Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Европейский трастовый банк" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2968

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 836	0	1 836	7 641	0	7 641	7	0	7	9 470	0	9 470
20202	117 162	47 207	164 369	1 209 142	141 916	1 351 058	1 179 681	144 535	1 324 216	146 623	44 588	191 211
20207	0	2 145	2 145	64 611	7 762	72 373	64 611	7 630	72 241	0	2 277	2 277
20208	21 631	1 874	23 505	100 272	9 012	109 284	91 341	8 809	100 150	30 562	2 077	32 639
20209	4 302	271	4 573	787 604	103 199	890 803	786 832	103 302	890 134	5 074	168	5 242
20308	0	891	891	0	0	0	0	3	3	0	888	888
30102	179 266	0	179 266	21 310 959	0	21 310 959	21 213 916	0	21 213 916	276 309	0	276 309
30110	8 109	6 652	14 761	721 668	417 550	1 139 218	719 157	416 387	1 135 544	10 620	7 815	18 435
30114	413 341	331 990	745 331	352 521	9 153 059	9 505 580	515 238	9 282 129	9 797 367	250 624	202 920	453 544
30202	41 819	0	41 819	0	0	0	1 459	0	1 459	40 360	0	40 360
30204	20 391	0	20 391	0	0	0	198	0	198	20 193	0	20 193
30210	0	0	0	96 960	0	96 960	75 450	0	75 450	21 510	0	21 510
30213	41	0	41	885	0	885	886	0	886	40	0	40
30219	0	0	0	885	0	885	885	0	885	0	0	0
30221	6 438	3 822	10 260	262 565	2 341 025	2 603 590	264 112	2 341 075	2 605 187	4 891	3 772	8 663
30233	0	0	0	33 067	16 174	49 241	33 067	16 174	49 241	0	0	0
30302	851 411	82 234	933 645	1 402 093	320 750	1 722 843	1 486 628	318 488	1 805 116	766 876	84 496	851 372
30306	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
30402	97 591	168	97 759	3 792 371	6	3 792 377	3 830 926	7	3 830 933	59 036	167	59 203
30404	0	0	0	3 464 321	0	3 464 321	3 464 321	0	3 464 321	0	0	0
30406	4 470	0	4 470	2 785	0	2 785	890	0	890	6 365	0	6 365
30409	0	0	0	737 370	0	737 370	737 370	0	737 370	0	0	0
30602	7 158	9 418	16 576	0	15 488	15 488	0	11 374	11 374	7 158	13 532	20 690
32002	35 000	19 515	54 515	25 000	0	25 000	60 000	19 515	79 515	0	0	0
32003	0	0	0	25 000	0	25 000	15 000	0	15 000	10 000	0	10 000
32004	0	0	0	0	154 195	154 195	0	2 180	2 180	0	152 015	152 015
32005	0	214 648	214 648	0	69 340	69 340	0	223 182	223 182	0	60 806	60 806
32102	5 000	0	5 000	17 000	3 074	20 074	5 000	3 074	8 074	17 000	0	17 000
32104	740 000	21 465	761 465	900 000	74 993	974 993	900 000	75 176	975 176	740 000	21 282	761 282
32201	0	1 656	1 656	0	57	57	0	71	71	0	1 642	1 642
32202	0	0	0	50 678	0	50 678	50 678	0	50 678	0	0	0
32203	54 250	0	54 250	529 225	0	529 225	581 300	0	581 300	2 175	0	2 175
32204	217 578	0	217 578	13 551	0	13 551	229 334	0	229 334	1 795	0	1 795
32401	7 122	0	7 122	0	0	0	0	0	0	7 122	0	7 122
32501	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
45106	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
45107	253	0	253	0	0	0	26	0	26	227	0	227
45108	512	0	512	0	0	0	85	0	85	427	0	427
45201	43 204	0	43 204	143 520	0	143 520	125 262	0	125 262	61 462	0	61 462
45203	0	0	0	6 500	0	6 500	0	0	0	6 500	0	6 500
45204	31 300	0	31 300	73 000	0	73 000	36 800	0	36 800	67 500	0	67 500
45205	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45206	1 011 704	0	1 011 704	321 116	63 101	384 217	1 860	1 079	2 939	1 330 960	62 022	1 392 982
45207	544 477	45 996	590 473	90 686	89 517	180 203	20 401	3 077	23 478	614 762	132 436	747 198
45208	1 163	0	1 163	0	0	0	106	0	106	1 057	0	1 057
45407	5 000	0	5 000	0	0	0	152	0	152	4 848	0	4 848
45502	7 038	0	7 038	0	0	0	7 038	0	7 038	0	0	0
45504	30 000	15	30 015	0	0	0	0	15	15	30 000	0	30 000
45505	12 334	3 740	16 074	410	168	578	10 395	1 146	11 541	2 349	2 762	5 111
45506	81 668	494	82 162	1 721	15	1 736	240	154	394	83 149	355	83 504
45507	351 894	11 253	363 147	58 843	385	59 228	76 450	665	77 115	334 287	10 973	345 260
45509	2 608	13 751	16 359	2 677	7 330	10 007	2 521	7 597	10 118	2 764	13 484	16 248
45704	0	71 424	71 424	0	101 272	101 272	0	5 109	5 109	0	167 587	167 587
45708	0	22	22	0	137	137	0	72	72	0	87	87
45812	49 857	63 990	113 847	5 182	2 199	7 381	0	2 744	2 744	55 039	63 445	118 484
45815	12 702	9 687	22 389	169	1 325	1 494	1 050	1 402	2 452	11 821	9 610	21 431
45817	2 002	0	2 002	0	0	0	0	0	0	2 002	0	2 002
45912	27 989	4 413	32 402	1 320	1 002	2 322	10	205	215	29 299	5 210	34 509
45915	5 940	653	6 593	3 727	86	3 813	5 119	82	5 201	4 548	657	5 205
45917	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
47002	69 524	0	69 524	1 680 276	0	1 680 276	1 622 354	0	1 622 354	127 446	0	127 446
47404	297	1 533	1 830	9 313 641	902 432	10 216 073	9 313 641	902 445	10 216 086	297	1 520	1 817
47408	40 632	0	40 632	36 053 285	33 085 837	69 139 122	35 900 585	32 933 822	68 834 407	193 332	152 015	345 347
47410	0	0	0	0	14 417	14 417	0	14 417	14 417	0	0	0
47415	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
47423	247 891	136 378	384 269	13 015 142	2 993 537	16 008 679	13 084 065	3 043 621	16 127 686	178 968	86 294	265 262
47427	40 701	352	41 053	17 338	1 254	18 592	47 493	1 223	48 716	10 546	383	10 929
47801	680 082	0	680 082	205 783	0	205 783	257 647	0	257 647	628 218	0	628 218
47802	146 088	1 423	147 511	0	49	49	51 409	61	51 470	94 679	1 411	96 090
50105	102 410	0	102 410	657	0	657	0	0	0	103 067	0	103 067
50106	93 213	0	93 213	1 623 913	0	1 623 913	1 633 146	0	1 633 146	83 980	0	83 980
50107	111 897	0	111 897	2 145 811	0	2 145 811	2 065 380	0	2 065 380	192 328	0	192 328
50118	462 621	0	462 621	3 425 714	0	3 425 714	3 253 759	0	3 253 759	634 576	0	634 576
50121	1 236	0	1 236	647	0	647	1 609	0	1 609	274	0	274
50208	18 316	0	18 316	12 971	0	12 971	792	0	792	30 495	0	30 495
50211	0	346 253	346 253	0	110 066	110 066	0	80 150	80 150	0	376 169	376 169
50505	31 328	0	31 328	0	0	0	0	0	0	31 328	0	31 328
50605	5 884	0	5 884	1 182 459	0	1 182 459	1 186 304	0	1 186 304	2 039	0	2 039
50606	97 552	0	97 552	405 838	0	405 838	448 359	0	448 359	55 031	0	55 031
50607	0	4 000	4 000	0	12 558	12 558	0	16 558	16 558	0	0	0
50621	13 400	0	13 400	2 353	0	2 353	14 640	0	14 640	1 113	0	1 113
50706	1 525 643	0	1 525 643	368 779	0	368 779	293 475	0	293 475	1 600 947	0	1 600 947
50708	0	857	857	0	17	17	0	874	874	0	0	0
50721	25 247	0	25 247	0	0	0	1 337	0	1 337	23 910	0	23 910
51403	0	0	0	29 655	0	29 655	29 655	0	29 655	0	0	0
51404	86 707	0	86 707	58 172	0	58 172	96 506	0	96 506	48 373	0	48 373
51405	455 921	0	455 921	991 413	0	991 413	1 208 070	0	1 208 070	239 264	0	239 264
51406	91 293	0	91 293	73 106	0	73 106	54 065	0	54 065	110 334	0	110 334
51502	0	0	0	160 725	0	160 725	160 725	0	160 725	0	0	0
51503	0	0	0	1 082 145	0	1 082 145	1 082 145	0	1 082 145	0	0	0
52503	13 211	0	13 211	4 523	0	4 523	4 269	0	4 269	13 465	0	13 465
60102	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60202	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
60204	0	0	0	0	921	921	0	17	17	0	904	904
60302	45 104	0	45 104	198	0	198	266	0	266	45 036	0	45 036
60306	9 967	0	9 967	10 063	0	10 063	9 969	0	9 969	10 061	0	10 061
60308	133	0	133	1 598	0	1 598	1 441	0	1 441	290	0	290
60310	2	0	2	2 091	157	2 248	2 091	157	2 248	2	0	2
60312	372 236	0	372 236	45 204	0	45 204	18 292	0	18 292	399 148	0	399 148
60314	144	4 678	4 822	6 258	596	6 854	592	5 274	5 866	5 810	0	5 810
60323	1 195	52	1 247	12	2	14	12	3	15	1 195	51	1 246
60401	221 481	0	221 481	165	0	165	0	0	0	221 646	0	221 646
60701	46 784	0	46 784	392	0	392	392	0	392	46 784	0	46 784
60901	67 868	0	67 868	203	0	203	0	0	0	68 071	0	68 071
61002	694	0	694	91	0	91	83	0	83	702	0	702
61008	11 678	0	11 678	319	0	319	325	0	325	11 672	0	11 672
61009	1 305	0	1 305	196	0	196	194	0	194	1 307	0	1 307
61010	7	0	7	5	0	5	5	0	5	7	0	7
61011	170 216	0	170 216	0	0	0	13 202	0	13 202	157 014	0	157 014
61209	0	0	0	86 368	0	86 368	86 368	0	86 368	0	0	0
61210	0	0	0	4 935 157	0	4 935 157	4 935 157	0	4 935 157	0	0	0
61212	0	0	0	292 219	0	292 219	292 219	0	292 219	0	0	0
61403	28 727	0	28 727	193	0	193	620	0	620	28 300	0	28 300
70606	3 062 694	0	3 062 694	322 777	0	322 777	21 747	0	21 747	3 363 724	0	3 363 724
70607	51 278	0	51 278	11 563	0	11 563	8 804	0	8 804	54 037	0	54 037
70608	1 763 855	0	1 763 855	213 611	0	213 611	0	0	0	1 977 466	0	1 977 466
70609	719	0	719	0	0	0	0	0	0	719	0	719
70611	2 107	0	2 107	467	0	467	0	0	0	2 574	0	2 574
Пассив
10207	1 088 544	0	1 088 544	0	0	0	0	0	0	1 088 544	0	1 088 544
10603	184	0	184	184	0	184	0	0	0	0	0	0
10701	126 741	0	126 741	0	0	0	0	0	0	126 741	0	126 741
10801	184 243	0	184 243	0	0	0	0	0	0	184 243	0	184 243
30109	253 636	400 575	654 211	1 795 197	1 566 681	3 361 878	1 847 218	1 573 072	3 420 290	305 657	406 966	712 623
30111	95 556	164 954	260 510	3 592 701	2 811 412	6 404 113	3 564 252	2 844 802	6 409 054	67 107	198 344	265 451
30126	90	0	90	42	0	42	1 883	0	1 883	1 931	0	1 931
30220	0	15 802	15 802	0	174 754	174 754	0	165 397	165 397	0	6 445	6 445
30222	17 366	12 877	30 243	3 536 455	2 921 364	6 457 819	3 537 917	2 921 110	6 459 027	18 828	12 623	31 451
30226	7 258	0	7 258	26	0	26	0	0	0	7 232	0	7 232
30232	0	0	0	11 227	9 625	20 852	11 227	9 626	20 853	0	1	1
30301	851 411	82 234	933 645	1 486 628	318 488	1 805 116	1 402 093	320 750	1 722 843	766 876	84 496	851 372
30305	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
30408	0	0	0	593 401	0	593 401	593 401	0	593 401	0	0	0
30601	8 755	2	8 757	252 052	0	252 052	261 903	0	261 903	18 606	2	18 608
30606	0	74 029	74 029	0	121 170	121 170	0	221 883	221 883	0	174 742	174 742
30607	741	0	741	0	0	0	42	0	42	783	0	783
31302	370 000	0	370 000	4 947 000	0	4 947 000	5 152 000	0	5 152 000	575 000	0	575 000
31303	0	0	0	3 176 000	0	3 176 000	3 264 000	0	3 264 000	88 000	0	88 000
31304	163 000	0	163 000	738 000	0	738 000	575 000	0	575 000	0	0	0
31305	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0
31307	0	45 996	45 996	0	1 971	1 971	0	1 580	1 580	0	45 605	45 605
31401	0	0	0	0	312	312	0	312	312	0	0	0
31402	0	0	0	0	354 061	354 061	0	414 867	414 867	0	60 806	60 806
31403	0	61 328	61 328	0	185 648	185 648	0	245 932	245 932	0	121 612	121 612
31404	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
31405	350 000	0	350 000	100 000	0	100 000	0	0	0	250 000	0	250 000
31406	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
31407	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31501	52 063	30 818	82 881	1 500	2 519	4 019	5 300	2 309	7 609	55 863	30 608	86 471
31502	146 895	0	146 895	1 108 586	0	1 108 586	961 691	0	961 691	0	0	0
31503	270 556	0	270 556	1 959 336	0	1 959 336	2 163 687	0	2 163 687	474 907	0	474 907
31504	217 577	0	217 577	302 672	0	302 672	85 095	0	85 095	0	0	0
31601	100	153	253	0	156	156	0	3	3	100	0	100
32015	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
32115	0	0	0	367	0	367	367	0	367	0	0	0
32211	0	0	0	0	0	0	281	0	281	281	0	281
32403	7 122	0	7 122	0	0	0	0	0	0	7 122	0	7 122
32505	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
40502	90 367	13 070	103 437	11 788	497	12 285	10 867	642	11 509	89 446	13 215	102 661
40602	136	0	136	4 095	0	4 095	5 987	0	5 987	2 028	0	2 028
40701	72 083	297	72 380	606 163	11	606 174	684 946	16	684 962	150 866	302	151 168
40702	648 088	22 780	670 868	7 282 947	465 292	7 748 239	7 352 339	460 868	7 813 207	717 480	18 356	735 836
40703	55 231	16 914	72 145	72 319	11 415	83 734	73 144	5 024	78 168	56 056	10 523	66 579
40802	9 986	1 578	11 564	43 352	8 824	52 176	45 110	8 641	53 751	11 744	1 395	13 139
40807	2 543	2 553	5 096	6 727	8 260	14 987	7 705	8 627	16 332	3 521	2 920	6 441
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	156 357	25 976	182 333	891 804	50 060	941 864	901 488	49 769	951 257	166 041	25 685	191 726
40819	0	0	0	1 097	0	1 097	1 097	0	1 097	0	0	0
40820	2 191	95 402	97 593	6 210	85 503	91 713	5 601	4 003	9 604	1 582	13 902	15 484
40901	0	0	0	0	0	0	87 000	0	87 000	87 000	0	87 000
40902	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
40905	619	0	619	9 992	0	9 992	9 992	0	9 992	619	0	619
40906	0	0	0	29 342	0	29 342	29 342	0	29 342	0	0	0
40909	1	6 040	6 041	1 496	7 089	8 585	1 496	4 984	6 480	1	3 935	3 936
40910	0	0	0	321	196	517	321	196	517	0	0	0
40911	10	0	10	197 053	0	197 053	197 070	0	197 070	27	0	27
40912	0	93	93	3 347	3 626	6 973	3 347	3 533	6 880	0	0	0
40913	0	0	0	2 884	1 680	4 564	2 884	1 680	4 564	0	0	0
41505	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
41705	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42002	0	0	0	0	0	0	650	0	650	650	0	650
42003	0	0	0	0	0	0	3 700	0	3 700	3 700	0	3 700
42004	189 012	0	189 012	190 414	0	190 414	26 458	0	26 458	25 056	0	25 056
42005	99 100	35 126	134 226	4 194	919	5 113	194	3 006	3 200	95 100	37 213	132 313
42006	31 300	25 846	57 146	0	1 108	1 108	0	888	888	31 300	25 626	56 926
42102	0	0	0	3 100	0	3 100	10 100	0	10 100	7 000	0	7 000
42103	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42104	117 500	3 422	120 922	7 500	148	7 648	8 000	118	8 118	118 000	3 392	121 392
42105	122 147	22 272	144 419	27 585	737	28 322	24 068	2 193	26 261	118 630	23 728	142 358
42106	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42205	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	36 306	10 614	46 920	123 661	8 715	132 376	143 004	9 124	152 128	55 649	11 023	66 672
42303	26 359	1 578	27 937	25 841	1 585	27 426	21 447	7	21 454	21 965	0	21 965
42304	91 217	10 818	102 035	47 136	7 639	54 775	40 955	4 181	45 136	85 036	7 360	92 396
42305	2 347 242	400 535	2 747 777	412 801	40 273	453 074	370 265	67 640	437 905	2 304 706	427 902	2 732 608
42306	88 966	66 592	155 558	2 167	4 810	6 977	15 239	6 395	21 634	102 038	68 177	170 215
42307	17 492	87 749	105 241	179	2 430	2 609	3 230	7 435	10 665	20 543	92 754	113 297
42310	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
42311	24	0	24	16	0	16	6	0	6	14	0	14
42312	12	0	12	3	0	3	6	0	6	15	0	15
42313	56	0	56	6	0	6	9	0	9	59	0	59
42314	52	0	52	7	0	7	2	0	2	47	0	47
42315	88	0	88	2	0	2	5	0	5	91	0	91
42505	0	15 332	15 332	0	15 859	15 859	0	527	527	0	0	0
42506	0	57 009	57 009	0	1 929	1 929	0	19 164	19 164	0	74 244	74 244
42601	556	144	700	231	233	464	657	239	896	982	150	1 132
42604	7 100	0	7 100	7 150	0	7 150	50	0	50	0	0	0
42605	3 976	622 055	626 031	431	134 964	135 395	802	128 506	129 308	4 347	615 597	619 944
42606	557	0	557	2 010	0	2 010	7 152	0	7 152	5 699	0	5 699
42607	308	533	841	0	23	23	0	18	18	308	528	836
42615	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43702	77 297	0	77 297	651 828	0	651 828	648 054	0	648 054	73 523	0	73 523
43705	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43806	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45115	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
45215	16 217	0	16 217	6 480	0	6 480	19 233	0	19 233	28 970	0	28 970
45515	51 727	0	51 727	10 241	0	10 241	211	0	211	41 697	0	41 697
45818	49 704	0	49 704	1 289	0	1 289	19 095	0	19 095	67 510	0	67 510
45918	16 362	0	16 362	1 089	0	1 089	4 778	0	4 778	20 051	0	20 051
47407	0	0	0	36 023 803	32 822 582	68 846 385	36 176 516	32 974 597	69 151 113	152 713	152 015	304 728
47409	0	0	0	0	14 435	14 435	0	14 435	14 435	0	0	0
47411	20 528	12 741	33 269	30 415	4 176	34 591	30 435	7 136	37 571	20 548	15 701	36 249
47416	2 530	572	3 102	18 430	10 272	28 702	16 085	9 700	25 785	185	0	185
47422	285 541	204 707	490 248	7 076 700	3 725 510	10 802 210	6 982 545	3 677 618	10 660 163	191 386	156 815	348 201
47425	30 586	0	30 586	8 125	0	8 125	13 052	0	13 052	35 513	0	35 513
47426	14 185	3 724	17 909	3 436	140	3 576	8 042	1 914	9 956	18 791	5 498	24 289
47804	78 365	0	78 365	33 399	0	33 399	10 480	0	10 480	55 446	0	55 446
50120	30 277	0	30 277	3 487	0	3 487	6 507	0	6 507	33 297	0	33 297
50220	1 717	0	1 717	0	0	0	1 087	0	1 087	2 804	0	2 804
50407	23 813	0	23 813	0	0	0	2 694	0	2 694	26 507	0	26 507
50507	31 328	0	31 328	0	0	0	0	0	0	31 328	0	31 328
50620	2 682	0	2 682	4 477	0	4 477	3 467	0	3 467	1 672	0	1 672
50719	96 265	0	96 265	34 223	0	34 223	3 744	0	3 744	65 786	0	65 786
50720	119	0	119	7	0	7	6 554	0	6 554	6 666	0	6 666
52301	21 230	0	21 230	111 382	0	111 382	90 152	0	90 152	0	0	0
52304	57 102	0	57 102	36 852	0	36 852	0	0	0	20 250	0	20 250
52305	165 150	0	165 150	71 850	0	71 850	100 000	0	100 000	193 300	0	193 300
52306	68 000	0	68 000	0	0	0	0	0	0	68 000	0	68 000
52307	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
52406	6 930	40	6 970	0	1	1	0	1	1	6 930	40	6 970
52501	827	0	827	14	0	14	307	0	307	1 120	0	1 120
60105	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60206	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60301	2 108	0	2 108	11 607	0	11 607	12 597	0	12 597	3 098	0	3 098
60305	180	0	180	44 896	0	44 896	44 916	0	44 916	200	0	200
60307	0	0	0	730	0	730	730	0	730	0	0	0
60309	24	0	24	1 031	0	1 031	1 070	0	1 070	63	0	63
60311	11 498	0	11 498	2 449	0	2 449	4 945	0	4 945	13 994	0	13 994
60322	0	0	0	588	3	591	590	3	593	2	0	2
60324	2 194	0	2 194	74	0	74	10	0	10	2 130	0	2 130
60601	93 784	0	93 784	21	0	21	1 244	0	1 244	95 007	0	95 007
60903	36 850	0	36 850	0	0	0	673	0	673	37 523	0	37 523
61304	17	0	17	6	0	6	6	0	6	17	0	17
70601	2 989 377	0	2 989 377	630	0	630	371 251	0	371 251	3 359 998	0	3 359 998
70602	28 157	0	28 157	15 871	0	15 871	3 373	0	3 373	15 659	0	15 659
70603	1 788 044	0	1 788 044	0	0	0	161 706	0	161 706	1 949 750	0	1 949 750
70604	923	0	923	0	0	0	0	0	0	923	0	923
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	8 678	0	8 678	4 079	0	4 079	4 641	0	4 641	8 116	0	8 116
80601	0	0	0	163 020	0	163 020	163 020	0	163 020	0	0	0
80801	5 991	0	5 991	160 012	0	160 012	159 288	0	159 288	6 715	0	6 715
80901	500	0	500	129	0	129	629	0	629	0	0	0
81001	2 437	0	2 437	254	0	254	471	0	471	2 220	0	2 220
Пассив
85101	16 220	0	16 220	317	0	317	0	0	0	15 903	0	15 903
85201	7	0	7	8 025	0	8 025	8 021	0	8 021	3	0	3
85401	685	0	685	1 198	0	1 198	513	0	513	0	0	0
85501	694	0	694	373	0	373	824	0	824	1 145	0	1 145
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90803	1 130 430	0	1 130 430	633 000	0	633 000	633 999	0	633 999	1 129 431	0	1 129 431
90901	763 456	96 467	859 923	66 349	5 859	72 208	8 500	3 306	11 806	821 305	99 020	920 325
90902	444 294	8 075	452 369	68 932	281	69 213	65 914	345	66 259	447 312	8 011	455 323
90909	0	15 802	15 802	0	165 728	165 728	0	174 754	174 754	0	6 776	6 776
91202	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	331 021	275 625	606 646	38 616	202 446	241 062	139 422	49 191	188 613	230 215	428 880	659 095
91414	5 592 499	771 164	6 363 663	311 834	489 468	801 302	10 479	110 873	121 352	5 893 854	1 149 759	7 043 613
91418	826 508	1 423	827 931	205 596	49	205 645	289 834	61	289 895	742 270	1 411	743 681
91501	3 137	0	3 137	0	0	0	0	0	0	3 137	0	3 137
91604	28 955	6 064	35 019	1 842	541	2 383	2 610	683	3 293	28 187	5 922	34 109
99998	5 124 001	0	5 124 001	4 100 204	0	4 100 204	3 782 700	0	3 782 700	5 441 505	0	5 441 505
Пассив
91003	4 982	0	4 982	4 982	0	4 982	0	0	0	0	0	0
91004	2 782	0	2 782	2 782	0	2 782	0	0	0	0	0	0
91311	1 899 448	31 381	1 930 829	452 609	1 345	453 954	344 676	1 078	345 754	1 791 515	31 114	1 822 629
91312	2 074 075	54 773	2 128 848	12 960	4 661	17 621	457 295	1 816	459 111	2 518 410	51 928	2 570 338
91314	45 567	71 684	117 251	2 443 144	5 119	2 448 263	2 539 346	102 091	2 641 437	141 769	168 656	310 425
91315	83 674	16 953	100 627	1 380	15 111	16 491	72 868	16 375	89 243	155 162	18 217	173 379
91316	153 263	214	153 477	334 573	9	334 582	242 500	7	242 507	61 190	212	61 402
91317	439 480	18 040	457 520	488 601	7 617	496 218	311 788	8 746	320 534	262 667	19 169	281 836
91507	227 486	0	227 486	7 807	0	7 807	1 618	0	1 618	221 297	0	221 297
91508	199	0	199	0	0	0	0	0	0	199	0	199
99999	10 294 991	0	10 294 991	1 432 686	0	1 432 686	2 133 256	0	2 133 256	10 995 561	0	10 995 561
Г. Срочные сделки
Актив
93001	123 207	1 464 040	1 587 247	522 447	29 089 506	29 611 953	495 165	29 247 656	29 742 821	150 489	1 305 890	1 456 379
93002	129 072	272 652	401 724	965 445	893 312	1 858 757	1 094 517	1 019 928	2 114 445	0	146 036	146 036
93306	0	0	0	0	164 711	164 711	0	160 771	160 771	0	3 940	3 940
93307	0	0	0	0	233 070	233 070	0	165 569	165 569	0	67 501	67 501
93309	0	0	0	0	69	69	0	69	69	0	0	0
93310	0	46	46	0	1	1	0	47	47	0	0	0
93501	0	0	0	486 564	0	486 564	486 564	0	486 564	0	0	0
93502	188 403	0	188 403	300 151	0	300 151	488 554	0	488 554	0	0	0
93503	14 141	0	14 141	188 709	0	188 709	14 625	0	14 625	188 225	0	188 225
93506	0	483	483	0	156 825	156 825	0	153 277	153 277	0	4 031	4 031
93507	0	0	0	0	187 259	187 259	0	110 462	110 462	0	76 797	76 797
93801	0	0	0	123 228	0	123 228	120 206	0	120 206	3 022	0	3 022
94001	439	0	439	152	470	622	591	379	970	0	91	91
95002	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
95003	0	0	0	0	17	17	0	0	0	0	17	17
95004	44	0	44	864	20	884	585	20	605	323	0	323
Пассив
96001	1 347 733	239 605	1 587 338	28 632 836	968 222	29 601 058	28 594 800	878 078	29 472 878	1 309 697	149 461	1 459 158
96002	0	401 525	401 525	207 719	1 911 177	2 118 896	313 003	1 550 970	1 863 973	105 284	41 318	146 602
96301	0	0	0	486 145	0	486 145	486 145	0	486 145	0	0	0
96302	188 403	0	188 403	488 055	0	488 055	299 652	0	299 652	0	0	0
96303	14 346	0	14 346	14 346	0	14 346	188 225	0	188 225	188 225	0	188 225
96306	0	482	482	0	232 071	232 071	0	235 505	235 505	0	3 916	3 916
96307	0	0	0	0	189 043	189 043	0	265 839	265 839	0	76 796	76 796
96309	0	0	0	0	20	20	0	37	37	0	17	17
96506	0	0	0	0	82 484	82 484	0	86 515	86 515	0	4 031	4 031
96507	0	0	0	0	87 060	87 060	0	154 561	154 561	0	67 501	67 501
96801	152	0	152	70 019	0	70 019	69 867	0	69 867	0	0	0
97001	234	1	235	767	545	1 312	533	660	1 193	0	116	116
97102	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
97103	0	46	46	0	48	48	0	2	2	0	0	0
97104	0	0	0	1 870	22	1 892	1 870	22	1 892	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	889,0000	0	0	202,0000	0	0	227,0000	0	0	864,0000
98010	0	0	388 883 561,6637	0	0	77 767 924,8561	0	0	109 219 950,0000	0	0	357 431 536,5198
98020	0	0	97,0000	0	0	150,0000	0	0	188,0000	0	0	59,0000
Пассив
98040	0	0	289 585 842,2667	0	0	66 068 298,0000	0	0	43 204 082,0000	0	0	266 721 626,2667
98050	0	0	97 590 034,3970	0	0	72 469 053,0000	0	0	63 384 705,8561	0	0	88 505 687,2531
98053	0	0	0,0000	0	0	80 051 175,0000	0	0	80 051 175,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	1 596 408,0000	0	0	300 520,0000	0	0	795 247,0000	0	0	2 091 135,0000
98070	0	0	112 263,0000	0	0	4 009,0000	0	0	5 757,0000	0	0	114 011,0000

Страница была полезной?