Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2010 г.

Наименование кредитной организации

"Дил-банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3384

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	158 828	48 901	207 729	142 580	29 381	171 961	148 121	24 712	172 833	153 287	53 570	206 857
20209	0	0	0	7 500	612	8 112	7 500	612	8 112	0	0	0
30102	98 639	0	98 639	3 767 594	0	3 767 594	3 838 669	0	3 838 669	27 564	0	27 564
30110	2 133	4 935	7 068	19 067	9 367	28 434	17 386	10 661	28 047	3 814	3 641	7 455
30114	0	455	455	0	77 556	77 556	0	76 244	76 244	0	1 767	1 767
30202	11 178	0	11 178	52	0	52	0	0	0	11 230	0	11 230
30204	1 374	0	1 374	0	0	0	99	0	99	1 275	0	1 275
30213	54	0	54	50	0	50	68	0	68	36	0	36
30233	0	0	0	33	21	54	33	21	54	0	0	0
30302	6 641	6 683	13 324	20 275	9 714	29 989	22 859	9 235	32 094	4 057	7 162	11 219
30306	76 263	0	76 263	30 000	0	30 000	48 142	0	48 142	58 121	0	58 121
30602	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
32002	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
32201	0	767	767	0	26	26	0	33	33	0	760	760
45201	8 824	0	8 824	25 307	0	25 307	21 620	0	21 620	12 511	0	12 511
45203	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45204	30 500	0	30 500	11 037	0	11 037	30 500	0	30 500	11 037	0	11 037
45205	145 498	0	145 498	10 500	0	10 500	3 789	0	3 789	152 209	0	152 209
45206	761 911	45 996	807 907	38 450	1 580	40 030	50 070	1 972	52 042	750 291	45 604	795 895
45207	918 098	0	918 098	26 080	0	26 080	4 802	0	4 802	939 376	0	939 376
45208	20 169	0	20 169	0	0	0	104	0	104	20 065	0	20 065
45405	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
45406	870	0	870	0	0	0	700	0	700	170	0	170
45502	180	0	180	0	0	0	180	0	180	0	0	0
45503	350	0	350	0	0	0	350	0	350	0	0	0
45504	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0	41 000	0	41 000
45505	113 784	0	113 784	77	0	77	120	0	120	113 741	0	113 741
45506	32 517	0	32 517	0	0	0	554	0	554	31 963	0	31 963
45507	63 375	0	63 375	0	0	0	104	0	104	63 271	0	63 271
45509	666	0	666	384	0	384	338	0	338	712	0	712
45705	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45812	56 966	0	56 966	0	0	0	22 250	0	22 250	34 716	0	34 716
45813	1 001	0	1 001	0	0	0	0	0	0	1 001	0	1 001
45815	60 012	11 902	71 914	13	409	422	60 012	510	60 522	13	11 801	11 814
45912	1 765	0	1 765	194	0	194	1 144	0	1 144	815	0	815
45915	866	0	866	0	0	0	866	0	866	0	0	0
47404	247	0	247	343	0	343	465	0	465	125	0	125
47408	180 520	183 984	364 504	2 704 031	27 769 624	30 473 655	2 730 591	27 801 593	30 532 184	153 960	152 015	305 975
47423	18 032	13	18 045	145 174	824	145 998	50 127	826	50 953	113 079	11	113 090
47427	103	4	107	23 278	529	23 807	23 281	529	23 810	100	4	104
47802	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900
47803	106 986	0	106 986	0	0	0	0	0	0	106 986	0	106 986
51405	26 927	0	26 927	288	0	288	0	0	0	27 215	0	27 215
52503	3 273	0	3 273	0	0	0	1 678	0	1 678	1 595	0	1 595
60302	7 750	0	7 750	27	0	27	296	0	296	7 481	0	7 481
60306	0	0	0	585	0	585	585	0	585	0	0	0
60308	87	0	87	487	0	487	419	0	419	155	0	155
60310	1 061	0	1 061	427	0	427	1 488	0	1 488	0	0	0
60312	9 257	0	9 257	5 538	0	5 538	4 593	0	4 593	10 202	0	10 202
60314	0	215	215	0	14	14	0	229	229	0	0	0
60315	16 126	0	16 126	0	0	0	0	0	0	16 126	0	16 126
60323	90	0	90	21	0	21	21	0	21	90	0	90
60401	33 682	0	33 682	0	0	0	0	0	0	33 682	0	33 682
60701	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
60901	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61002	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
61008	51	0	51	232	0	232	233	0	233	50	0	50
61009	487	0	487	99	0	99	99	0	99	487	0	487
61011	73 186	0	73 186	0	0	0	0	0	0	73 186	0	73 186
61209	0	0	0	119 272	0	119 272	119 272	0	119 272	0	0	0
61403	3 192	0	3 192	2	0	2	845	0	845	2 349	0	2 349
70606	1 041 930	0	1 041 930	125 599	0	125 599	0	0	0	1 167 529	0	1 167 529
70608	207 954	0	207 954	25 153	0	25 153	0	0	0	233 107	0	233 107
Пассив
10208	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
10701	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10801	45 797	0	45 797	0	0	0	0	0	0	45 797	0	45 797
30109	1 409	0	1 409	0	0	0	0	0	0	1 409	0	1 409
30126	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
30226	27	0	27	9	0	9	0	0	0	18	0	18
30232	0	0	0	19 405	1 963	21 368	19 405	1 963	21 368	0	0	0
30301	6 641	6 683	13 324	22 859	9 235	32 094	20 275	9 714	29 989	4 057	7 162	11 219
30305	76 263	0	76 263	48 142	0	48 142	30 000	0	30 000	58 121	0	58 121
31302	15 000	0	15 000	510 000	0	510 000	560 000	0	560 000	65 000	0	65 000
31303	25 000	0	25 000	278 000	0	278 000	263 000	0	263 000	10 000	0	10 000
31304	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
31305	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
32211	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40502	10 213	0	10 213	0	0	0	0	0	0	10 213	0	10 213
40602	16	0	16	13 246	0	13 246	13 300	0	13 300	70	0	70
40701	13 182	0	13 182	74 063	0	74 063	76 047	0	76 047	15 166	0	15 166
40702	597 675	5 607	603 282	4 107 797	69 511	4 177 308	3 914 093	69 685	3 983 778	403 971	5 781	409 752
40703	514	0	514	1 248	0	1 248	2 095	0	2 095	1 361	0	1 361
40802	9 577	1	9 578	5 854	0	5 854	7 299	0	7 299	11 022	1	11 023
40807	41 399	452	41 851	48 642	5 853	54 495	27 726	5 849	33 575	20 483	448	20 931
40814	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
40817	5 803	3 189	8 992	265 302	12 806	278 108	291 223	14 163	305 386	31 724	4 546	36 270
40820	2	3 147	3 149	102	346	448	100	279	379	0	3 080	3 080
40905	0	0	0	647	0	647	647	0	647	0	0	0
40909	0	0	0	23	80	103	23	80	103	0	0	0
40910	0	0	0	41	122	163	41	122	163	0	0	0
40911	12 000	0	12 000	25 492	0	25 492	13 492	0	13 492	0	0	0
40912	0	0	0	325	889	1 214	325	889	1 214	0	0	0
40913	0	0	0	779	838	1 617	779	838	1 617	0	0	0
42005	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42103	110 800	0	110 800	104 000	0	104 000	105 000	0	105 000	111 800	0	111 800
42104	122 000	0	122 000	0	0	0	0	0	0	122 000	0	122 000
42105	100 500	0	100 500	500	0	500	0	0	0	100 000	0	100 000
42301	1 400	0	1 400	1 222	72	1 294	821	4 207	5 028	999	4 135	5 134
42304	3 460	474	3 934	290	34	324	1 125	580	1 705	4 295	1 020	5 315
42305	1 504	64 007	65 511	0	2 733	2 733	335	2 281	2 616	1 839	63 555	65 394
42306	23 830	32 012	55 842	0	10 881	10 881	6 352	11 200	17 552	30 182	32 331	62 513
42309	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
42310	0	12	12	0	45	45	0	88	88	0	55	55
42311	0	123	123	0	127	127	0	65	65	0	61	61
42312	0	25	25	0	26	26	0	19	19	0	18	18
42313	0	166	166	0	32	32	0	30	30	0	164	164
42314	0	331	331	0	39	39	0	30	30	0	322	322
42315	0	558	558	0	30	30	0	38	38	0	566	566
42504	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42605	0	307	307	0	12	12	0	10	10	0	305	305
42606	0	15 722	15 722	0	3 584	3 584	0	478	478	0	12 616	12 616
42610	0	0	0	0	0	0	0	24	24	0	24	24
42613	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
42614	0	12	12	0	0	0	0	0	0	0	12	12
42615	0	18	18	0	1	1	0	1	1	0	18	18
45215	317 110	0	317 110	6 888	0	6 888	17 964	0	17 964	328 186	0	328 186
45415	500	0	500	350	0	350	0	0	0	150	0	150
45515	15 470	0	15 470	1 220	0	1 220	96	0	96	14 346	0	14 346
45818	129 881	0	129 881	82 363	0	82 363	6	0	6	47 524	0	47 524
45918	2 011	0	2 011	1 390	0	1 390	14	0	14	635	0	635
47407	180 520	183 984	364 504	2 739 715	27 794 385	30 534 100	2 713 255	27 762 416	30 475 671	154 060	152 015	306 075
47411	118	62	180	243	694	937	306	754	1 060	181	122	303
47416	16	0	16	863	0	863	124 559	0	124 559	123 712	0	123 712
47422	6 656	57	6 713	6 083	1 853	7 936	1 521	1 825	3 346	2 094	29	2 123
47425	5 919	0	5 919	2 178	0	2 178	7 023	0	7 023	10 764	0	10 764
47426	12 912	0	12 912	1 170	0	1 170	2 399	0	2 399	14 141	0	14 141
47804	73 556	0	73 556	0	0	0	0	0	0	73 556	0	73 556
51410	269	0	269	0	0	0	3	0	3	272	0	272
52301	15 300	0	15 300	1 603	0	1 603	1 603	0	1 603	15 300	0	15 300
52304	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
52305	410 304	0	410 304	73 235	0	73 235	48 990	0	48 990	386 059	0	386 059
52501	9 314	0	9 314	570	0	570	2 213	0	2 213	10 957	0	10 957
60301	0	0	0	826	0	826	1 423	0	1 423	597	0	597
60305	55	0	55	5 494	0	5 494	5 444	0	5 444	5	0	5
60307	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60309	150	0	150	218	0	218	69	0	69	1	0	1
60311	0	0	0	0	0	0	31	0	31	31	0	31
60322	0	0	0	324	0	324	324	0	324	0	0	0
60324	574	0	574	0	0	0	696	0	696	1 270	0	1 270
60601	17 293	0	17 293	0	0	0	350	0	350	17 643	0	17 643
60903	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
61304	1 153	0	1 153	727	0	727	196	0	196	622	0	622
70601	959 138	0	959 138	0	0	0	214 176	0	214 176	1 173 314	0	1 173 314
70603	211 325	0	211 325	0	0	0	23 700	0	23 700	235 025	0	235 025
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	118 588	0	118 588	0	0	0	0	0	0	118 588	0	118 588
90901	317 653	0	317 653	3 207	0	3 207	56 853	0	56 853	264 007	0	264 007
90902	1 194 178	0	1 194 178	117 692	0	117 692	21 118	0	21 118	1 290 752	0	1 290 752
91202	150 329	0	150 329	0	0	0	37 942	0	37 942	112 387	0	112 387
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	207 669	0	207 669	0	0	0	1 062	0	1 062	206 607	0	206 607
91418	108 939	0	108 939	0	0	0	0	0	0	108 939	0	108 939
91604	11 730	2 960	14 690	10 867	102	10 969	15 336	127	15 463	7 261	2 935	10 196
91704	2 351	0	2 351	0	0	0	0	0	0	2 351	0	2 351
91802	18 111	0	18 111	0	0	0	0	0	0	18 111	0	18 111
99998	1 073 077	0	1 073 077	147 708	0	147 708	122 603	0	122 603	1 098 182	0	1 098 182
Пассив
91311	15 300	0	15 300	15 300	0	15 300	0	0	0	0	0	0
91312	544 292	0	544 292	2 678	0	2 678	0	0	0	541 614	0	541 614
91315	428 702	6 392	435 094	66 460	167	66 627	123 154	547	123 701	485 396	6 772	492 168
91317	39 110	0	39 110	27 142	0	27 142	23 959	0	23 959	35 927	0	35 927
91507	39 081	0	39 081	10 856	0	10 856	46	0	46	28 271	0	28 271
91508	200	0	200	0	0	0	2	0	2	202	0	202
99999	2 132 509	0	2 132 509	132 438	0	132 438	131 868	0	131 868	2 131 939	0	2 131 939
Г. Срочные сделки
Актив
93001	24 809	2 157 606	2 182 415	1 961 112	27 440 316	29 401 428	1 863 758	26 619 222	28 482 980	122 163	2 978 700	3 100 863
93801	315	0	315	234 627	0	234 627	234 938	0	234 938	4	0	4
Пассив
96001	12 320	2 170 410	2 182 730	1 487 514	26 997 931	28 485 445	1 597 272	27 806 310	29 403 582	122 078	2 978 789	3 100 867
96801	0	0	0	208 303	0	208 303	208 303	0	208 303	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	8,0000
98010	0	0	66 323,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	66 323,0000
Пассив
98050	0	0	66 328,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	66 328,0000
98070	0	0	4,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000

Страница была полезной?