Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2010 г.

Наименование кредитной организации

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК "ЦЕРИХ"

Регистрационный номер

2627

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	33 778	11 049	44 827	102 458	19 046	121 504	101 616	18 545	120 161	34 620	11 550	46 170
20209	0	0	0	15 000	9 337	24 337	15 000	9 337	24 337	0	0	0
30102	33 337	0	33 337	1 938 678	0	1 938 678	1 911 797	0	1 911 797	60 218	0	60 218
30110	1 129	13 978	15 107	3 505	172 798	176 303	2 729	173 921	176 650	1 905	12 855	14 760
30114	0	52	52	0	9 751	9 751	0	9 776	9 776	0	27	27
30202	1 890	0	1 890	444	0	444	0	0	0	2 334	0	2 334
30204	182	0	182	0	0	0	32	0	32	150	0	150
30221	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0
30233	53	0	53	2 996	2 040	5 036	3 048	2 040	5 088	1	0	1
32002	60 000	0	60 000	190 000	0	190 000	250 000	0	250 000	0	0	0
32003	50 000	0	50 000	650 000	0	650 000	550 000	0	550 000	150 000	0	150 000
32004	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
32005	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
32009	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
45203	4 133	0	4 133	0	0	0	4 133	0	4 133	0	0	0
45204	6 635	0	6 635	9 837	0	9 837	2 835	0	2 835	13 637	0	13 637
45205	79 052	0	79 052	33 644	0	33 644	7 890	0	7 890	104 806	0	104 806
45206	154 342	0	154 342	29 780	0	29 780	2 460	0	2 460	181 662	0	181 662
45207	42 962	0	42 962	3 850	0	3 850	1 568	0	1 568	45 244	0	45 244
45503	37	0	37	955	0	955	990	0	990	2	0	2
45504	1 831	0	1 831	1 551	0	1 551	2 247	0	2 247	1 135	0	1 135
45505	26 124	0	26 124	2 070	0	2 070	1 185	0	1 185	27 009	0	27 009
45506	17 392	0	17 392	534	0	534	510	0	510	17 416	0	17 416
45507	7 019	0	7 019	0	0	0	30	0	30	6 989	0	6 989
45702	9	0	9	22	0	22	9	0	9	22	0	22
45703	728	0	728	1 334	0	1 334	1 350	0	1 350	712	0	712
45704	41	0	41	0	0	0	41	0	41	0	0	0
45705	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
45812	38 499	0	38 499	0	0	0	0	0	0	38 499	0	38 499
45815	8 073	0	8 073	0	0	0	0	0	0	8 073	0	8 073
45912	1 381	0	1 381	0	0	0	0	0	0	1 381	0	1 381
45915	575	0	575	0	0	0	0	0	0	575	0	575
47404	0	0	0	148 454	180 844	329 298	148 454	180 844	329 298	0	0	0
47408	0	0	0	0	14 674	14 674	0	14 674	14 674	0	0	0
47417	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
47423	3 453	625	4 078	356	9 382	9 738	231	9 374	9 605	3 578	633	4 211
47427	4 266	0	4 266	5 887	0	5 887	5 633	0	5 633	4 520	0	4 520
47803	35 496	0	35 496	7 177	0	7 177	4 209	0	4 209	38 464	0	38 464
50706	17 994	0	17 994	0	0	0	0	0	0	17 994	0	17 994
51404	0	0	0	30 189	0	30 189	0	0	0	30 189	0	30 189
51405	28 864	0	28 864	214	0	214	0	0	0	29 078	0	29 078
60202	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
60302	703	0	703	6 666	0	6 666	356	0	356	7 013	0	7 013
60306	0	0	0	1 235	0	1 235	1 235	0	1 235	0	0	0
60308	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
60310	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
60312	1 889	0	1 889	2 749	0	2 749	3 462	0	3 462	1 176	0	1 176
60323	461	0	461	11	0	11	1	0	1	471	0	471
60401	8 130	0	8 130	25	0	25	0	0	0	8 155	0	8 155
60701	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60901	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61008	2	0	2	106	0	106	105	0	105	3	0	3
61009	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61212	0	0	0	4 209	0	4 209	4 209	0	4 209	0	0	0
61403	896	47	943	36	3	39	80	18	98	852	32	884
70606	306 575	0	306 575	34 753	0	34 753	0	0	0	341 328	0	341 328
70608	45 358	0	45 358	3 500	0	3 500	0	0	0	48 858	0	48 858
70611	5 593	0	5 593	0	0	0	5 593	0	5 593	0	0	0
Пассив
10207	265 098	0	265 098	0	0	0	0	0	0	265 098	0	265 098
10602	79 643	0	79 643	0	0	0	0	0	0	79 643	0	79 643
10701	13 255	0	13 255	0	0	0	0	0	0	13 255	0	13 255
10801	41 250	0	41 250	0	0	0	0	0	0	41 250	0	41 250
30109	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30232	0	0	0	33	1	34	33	1	34	0	0	0
31303	0	10 215	10 215	0	49 812	49 812	0	50 026	50 026	0	10 429	10 429
40602	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
40701	20 881	0	20 881	239 679	0	239 679	230 786	0	230 786	11 988	0	11 988
40702	149 908	1 029	150 937	1 073 874	74 628	1 148 502	1 232 815	73 900	1 306 715	308 849	301	309 150
40703	3 987	0	3 987	13 598	0	13 598	14 918	0	14 918	5 307	0	5 307
40802	22 649	1 819	24 468	44 723	66	44 789	53 646	126	53 772	31 572	1 879	33 451
40807	39 679	502	40 181	16 532	7 935	24 467	8 044	7 721	15 765	31 191	288	31 479
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	114	194	308	0	12	12	0	14	14	114	196	310
40820	0	94	94	0	6	6	0	7	7	0	95	95
40905	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
40909	0	0	0	95	14	109	95	14	109	0	0	0
40911	0	0	0	59 129	386	59 515	59 129	386	59 515	0	0	0
40912	0	0	0	145	1 034	1 179	145	1 034	1 179	0	0	0
40913	0	0	0	0	553	553	0	553	553	0	0	0
42104	18 000	10 004	28 004	0	602	602	0	727	727	18 000	10 129	28 129
42301	59	469	528	0	28	28	0	34	34	59	475	534
42309	138	0	138	24	0	24	24	0	24	138	0	138
42601	0	19	19	0	1	1	0	1	1	0	19	19
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	20 589	0	20 589	15 551	0	15 551	13 875	0	13 875	18 913	0	18 913
45515	20 016	0	20 016	56	0	56	37	0	37	19 997	0	19 997
45715	8	0	8	13	0	13	12	0	12	7	0	7
45818	42 104	0	42 104	0	0	0	0	0	0	42 104	0	42 104
45918	1 765	0	1 765	0	0	0	0	0	0	1 765	0	1 765
47401	0	0	0	12 130	0	12 130	12 130	0	12 130	0	0	0
47403	0	0	0	180 737	148 564	329 301	180 737	148 564	329 301	0	0	0
47407	0	0	0	14 762	0	14 762	14 762	0	14 762	0	0	0
47416	486	0	486	1 351	0	1 351	1 077	0	1 077	212	0	212
47422	13	0	13	11 682	783	12 465	12 675	795	13 470	1 006	12	1 018
47425	4 724	0	4 724	10 760	0	10 760	11 354	0	11 354	5 318	0	5 318
47426	166	24	190	0	11	11	91	39	130	257	52	309
47804	26 146	0	26 146	1 806	0	1 806	734	0	734	25 074	0	25 074
50719	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
52301	4 950	0	4 950	4 500	0	4 500	0	0	0	450	0	450
52304	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000	32 000	0	32 000
52406	0	0	0	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0
52501	0	0	0	0	0	0	159	0	159	159	0	159
60301	1 056	0	1 056	1 147	0	1 147	737	0	737	646	0	646
60305	1 509	0	1 509	3 515	0	3 515	3 472	0	3 472	1 466	0	1 466
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	130	0	130	130	0	130
60311	106	0	106	293	0	293	633	0	633	446	0	446
60324	334	0	334	16	0	16	17	0	17	335	0	335
60601	6 505	0	6 505	0	0	0	71	0	71	6 576	0	6 576
60903	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
61304	579	0	579	130	0	130	116	0	116	565	0	565
70601	309 436	0	309 436	151	0	151	37 402	0	37 402	346 687	0	346 687
70603	42 844	0	42 844	0	0	0	3 603	0	3 603	46 447	0	46 447
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	136	0	136	15 932	0	15 932	2 142	0	2 142	13 926	0	13 926
90902	78 059	0	78 059	847	0	847	14 769	0	14 769	64 137	0	64 137
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	554 996	0	554 996	26 984	0	26 984	29 307	0	29 307	552 673	0	552 673
91418	40 223	0	40 223	8 088	0	8 088	4 925	0	4 925	43 386	0	43 386
91604	20 537	0	20 537	1 690	0	1 690	570	0	570	21 657	0	21 657
91704	34 054	2	34 056	0	0	0	0	0	0	34 054	2	34 056
91802	114 049	4	114 053	0	0	0	0	0	0	114 049	4	114 053
91803	683	0	683	0	0	0	0	0	0	683	0	683
99998	532 856	0	532 856	225 275	0	225 275	105 856	0	105 856	652 275	0	652 275
Пассив
91003	0	0	0	412	0	412	412	0	412	0	0	0
91311	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
91312	482 943	0	482 943	25 349	0	25 349	134 835	0	134 835	592 429	0	592 429
91315	4 967	0	4 967	0	146	146	2 500	8 050	10 550	7 467	7 904	15 371
91316	7 072	0	7 072	53 815	0	53 815	52 000	0	52 000	5 257	0	5 257
91317	25 208	0	25 208	26 134	0	26 134	27 478	0	27 478	26 552	0	26 552
91507	12 216	0	12 216	0	0	0	0	0	0	12 216	0	12 216
99999	842 749	0	842 749	38 143	0	38 143	39 971	0	39 971	844 577	0	844 577
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	140 523	5 296	145 819	140 523	5 296	145 819	0	0	0
93801	0	0	0	564	0	564	564	0	564	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	5 292	140 829	146 121	5 292	140 829	146 121	0	0	0
96801	0	0	0	576	0	576	576	0	576	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	888 868,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	888 868,0000
Пассив
98050	0	0	888 871,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	888 872,0000
98070	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000

Страница была полезной?