Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	23 864	388	24 252	191 641	4 784	196 425	191 998	4 958	196 956	23 507	214	23 721
20207	6 122	96	6 218	100 155	6 979	107 134	101 018	6 471	107 489	5 259	604	5 863
20209	0	0	0	130 517	1	130 518	130 517	1	130 518	0	0	0
30102	94 050	0	94 050	673 451	0	673 451	685 159	0	685 159	82 342	0	82 342
30110	688	1 275	1 963	488	10 024	10 512	42	10 508	10 550	1 134	791	1 925
30202	5 676	0	5 676	351	0	351	0	0	0	6 027	0	6 027
30204	4	0	4	36	0	36	0	0	0	40	0	40
30302	3 891	1 666	5 557	1 837	619	2 456	1 174	395	1 569	4 554	1 890	6 444
30306	141 041	0	141 041	4 000	0	4 000	15 000	0	15 000	130 041	0	130 041
31904	110 000	0	110 000	70 000	0	70 000	130 000	0	130 000	50 000	0	50 000
31905	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
44907	1 250	0	1 250	0	0	0	0	0	0	1 250	0	1 250
45201	4 972	0	4 972	1 237	0	1 237	1 266	0	1 266	4 943	0	4 943
45204	1 710	0	1 710	3 265	0	3 265	3 645	0	3 645	1 330	0	1 330
45205	20 000	0	20 000	0	0	0	8 000	0	8 000	12 000	0	12 000
45206	93 175	0	93 175	7 075	0	7 075	21 957	0	21 957	78 293	0	78 293
45207	60 891	0	60 891	12 148	0	12 148	5 532	0	5 532	67 507	0	67 507
45208	840	0	840	0	0	0	65	0	65	775	0	775
45405	312	0	312	209	0	209	130	0	130	391	0	391
45406	1 090	0	1 090	145	0	145	78	0	78	1 157	0	1 157
45407	122 343	0	122 343	2 342	0	2 342	680	0	680	124 005	0	124 005
45408	13 746	0	13 746	0	0	0	875	0	875	12 871	0	12 871
45505	2 037	0	2 037	250	0	250	286	0	286	2 001	0	2 001
45506	131 620	0	131 620	5 825	0	5 825	4 557	0	4 557	132 888	0	132 888
45507	130 634	0	130 634	43 061	0	43 061	11 926	0	11 926	161 769	0	161 769
45812	17 038	0	17 038	0	0	0	0	0	0	17 038	0	17 038
45814	2 192	0	2 192	0	0	0	4	0	4	2 188	0	2 188
45815	8 797	0	8 797	65	0	65	151	0	151	8 711	0	8 711
45912	1 529	0	1 529	0	0	0	0	0	0	1 529	0	1 529
45914	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45915	391	0	391	12	0	12	12	0	12	391	0	391
47408	0	0	0	7 297	9 953	17 250	7 297	9 953	17 250	0	0	0
47423	2 027	0	2 027	97 836	356	98 192	97 753	356	98 109	2 110	0	2 110
47427	3 995	0	3 995	1 457	0	1 457	840	0	840	4 612	0	4 612
60302	126	0	126	163	0	163	153	0	153	136	0	136
60308	38	0	38	222	0	222	260	0	260	0	0	0
60310	157	0	157	474	0	474	385	0	385	246	0	246
60312	2 901	0	2 901	3 529	0	3 529	4 996	0	4 996	1 434	0	1 434
60323	224	0	224	163	0	163	153	0	153	234	0	234
60401	148 027	0	148 027	2 069	0	2 069	823	0	823	149 273	0	149 273
60404	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
60701	0	0	0	2 064	0	2 064	2 064	0	2 064	0	0	0
61002	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
61008	409	0	409	401	0	401	393	0	393	417	0	417
61009	852	0	852	641	0	641	122	0	122	1 371	0	1 371
61209	0	0	0	862	0	862	862	0	862	0	0	0
61403	2 890	0	2 890	216	0	216	122	0	122	2 984	0	2 984
70606	106 467	0	106 467	12 411	0	12 411	3	0	3	118 875	0	118 875
70608	2 343	0	2 343	562	0	562	0	0	0	2 905	0	2 905
70611	1 407	0	1 407	0	0	0	0	0	0	1 407	0	1 407
Пассив
10208	82 885	0	82 885	0	0	0	18 147	0	18 147	101 032	0	101 032
10601	63 569	0	63 569	0	0	0	0	0	0	63 569	0	63 569
10701	7 234	0	7 234	0	0	0	0	0	0	7 234	0	7 234
10801	6 609	0	6 609	0	0	0	0	0	0	6 609	0	6 609
30126	12	0	12	5	0	5	0	0	0	7	0	7
30222	0	0	0	3 190	1 536	4 726	3 190	1 536	4 726	0	0	0
30301	3 891	1 666	5 557	1 174	395	1 569	1 837	619	2 456	4 554	1 890	6 444
30305	141 041	0	141 041	15 000	0	15 000	4 000	0	4 000	130 041	0	130 041
40502	130	0	130	1 633	0	1 633	1 600	0	1 600	97	0	97
40602	2 086	0	2 086	2 102	0	2 102	2 161	0	2 161	2 145	0	2 145
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	161 045	4 739	165 784	503 471	11 082	514 553	445 182	9 124	454 306	102 756	2 781	105 537
40703	3 005	0	3 005	2 377	0	2 377	3 353	0	3 353	3 981	0	3 981
40802	43 081	8	43 089	92 241	0	92 241	90 239	1	90 240	41 079	9	41 088
40817	2 621	0	2 621	64 993	0	64 993	63 824	0	63 824	1 452	0	1 452
40905	60	0	60	3 495	0	3 495	3 435	0	3 435	0	0	0
40909	10	0	10	641	272	913	631	272	903	0	0	0
40910	0	0	0	2	97	99	2	97	99	0	0	0
40911	6	0	6	31 433	0	31 433	31 432	0	31 432	5	0	5
40912	0	0	0	2 871	1 358	4 229	2 871	1 358	4 229	0	0	0
40913	0	0	0	174	411	585	174	411	585	0	0	0
42105	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42301	12 757	45	12 802	6 747	3	6 750	6 696	3	6 699	12 706	45	12 751
42306	6 951	0	6 951	55	0	55	477	0	477	7 373	0	7 373
42307	550 535	0	550 535	105 108	0	105 108	111 605	0	111 605	557 032	0	557 032
42309	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
44915	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
45215	1 323	0	1 323	497	0	497	418	0	418	1 244	0	1 244
45415	1 082	0	1 082	10	0	10	0	0	0	1 072	0	1 072
45515	4 204	0	4 204	54	0	54	855	0	855	5 005	0	5 005
45818	26 506	0	26 506	144	0	144	762	0	762	27 124	0	27 124
45918	1 771	0	1 771	0	0	0	72	0	72	1 843	0	1 843
47407	0	0	0	904	16 341	17 245	904	16 341	17 245	0	0	0
47411	105	0	105	21	0	21	1 530	0	1 530	1 614	0	1 614
47416	7	0	7	1 909	0	1 909	1 909	0	1 909	7	0	7
47422	516	0	516	70 769	1 713	72 482	71 232	1 815	73 047	979	102	1 081
47425	1 413	0	1 413	396	0	396	530	0	530	1 547	0	1 547
52305	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
60301	714	0	714	1 672	0	1 672	973	0	973	15	0	15
60305	0	0	0	2 859	0	2 859	2 859	0	2 859	0	0	0
60309	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60322	0	0	0	817	0	817	817	0	817	0	0	0
60324	216	0	216	31	0	31	19	0	19	204	0	204
60601	20 221	0	20 221	782	0	782	376	0	376	19 815	0	19 815
70601	108 643	0	108 643	0	0	0	12 785	0	12 785	121 428	0	121 428
70603	2 723	0	2 723	0	0	0	564	0	564	3 287	0	3 287
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	0	0	0	27 615	0	27 615	18 147	0	18 147	9 468	0	9 468
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	320 018	0	320 018	12 083	0	12 083	176	0	176	331 925	0	331 925
90902	174 312	0	174 312	5 517	0	5 517	3 789	0	3 789	176 040	0	176 040
91202	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
91207	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
91414	1 260 764	0	1 260 764	135 655	0	135 655	60 694	0	60 694	1 335 725	0	1 335 725
91501	0	0	0	23 538	0	23 538	0	0	0	23 538	0	23 538
91604	2 389	0	2 389	312	0	312	233	0	233	2 468	0	2 468
91704	655	0	655	0	0	0	0	0	0	655	0	655
91802	6 026	0	6 026	0	0	0	1	0	1	6 025	0	6 025
99998	842 547	0	842 547	63 255	0	63 255	76 687	0	76 687	829 115	0	829 115
Пассив
91003	0	0	0	351	0	351	351	0	351	0	0	0
91004	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
91311	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
91312	768 992	0	768 992	51 396	0	51 396	50 542	0	50 542	768 138	0	768 138
91315	32 956	0	32 956	49	0	49	0	0	0	32 907	0	32 907
91316	12 889	0	12 889	8 824	0	8 824	7 151	0	7 151	11 216	0	11 216
91317	15 395	0	15 395	16 031	0	16 031	5 175	0	5 175	4 539	0	4 539
91507	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
99999	1 764 171	0	1 764 171	82 953	0	82 953	204 634	0	204 634	1 885 852	0	1 885 852
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?