828	0	828	4 205	0	4 205	7 028	0	7 028
45206	20 979	0	20 979	4 275	0	4 275	980	0	980	24 274	0	24 274
45207	174 631	0	174 631	11 946	0	11 946	11 945	0	11 945	174 632	0	174 632
45208	25 306	0	25 306	1 060	0	1 060	0	0	0	26 366	0	26 366
45404	100	0	100	0	0	0	50	0	50	50	0	50
45405	400	0	400	0	0	0	150	0	150	250	0	250
45406	5 573	0	5 573	4 200	0	4 200	653	0	653	9 120	0	9 120
45407	36 481	0	36 481	5 580	0	5 580	2 719	0	2 719	39 342	0	39 342
45408	12 697	0	12 697	0	0	0	762	0	762	11 935	0	11 935
45504	470	0	470	0	0	0	350	0	350	120	0	120
45505	11 985	0	11 985	3 086	0	3 086	746	0	746	14 325	0	14 325
45506	14 527	0	14 527	2 150	0	2 150	658	0	658	16 019	0	16 019
45507	33 826	0	33 826	0	0	0	2 385	0	2 385	31 441	0	31 441
45812	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45814	1 068	0	1 068	200	0	200	578	0	578	690	0	690
45815	6 192	0	6 192	0	0	0	4 932	0	4 932	1 260	0	1 260
45912	547	0	547	66	0	66	66	0	66	547	0	547
45914	14	0	14	0	0	0	14	0	14	0	0	0
45915	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
47408	0	0	0	2 994	46 254	49 248	2 994	46 254	49 248	0	0	0
47423	366	771	1 137	9 195	9 404	18 599	8 564	9 457	18 021	997	718	1 715
47427	1 282	0	1 282	1 458	0	1 458	1 327	0	1 327	1 413	0	1 413
50106	82 365	0	82 365	20 350	0	20 350	16 266	0	16 266	86 449	0	86 449
50107	45 181	0	45 181	399	0	399	0	0	0	45 580	0	45 580
50116	89 000	0	89 000	292	0	292	0	0	0	89 292	0	89 292
50121	86	0	86	248	0	248	41	0	41	293	0	293
50205	143 520	0	143 520	882	0	882	0	0	0	144 402	0	144 402
50211	0	4 778	4 778	0	14 686	14 686	0	12 866	12 866	0	6 598	6 598
50705	5 068	0	5 068	0	0	0	0	0	0	5 068	0	5 068
50706	2 467	0	2 467	0	0	0	0	0	0	2 467	0	2 467
51401	0	0	0	77 000	0	77 000	75 000	0	75 000	2 000	0	2 000
51403	64 807	0	64 807	10 096	0	10 096	65 000	0	65 000	9 903	0	9 903
51404	81 127	0	81 127	362	0	362	22 000	0	22 000	59 489	0	59 489
51405	129 127	0	129 127	838	0	838	0	0	0	129 965	0	129 965
60302	812	0	812	49	0	49	649	0	649	212	0	212
60306	0	0	0	531	0	531	531	0	531	0	0	0
60308	15	0	15	193	0	193	173	0	173	35	0	35
60310	59	0	59	66	0	66	72	0	72	53	0	53
60312	514	0	514	912	0	912	836	0	836	590	0	590
60323	7	0	7	418	0	418	424	0	424	1	0	1
60401	30 160	0	30 160	0	0	0	46	0	46	30 114	0	30 114
60404	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60701	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
61002	37	0	37	5	0	5	8	0	8	34	0	34
61008	441	0	441	218	0	218	218	0	218	441	0	441
61009	5 388	0	5 388	12	0	12	77	0	77	5 323	0	5 323
61209	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
61210	0	0	0	112 496	0	112 496	112 496	0	112 496	0	0	0
61403	566	0	566	78	0	78	20	0	20	624	0	624
70606	165 060	0	165 060	21 606	0	21 606	220	0	220	186 446	0	186 446
70607	352	0	352	206	0	206	193	0	193	365	0	365
70608	19 602	0	19 602	2 715	0	2 715	0	0	0	22 317	0	22 317
70611	1 306	0	1 306	2 417	0	2 417	0	0	0	3 723	0	3 723
Пассив
10207	12 740	0	12 740	0	0	0	0	0	0	12 740	0	12 740
10601	10 775	0	10 775	10	0	10	0	0	0	10 765	0	10 765
10701	2 347	0	2 347	0	0	0	0	0	0	2 347	0	2 347
10801	114 025	0	114 025	0	0	0	9	0	9	114 034	0	114 034
30126	0	0	0	0	0	0	29	0	29	29	0	29
30223	59	0	59	3 324	0	3 324	3 301	0	3 301	36	0	36
40502	9 274	8	9 282	108 765	18 442	127 207	105 853	18 478	124 331	6 362	44	6 406
40602	8 046	0	8 046	2 320	0	2 320	3 003	0	3 003	8 729	0	8 729
40701	723	0	723	7 815	0	7 815	8 465	0	8 465	1 373	0	1 373
40702	281 830	7 479	289 309	797 085	11 165	808 250	735 104	10 909	746 013	219 849	7 223	227 072
40703	12 944	866	13 810	27 913	31	27 944	27 992	60	28 052	13 023	895	13 918
40802	52 154	3	52 157	159 887	5 107	164 994	147 229	5 107	152 336	39 496	3	39 499
40807	4	0	4	453	0	453	450	0	450	1	0	1
40817	1	0	1	138	0	138	140	0	140	3	0	3
40820	0	0	0	80	0	80	81	0	81	1	0	1
40821	642	0	642	61 941	0	61 941	61 874	0	61 874	575	0	575
40905	0	0	0	7 189	0	7 189	7 189	0	7 189	0	0	0
40906	1 773	0	1 773	39 192	0	39 192	39 974	0	39 974	2 555	0	2 555
40909	0	0	0	406	1 123	1 529	406	1 123	1 529	0	0	0
40910	0	0	0	78	76	154	78	76	154	0	0	0
40911	0	0	0	7 270	0	7 270	7 270	0	7 270	0	0	0
40912	0	0	0	3 621	5 633	9 254	3 621	5 633	9 254	0	0	0
40913	0	0	0	2 539	12 682	15 221	2 539	12 682	15 221	0	0	0
41504	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42004	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42104	90 200	0	90 200	19 900	0	19 900	7 500	0	7 500	77 800	0	77 800
42105	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0	33 000	0	33 000
42106	45 499	0	45 499	0	0	0	0	0	0	45 499	0	45 499
42301	52 059	6 088	58 147	35 134	6 798	41 932	54 883	6 380	61 263	71 808	5 670	77 478
42304	14 013	1 057	15 070	6 876	41	6 917	6 374	74	6 448	13 511	1 090	14 601
42305	36 230	4 211	40 441	17 970	726	18 696	11 266	890	12 156	29 526	4 375	33 901
42306	320 957	0	320 957	23 732	0	23 732	31 929	0	31 929	329 154	0	329 154
42307	25 927	0	25 927	25 090	0	25 090	9 634	0	9 634	10 471	0	10 471
42309	199	0	199	0	0	0	0	0	0	199	0	199
42601	59	66	125	2 508	2 476	4 984	2 556	2 435	4 991	107	25	132
42605	750	17	767	0	1	1	50	1	51	800	17	817
42606	4 913	0	4 913	116	0	116	16	0	16	4 813	0	4 813
42607	4 152	0	4 152	3 511	0	3 511	1	0	1	642	0	642
43807	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45215	7 202	0	7 202	2 082	0	2 082	4 579	0	4 579	9 699	0	9 699
45415	2 658	0	2 658	655	0	655	536	0	536	2 539	0	2 539
45515	4 782	0	4 782	1 371	0	1 371	79	0	79	3 490	0	3 490
45818	27 162	0	27 162	5 418	0	5 418	84	0	84	21 828	0	21 828
45918	562	0	562	15	0	15	1	0	1	548	0	548
47405	0	0	0	5 676	4 922	10 598	5 676	4 922	10 598	0	0	0
47407	0	0	0	24 176	25 120	49 296	24 176	25 120	49 296	0	0	0
47411	16 861	0	16 861	1 434	0	1 434	1 869	0	1 869	17 296	0	17 296
47416	209	0	209	4 053	0	4 053	3 915	0	3 915	71	0	71
47422	629	484	1 113	20 351	20 655	41 006	20 469	21 033	41 502	747	862	1 609
47425	3 534	0	3 534	630	0	630	2 099	0	2 099	5 003	0	5 003
47426	9 958	0	9 958	254	0	254	1 129	0	1 129	10 833	0	10 833
50120	1 626	0	1 626	193	0	193	341	0	341	1 774	0	1 774
50220	8 873	0	8 873	859	0	859	86	0	86	8 100	0	8 100
50407	1 455	0	1 455	0	0	0	192	0	192	1 647	0	1 647
50720	3 368	0	3 368	494	0	494	47	0	47	2 921	0	2 921
51410	0	0	0	0	0	0	3 088	0	3 088	3 088	0	3 088
60301	1 394	0	1 394	3 753	0	3 753	3 558	0	3 558	1 199	0	1 199
60305	1 653	0	1 653	3 165	0	3 165	3 244	0	3 244	1 732	0	1 732
60309	5	0	5	62	0	62	57	0	57	0	0	0
60311	65	0	65	158	0	158	141	0	141	48	0	48
60322	4	0	4	42	0	42	42	0	42	4	0	4
60324	95	0	95	94	0	94	88	0	88	89	0	89
60601	9 303	0	9 303	45	0	45	147	0	147	9 405	0	9 405
70601	174 850	0	174 850	20	0	20	23 061	0	23 061	197 891	0	197 891
70602	7 983	0	7 983	175	0	175	248	0	248	8 056	0	8 056
70603	19 688	0	19 688	0	0	0	2 751	0	2 751	22 439	0	22 439
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	36 869	0	36 869	5 996	0	5 996	3 224	0	3 224	39 641	0	39 641
90902	64 545	0	64 545	5 855	0	5 855	7 752	0	7 752	62 648	0	62 648
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	963 934	0	963 934	125 041	0	125 041	51 711	0	51 711	1 037 264	0	1 037 264
91501	2 982	0	2 982	2	0	2	586	0	586	2 398	0	2 398
91502	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
91604	4 867	0	4 867	395	0	395	169	0	169	5 093	0	5 093
91704	0	0	0	22	0	22	0	0	0	22	0	22
91802	0	0	0	67	0	67	0	0	0	67	0	67
91803	28	0	28	20	0	20	0	0	0	48	0	48
99998	1 162 412	0	1 162 412	211 056	0	211 056	97 764	0	97 764	1 275 704	0	1 275 704
Пассив
91003	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
91004	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
91312	953 467	0	953 467	53 048	0	53 048	174 308	0	174 308	1 074 727	0	1 074 727
91315	2 062	0	2 062	0	0	0	6 910	0	6 910	8 972	0	8 972
91316	19 997	0	19 997	16 024	0	16 024	15 700	0	15 700	19 673	0	19 673
91317	91 588	0	91 588	28 635	0	28 635	14 050	0	14 050	77 003	0	77 003
91507	95 298	0	95 298	0	0	0	31	0	31	95 329	0	95 329
99999	1 073 238	0	1 073 238	58 930	0	58 930	132 880	0	132 880	1 147 188	0	1 147 188
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	11 094	11 094	0	11 094	11 094	0	0	0
93201	0	0	0	0	10 785	10 785	0	10 785	10 785	0	0	0
93501	0	0	0	0	6 720	6 720	0	6 720	6 720	0	0	0
93502	0	0	0	0	6 721	6 721	0	6 721	6 721	0	0	0
93801	0	0	0	327	0	327	327	0	327	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	10 785	10 785	0	10 785	10 785	0	0	0
96201	0	0	0	0	11 094	11 094	0	11 094	11 094	0	0	0
96301	0	0	0	0	6 720	6 720	0	6 720	6 720	0	0	0
96302	0	0	0	0	6 721	6 721	0	6 721	6 721	0	0	0
96801	0	0	0	327	0	327	327	0	327	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	38 700 731,0000	0	0	17 951,0000	0	0	15 210,0000	0	0	38 703 472,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	9,0000	0	0	9,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	38 660 731,0000	0	0	15 210,0000	0	0	17 951,0000	0	0	38 663 472,0000
98070	0	0	40 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40 000,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	9,0000	0	0	9,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?