Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Северный морской путь"

Регистрационный номер

3368

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	613 882	475 885	1 089 767	9 953 145	2 728 804	12 681 949	9 894 368	2 850 396	12 744 764	672 659	354 293	1 026 952
20203	0	802	802	0	6 775	6 775	0	6 428	6 428	0	1 149	1 149
20208	216 344	301	216 645	637 153	622	637 775	624 312	677	624 989	229 185	246	229 431
20209	34 015	12 119	46 134	5 695 092	799 760	6 494 852	5 704 207	795 215	6 499 422	24 900	16 664	41 564
20210	0	3 025	3 025	0	5 957	5 957	0	7 467	7 467	0	1 515	1 515
20302	0	107 456	107 456	0	9 569	9 569	0	5 803	5 803	0	111 222	111 222
20303	0	5 579	5 579	0	521	521	0	305	305	0	5 795	5 795
20305	0	28	28	0	257	257	0	226	226	0	59	59
20308	0	9 889	9 889	0	226	226	0	483	483	0	9 632	9 632
30102	756 779	0	756 779	93 174 944	0	93 174 944	92 108 784	0	92 108 784	1 822 939	0	1 822 939
30110	97 038	4 614 619	4 711 657	387 700	2 970 168	3 357 868	399 034	3 452 522	3 851 556	85 704	4 132 265	4 217 969
30114	0	4 990 486	4 990 486	0	17 485 547	17 485 547	0	21 029 304	21 029 304	0	1 446 729	1 446 729
30118	0	14 059	14 059	0	956	956	0	15 015	15 015	0	0	0
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47427	48 772	3 363	52 135	55 829	2 712	58 541	25 205	1 470	26 675	79 396	4 605	84 001
47801	283 392	0	283 392	101 526	617 450	718 976	0	617 450	617 450	384 918	0	384 918
47803	242 747	0	242 747	0	0	0	4 212	0	4 212	238 535	0	238 535
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50107	103 274	0	103 274	671	0	671	3 864	0	3 864	100 081	0	100 081
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60102	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
60103	0	440 566	440 566	0	30 001	30 001	0	16 658	16 658	0	453 909	453 909
60202	638 724	0	638 724	0	0	0	0	0	0	638 724	0	638 724
60302	39 766	0	39 766	1 516	0	1 516	21 664	0	21 664	19 618	0	19 618
60306	1 357	0	1 357	21 279	0	21 279	21 938	0	21 938	698	0	698
60308	69	9 929	9 998	1 580	956	2 536	794	626	1 420	855	10 259	11 114
60310	8 455	0	8 455	11 360	0	11 360	11 672	0	11 672	8 143	0	8 143
60312	742 797	0	742 797	213 811	0	213 811	522 571	0	522 571	434 037	0	434 037
60314	331	1 274	1 605	162	791	953	297	394	691	196	1 671	1 867
60315	0	35 737	35 737	0	18 817	18 817	0	2 373	2 373	0	52 181	52 181
60323	6 602	1 019	7 621	443	78	521	458	64	522	6 587	1 033	7 620
60401	1 826 027	0	1 826 027	6 067	0	6 067	2 410	0	2 410	1 829 684	0	1 829 684
60701	34 294	0	34 294	8 213	0	8 213	7 063	0	7 063	35 444	0	35 444
60901	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
61002	2 172	0	2 172	827	0	827	403	0	403	2 596	0	2 596
61008	3 697	0	3 697	6 606	0	6 606	5 870	0	5 870	4 433	0	4 433
61009	6 702	0	6 702	3 632	0	3 632	2 943	0	2 943	7 391	0	7 391
61010	1 507	0	1 507	415	0	415	3	0	3	1 919	0	1 919
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60601	451 494	0	451 494	2 405	0	2 405	10 377	0	10 377	459 466	0	459 466
60903	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
61301	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
61304	5 218	23	5 241	3 219	7	3 226	7 041	50	7 091	9 040	66	9 106
70601	19 904 117	0	19 904 117	64 526	0	64 526	2 119 409	0	2 119 409	21 959 000	0	21 959 000
70602	151 269	0	151 269	54 734	0	54 734	53 218	0	53 218	149 753	0	149 753
70603	14 186 606	0	14 186 606	0	0	0	2 456 085	0	2 456 085	16 642 691	0	16 642 691
70604	102 422	0	102 422	0	0	0	11 667	0	11 667	114 089	0	114 089
70605	417	0	417	0	0	0	0	0	0	417	0	417
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	435	0	435	90	0	90	33	0	33	492	0	492
80601	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
80801	3	0	3	4	0	4	5	0	5	2	0	2
80901	0	0	0	33	0	33	0	0	0	33	0	33
81001	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
Пассив
85101	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
85201	9	0	9	3	0	3	2	0	2	8	0	8
85401	0	0	0	0	0	0	90	0	90	90	0	90
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	1 033 419	817 959	1 851 378	188 500	56 861	245 361	31 915	34 254	66 169	1 190 004	840 566	2 030 570
90901	736 351	0	736 351	70 253	0	70 253	133 674	0	133 674	672 930	0	672 930
90902	1 910 045	88	1 910 133	118 286	6	118 292	77 273	3	77 276	1 951 058	91	1 951 149
90907	0	0	0	27 000	617 450	644 450	0	617 450	617 450	27 000	0	27 000
90908	0	56 910	56 910	0	17 390	17 390	0	18 870	18 870	0	55 430	55 430
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91203	27	0	27	34	0	34	29	0	29	32	0	32
91207	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91219	0	35 056	35 056	0	11 800	11 800	0	30 844	30 844	0	16 012	16 012
91414	17 031 198	3 761 864	20 793 062	6 979 348	11 781 952	18 761 300	2 182 983	6 791 012	8 973 995	21 827 563	8 752 804	30 580 367
91418	301 126	0	301 126	101 797	617 450	719 247	5 180	617 450	622 630	397 743	0	397 743
91501	104 057	0	104 057	0	0	0	0	0	0	104 057	0	104 057
91502	1 753	0	1 753	0	0	0	0	0	0	1 753	0	1 753
91604	390 774	97 830	488 604	29 033	9 397	38 430	2 004	5 892	7 896	417 803	101 335	519 138
91704	824	0	824	3	0	3	0	0	0	827	0	827
91802	8 867	0	8 867	0	0	0	0	0	0	8 867	0	8 867
91803	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
99998	21 877 415	0	21 877 415	109 193 772	0	109 193 772	112 702 761	0	112 702 761	18 368 426	0	18 368 426
Пассив
91003	0	0	0	2 079	0	2 079	2 079	0	2 079	0	0	0
91004	0	0	0	1 299	0	1 299	1 299	0	1 299	0	0	0
91311	2 393 549	817 959	3 211 508	32 339	936 260	968 599	303 142	958 868	1 262 010	2 664 352	840 567	3 504 919
91312	5 685 273	1 145 535	6 830 808	190 616	2 113 486	2 304 102	1 582 317	2 218 576	3 800 893	7 076 974	1 250 625	8 327 599
91314	6 733 772	0	6 733 772	107 636 714	0	107 636 714	101 028 051	0	101 028 051	125 109	0	125 109
91315	2 524 854	815 563	3 340 417	314 816	62 779	377 595	1 238 207	75 907	1 314 114	3 448 245	828 691	4 276 936
91316	26 041	91 452	117 493	538 162	83 707	621 869	824 186	129 481	953 667	312 065	137 226	449 291
91317	632 896	16 912	649 808	769 407	3 225	772 632	809 555	4 232	813 787	673 044	17 919	690 963
91507	909 782	0	909 782	17 872	0	17 872	17 872	0	17 872	909 782	0	909 782
91508	83 827	0	83 827	0	0	0	0	0	0	83 827	0	83 827
99999	26 288 282	0	26 288 282	10 522 625	0	10 522 625	20 600 354	0	20 600 354	36 366 011	0	36 366 011
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	856 797	2 314 677	3 171 474	379 675	2 314 677	2 694 352	477 122	0	477 122
93002	0	0	0	416 000	24 453 868	24 869 868	416 000	24 453 868	24 869 868	0	0	0
93101	0	0	0	0	14 395	14 395	0	14 395	14 395	0	0	0
93202	0	0	0	0	1 987 057	1 987 057	0	1 987 057	1 987 057	0	0	0
93303	0	0	0	23 014	0	23 014	0	0	0	23 014	0	23 014
93304	29 521	456 045	485 566	2 887	33 153	36 040	23 014	27 466	50 480	9 394	461 732	471 126
93305	20 319	0	20 319	0	0	0	2 886	0	2 886	17 433	0	17 433
93306	0	0	0	2 156 420	16 405 451	18 561 871	2 156 420	16 405 451	18 561 871	0	0	0
93307	0	0	0	3 388 020	116 939 927	120 327 947	2 156 420	87 325 038	89 481 458	1 231 600	29 614 889	30 846 489
93308	669 020	60 538 500	61 207 520	1 474 650	62 514 655	63 989 305	2 143 670	123 014 000	125 157 670	0	39 155	39 155
93309	5 255 001	64 635 491	69 890 492	3 372 499	118 438 745	121 811 244	0	113 978 036	113 978 036	8 627 500	69 096 200	77 723 700
93310	0	3 245 826	3 245 826	0	20 384 394	20 384 394	0	4 755 863	4 755 863	0	18 874 357	18 874 357
93506	0	0	0	0	328 057	328 057	0	328 057	328 057	0	0	0
93507	0	0	0	0	330 835	330 835	0	330 835	330 835	0	0	0
93801	411 335	0	411 335	22 193 507	0	22 193 507	21 546 109	0	21 546 109	1 058 733	0	1 058 733
93901	0	0	0	157	0	157	157	0	157	0	0	0
94001	0	0	0	0	1 016	1 016	0	1 016	1 016	0	0	0
95004	0	389 606	389 606	0	1 653 589	1 653 589	0	884 419	884 419	0	1 158 776	1 158 776
Пассив
96001	0	0	0	2 231 869	364 790	2 596 659	2 231 869	841 913	3 073 782	0	477 123	477 123
96002	0	0	0	551 310	26 312 920	26 864 230	551 310	26 312 920	26 864 230	0	0	0
96101	0	0	0	0	14 395	14 395	0	14 395	14 395	0	0	0
96201	0	0	0	0	93 562	93 562	0	93 562	93 562	0	0	0
96303	0	0	0	0	213	213	0	21 745	21 745	0	21 532	21 532
96304	459 960	27 286	487 246	0	22 609	22 609	0	4 203	4 203	459 960	8 880	468 840
96305	0	19 490	19 490	0	3 925	3 925	0	1 382	1 382	0	16 947	16 947
96306	0	0	0	566 250	18 314 425	18 880 675	566 250	18 314 425	18 880 675	0	0	0
96307	0	0	0	566 250	89 214 847	89 781 097	779 850	119 847 392	120 627 242	213 600	30 632 545	30 846 145
96308	0	61 207 366	61 207 366	444 250	124 730 789	125 175 039	444 250	63 562 578	64 006 828	0	39 155	39 155
96309	0	69 852 253	69 852 253	0	114 500 443	114 500 443	0	122 346 028	122 346 028	0	77 697 838	77 697 838
96310	0	3 244 430	3 244 430	0	4 871 813	4 871 813	0	20 501 740	20 501 740	0	18 874 357	18 874 357
96801	450 273	0	450 273	19 065 000	0	19 065 000	19 703 919	0	19 703 919	1 089 192	0	1 089 192
96901	0	0	0	191	0	191	191	0	191	0	0	0
97001	0	0	0	0	715	715	0	715	715	0	0	0
97104	0	389 606	389 606	0	840 213	840 213	0	1 609 383	1 609 383	0	1 158 776	1 158 776
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	169,0000	0	0	2,0000	0	0	176,0000
98010	0	0	2 048 911 309,0000	0	0	5 034 380,0000	0	0	11 231 987,0000	0	0	2 042 713 702,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	170,0000	0	0	170,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	1 964 318 551,0000	0	0	46 252 978,0000	0	0	46 130 619,0000	0	0	1 964 196 192,0000
98050	0	0	7 572 580,0000	0	0	10 918 330,0000	0	0	4 843 271,0000	0	0	1 497 521,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	264 117,0000	0	0	264 117,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	4 329,0000	0	0	22,0000	0	0	0,0000	0	0	4 307,0000
98070	0	0	77 015 858,0000	0	0	45 939 340,0000	0	0	45 939 340,0000	0	0	77 015 858,0000

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