Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Татфондбанк"

Регистрационный номер

3058

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 613	0	2 613	271	0	271	0	0	0	2 884	0	2 884
20202	319 084	347 969	667 053	8 263 447	1 121 753	9 385 200	8 234 181	1 091 577	9 325 758	348 350	378 145	726 495
20207	4 687	636	5 323	235 158	779	235 937	236 535	520	237 055	3 310	895	4 205
20208	379 288	0	379 288	1 881 741	0	1 881 741	1 873 797	0	1 873 797	387 232	0	387 232
20209	36 765	444	37 209	3 105 607	97 323	3 202 930	2 960 638	94 320	3 054 958	181 734	3 447	185 181
20302	0	6 927	6 927	0	617	617	0	374	374	0	7 170	7 170
20308	0	68 096	68 096	0	4 094	4 094	0	6 694	6 694	0	65 496	65 496
30102	1 080 962	0	1 080 962	19 917 248	0	19 917 248	20 244 075	0	20 244 075	754 135	0	754 135
30110	44 586	10 445	55 031	2 771 117	1 110	2 772 227	2 767 529	685	2 768 214	48 174	10 870	59 044
30114	0	182 550	182 550	0	3 342 424	3 342 424	0	3 331 592	3 331 592	0	193 382	193 382
30118	0	0	0	0	118 574	118 574	0	118 574	118 574	0	0	0
30202	243 628	0	243 628	970	0	970	0	0	0	244 598	0	244 598
30204	81 640	0	81 640	2 278	0	2 278	0	0	0	83 918	0	83 918
30210	0	0	0	56 417	0	56 417	56 417	0	56 417	0	0	0
30233	9 634	467	10 101	2 467 870	5 638	2 473 508	2 464 162	5 794	2 469 956	13 342	311	13 653
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30306	8 595 844	1 107 342	9 703 186	10 229 083	178 990	10 408 073	10 094 549	151 177	10 245 726	8 730 378	1 135 155	9 865 533
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50104	341 388	0	341 388	2 644	0	2 644	1	0	1	344 031	0	344 031
50105	60 741	0	60 741	637	0	637	0	0	0	61 378	0	61 378
50106	1 882 533	0	1 882 533	265 870	0	265 870	52 371	0	52 371	2 096 032	0	2 096 032
50107	732 547	0	732 547	115 727	0	115 727	24 435	0	24 435	823 839	0	823 839
50121	8 418	0	8 418	1 390	0	1 390	1 859	0	1 859	7 949	0	7 949
50308	36 582	0	36 582	371	0	371	0	0	0	36 953	0	36 953
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60308	336	0	336	1 240	51	1 291	1 204	51	1 255	372	0	372
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60312	23 013	0	23 013	55 164	0	55 164	42 274	0	42 274	35 903	0	35 903
60314	31	611	642	0	441	441	31	326	357	0	726	726
60315	0	0	0	0	15 716	15 716	0	286	286	0	15 430	15 430
60323	22 243	588	22 831	2 530	41	2 571	2 726	27	2 753	22 047	602	22 649
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60401	758 950	0	758 950	12 174	0	12 174	18 923	0	18 923	752 201	0	752 201
60404	4 581	0	4 581	90	0	90	0	0	0	4 671	0	4 671
60701	3 526	0	3 526	10 575	0	10 575	9 172	0	9 172	4 929	0	4 929
60901	488	0	488	0	0	0	0	0	0	488	0	488
61002	3 367	0	3 367	1 425	0	1 425	1 811	0	1 811	2 981	0	2 981
61008	3 152	0	3 152	1 954	0	1 954	2 925	0	2 925	2 181	0	2 181
61009	865	0	865	1 204	0	1 204	1 203	0	1 203	866	0	866
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61209	0	0	0	223 742	0	223 742	223 742	0	223 742	0	0	0
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61212	0	0	0	6 811	0	6 811	6 811	0	6 811	0	0	0
61213	0	0	0	117 545	0	117 545	117 545	0	117 545	0	0	0
61403	412 849	0	412 849	899	0	899	93	0	93	413 655	0	413 655
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52501	129 910	0	129 910	624	0	624	66 375	0	66 375	195 661	0	195 661
60206	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
60301	12 576	0	12 576	20 462	0	20 462	22 958	0	22 958	15 072	0	15 072
60305	16 248	0	16 248	37 414	0	37 414	37 700	0	37 700	16 534	0	16 534
60307	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60309	2 489	0	2 489	1 157	0	1 157	1 225	0	1 225	2 557	0	2 557
60311	2 675	0	2 675	8 558	0	8 558	9 363	0	9 363	3 480	0	3 480
60322	7 062	0	7 062	22 875	0	22 875	23 229	4	23 233	7 416	4	7 420
60324	5 107	0	5 107	0	0	0	17	0	17	5 124	0	5 124
60601	284 179	0	284 179	17 285	0	17 285	8 313	0	8 313	275 207	0	275 207
60903	160	0	160	0	0	0	1	0	1	161	0	161
61304	2 329	0	2 329	69	0	69	200	0	200	2 460	0	2 460
70601	10 463 364	0	10 463 364	223	0	223	894 322	0	894 322	11 357 463	0	11 357 463
70602	55 473	0	55 473	7 035	0	7 035	1 406	0	1 406	49 844	0	49 844
70603	8 433 165	0	8 433 165	0	0	0	1 201 441	0	1 201 441	9 634 606	0	9 634 606
70604	167 634	0	167 634	0	0	0	17 979	0	17 979	185 613	0	185 613
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	37 495	0	37 495	18 405	0	18 405	18 815	0	18 815	37 085	0	37 085
80601	7 142	0	7 142	19 520	0	19 520	17 736	0	17 736	8 926	0	8 926
80801	351	0	351	1 191	0	1 191	1 392	0	1 392	150	0	150
80901	0	0	0	497	0	497	497	0	497	0	0	0
Пассив
85101	38 683	0	38 683	852	0	852	450	0	450	38 281	0	38 281
85301	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
85401	0	0	0	2 072	0	2 072	2 072	0	2 072	0	0	0
85501	6 305	0	6 305	497	0	497	2 072	0	2 072	7 880	0	7 880
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	299 160	0	299 160	0	0	0	0	0	0	299 160	0	299 160
90901	2 184 598	0	2 184 598	260 381	0	260 381	611 451	0	611 451	1 833 528	0	1 833 528
90902	4 715 310	0	4 715 310	555 570	0	555 570	747 660	0	747 660	4 523 220	0	4 523 220
91202	262	0	262	56	0	56	71	0	71	247	0	247
91203	77	0	77	128	0	128	110	0	110	95	0	95
91207	9	0	9	0	0	0	1	0	1	8	0	8
91411	1 298	0	1 298	0	0	0	0	0	0	1 298	0	1 298
91412	2 342 340	0	2 342 340	318 161	0	318 161	135 374	0	135 374	2 525 127	0	2 525 127
91414	14 525 877	154 050	14 679 927	685 177	11 027	696 204	405 394	8 641	414 035	14 805 660	156 436	14 962 096
91416	0	24 188	24 188	270 000	1 678	271 678	0	872	872	270 000	24 994	294 994
91417	58 474	0	58 474	305 235	0	305 235	300 000	0	300 000	63 709	0	63 709
91418	100 752	0	100 752	0	0	0	6 038	0	6 038	94 714	0	94 714
91501	23 434	0	23 434	878	0	878	410	0	410	23 902	0	23 902
91604	65 443	43 402	108 845	14 712	18 370	33 082	13 965	9 551	23 516	66 190	52 221	118 411
91704	2 349	391	2 740	3 740	28	3 768	0	23	23	6 089	396	6 485
91802	33 391	848	34 239	21 904	62	21 966	0	51	51	55 295	859	56 154
91803	107	0	107	28	0	28	0	0	0	135	0	135
99998	36 454 314	0	36 454 314	5 045 357	0	5 045 357	6 630 626	0	6 630 626	34 869 045	0	34 869 045
Пассив
91003	0	0	0	970	0	970	970	0	970	0	0	0
91004	0	0	0	2 278	0	2 278	2 278	0	2 278	0	0	0
91311	4 582 193	0	4 582 193	187 018	0	187 018	213 659	0	213 659	4 608 834	0	4 608 834
91312	30 511 943	11 320	30 523 263	3 198 401	682	3 199 083	1 708 236	1 758	1 709 994	29 021 778	12 396	29 034 174
91314	195 684	0	195 684	425 680	0	425 680	502 514	0	502 514	272 518	0	272 518
91315	82 953	54 315	137 268	0	61 347	61 347	12 000	46 792	58 792	94 953	39 760	134 713
91316	460 826	61	460 887	1 999 491	3	1 999 494	1 868 256	4	1 868 260	329 591	62	329 653
91317	524 698	13 371	538 069	751 406	1 750	753 156	681 924	6 406	688 330	455 216	18 027	473 243
91507	16 799	0	16 799	1 604	0	1 604	564	0	564	15 759	0	15 759
91508	151	0	151	0	0	0	0	0	0	151	0	151
99999	24 575 762	0	24 575 762	1 671 444	0	1 671 444	1 898 967	0	1 898 967	24 803 285	0	24 803 285
Г. Срочные сделки
Актив
93001	305 074	152 015	457 089	305 088	2 893 645	3 198 733	610 162	2 891 749	3 501 911	0	153 911	153 911
93301	0	304 030	304 030	0	914 317	914 317	0	1 218 347	1 218 347	0	0	0
93302	0	304 030	304 030	0	1 165 104	1 165 104	0	1 222 877	1 222 877	0	246 257	246 257
93303	0	304 030	304 030	0	1 269 683	1 269 683	0	1 173 546	1 173 546	0	400 167	400 167
93304	0	182 418	182 418	0	5 291	5 291	0	187 709	187 709	0	0	0
93401	0	0	0	0	95 682	95 682	0	95 682	95 682	0	0	0
93402	0	0	0	0	119 389	119 389	0	119 389	119 389	0	0	0
93403	0	111 645	111 645	0	134 201	134 201	0	123 882	123 882	0	121 964	121 964
93801	16 092	0	16 092	78 268	0	78 268	94 360	0	94 360	0	0	0
93901	559	0	559	5 033	0	5 033	5 206	0	5 206	386	0	386
Пассив
96001	152 450	304 030	456 480	2 884 844	610 236	3 495 080	2 886 129	306 206	3 192 335	153 735	0	153 735
96301	311 200	0	311 200	1 317 465	0	1 317 465	1 006 265	0	1 006 265	0	0	0
96302	310 620	0	310 620	1 335 271	0	1 335 271	1 267 943	0	1 267 943	243 292	0	243 292
96303	417 678	0	417 678	1 267 943	0	1 267 943	1 373 623	0	1 373 623	523 358	0	523 358
96304	183 915	0	183 915	183 915	0	183 915	0	0	0	0	0	0
96801	0	0	0	41 123	0	41 123	43 086	0	43 086	1 963	0	1 963
96901	0	0	0	14 771	0	14 771	15 108	0	15 108	337	0	337
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2 083,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 083,0000
98010	0	0	2 233 554 409,1558	0	0	95 248 901,0505	0	0	239 255 936,0000	0	0	2 089 547 374,2063
98015	0	0	40 043 715 762,8200	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40 043 715 762,8200
Пассив
98040	0	0	921 060 813,0000	0	0	70 141 141,0000	0	0	64 408 364,0000	0	0	915 328 036,0000
98050	0	0	3 204 103,0000	0	0	577 777,0000	0	0	935 492,0000	0	0	3 561 818,0000
98055	0	0	12 937 567,0000	0	0	6 388 168,0000	0	0	29 941 389,0505	0	0	36 490 788,0505
98070	0	0	41 340 069 771,9758	0	0	163 207 562,0000	0	0	1 022 368,0000	0	0	41 177 884 577,9758
98090	0	0	0,0000	0	0	1 656,0000	0	0	1 656,0000	0	0	0,0000

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