Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Национальная Факторинговая Компания" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3437

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	131 702	0	131 702	5 570 921	0	5 570 921	5 515 696	0	5 515 696	186 927	0	186 927
30110	39 390	12 453	51 843	1 166 216	286 591	1 452 807	1 178 742	291 503	1 470 245	26 864	7 541	34 405
30202	15 010	0	15 010	0	0	0	2 742	0	2 742	12 268	0	12 268
30204	2 242	0	2 242	47	0	47	0	0	0	2 289	0	2 289
30233	26	0	26	23	0	23	23	0	23	26	0	26
30402	576	0	576	0	0	0	3	0	3	573	0	573
30602	1 063	0	1 063	0	0	0	1 063	0	1 063	0	0	0
32003	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
32005	350 000	0	350 000	0	0	0	50 000	0	50 000	300 000	0	300 000
32006	60 000	456 045	516 045	0	13 523	13 523	0	315 657	315 657	60 000	153 911	213 911
32007	0	106 411	106 411	0	342 121	342 121	0	63 756	63 756	0	384 776	384 776
32008	0	121 612	121 612	0	57 756	57 756	0	10 066	10 066	0	169 302	169 302
45105	264 000	0	264 000	10 000	0	10 000	264 000	0	264 000	10 000	0	10 000
45106	427 490	0	427 490	313 566	0	313 566	282 862	0	282 862	458 194	0	458 194
45203	148 000	0	148 000	80 000	0	80 000	228 000	0	228 000	0	0	0
45204	0	0	0	149 000	0	149 000	0	0	0	149 000	0	149 000
45205	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
45506	1 647	0	1 647	1 400	0	1 400	175	0	175	2 872	0	2 872
45507	3 297	71 543	74 840	0	4 880	4 880	185	9 048	9 233	3 112	67 375	70 487
45812	326 141	53 924	380 065	849	3 741	4 590	1 853	1 955	3 808	325 137	55 710	380 847
45815	175	255	430	18	62	80	0	64	64	193	253	446
45816	0	15 869	15 869	0	1 154	1 154	0	956	956	0	16 067	16 067
45912	39 828	1 276	41 104	6 510	88	6 598	20 597	45	20 642	25 741	1 319	27 060
45915	66	107	173	0	7	7	0	13	13	66	101	167
45916	0	39	39	374	138	512	374	173	547	0	4	4
47103	6 116	0	6 116	1 518	0	1 518	6 116	0	6 116	1 518	0	1 518
47104	1 960 057	0	1 960 057	1 741 690	0	1 741 690	1 268 441	0	1 268 441	2 433 306	0	2 433 306
47105	1 296 452	0	1 296 452	276 804	0	276 804	342 675	0	342 675	1 230 581	0	1 230 581
47106	17 048	0	17 048	0	0	0	0	0	0	17 048	0	17 048
47304	20 065	17 817	37 882	7 763	9 622	17 385	13 563	6 684	20 247	14 265	20 755	35 020
47305	9 681	5 850	15 531	9 099	2 529	11 628	4 110	2 499	6 609	14 670	5 880	20 550
47408	0	0	0	0	9 876	9 876	0	9 876	9 876	0	0	0
47423	18 840	1 284	20 124	44 594	827	45 421	46 784	1 118	47 902	16 650	993	17 643
47427	40 871	8 715	49 586	53 549	3 456	57 005	43 330	5 595	48 925	51 090	6 576	57 666
47802	334 414	0	334 414	0	0	0	147 984	0	147 984	186 430	0	186 430
47803	307 349	29 672	337 021	1 628 944	11 097	1 640 041	1 652 425	10 483	1 662 908	283 868	30 286	314 154
50107	18 650	0	18 650	223	0	223	0	0	0	18 873	0	18 873
50121	765	0	765	0	0	0	6	0	6	759	0	759
51405	0	237 134	237 134	0	17 640	17 640	0	8 546	8 546	0	246 228	246 228
51504	1 898	0	1 898	15	0	15	0	0	0	1 913	0	1 913
52503	1 292	0	1 292	1	0	1	1 293	0	1 293	0	0	0
60204	0	41	41	0	3	3	0	1	1	0	43	43
60302	20 795	0	20 795	13 850	0	13 850	22 046	0	22 046	12 599	0	12 599
60306	4	0	4	3 448	0	3 448	3 448	0	3 448	4	0	4
60308	25	0	25	83	0	83	76	0	76	32	0	32
60310	5 978	0	5 978	2 336	0	2 336	5 875	0	5 875	2 439	0	2 439
60312	13 528	0	13 528	17 707	0	17 707	15 713	0	15 713	15 522	0	15 522
60314	0	653	653	2	448	450	2	487	489	0	614	614
60315	207 672	26 414	234 086	864	1 866	2 730	1 688	1 711	3 399	206 848	26 569	233 417
60401	27 452	0	27 452	0	0	0	0	0	0	27 452	0	27 452
60901	876	0	876	0	0	0	0	0	0	876	0	876
61002	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61008	147	0	147	358	0	358	497	0	497	8	0	8
61009	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61010	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
61212	0	0	0	1 703 019	0	1 703 019	1 703 019	0	1 703 019	0	0	0
61403	11 469	11	11 480	10 373	0	10 373	4 913	1	4 914	16 929	10	16 939
70606	2 437 301	0	2 437 301	170 984	0	170 984	50	0	50	2 608 235	0	2 608 235
70608	802 395	0	802 395	135 164	0	135 164	0	0	0	937 559	0	937 559
70611	31 379	0	31 379	19 405	0	19 405	0	0	0	50 784	0	50 784
Пассив
10207	1 456 000	0	1 456 000	0	0	0	0	0	0	1 456 000	0	1 456 000
10701	57 238	0	57 238	0	0	0	0	0	0	57 238	0	57 238
10801	869 707	0	869 707	0	0	0	0	0	0	869 707	0	869 707
31302	75 000	0	75 000	765 000	0	765 000	690 000	0	690 000	0	0	0
31303	0	0	0	1 605 000	0	1 605 000	1 695 000	0	1 695 000	90 000	0	90 000
31304	200 000	0	200 000	320 000	0	320 000	395 000	0	395 000	275 000	0	275 000
31305	1 350 000	500 433	1 850 433	150 000	272 351	422 351	500 000	294 844	794 844	1 700 000	522 926	2 222 926
31306	0	276 667	276 667	0	198 104	198 104	200 000	109 208	309 208	200 000	187 771	387 771
31307	250 000	0	250 000	0	1 699	1 699	0	78 654	78 654	250 000	76 955	326 955
40701	105 515	0	105 515	890 271	0	890 271	790 333	0	790 333	5 577	0	5 577
40702	0	0	0	5 516	0	5 516	5 518	0	5 518	2	0	2
42006	0	203 733	203 733	0	7 342	7 342	0	14 129	14 129	0	210 520	210 520
42104	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42105	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0
45115	4 878	0	4 878	1 092	0	1 092	1 291	0	1 291	5 077	0	5 077
45215	26 840	0	26 840	16 800	0	16 800	16 880	0	16 880	26 920	0	26 920
45515	2 120	0	2 120	100	0	100	41	0	41	2 061	0	2 061
45818	154 108	0	154 108	1 658	0	1 658	3 009	0	3 009	155 459	0	155 459
45918	36 950	0	36 950	15 565	0	15 565	764	0	764	22 149	0	22 149
47108	45 498	0	45 498	19 095	0	19 095	51 872	0	51 872	78 275	0	78 275
47308	1 189	0	1 189	846	0	846	213	0	213	556	0	556
47401	322 727	29 823	352 550	4 656 876	20 861	4 677 737	4 625 122	21 348	4 646 470	290 973	30 310	321 283
47407	0	0	0	9 856	0	9 856	9 856	0	9 856	0	0	0
47416	0	0	0	894	0	894	1 000	0	1 000	106	0	106
47422	0	0	0	0	81	81	0	81	81	0	0	0
47425	36 068	0	36 068	32 692	0	32 692	30 009	0	30 009	33 385	0	33 385
47426	7 217	2 798	10 015	5 673	2 646	8 319	11 773	2 747	14 520	13 317	2 899	16 216
47804	237 066	0	237 066	9 339	0	9 339	5 647	0	5 647	233 374	0	233 374
50408	33	0	33	0	0	0	15	0	15	48	0	48
51510	1 865	0	1 865	0	0	0	0	0	0	1 865	0	1 865
52006	236 002	0	236 002	0	0	0	0	0	0	236 002	0	236 002
52301	0	0	0	460 000	0	460 000	460 000	0	460 000	0	0	0
52302	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
52305	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0
52407	0	0	0	13 532	0	13 532	13 532	0	13 532	0	0	0
52501	11 600	0	11 600	13 533	0	13 533	2 306	0	2 306	373	0	373
60301	0	0	0	36 704	0	36 704	54 072	0	54 072	17 368	0	17 368
60305	0	0	0	24 468	0	24 468	24 468	0	24 468	0	0	0
60307	0	0	0	367	0	367	367	0	367	0	0	0
60309	33 702	0	33 702	45 187	0	45 187	22 969	0	22 969	11 484	0	11 484
60311	651	0	651	1 578	0	1 578	1 556	0	1 556	629	0	629
60322	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
60324	220 013	0	220 013	5 506	0	5 506	4 192	0	4 192	218 699	0	218 699
60348	16 437	0	16 437	1 232	0	1 232	2 145	0	2 145	17 350	0	17 350
60601	12 910	0	12 910	0	0	0	425	0	425	13 335	0	13 335
60903	441	0	441	0	0	0	16	0	16	457	0	457
70601	2 633 193	0	2 633 193	297	0	297	184 294	0	184 294	2 817 190	0	2 817 190
70602	765	0	765	6	0	6	0	0	0	759	0	759
70603	787 110	0	787 110	0	0	0	138 607	0	138 607	925 717	0	925 717
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90703	1 763 998	0	1 763 998	0	0	0	0	0	0	1 763 998	0	1 763 998
90704	0	0	0	13 532	0	13 532	13 532	0	13 532	0	0	0
91414	18 977 529	2 417 590	21 395 119	396 500	238 155	634 655	13 000	198 854	211 854	19 361 029	2 456 891	21 817 920
91418	321 681	29 672	351 353	1 633 132	11 097	1 644 229	1 658 176	10 483	1 668 659	296 637	30 286	326 923
91501	208	0	208	0	0	0	0	0	0	208	0	208
91604	337 512	22 498	360 010	7 311	2 336	9 647	103 843	1 668	105 511	240 980	23 166	264 146
91704	56 152	0	56 152	103 085	673	103 758	0	11	11	159 237	662	159 899
91802	223 930	1 935	225 865	0	139	139	7	102	109	223 923	1 972	225 895
99998	1 595 208	0	1 595 208	1 581 855	0	1 581 855	1 260 747	0	1 260 747	1 916 316	0	1 916 316
Пассив
91312	105 516	0	105 516	0	0	0	0	0	0	105 516	0	105 516
91315	949 449	218 103	1 167 552	647 742	92 216	739 958	987 365	104 424	1 091 789	1 289 072	230 311	1 519 383
91317	171 510	0	171 510	503 566	0	503 566	484 861	0	484 861	152 805	0	152 805
91507	137 002	0	137 002	17 203	0	17 203	5 144	0	5 144	124 943	0	124 943
91508	13 628	0	13 628	20	0	20	61	0	61	13 669	0	13 669
99999	24 152 706	0	24 152 706	1 895 930	0	1 895 930	2 302 214	0	2 302 214	24 558 990	0	24 558 990
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	1 782 134,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 782 134,0000
Пассив
98050	0	0	18 140,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18 140,0000
98090	0	0	1 763 998,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 763 998,0000

Страница была полезной?