Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2010 г.

Наименование кредитной организации

БАНК "НЕЙВА" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1293

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	81 641	100 153	181 794	1 183 261	466 560	1 649 821	1 191 798	455 589	1 647 387	73 104	111 124	184 228
20208	0	0	0	557	0	557	557	0	557	0	0	0
20209	0	0	0	649 364	153 684	803 048	649 364	153 684	803 048	0	0	0
30102	23 219	0	23 219	6 357 140	0	6 357 140	6 361 051	0	6 361 051	19 308	0	19 308
30110	96 803	171 481	268 284	1 896 769	830 266	2 727 035	1 944 854	872 670	2 817 524	48 718	129 077	177 795
30114	0	2 121	2 121	0	42 496	42 496	0	34 407	34 407	0	10 210	10 210
30202	9 665	0	9 665	441	0	441	0	0	0	10 106	0	10 106
30204	78	0	78	32	0	32	0	0	0	110	0	110
30210	0	0	0	348 626	0	348 626	339 681	0	339 681	8 945	0	8 945
30602	43	0	43	365 100	102 377	467 477	319 979	102 377	422 356	45 164	0	45 164
32004	75 000	0	75 000	0	0	0	75 000	0	75 000	0	0	0
32201	38 483	4 408	42 891	5 997	5 354	11 351	11 590	374	11 964	32 890	9 388	42 278
45107	192	0	192	0	0	0	0	0	0	192	0	192
45108	18 697	0	18 697	0	0	0	278	0	278	18 419	0	18 419
45201	7 697	0	7 697	40 602	0	40 602	30 343	0	30 343	17 956	0	17 956
45204	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
45205	43 171	0	43 171	3 229	0	3 229	0	0	0	46 400	0	46 400
45206	53 759	0	53 759	1 200	0	1 200	31 655	0	31 655	23 304	0	23 304
45207	99 106	0	99 106	5 000	0	5 000	3 759	0	3 759	100 347	0	100 347
45208	25 456	0	25 456	0	0	0	663	0	663	24 793	0	24 793
45401	1 909	0	1 909	785	0	785	1 492	0	1 492	1 202	0	1 202
45405	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45406	450	0	450	0	0	0	150	0	150	300	0	300
45407	40 906	0	40 906	1 620	0	1 620	262	0	262	42 264	0	42 264
45408	14 682	0	14 682	0	0	0	451	0	451	14 231	0	14 231
45504	43	0	43	0	0	0	13	0	13	30	0	30
45505	19 967	0	19 967	861	0	861	952	0	952	19 876	0	19 876
45506	87 658	0	87 658	11 434	0	11 434	6 577	0	6 577	92 515	0	92 515
45507	119 087	0	119 087	23 810	0	23 810	3 464	0	3 464	139 433	0	139 433
45812	2 637	0	2 637	3 831	0	3 831	3 530	0	3 530	2 938	0	2 938
45814	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
45815	1 081	0	1 081	143	0	143	270	0	270	954	0	954
45912	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
45915	12	0	12	47	0	47	50	0	50	9	0	9
47101	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
47301	0	1 520	1 520	0	111	111	0	92	92	0	1 539	1 539
47408	0	0	0	7 951 098	8 113 980	16 065 078	7 951 098	8 113 980	16 065 078	0	0	0
47423	405	456	861	152 700	195 187	347 887	152 708	195 181	347 889	397	462	859
47427	2 070	1	2 071	7 830	16	7 846	7 469	8	7 477	2 431	9	2 440
50104	49 494	0	49 494	445	0	445	1 305	0	1 305	48 634	0	48 634
50106	30 720	0	30 720	73 174	0	73 174	73 214	0	73 214	30 680	0	30 680
50107	0	0	0	248 183	0	248 183	168 591	0	168 591	79 592	0	79 592
50110	0	0	0	0	102 804	102 804	0	2 611	2 611	0	100 193	100 193
50121	0	0	0	2 641	0	2 641	2 072	0	2 072	569	0	569
51401	10 000	0	10 000	124 718	0	124 718	129 718	0	129 718	5 000	0	5 000
51402	8 645	0	8 645	0	0	0	8 645	0	8 645	0	0	0
51403	67 556	0	67 556	20 351	0	20 351	65 586	0	65 586	22 321	0	22 321
51404	1 947	0	1 947	97 468	0	97 468	19 684	0	19 684	79 731	0	79 731
51405	317 438	0	317 438	20 074	0	20 074	107 079	0	107 079	230 433	0	230 433
51406	0	0	0	36 760	0	36 760	0	0	0	36 760	0	36 760
51503	0	0	0	8 092	0	8 092	0	0	0	8 092	0	8 092
51504	234	0	234	4	0	4	238	0	238	0	0	0
51505	234	0	234	4	0	4	238	0	238	0	0	0
52503	34	0	34	0	0	0	8	0	8	26	0	26
60302	0	0	0	97	0	97	74	0	74	23	0	23
60306	2 784	0	2 784	3 393	0	3 393	2 903	0	2 903	3 274	0	3 274
60308	133	0	133	1 404	0	1 404	1 520	0	1 520	17	0	17
60310	2 968	0	2 968	1 480	0	1 480	3 119	0	3 119	1 329	0	1 329
60312	2 644	0	2 644	7 868	0	7 868	5 812	0	5 812	4 700	0	4 700
60314	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
60401	47 373	0	47 373	11 771	0	11 771	1 938	0	1 938	57 206	0	57 206
60701	103 630	0	103 630	3 048	0	3 048	11 847	0	11 847	94 831	0	94 831
60901	422	0	422	0	0	0	0	0	0	422	0	422
61002	5	0	5	64	0	64	64	0	64	5	0	5
61008	4 006	0	4 006	476	0	476	844	0	844	3 638	0	3 638
61009	102	0	102	99	0	99	147	0	147	54	0	54
61010	10	0	10	2	0	2	2	0	2	10	0	10
61011	4 144	0	4 144	0	0	0	0	0	0	4 144	0	4 144
61209	0	0	0	2 093	0	2 093	2 093	0	2 093	0	0	0
61210	0	0	0	509 099	0	509 099	509 099	0	509 099	0	0	0
61403	14 211	0	14 211	847	0	847	371	0	371	14 687	0	14 687
70606	404 517	0	404 517	71 613	0	71 613	14	0	14	476 116	0	476 116
70607	776	0	776	1 719	0	1 719	658	0	658	1 837	0	1 837
70608	144 769	0	144 769	18 364	0	18 364	0	0	0	163 133	0	163 133
70611	250	0	250	152	0	152	0	0	0	402	0	402
Пассив
10208	73 731	0	73 731	0	0	0	90 000	0	90 000	163 731	0	163 731
10601	9 051	0	9 051	166	0	166	0	0	0	8 885	0	8 885
10701	1 985	0	1 985	0	0	0	0	0	0	1 985	0	1 985
10801	76 650	0	76 650	0	0	0	167	0	167	76 817	0	76 817
30223	4 454	0	4 454	9 656	0	9 656	5 208	0	5 208	6	0	6
31302	50 000	0	50 000	318 000	0	318 000	268 000	0	268 000	0	0	0
31303	36 000	0	36 000	141 000	0	141 000	105 000	0	105 000	0	0	0
31305	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0
32211	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
40502	2 283	0	2 283	4 076	0	4 076	3 653	0	3 653	1 860	0	1 860
40701	1 080	0	1 080	20 345	0	20 345	20 375	0	20 375	1 110	0	1 110
40702	902 263	3 928	906 191	6 037 115	188 270	6 225 385	6 096 772	186 538	6 283 310	961 920	2 196	964 116
40703	20 201	0	20 201	115 257	515	115 772	130 735	515	131 250	35 679	0	35 679
40802	44 194	14	44 208	521 246	1 194	522 440	529 638	1 199	530 837	52 586	19	52 605
40821	0	0	0	1 251	0	1 251	1 251	0	1 251	0	0	0
40905	0	0	0	4 730	3	4 733	4 732	3	4 735	2	0	2
40906	0	0	0	24 192	0	24 192	24 192	0	24 192	0	0	0
40909	0	0	0	728	436	1 164	728	436	1 164	0	0	0
40910	0	0	0	79	175	254	79	175	254	0	0	0
40911	30	0	30	29 814	0	29 814	29 820	0	29 820	36	0	36
40912	0	41	41	931	9 817	10 748	931	9 776	10 707	0	0	0
40913	0	0	0	409	1 100	1 509	409	1 100	1 509	0	0	0
42005	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
42103	40 000	0	40 000	40 197	0	40 197	197	0	197	0	0	0
42104	7 200	2 481	9 681	0	89	89	0	171	171	7 200	2 563	9 763
42105	157 810	0	157 810	4 344	30	4 374	108 229	1 654	109 883	261 695	1 624	263 319
42106	115 315	0	115 315	1 000	0	1 000	3 850	0	3 850	118 165	0	118 165
42107	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
42205	300	0	300	203	0	203	3	0	3	100	0	100
42206	1 750	0	1 750	100	0	100	0	0	0	1 650	0	1 650
42301	87	0	87	49	0	49	0	0	0	38	0	38
45115	189	0	189	3	0	3	0	0	0	186	0	186
45215	1 356	0	1 356	1 012	0	1 012	700	0	700	1 044	0	1 044
45415	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45515	2 177	0	2 177	56	0	56	148	0	148	2 269	0	2 269
45818	1 203	0	1 203	183	0	183	364	0	364	1 384	0	1 384
45918	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
47108	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
47405	0	0	0	113 011	8 932	121 943	113 011	8 932	121 943	0	0	0
47407	0	0	0	8 328 469	7 744 813	16 073 282	8 328 469	7 744 813	16 073 282	0	0	0
47416	973	0	973	15 918	608	16 526	15 906	608	16 514	961	0	961
47422	130	342	472	7 448	4 341	11 789	7 455	4 561	12 016	137	562	699
47425	713	0	713	9 293	0	9 293	8 918	0	8 918	338	0	338
47426	1 969	4	1 973	3 510	0	3 510	3 368	14	3 382	1 827	18	1 845
50120	554	0	554	642	0	642	1 702	0	1 702	1 614	0	1 614
52301	18 890	0	18 890	0	0	0	0	0	0	18 890	0	18 890
52305	14 995	0	14 995	0	0	0	0	0	0	14 995	0	14 995
52306	25 000	0	25 000	1 000	0	1 000	0	0	0	24 000	0	24 000
52501	2 843	0	2 843	47	0	47	396	0	396	3 192	0	3 192
60301	0	0	0	2 804	0	2 804	2 949	0	2 949	145	0	145
60305	0	0	0	8 141	0	8 141	8 141	0	8 141	0	0	0
60307	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60309	221	0	221	218	0	218	117	0	117	120	0	120
60311	65	0	65	9 286	0	9 286	9 996	0	9 996	775	0	775
60324	0	0	0	0	0	0	37	0	37	37	0	37
60601	13 321	0	13 321	1 722	0	1 722	661	0	661	12 260	0	12 260
60903	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
61301	38	0	38	314	0	314	309	0	309	33	0	33
70601	428 115	0	428 115	1	0	1	51 018	0	51 018	479 132	0	479 132
70602	1 695	0	1 695	2 055	0	2 055	2 624	0	2 624	2 264	0	2 264
70603	139 413	0	139 413	0	0	0	27 387	0	27 387	166 800	0	166 800
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	134 200	0	134 200	91 243	0	91 243	46 656	0	46 656	178 787	0	178 787
90901	12 295	0	12 295	20 558	0	20 558	20 350	0	20 350	12 503	0	12 503
90902	64 667	0	64 667	57 689	0	57 689	43 636	0	43 636	78 720	0	78 720
91207	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91411	237 084	0	237 084	0	0	0	0	0	0	237 084	0	237 084
91414	1 292 136	0	1 292 136	120 777	0	120 777	456 982	0	456 982	955 931	0	955 931
91417	37 200	0	37 200	73 200	0	73 200	73 200	0	73 200	37 200	0	37 200
91501	975	0	975	0	0	0	0	0	0	975	0	975
91604	837	0	837	207	0	207	75	0	75	969	0	969
91802	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
99998	786 147	0	786 147	123 905	0	123 905	211 312	0	211 312	698 740	0	698 740
Пассив
91003	0	0	0	441	0	441	441	0	441	0	0	0
91004	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
91311	43 000	0	43 000	1 000	0	1 000	0	0	0	42 000	0	42 000
91312	498 934	0	498 934	74 299	0	74 299	24 793	0	24 793	449 428	0	449 428
91316	4 879	0	4 879	5 729	0	5 729	5 000	0	5 000	4 150	0	4 150
91317	78 727	0	78 727	116 082	0	116 082	79 910	0	79 910	42 555	0	42 555
91507	160 565	0	160 565	13 728	0	13 728	13 728	0	13 728	160 565	0	160 565
91508	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
99999	1 779 520	0	1 779 520	730 376	0	730 376	453 151	0	453 151	1 502 295	0	1 502 295
Г. Срочные сделки
Актив
93001	299 509	28 951	328 460	7 656 591	332 481	7 989 072	7 587 656	349 427	7 937 083	368 444	12 005	380 449
93302	0	0	0	0	66 873	66 873	0	0	0	0	66 873	66 873
93305	0	63 911	63 911	0	21 124	21 124	0	35 631	35 631	0	49 404	49 404
93501	0	0	0	0	97 587	97 587	0	97 587	97 587	0	0	0
93502	0	0	0	0	131 144	131 144	0	98 038	98 038	0	33 106	33 106
93505	116 127	0	116 127	96 476	65 803	162 279	147 457	1 810	149 267	65 146	63 993	129 139
93801	686	0	686	32 683	0	32 683	31 043	0	31 043	2 326	0	2 326
94001	227	816	1 043	6 371	4 125	10 496	6 468	2 132	8 600	130	2 809	2 939
95002	0	0	0	58	0	58	22	0	22	36	0	36
Пассив
96001	24 959	303 909	328 868	327 510	7 630 539	7 958 049	314 571	7 695 461	8 010 032	12 020	368 831	380 851
96301	0	0	0	0	97 587	97 587	0	97 587	97 587	0	0	0
96302	0	0	0	0	97 712	97 712	0	130 928	130 928	0	33 216	33 216
96305	116 336	0	116 336	140 955	680	141 635	89 931	65 661	155 592	65 312	64 981	130 293
96502	0	0	0	0	597	597	0	68 823	68 823	0	68 226	68 226
96505	0	64 489	64 489	0	38 881	38 881	0	23 776	23 776	0	49 384	49 384
96801	277	0	277	41 680	0	41 680	43 327	0	43 327	1 924	0	1 924
97001	19	238	257	662	951	1 613	643	1 091	1 734	0	378	378
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	46,0000	0	0	6,0000	0	0	24,0000	0	0	28,0000
98010	0	0	74 513,0000	0	0	174 610,0000	0	0	93 262,0000	0	0	155 861,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	47,0000	0	0	36,0000	0	0	12,0000
Пассив
98050	0	0	30 540,0000	0	0	93 298,0000	0	0	174 639,0000	0	0	111 881,0000
98070	0	0	44 020,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	44 020,0000

Страница была полезной?