Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2010 г.

Наименование кредитной организации

"Фреско банк" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

1415

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	15 032	0	15 032	62 800	0	62 800	61 964	0	61 964	15 868	0	15 868
20209	0	0	0	18 666	0	18 666	18 666	0	18 666	0	0	0
30102	20 663	0	20 663	177 188	0	177 188	171 920	0	171 920	25 931	0	25 931
30202	958	0	958	0	0	0	78	0	78	880	0	880
30602	11 785	0	11 785	432 522	0	432 522	384 536	0	384 536	59 771	0	59 771
45204	50	0	50	0	0	0	50	0	50	0	0	0
45205	0	0	0	36	0	36	0	0	0	36	0	36
45206	14 049	0	14 049	0	0	0	13 947	0	13 947	102	0	102
45207	6 397	0	6 397	7 997	0	7 997	8 132	0	8 132	6 262	0	6 262
45406	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
45503	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
45504	365	0	365	2 900	0	2 900	65	0	65	3 200	0	3 200
45505	56 084	0	56 084	9 161	0	9 161	10 287	0	10 287	54 958	0	54 958
45506	31 863	0	31 863	0	0	0	5 020	0	5 020	26 843	0	26 843
47423	700	0	700	0	0	0	700	0	700	0	0	0
50605	4 487	0	4 487	425 161	0	425 161	429 648	0	429 648	0	0	0
50606	15 222	0	15 222	121 891	0	121 891	134 033	0	134 033	3 080	0	3 080
50621	357	0	357	477	0	477	834	0	834	0	0	0
60202	3 290	0	3 290	0	0	0	0	0	0	3 290	0	3 290
60302	523	0	523	1 000	0	1 000	1 496	0	1 496	27	0	27
60306	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
60308	0	0	0	27	0	27	22	0	22	5	0	5
60310	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60312	213	0	213	515	0	515	502	0	502	226	0	226
60323	3	0	3	79	0	79	79	0	79	3	0	3
60401	28 737	0	28 737	0	0	0	0	0	0	28 737	0	28 737
61002	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
61008	74	0	74	32	0	32	42	0	42	64	0	64
61009	29	0	29	12	0	12	12	0	12	29	0	29
61010	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61210	0	0	0	566 409	0	566 409	566 409	0	566 409	0	0	0
61403	2 005	0	2 005	29	0	29	52	0	52	1 982	0	1 982
70606	79 674	0	79 674	8 814	0	8 814	0	0	0	88 488	0	88 488
70607	116	0	116	473	0	473	391	0	391	198	0	198
70611	472	0	472	1 408	0	1 408	0	0	0	1 880	0	1 880
Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10701	3 105	0	3 105	0	0	0	0	0	0	3 105	0	3 105
10801	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
30223	3 424	0	3 424	223 944	0	223 944	224 079	0	224 079	3 559	0	3 559
30607	118	0	118	846	0	846	1 326	0	1 326	598	0	598
40701	54	0	54	2 017	0	2 017	2 191	0	2 191	228	0	228
40702	20 673	0	20 673	194 262	0	194 262	192 111	0	192 111	18 522	0	18 522
40703	1 085	0	1 085	490	0	490	470	0	470	1 065	0	1 065
40802	5 693	0	5 693	25 372	0	25 372	24 464	0	24 464	4 785	0	4 785
40817	1 104	0	1 104	6 946	0	6 946	7 340	0	7 340	1 498	0	1 498
42103	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600
42301	952	0	952	9 161	0	9 161	9 382	0	9 382	1 173	0	1 173
42302	8 541	0	8 541	2 698	0	2 698	3 140	0	3 140	8 983	0	8 983
42303	1 417	0	1 417	0	0	0	950	0	950	2 367	0	2 367
42304	13 010	0	13 010	0	0	0	110	0	110	13 120	0	13 120
42305	14 137	0	14 137	0	0	0	0	0	0	14 137	0	14 137
42306	33 912	0	33 912	0	0	0	0	0	0	33 912	0	33 912
43701	0	0	0	168 289	0	168 289	188 358	0	188 358	20 069	0	20 069
45215	819	0	819	1 185	0	1 185	366	0	366	0	0	0
45515	3 004	0	3 004	350	0	350	612	0	612	3 266	0	3 266
47411	29	0	29	29	0	29	676	0	676	676	0	676
47416	0	0	0	533	0	533	745	0	745	212	0	212
47422	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
47425	350	0	350	625	0	625	843	0	843	568	0	568
47426	7	0	7	0	0	0	22	0	22	29	0	29
50620	68	0	68	389	0	389	449	0	449	128	0	128
60206	165	0	165	1	0	1	0	0	0	164	0	164
60301	0	0	0	263	0	263	372	0	372	109	0	109
60305	140	0	140	2 024	0	2 024	1 974	0	1 974	90	0	90
60309	24	0	24	25	0	25	8	0	8	7	0	7
60311	7	0	7	45	0	45	45	0	45	7	0	7
60322	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60324	24	0	24	2	0	2	1	0	1	23	0	23
60405	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60601	3 993	0	3 993	0	0	0	124	0	124	4 117	0	4 117
70601	84 243	0	84 243	0	0	0	8 375	0	8 375	92 618	0	92 618
70602	439	0	439	837	0	837	502	0	502	104	0	104
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
90902	87 964	0	87 964	31 893	0	31 893	2 914	0	2 914	116 943	0	116 943
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	143 782	0	143 782	12 797	0	12 797	13 399	0	13 399	143 180	0	143 180
91501	498	0	498	0	0	0	0	0	0	498	0	498
99998	152 247	0	152 247	20 821	0	20 821	67 333	0	67 333	105 735	0	105 735
Пассив
91312	140 481	0	140 481	54 672	0	54 672	1 090	0	1 090	86 899	0	86 899
91316	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
91317	8 930	0	8 930	12 661	0	12 661	19 731	0	19 731	16 000	0	16 000
91507	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
91508	436	0	436	0	0	0	0	0	0	436	0	436
99999	232 245	0	232 245	16 316	0	16 316	44 693	0	44 693	260 622	0	260 622
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	19 153 298,0000	0	0	1 131 575 039,0000	0	0	1 132 142 725,0000	0	0	18 585 612,0000
Пассив
98040	0	0	16 807 678,0000	0	0	65 292,0000	0	0	32 526,0000	0	0	16 774 912,0000
98050	0	0	2 345 620,0000	0	0	1 132 077 433,0000	0	0	1 131 542 513,0000	0	0	1 810 700,0000

Страница была полезной?