Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Балтийский Банк"

Регистрационный номер

128

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 768	0	2 768	11 993	0	11 993	8 733	0	8 733	6 028	0	6 028
10901	4 901 964	0	4 901 964	0	0	0	0	0	0	4 901 964	0	4 901 964
20202	1 214 762	1 682 764	2 897 526	28 607 784	6 903 979	35 511 763	28 913 460	6 938 400	35 851 860	909 086	1 648 343	2 557 429
20207	7 613	2 617	10 230	161 939	60 256	222 195	164 816	60 604	225 420	4 736	2 269	7 005
20208	1 619 060	793	1 619 853	7 922 543	55	7 922 598	7 749 710	131	7 749 841	1 791 893	717	1 792 610
20209	118 928	36 099	155 027	6 800 147	2 404 622	9 204 769	6 743 268	2 345 362	9 088 630	175 807	95 359	271 166
30102	1 353 514	0	1 353 514	45 121 704	0	45 121 704	44 840 186	0	44 840 186	1 635 032	0	1 635 032
30110	82 422	6 021	88 443	4 637 551	243 287	4 880 838	4 601 382	245 704	4 847 086	118 591	3 604	122 195
30114	0	1 682 947	1 682 947	0	50 256 302	50 256 302	0	50 228 397	50 228 397	0	1 710 852	1 710 852
30202	353 829	0	353 829	3 891	0	3 891	0	0	0	357 720	0	357 720
30204	112 548	0	112 548	1 344	0	1 344	0	0	0	113 892	0	113 892
30210	0	0	0	87 850	0	87 850	87 850	0	87 850	0	0	0
30221	0	0	0	452 000	0	452 000	452 000	0	452 000	0	0	0
30233	6 114	11 439	17 553	969 140	96 847	1 065 987	969 115	95 651	1 064 766	6 139	12 635	18 774
30302	39 637 600	9 406 573	49 044 173	22 116 750	3 850 405	25 967 155	22 364 531	3 723 288	26 087 819	39 389 819	9 533 690	48 923 509
30402	218 739	0	218 739	11 540 405	0	11 540 405	11 742 858	0	11 742 858	16 286	0	16 286
30404	0	0	0	46 412 488	0	46 412 488	46 412 488	0	46 412 488	0	0	0
30409	0	0	0	41 643 547	0	41 643 547	41 643 547	0	41 643 547	0	0	0
30602	0	36	36	0	3	3	0	2	2	0	37	37
31903	1 700 000	0	1 700 000	7 990 000	0	7 990 000	9 690 000	0	9 690 000	0	0	0
32002	120 000	334 433	454 433	2 586 000	792 209	3 378 209	2 706 000	1 126 642	3 832 642	0	0	0
32003	0	304 030	304 030	3 454 000	1 295 564	4 749 564	2 524 000	1 599 594	4 123 594	930 000	0	930 000
32004	0	0	0	0	764 669	764 669	0	456 848	456 848	0	307 821	307 821
32102	0	1 517 475	1 517 475	0	28 215 591	28 215 591	0	29 733 066	29 733 066	0	0	0
32103	0	0	0	0	8 690 382	8 690 382	0	5 955 944	5 955 944	0	2 734 438	2 734 438
32104	0	1 691 137	1 691 137	0	2 798 259	2 798 259	0	3 421 256	3 421 256	0	1 068 140	1 068 140
32110	0	35 054	35 054	0	2 548	2 548	0	2 111	2 111	0	35 491	35 491
32202	196 128	0	196 128	2 565 634	0	2 565 634	2 761 762	0	2 761 762	0	0	0
32203	1 036 448	0	1 036 448	4 437 094	0	4 437 094	5 178 436	0	5 178 436	295 106	0	295 106
32204	0	0	0	523 964	0	523 964	48 794	0	48 794	475 170	0	475 170
44206	4 779 700	0	4 779 700	1 220 000	0	1 220 000	170 000	0	170 000	5 829 700	0	5 829 700
44207	1 347 198	0	1 347 198	445 000	0	445 000	196 003	0	196 003	1 596 195	0	1 596 195
44604	24 400	0	24 400	5 300	0	5 300	21 400	0	21 400	8 300	0	8 300
44605	90 800	0	90 800	40 400	0	40 400	13 500	0	13 500	117 700	0	117 700
44606	145 156	0	145 156	62 175	0	62 175	40 580	0	40 580	166 751	0	166 751
44901	445	0	445	954	0	954	646	0	646	753	0	753
44906	54 000	0	54 000	0	0	0	0	0	0	54 000	0	54 000
45106	18 872	0	18 872	8 272	0	8 272	2 361	0	2 361	24 783	0	24 783
45107	1 543 445	17 429	1 560 874	102 811	1 209	104 020	27 190	628	27 818	1 619 066	18 010	1 637 076
45108	442 845	0	442 845	0	0	0	31 561	0	31 561	411 284	0	411 284
45201	87 627	0	87 627	67 647	0	67 647	75 422	0	75 422	79 852	0	79 852
45203	0	0	0	2 510	0	2 510	2 510	0	2 510	0	0	0
45204	125 179	0	125 179	63 802	0	63 802	93 347	0	93 347	95 634	0	95 634
45205	382 949	0	382 949	473 524	0	473 524	490 352	0	490 352	366 121	0	366 121
45206	645 751	465 440	1 111 191	188 147	33 338	221 485	174 492	24 432	198 924	659 406	474 346	1 133 752
45207	495 752	418 862	914 614	52 195	30 450	82 645	14 241	25 227	39 468	533 706	424 085	957 791
45208	96 601	211 149	307 750	34 710	289 713	324 423	0	20 394	20 394	131 311	480 468	611 779
45407	1 083	0	1 083	0	0	0	194	0	194	889	0	889
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45506	2 096 954	32 854	2 129 808	419 045	6 052	425 097	238 740	2 718	241 458	2 277 259	36 188	2 313 447
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45509	1 123	10	1 133	1 410	14	1 424	1 262	13	1 275	1 271	11	1 282
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45814	431	0	431	432	0	432	210	0	210	653	0	653
45815	1 514 155	128 069	1 642 224	111 729	13 148	124 877	85 680	9 735	95 415	1 540 204	131 482	1 671 686
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45915	82 479	2 656	85 135	11 603	444	12 047	11 966	528	12 494	82 116	2 572	84 688
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47404	0	284 088	284 088	0	37 096 874	37 096 874	0	37 136 992	37 136 992	0	243 970	243 970
47408	0	5 321	5 321	34 144 914	35 677 978	69 822 892	34 144 914	35 683 299	69 828 213	0	0	0
47410	0	206 740	206 740	0	14 339	14 339	0	7 451	7 451	0	213 628	213 628
47417	0	128	128	0	130	130	0	135	135	0	123	123
47423	147 549	3 473	151 022	2 262 330	59 626	2 321 956	2 261 573	59 686	2 321 259	148 306	3 413	151 719
47427	80 727	4 218	84 945	398 675	28 244	426 919	389 372	26 970	416 342	90 030	5 492	95 522
47802	832 772	0	832 772	1	0	1	6 146	0	6 146	826 627	0	826 627
47901	4 028 788	0	4 028 788	16 577	0	16 577	16 441	0	16 441	4 028 924	0	4 028 924
50104	3 121 430	0	3 121 430	120 480	0	120 480	10 267	0	10 267	3 231 643	0	3 231 643
50105	454 706	0	454 706	3 275	0	3 275	1	0	1	457 980	0	457 980
50106	47 120	0	47 120	284	0	284	0	0	0	47 404	0	47 404
50107	256 485	0	256 485	2 414	0	2 414	0	0	0	258 899	0	258 899
50116	1 060 443	0	1 060 443	222 195	0	222 195	0	0	0	1 282 638	0	1 282 638
50121	46 366	0	46 366	32 905	0	32 905	28 276	0	28 276	50 995	0	50 995
50205	0	1 175 498	1 175 498	0	85 042	85 042	0	156 238	156 238	0	1 104 302	1 104 302
50211	0	536 425	536 425	0	175 910	175 910	0	26 123	26 123	0	686 212	686 212
50221	64 381	0	64 381	93 852	0	93 852	98 053	0	98 053	60 180	0	60 180
50606	10 281	0	10 281	0	0	0	0	0	0	10 281	0	10 281
50705	2 145	0	2 145	0	0	0	0	0	0	2 145	0	2 145
50706	12 757 180	0	12 757 180	0	0	0	0	0	0	12 757 180	0	12 757 180
50721	244	0	244	173	0	173	218	0	218	199	0	199
50905	292	0	292	94	13	107	195	13	208	191	0	191
51405	183 351	0	183 351	0	0	0	0	0	0	183 351	0	183 351
52503	28 541	0	28 541	248	0	248	528	0	528	28 261	0	28 261
60102	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60202	428 196	0	428 196	0	0	0	0	0	0	428 196	0	428 196
60204	0	106	106	0	8	8	0	4	4	0	110	110
60302	9 335	0	9 335	6 530	0	6 530	8 984	0	8 984	6 881	0	6 881
60306	22	0	22	75	0	75	39	0	39	58	0	58
60308	1 010	426	1 436	4 260	628	4 888	3 523	823	4 346	1 747	231	1 978
60310	2 903	15	2 918	7 487	1	7 488	7 550	7	7 557	2 840	9	2 849
60312	75 973	0	75 973	73 511	0	73 511	63 291	0	63 291	86 193	0	86 193
60314	391	8 423	8 814	144	2 685	2 829	157	903	1 060	378	10 205	10 583
60323	31 600	5 381	36 981	3 134	390	3 524	6 009	311	6 320	28 725	5 460	34 185
60401	5 273 965	0	5 273 965	2 227	0	2 227	4 265	0	4 265	5 271 927	0	5 271 927
60404	8 654	0	8 654	0	0	0	0	0	0	8 654	0	8 654
60701	69 029	0	69 029	5 924	0	5 924	2 997	0	2 997	71 956	0	71 956
60702	2 052	0	2 052	0	0	0	0	0	0	2 052	0	2 052
60901	886	0	886	0	0	0	0	0	0	886	0	886
61002	1 692	0	1 692	1 008	0	1 008	1 322	0	1 322	1 378	0	1 378
61008	9 234	0	9 234	8 138	0	8 138	7 725	0	7 725	9 647	0	9 647
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60322	1 199	4	1 203	48 145	0	48 145	48 156	0	48 156	1 210	4	1 214
60324	15 916	0	15 916	201	0	201	943	0	943	16 658	0	16 658
60601	1 321 895	0	1 321 895	4 209	0	4 209	20 755	0	20 755	1 338 441	0	1 338 441
60903	524	0	524	0	0	0	9	0	9	533	0	533
61301	979	0	979	40	0	40	899	0	899	1 838	0	1 838
61304	1 269	0	1 269	0	0	0	332	0	332	1 601	0	1 601
70601	8 654 450	0	8 654 450	2 017	0	2 017	678 028	0	678 028	9 330 461	0	9 330 461
70602	63 167	0	63 167	32 420	0	32 420	53 427	0	53 427	84 174	0	84 174
70603	17 036 417	0	17 036 417	0	0	0	2 338 449	0	2 338 449	19 374 866	0	19 374 866
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90704	0	0	0	2 607	0	2 607	2 607	0	2 607	0	0	0
90901	3 309 962	29 344	3 339 306	174 825	2 134	176 959	189 056	1 768	190 824	3 295 731	29 710	3 325 441
90902	1 877 648	88 458	1 966 106	176 297	6 430	182 727	139 358	5 320	144 678	1 914 587	89 568	2 004 155
90907	14 024	0	14 024	15 000	0	15 000	25 024	0	25 024	4 000	0	4 000
91202	17 391	4 232	21 623	3 007	308	3 315	17 368	255	17 623	3 030	4 285	7 315
91203	18	0	18	1 238	0	1 238	1 247	0	1 247	9	0	9
91207	10	0	10	1	0	1	1	0	1	10	0	10
91414	19 541 385	8 783 170	28 324 555	74 090	633 170	707 260	992 707	535 658	1 528 365	18 622 768	8 880 682	27 503 450
91417	0	152	152	0	11	11	0	9	9	0	154	154
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91501	16 121	0	16 121	18	0	18	19	0	19	16 120	0	16 120
91502	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
91604	172 675	27 503	200 178	28 061	3 402	31 463	23 001	2 560	25 561	177 735	28 345	206 080
91704	23 804	749	24 553	0	54	54	0	41	41	23 804	762	24 566
91802	56 040	5 116	61 156	52	372	424	0	300	300	56 092	5 188	61 280
91803	226	26	252	0	2	2	0	2	2	226	26	252
99998	28 750 090	0	28 750 090	11 987 293	0	11 987 293	12 614 571	0	12 614 571	28 122 812	0	28 122 812
Пассив
91003	0	0	0	3 981	0	3 981	3 981	0	3 981	0	0	0
91004	0	0	0	1 344	0	1 344	1 344	0	1 344	0	0	0
91211	52 077	0	52 077	0	0	0	16	0	16	52 093	0	52 093
91311	912 358	0	912 358	19 600	0	19 600	0	0	0	892 758	0	892 758
91312	16 358 555	1 344 816	17 703 371	597 288	125 400	722 688	375 741	95 481	471 222	16 137 008	1 314 897	17 451 905
91314	1 348 643	0	1 348 643	8 684 867	0	8 684 867	8 159 653	0	8 159 653	823 429	0	823 429
91315	678 878	328 068	1 006 946	0	70 962	70 962	35 539	22 124	57 663	714 417	279 230	993 647
91316	1 827 387	6 787	1 834 174	877 609	264 476	1 142 085	172 811	360 909	533 720	1 122 589	103 220	1 225 809
91317	5 763 591	49 081	5 812 672	1 941 713	26 810	1 968 523	2 757 209	2 282	2 759 491	6 579 087	24 553	6 603 640
91507	77 486	0	77 486	520	0	520	202	0	202	77 168	0	77 168
91508	2 363	0	2 363	0	0	0	0	0	0	2 363	0	2 363
99999	34 811 302	0	34 811 302	1 870 351	0	1 870 351	1 048 897	0	1 048 897	33 989 848	0	33 989 848
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	635 788	635 788	132 621	34 839 857	34 972 478	132 621	35 094 316	35 226 937	0	381 329	381 329
93306	0	0	0	0	97 690	97 690	0	97 690	97 690	0	0	0
93307	0	0	0	0	97 988	97 988	0	97 988	97 988	0	0	0
93506	0	0	0	0	131 463	131 463	0	131 463	131 463	0	0	0
93507	0	0	0	0	133 313	133 313	0	133 313	133 313	0	0	0
93801	76	0	76	199 123	0	199 123	199 181	0	199 181	18	0	18
94001	0	0	0	0	1 806	1 806	0	1 806	1 806	0	0	0
Пассив
96001	511 741	124 075	635 816	33 749 686	1 359 952	35 109 638	33 584 016	1 269 984	34 854 000	346 071	34 107	380 178
96306	0	0	0	0	129 744	129 744	0	129 744	129 744	0	0	0
96307	0	0	0	0	129 885	129 885	0	129 885	129 885	0	0	0
96501	0	0	0	0	97 740	97 740	0	97 740	97 740	0	0	0
96502	0	0	0	0	98 082	98 082	0	98 082	98 082	0	0	0
96801	48	0	48	199 498	0	199 498	200 619	0	200 619	1 169	0	1 169
97001	0	0	0	0	4 202	4 202	0	4 202	4 202	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	346,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	344,0000
98010	0	0	532 060 639,6400	0	0	8 100 867,0000	0	0	13 709 256,0000	0	0	526 452 250,6400
Пассив
98040	0	0	512 652 306,6400	0	0	2 547 151,0000	0	0	3 719 725,0000	0	0	513 824 880,6400
98050	0	0	14 458 539,0000	0	0	3 000 002,0000	0	0	324 697,0000	0	0	11 783 234,0000
98070	0	0	4 950 140,0000	0	0	11 863 534,0000	0	0	7 757 874,0000	0	0	844 480,0000

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