Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Донинвест"

Регистрационный номер

1617

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	132 931	15 137	148 068	4 146 623	121 337	4 267 960	4 111 185	122 486	4 233 671	168 369	13 988	182 357
20207	940	324	1 264	230 680	37 643	268 323	230 445	36 507	266 952	1 175	1 460	2 635
20208	8 830	0	8 830	46 700	0	46 700	47 526	0	47 526	8 004	0	8 004
20209	0	0	0	1 396 082	57 149	1 453 231	1 395 438	57 149	1 452 587	644	0	644
30102	205 648	0	205 648	5 108 370	0	5 108 370	5 122 203	0	5 122 203	191 815	0	191 815
30110	1 663	10 756	12 419	3 169	14 801	17 970	2 883	11 632	14 515	1 949	13 925	15 874
30114	0	139 522	139 522	0	438 543	438 543	0	499 930	499 930	0	78 135	78 135
30202	17 296	0	17 296	26	0	26	0	0	0	17 322	0	17 322
30204	2 035	0	2 035	0	0	0	73	0	73	1 962	0	1 962
30210	41 100	0	41 100	909 250	0	909 250	890 950	0	890 950	59 400	0	59 400
30221	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
30233	102	0	102	54 023	12 379	66 402	53 785	12 379	66 164	340	0	340
30402	0	0	0	700 126	0	700 126	700 126	0	700 126	0	0	0
31902	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
31903	100 000	0	100 000	150 000	0	150 000	250 000	0	250 000	0	0	0
32308	0	3 101	3 101	0	215	215	0	112	112	0	3 204	3 204
44907	4 536	0	4 536	0	0	0	0	0	0	4 536	0	4 536
44908	14 725	0	14 725	0	0	0	0	0	0	14 725	0	14 725
45201	2 737	0	2 737	0	0	0	0	0	0	2 737	0	2 737
45203	32 700	0	32 700	199 559	0	199 559	177 755	0	177 755	54 504	0	54 504
45205	156 132	0	156 132	65 990	0	65 990	93 890	0	93 890	128 232	0	128 232
45206	219 792	0	219 792	2 846	0	2 846	16 632	0	16 632	206 006	0	206 006
45207	727 848	0	727 848	75 731	0	75 731	78 822	0	78 822	724 757	0	724 757
45208	166 743	0	166 743	145 244	0	145 244	3 333	0	3 333	308 654	0	308 654
45405	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45406	12 466	0	12 466	2 025	0	2 025	3 959	0	3 959	10 532	0	10 532
45407	70 668	0	70 668	2 381	0	2 381	2 620	0	2 620	70 429	0	70 429
45504	477	0	477	0	0	0	9	0	9	468	0	468
45505	84 130	4 712	88 842	13 393	343	13 736	11 749	284	12 033	85 774	4 771	90 545
45506	60 083	16 040	76 123	11 258	1 112	12 370	9 070	578	9 648	62 271	16 574	78 845
45507	51 623	8 270	59 893	0	574	574	9 675	299	9 974	41 948	8 545	50 493
45604	86 704	0	86 704	0	0	0	86 704	0	86 704	0	0	0
45605	0	8 911	8 911	86 703	22 393	109 096	0	1 054	1 054	86 703	30 250	116 953
45606	90 251	32 344	122 595	0	2 351	2 351	0	1 948	1 948	90 251	32 747	122 998
45704	609	538	1 147	0	37	37	0	19	19	609	556	1 165
45705	0	25 713	25 713	0	1 784	1 784	0	927	927	0	26 570	26 570
45706	0	1 594	1 594	0	111	111	0	69	69	0	1 636	1 636
45812	23 313	0	23 313	0	0	0	0	0	0	23 313	0	23 313
45815	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
45912	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45915	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47408	0	0	0	318 290	521 586	839 876	318 290	521 586	839 876	0	0	0
47410	0	89 020	89 020	0	19 426	19 426	0	89 754	89 754	0	18 692	18 692
47415	609	0	609	0	0	0	0	0	0	609	0	609
47423	3 346	358	3 704	25 689	12 758	38 447	25 915	12 415	38 330	3 120	701	3 821
47427	11 640	199	11 839	22 563	593	23 156	18 484	394	18 878	15 719	398	16 117
50705	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
50706	50 363	0	50 363	0	0	0	0	0	0	50 363	0	50 363
50721	439	0	439	65	0	65	0	0	0	504	0	504
60104	0	15 718	15 718	0	1 143	1 143	0	947	947	0	15 914	15 914
60202	6 947	0	6 947	10	0	10	0	0	0	6 957	0	6 957
60302	28	0	28	501	0	501	279	0	279	250	0	250
60308	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
60310	0	0	0	760	0	760	760	0	760	0	0	0
60312	213 587	0	213 587	40 688	0	40 688	154 207	0	154 207	100 068	0	100 068
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	1 067	0	1 067	1 528	0	1 528	26	0	26	2 569	0	2 569
60401	332 005	0	332 005	2 520	0	2 520	122	0	122	334 403	0	334 403
60404	1 058	0	1 058	1 075	0	1 075	0	0	0	2 133	0	2 133
60701	446	0	446	3 826	0	3 826	3 826	0	3 826	446	0	446
61002	2	0	2	18	0	18	20	0	20	0	0	0
61008	132	0	132	1 147	0	1 147	688	0	688	591	0	591
61009	16	0	16	192	0	192	157	0	157	51	0	51
61011	114 011	0	114 011	0	0	0	31 738	0	31 738	82 273	0	82 273
61209	0	0	0	31 861	0	31 861	31 861	0	31 861	0	0	0
61403	7 392	0	7 392	17	0	17	337	0	337	7 072	0	7 072
70606	668 173	0	668 173	73 876	0	73 876	128	0	128	741 921	0	741 921
70608	295 164	0	295 164	33 002	0	33 002	0	0	0	328 166	0	328 166
70611	3 355	0	3 355	0	0	0	245	0	245	3 110	0	3 110
Пассив
10208	350 914	0	350 914	0	0	0	0	0	0	350 914	0	350 914
10603	439	0	439	0	0	0	65	0	65	504	0	504
10701	46 172	0	46 172	0	0	0	0	0	0	46 172	0	46 172
10801	5 879	0	5 879	0	0	0	0	0	0	5 879	0	5 879
30220	0	0	0	0	22 287	22 287	0	22 287	22 287	0	0	0
30232	14	0	14	2 363	2 231	4 594	2 363	2 231	4 594	14	0	14
31303	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
31304	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0
40502	357	0	357	211	0	211	2 551	0	2 551	2 697	0	2 697
40602	42 513	0	42 513	267 542	0	267 542	263 386	0	263 386	38 357	0	38 357
40603	7 894	0	7 894	2 339	0	2 339	1 580	0	1 580	7 135	0	7 135
40701	3 247	0	3 247	11 801	0	11 801	8 992	0	8 992	438	0	438
40702	817 741	9 252	826 993	6 284 276	649 394	6 933 670	6 186 573	642 790	6 829 363	720 038	2 648	722 686
40703	58 181	422	58 603	34 048	86	34 134	30 162	30	30 192	54 295	366	54 661
40802	68 187	5	68 192	255 291	1 752	257 043	254 213	1 752	255 965	67 109	5	67 114
40804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	648	2 420	3 068	132 317	283 067	415 384	132 202	281 116	413 318	533	469	1 002
40817	29 816	14 874	44 690	49 981	4 788	54 769	46 705	5 605	52 310	26 540	15 691	42 231
40820	154	8 769	8 923	64	9 914	9 978	142	9 867	10 009	232	8 722	8 954
40905	123	0	123	6 883	0	6 883	7 454	0	7 454	694	0	694
40909	2	34	36	1 510	2 584	4 094	1 528	2 553	4 081	20	3	23
40910	30	0	30	221	262	483	191	294	485	0	32	32
40911	2 026	0	2 026	179 066	0	179 066	185 426	0	185 426	8 386	0	8 386
40912	0	0	0	1 737	3 820	5 557	1 737	3 824	5 561	0	4	4
40913	0	0	0	1 054	1 685	2 739	1 054	1 685	2 739	0	0	0
41905	31 347	0	31 347	0	0	0	0	0	0	31 347	0	31 347
41906	59 834	0	59 834	0	0	0	0	0	0	59 834	0	59 834
42105	13 300	0	13 300	0	0	0	0	0	0	13 300	0	13 300
42106	570	0	570	0	0	0	0	0	0	570	0	570
42107	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
42301	43 922	11 087	55 009	64 004	31 974	95 978	59 292	32 295	91 587	39 210	11 408	50 618
42302	0	322	322	0	54	54	0	60	60	0	328	328
42303	51 478	3 002	54 480	16 981	421	17 402	15 376	341	15 717	49 873	2 922	52 795
42304	113 340	7 857	121 197	11 204	819	12 023	19 644	681	20 325	121 780	7 719	129 499
42305	919 114	19 603	938 717	104 764	1 256	106 020	96 128	2 301	98 429	910 478	20 648	931 126
42306	174 627	96 325	270 952	21 803	7 423	29 226	19 697	7 438	27 135	172 521	96 340	268 861
42601	79	8 750	8 829	445	4 636	5 081	390	4 792	5 182	24	8 906	8 930
42605	1 027	8 857	9 884	937	400	1 337	1 004	663	1 667	1 094	9 120	10 214
42606	4 428	9 742	14 170	0	351	351	677	753	1 430	5 105	10 144	15 249
45215	16 842	0	16 842	37 018	0	37 018	39 239	0	39 239	19 063	0	19 063
45415	1 396	0	1 396	16	0	16	12	0	12	1 392	0	1 392
45515	450	0	450	163	0	163	31	0	31	318	0	318
45615	1 064	0	1 064	0	0	0	36	0	36	1 100	0	1 100
45715	278	0	278	0	0	0	9	0	9	287	0	287
45818	23 358	0	23 358	0	0	0	0	0	0	23 358	0	23 358
45918	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
47407	168	0	168	884 967	411 749	1 296 716	886 155	411 749	1 297 904	1 356	0	1 356
47409	0	89 020	89 020	0	89 754	89 754	0	19 426	19 426	0	18 692	18 692
47411	3 272	177	3 449	3 008	146	3 154	2 870	153	3 023	3 134	184	3 318
47416	34	0	34	1 730	0	1 730	1 722	0	1 722	26	0	26
47422	6 890	149	7 039	32 944	10 528	43 472	26 159	10 379	36 538	105	0	105
47425	3 634	0	3 634	1 187	0	1 187	1 183	0	1 183	3 630	0	3 630
47426	2 480	0	2 480	2 323	0	2 323	2 485	0	2 485	2 642	0	2 642
50719	1 402	0	1 402	0	0	0	0	0	0	1 402	0	1 402
60206	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60301	467	0	467	2 941	0	2 941	3 533	0	3 533	1 059	0	1 059
60305	25	0	25	7 365	0	7 365	7 365	0	7 365	25	0	25
60309	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	287	0	287	287	0	287
60311	0	0	0	3 248	0	3 248	3 248	0	3 248	0	0	0
60322	40	0	40	28	0	28	28	0	28	40	0	40
60324	10	0	10	0	0	0	179	0	179	189	0	189
60601	49 168	0	49 168	97	0	97	1 055	0	1 055	50 126	0	50 126
61301	158	0	158	61	0	61	80	0	80	177	0	177
61304	57	0	57	16	0	16	5	0	5	46	0	46
70601	686 756	0	686 756	80	0	80	74 081	0	74 081	760 757	0	760 757
70603	292 904	0	292 904	0	0	0	32 957	0	32 957	325 861	0	325 861
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	5 252 520	0	5 252 520	111 928	0	111 928	8 999	0	8 999	5 355 449	0	5 355 449
90902	723 100	2 905 069	3 628 169	24 002	206 456	230 458	42 928	140 729	183 657	704 174	2 970 796	3 674 970
90908	0	89 020	89 020	0	19 426	19 426	0	89 754	89 754	0	18 692	18 692
90909	0	6 512	6 512	0	22 604	22 604	0	29 116	29 116	0	0	0
91202	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91203	3	0	3	5	0	5	4	0	4	4	0	4
91207	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91414	1 475 926	0	1 475 926	48 072	18	48 090	19 311	18	19 329	1 504 687	0	1 504 687
91501	33 473	0	33 473	0	0	0	0	0	0	33 473	0	33 473
91502	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91704	479	0	479	0	0	0	0	0	0	479	0	479
91802	2 171	1 115	3 286	0	81	81	0	67	67	2 171	1 129	3 300
99998	2 359 878	0	2 359 878	358 359	0	358 359	255 501	0	255 501	2 462 736	0	2 462 736
Пассив
91311	265	0	265	0	0	0	0	0	0	265	0	265
91312	2 287 256	0	2 287 256	201 351	0	201 351	294 541	0	294 541	2 380 446	0	2 380 446
91315	23 584	412	23 996	4 290	26	4 316	9 325	30	9 355	28 619	416	29 035
91316	4 295	0	4 295	7 303	0	7 303	12 001	0	12 001	8 993	0	8 993
91317	22 843	0	22 843	40 411	0	40 411	42 462	0	42 462	24 894	0	24 894
91507	21 192	0	21 192	2 120	0	2 120	0	0	0	19 072	0	19 072
91508	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
99999	10 489 399	0	10 489 399	300 957	0	300 957	402 623	0	402 623	10 591 065	0	10 591 065
Г. Срочные сделки
Актив
93001	76 282	0	76 282	224 724	79 134	303 858	233 285	79 134	312 419	67 721	0	67 721
93801	0	0	0	2 875	0	2 875	2 875	0	2 875	0	0	0
Пассив
96001	0	76 008	76 008	77 721	234 976	312 697	77 721	226 689	304 410	0	67 721	67 721
96801	274	0	274	1 921	0	1 921	1 647	0	1 647	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	5 876 563,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 876 563,0000
Пассив
98050	0	0	5 876 563,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 876 563,0000

Страница была полезной?