Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Нерюнгрибанк"

Регистрационный номер

825

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	0	0	0	18	0	18	0	0	0	18	0	18
10605	1 361	0	1 361	0	0	0	17	0	17	1 344	0	1 344
20202	47 606	5 570	53 176	1 923 661	161 374	2 085 035	1 930 931	160 071	2 091 002	40 336	6 873	47 209
20207	0	0	0	92 066	22 809	114 875	92 066	22 809	114 875	0	0	0
20208	10 704	0	10 704	410 658	0	410 658	412 156	0	412 156	9 206	0	9 206
20209	0	0	0	63 227	0	63 227	63 227	0	63 227	0	0	0
30102	62 210	0	62 210	1 559 610	0	1 559 610	1 562 116	0	1 562 116	59 704	0	59 704
30110	38 282	3 387	41 669	26 284	13 182	39 466	58 001	13 223	71 224	6 565	3 346	9 911
30114	0	11 409	11 409	0	77 576	77 576	0	68 474	68 474	0	20 511	20 511
30118	0	11 080	11 080	0	1 148	1 148	0	598	598	0	11 630	11 630
30202	7 810	0	7 810	105	0	105	0	0	0	7 915	0	7 915
30204	369	0	369	0	0	0	19	0	19	350	0	350
30213	7 876	0	7 876	73 426	0	73 426	73 747	0	73 747	7 555	0	7 555
30221	0	0	0	227 050	0	227 050	227 050	0	227 050	0	0	0
30233	1 357	43	1 400	119 278	266	119 544	120 258	283	120 541	377	26	403
30402	4 047	0	4 047	1 128 842	0	1 128 842	1 129 006	0	1 129 006	3 883	0	3 883
30404	0	0	0	741	0	741	741	0	741	0	0	0
31903	261 000	0	261 000	1 029 000	0	1 029 000	1 050 000	0	1 050 000	240 000	0	240 000
32005	0	12 265	12 265	0	208	208	0	12 473	12 473	0	0	0
32201	0	3 067	3 067	0	105	105	0	132	132	0	3 040	3 040
45106	600	0	600	250	0	250	0	0	0	850	0	850
45203	5 000	0	5 000	1 000	0	1 000	5 000	0	5 000	1 000	0	1 000
45206	54 189	0	54 189	10 000	0	10 000	8 426	0	8 426	55 763	0	55 763
45207	3 003	0	3 003	0	0	0	397	0	397	2 606	0	2 606
45403	2 449	0	2 449	4 000	0	4 000	3 949	0	3 949	2 500	0	2 500
45404	0	0	0	12 680	0	12 680	52	0	52	12 628	0	12 628
45405	2 118	0	2 118	0	0	0	618	0	618	1 500	0	1 500
45406	52 023	0	52 023	9 500	0	9 500	10 064	0	10 064	51 459	0	51 459
45407	4 034	0	4 034	493	0	493	354	0	354	4 173	0	4 173
45502	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45504	650	0	650	4 958	0	4 958	729	0	729	4 879	0	4 879
45505	83 431	0	83 431	19 727	0	19 727	17 107	0	17 107	86 051	0	86 051
45506	8 275	0	8 275	605	0	605	515	0	515	8 365	0	8 365
45507	27 309	0	27 309	1 400	0	1 400	813	0	813	27 896	0	27 896
45508	0	0	0	0	79	79	0	79	79	0	0	0
45509	1 776	0	1 776	1 371	0	1 371	1 026	0	1 026	2 121	0	2 121
45812	2 450	0	2 450	0	0	0	0	0	0	2 450	0	2 450
45814	629	0	629	0	0	0	0	0	0	629	0	629
45815	1 893	0	1 893	488	0	488	526	0	526	1 855	0	1 855
45914	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
45915	183	0	183	76	0	76	80	0	80	179	0	179
47404	309	0	309	79 000	5 279	84 279	78 280	5 279	83 559	1 029	0	1 029
47408	0	0	0	67 044	0	67 044	67 044	0	67 044	0	0	0
47415	78	0	78	1	0	1	10	0	10	69	0	69
47423	14 079	436	14 515	7 318	3 580	10 898	6 900	3 329	10 229	14 497	687	15 184
47427	817	1	818	4 947	4	4 951	5 015	5	5 020	749	0	749
47803	6 608	0	6 608	2 015	0	2 015	1 228	0	1 228	7 395	0	7 395
50208	24 031	0	24 031	164	0	164	0	0	0	24 195	0	24 195
50221	176	0	176	0	0	0	68	0	68	108	0	108
50305	59 848	0	59 848	326	0	326	5 092	0	5 092	55 082	0	55 082
50706	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
51404	29 508	0	29 508	151	0	151	0	0	0	29 659	0	29 659
51405	60 969	0	60 969	37 910	0	37 910	0	0	0	98 879	0	98 879
51406	98 589	0	98 589	230	0	230	0	0	0	98 819	0	98 819
51407	126 407	0	126 407	17 802	0	17 802	0	0	0	144 209	0	144 209
51505	14 029	0	14 029	12 003	0	12 003	14 048	0	14 048	11 984	0	11 984
51507	4 679	0	4 679	13	0	13	0	0	0	4 692	0	4 692
60302	1 715	0	1 715	760	0	760	487	0	487	1 988	0	1 988
60306	139	0	139	2 507	0	2 507	2 473	0	2 473	173	0	173
60308	1 033	0	1 033	319	0	319	889	0	889	463	0	463
60310	179	0	179	263	0	263	273	0	273	169	0	169
60312	5 875	0	5 875	3 077	0	3 077	2 741	0	2 741	6 211	0	6 211
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60401	149 343	0	149 343	72	0	72	0	0	0	149 415	0	149 415
60404	412	0	412	0	0	0	0	0	0	412	0	412
60701	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
61002	186	0	186	104	0	104	83	0	83	207	0	207
61008	468	0	468	270	0	270	200	0	200	538	0	538
61009	296	0	296	55	0	55	142	0	142	209	0	209
61010	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
61209	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61210	0	0	0	14 048	0	14 048	14 048	0	14 048	0	0	0
61212	0	0	0	1 228	0	1 228	1 228	0	1 228	0	0	0
61403	8 621	0	8 621	317	0	317	1 263	0	1 263	7 675	0	7 675
70606	164 428	0	164 428	23 537	0	23 537	11	0	11	187 954	0	187 954
70608	47 843	0	47 843	3 066	0	3 066	0	0	0	50 909	0	50 909
70609	16 723	0	16 723	1 434	0	1 434	0	0	0	18 157	0	18 157
70611	1 289	0	1 289	55	0	55	0	0	0	1 344	0	1 344
Пассив
10208	40 529	0	40 529	36	0	36	36	0	36	40 529	0	40 529
10601	38 453	0	38 453	0	0	0	0	0	0	38 453	0	38 453
10603	176	0	176	68	0	68	0	0	0	108	0	108
10701	17 039	0	17 039	0	0	0	0	0	0	17 039	0	17 039
10801	40 203	0	40 203	0	0	0	0	0	0	40 203	0	40 203
20309	0	8 163	8 163	0	794	794	0	1 038	1 038	0	8 407	8 407
30126	14	0	14	19	0	19	5	0	5	0	0	0
30223	16 398	0	16 398	524 832	0	524 832	520 880	0	520 880	12 446	0	12 446
30232	1 633	34	1 667	93 819	275	94 094	93 405	268	93 673	1 219	27	1 246
30408	0	0	0	741	0	741	741	0	741	0	0	0
30601	79	0	79	0	0	0	197	0	197	276	0	276
40502	1 570	0	1 570	18 903	0	18 903	17 827	0	17 827	494	0	494
40602	249	0	249	249	0	249	0	0	0	0	0	0
40701	579	0	579	1 792	0	1 792	2 404	0	2 404	1 191	0	1 191
40702	176 927	9	176 936	1 151 685	116 874	1 268 559	1 163 906	116 874	1 280 780	189 148	9	189 157
40703	23 563	0	23 563	17 660	0	17 660	17 359	0	17 359	23 262	0	23 262
40802	76 839	113	76 952	504 090	71	504 161	501 800	70	501 870	74 549	112	74 661
40807	120	0	120	10	0	10	308	0	308	418	0	418
40817	601 027	4 301	605 328	657 598	565	658 163	655 091	316	655 407	598 520	4 052	602 572
40820	443	0	443	354	0	354	87	0	87	176	0	176
40905	50	0	50	6 596	0	6 596	6 547	0	6 547	1	0	1
40906	0	0	0	61 037	0	61 037	61 037	0	61 037	0	0	0
40909	0	83	83	724	982	1 706	727	981	1 708	3	82	85
40910	0	0	0	141	15	156	141	15	156	0	0	0
40911	519	0	519	59 912	0	59 912	59 910	0	59 910	517	0	517
40912	0	0	0	10 695	6 209	16 904	10 695	6 209	16 904	0	0	0
40913	0	0	0	4 286	1 274	5 560	4 286	1 274	5 560	0	0	0
42106	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42207	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	2 356	8 268	10 624	26 024	1 723	27 747	25 633	2 833	28 466	1 965	9 378	11 343
42305	16 278	0	16 278	7 990	0	7 990	794	0	794	9 082	0	9 082
42306	64 258	21 612	85 870	4 175	926	5 101	6 300	769	7 069	66 383	21 455	87 838
42307	59 458	0	59 458	20 489	0	20 489	16 289	0	16 289	55 258	0	55 258
42309	335	0	335	17	0	17	6	0	6	324	0	324
42313	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0	7	7
42314	32	10	42	0	0	0	1	0	1	33	10	43
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45115	12	0	12	0	0	0	5	0	5	17	0	17
45215	885	0	885	132	0	132	496	0	496	1 249	0	1 249
45415	187	0	187	987	0	987	1 089	0	1 089	289	0	289
45515	1 544	0	1 544	94	0	94	67	0	67	1 517	0	1 517
45818	4 443	0	4 443	33	0	33	30	0	30	4 440	0	4 440
45918	94	0	94	13	0	13	12	0	12	93	0	93
47403	0	0	0	197	0	197	197	0	197	0	0	0
47407	0	0	0	2 481	520	3 001	2 481	520	3 001	0	0	0
47411	55	2	57	29	29	58	24	27	51	50	0	50
47416	1 473	0	1 473	55 631	0	55 631	57 315	0	57 315	3 157	0	3 157
47422	1 028	56	1 084	110 813	4 572	115 385	111 842	4 816	116 658	2 057	300	2 357
47425	11 330	0	11 330	89	0	89	168	0	168	11 409	0	11 409
47426	0	0	0	296	0	296	296	0	296	0	0	0
47804	99	0	99	0	0	0	12	0	12	111	0	111
50408	0	0	0	0	0	0	67	0	67	67	0	67
50719	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
51410	6 818	0	6 818	0	0	0	7 702	0	7 702	14 520	0	14 520
51510	281	0	281	281	0	281	240	0	240	240	0	240
60301	0	0	0	1 815	0	1 815	2 288	0	2 288	473	0	473
60305	0	0	0	8 590	0	8 590	8 590	0	8 590	0	0	0
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	63	0	63	65	0	65	57	0	57	55	0	55
60311	0	0	0	9	0	9	22	0	22	13	0	13
60322	16	0	16	129	0	129	131	0	131	18	0	18
60324	78	0	78	36	0	36	111	0	111	153	0	153
60601	65 096	0	65 096	0	0	0	640	0	640	65 736	0	65 736
61304	60	0	60	16	0	16	10	0	10	54	0	54
70601	162 017	0	162 017	12	0	12	16 388	0	16 388	178 393	0	178 393
70603	47 554	0	47 554	0	0	0	3 125	0	3 125	50 679	0	50 679
70604	17 024	0	17 024	0	0	0	1 583	0	1 583	18 607	0	18 607
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	24 725	0	24 725	57 652	0	57 652	52 290	0	52 290	30 087	0	30 087
90902	138 539	0	138 539	19 509	0	19 509	13 507	0	13 507	144 541	0	144 541
91008	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
91202	3	0	3	9	0	9	9	0	9	3	0	3
91203	32	0	32	9	0	9	10	0	10	31	0	31
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	400 514	0	400 514	57 700	0	57 700	38 252	0	38 252	419 962	0	419 962
91418	6 607	0	6 607	2 015	0	2 015	1 228	0	1 228	7 394	0	7 394
91501	0	0	0	5 170	0	5 170	0	0	0	5 170	0	5 170
91604	1 517	0	1 517	75	0	75	9	0	9	1 583	0	1 583
91704	1 222	0	1 222	0	0	0	0	0	0	1 222	0	1 222
91801	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91802	6 870	0	6 870	0	0	0	0	0	0	6 870	0	6 870
91803	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99998	309 062	0	309 062	14 440	0	14 440	56 233	0	56 233	267 269	0	267 269
Пассив
91003	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
91312	292 560	0	292 560	49 365	0	49 365	13 019	0	13 019	256 214	0	256 214
91315	13 314	0	13 314	5 000	0	5 000	0	0	0	8 314	0	8 314
91317	2 032	1 054	3 086	1 494	269	1 763	1 150	166	1 316	1 688	951	2 639
91507	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
99999	580 058	0	580 058	105 315	0	105 315	142 149	0	142 149	616 892	0	616 892
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	148 120,0000	0	0	32,0000	0	0	2 313,0000	0	0	145 839,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	26,0000	0	0	26,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	23 552,0000	0	0	2 300,0000	0	0	0,0000	0	0	21 252,0000
98050	0	0	81 749,0000	0	0	13,0000	0	0	32,0000	0	0	81 768,0000
98070	0	0	42 819,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	42 819,0000

Страница была полезной?