Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация "Металлург"

Регистрационный номер

2877

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	21 724	6 654	28 378	220 606	27 726	248 332	196 676	22 790	219 466	45 654	11 590	57 244
20207	0	0	0	70 521	17 138	87 659	70 521	17 138	87 659	0	0	0
20209	0	0	0	208 598	29 343	237 941	208 598	29 343	237 941	0	0	0
30102	134 499	0	134 499	989 002	0	989 002	1 000 281	0	1 000 281	123 220	0	123 220
30110	14 824	176	15 000	13 587	6 468	20 055	11 608	6 644	18 252	16 803	0	16 803
30114	0	26 032	26 032	0	287 175	287 175	0	285 993	285 993	0	27 214	27 214
30202	11 362	0	11 362	0	0	0	399	0	399	10 963	0	10 963
30204	2 408	0	2 408	65	0	65	0	0	0	2 473	0	2 473
30221	0	0	0	13 500	0	13 500	13 500	0	13 500	0	0	0
30233	0	0	0	5 115	6 474	11 589	5 115	6 474	11 589	0	0	0
30602	20 568	0	20 568	15 040	0	15 040	18 013	0	18 013	17 595	0	17 595
32002	40 000	0	40 000	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	40 000	0	40 000
32003	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
32004	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
45107	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45201	2 495	0	2 495	3 486	0	3 486	3 482	0	3 482	2 499	0	2 499
45203	7 000	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0
45204	0	0	0	3 265	0	3 265	1 050	0	1 050	2 215	0	2 215
45205	3 900	0	3 900	24 950	0	24 950	8 850	0	8 850	20 000	0	20 000
45206	18 444	0	18 444	0	0	0	0	0	0	18 444	0	18 444
45207	16 700	17 739	34 439	6 000	1 518	7 518	12 000	464	12 464	10 700	18 793	29 493
45208	16 140	0	16 140	0	0	0	0	0	0	16 140	0	16 140
45504	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	2 400	0	2 400
45505	47 471	16 168	63 639	4 673	756	5 429	55	3 364	3 419	52 089	13 560	65 649
45506	16 259	9 119	25 378	550	313	863	12 213	391	12 604	4 596	9 041	13 637
45507	109 115	18 699	127 814	550	472	1 022	112	8 117	8 229	109 553	11 054	120 607
45509	1 705	0	1 705	4 265	0	4 265	3 682	0	3 682	2 288	0	2 288
45703	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45705	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45812	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
47101	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
47408	0	0	0	56 690	289 627	346 317	56 690	289 627	346 317	0	0	0
47415	1 833	0	1 833	7 560	0	7 560	0	0	0	9 393	0	9 393
47423	165	0	165	17 739	0	17 739	17 738	0	17 738	166	0	166
47427	2 738	626	3 364	2 679	854	3 533	2 984	653	3 637	2 433	827	3 260
50104	22 836	0	22 836	231	0	231	0	0	0	23 067	0	23 067
50106	21 706	0	21 706	158	0	158	0	0	0	21 864	0	21 864
50121	3 814	0	3 814	0	0	0	200	0	200	3 614	0	3 614
50305	41 507	0	41 507	246	0	246	0	0	0	41 753	0	41 753
50605	36 966	0	36 966	0	0	0	0	0	0	36 966	0	36 966
50606	128 421	0	128 421	17 998	0	17 998	13 280	0	13 280	133 139	0	133 139
50621	300	0	300	376	0	376	300	0	300	376	0	376
50706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51403	19 809	0	19 809	20 073	0	20 073	0	0	0	39 882	0	39 882
51404	29 339	0	29 339	203	0	203	0	0	0	29 542	0	29 542
51405	19 254	0	19 254	29 242	0	29 242	0	0	0	48 496	0	48 496
60302	71	0	71	114	0	114	89	0	89	96	0	96
60306	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
60308	239	0	239	476	0	476	715	0	715	0	0	0
60310	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
60312	2 563	0	2 563	1 438	0	1 438	1 614	0	1 614	2 387	0	2 387
60401	10 291	0	10 291	39	0	39	0	0	0	10 330	0	10 330
60701	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60901	3 908	0	3 908	0	0	0	0	0	0	3 908	0	3 908
61002	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61008	349	0	349	119	0	119	261	0	261	207	0	207
61009	77	0	77	7	0	7	27	0	27	57	0	57
61209	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61210	0	0	0	14 383	0	14 383	14 383	0	14 383	0	0	0
61403	2 057	0	2 057	0	0	0	23	0	23	2 034	0	2 034
70606	163 554	0	163 554	14 309	0	14 309	72	0	72	177 791	0	177 791
70607	13 975	0	13 975	1 239	0	1 239	6 463	0	6 463	8 751	0	8 751
70608	85 323	0	85 323	8 806	0	8 806	0	0	0	94 129	0	94 129
70611	2 446	0	2 446	0	0	0	7	0	7	2 439	0	2 439
Пассив
10208	65 004	0	65 004	0	0	0	0	0	0	65 004	0	65 004
10601	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
10701	25 735	0	25 735	0	0	0	0	0	0	25 735	0	25 735
10801	1 437	0	1 437	0	0	0	0	0	0	1 437	0	1 437
30232	0	0	0	5 115	6 474	11 589	5 115	6 474	11 589	0	0	0
40701	1 666	0	1 666	7 851	782	8 633	7 096	782	7 878	911	0	911
40702	220 615	4 034	224 649	875 256	281 119	1 156 375	840 316	279 510	1 119 826	185 675	2 425	188 100
40703	200 553	0	200 553	1 970	0	1 970	1 831	0	1 831	200 414	0	200 414
40802	2 622	0	2 622	32 541	5 244	37 785	33 799	5 244	39 043	3 880	0	3 880
40807	15	98	113	526	541	1 067	536	563	1 099	25	120	145
40817	25 694	7 993	33 687	74 655	16 100	90 755	169 750	13 847	183 597	120 789	5 740	126 529
40820	2	0	2	1 059	0	1 059	1 059	0	1 059	2	0	2
40911	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
42001	332	0	332	0	0	0	106	0	106	438	0	438
42004	0	0	0	0	16	16	0	715	715	0	699	699
42106	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42301	7 955	21 132	29 087	12 261	9 504	21 765	12 019	3 647	15 666	7 713	15 275	22 988
42304	100	1 202	1 302	0	1 202	1 202	0	0	0	100	0	100
42305	100	31 520	31 620	0	2 590	2 590	0	1 479	1 479	100	30 409	30 509
42306	155 406	27 649	183 055	23 224	1 019	24 243	33 310	9 964	43 274	165 492	36 594	202 086
42309	212	0	212	2	0	2	4	0	4	214	0	214
42609	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
44007	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45215	20 994	0	20 994	6 257	0	6 257	4 423	0	4 423	19 160	0	19 160
45515	10 365	0	10 365	1 428	0	1 428	1 482	0	1 482	10 419	0	10 419
45818	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
47407	0	0	0	336 637	9 310	345 947	336 637	9 310	345 947	0	0	0
47411	0	0	0	1 607	329	1 936	1 607	329	1 936	0	0	0
47416	33	0	33	1 591	823	2 414	1 659	823	2 482	101	0	101
47422	19	0	19	6 312	0	6 312	6 312	0	6 312	19	0	19
47425	3 695	0	3 695	731	0	731	1 115	0	1 115	4 079	0	4 079
47426	1 308	0	1 308	1 941	0	1 941	633	1	634	0	1	1
50120	73	0	73	0	0	0	58	0	58	131	0	131
50620	13 913	0	13 913	6 464	0	6 464	1 181	0	1 181	8 630	0	8 630
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	228	0	228	356	0	356	741	0	741	613	0	613
60305	269	0	269	1 128	0	1 128	875	0	875	16	0	16
60309	358	0	358	444	0	444	86	0	86	0	0	0
60601	6 934	0	6 934	0	0	0	102	0	102	7 036	0	7 036
60903	3 908	0	3 908	0	0	0	0	0	0	3 908	0	3 908
61304	178	0	178	0	0	0	45	0	45	223	0	223
70601	176 631	0	176 631	0	0	0	18 818	0	18 818	195 449	0	195 449
70602	1 364	0	1 364	500	0	500	376	0	376	1 240	0	1 240
70603	85 415	0	85 415	0	0	0	8 893	0	8 893	94 308	0	94 308
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	16 987	0	16 987	8	0	8	1	0	1	16 994	0	16 994
90902	4 632	0	4 632	1 296	0	1 296	707	0	707	5 221	0	5 221
91202	41	0	41	0	0	0	40	0	40	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91414	511 524	74 470	585 994	64 743	5 725	70 468	58 765	18 675	77 440	517 502	61 520	579 022
91604	1 209	38	1 247	1 249	6	1 255	1 135	2	1 137	1 323	42	1 365
99998	129 438	0	129 438	25 612	0	25 612	26 877	0	26 877	128 173	0	128 173
Пассив
91312	63 904	0	63 904	8 104	0	8 104	0	0	0	55 800	0	55 800
91315	40 522	1 533	42 055	360	66	426	8 313	53	8 366	48 475	1 520	49 995
91316	1 300	4 088	5 388	0	4 136	4 136	0	48	48	1 300	0	1 300
91317	13 420	390	13 810	14 201	10	14 211	17 164	34	17 198	16 383	414	16 797
91507	4 275	0	4 275	0	0	0	0	0	0	4 275	0	4 275
91508	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99999	608 904	0	608 904	79 319	0	79 319	73 020	0	73 020	602 605	0	602 605
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	23 575	23 575	0	23 575	23 575	0	0	0
93801	0	0	0	172	0	172	172	0	172	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	21 872	1 548	23 420	21 872	1 548	23 420	0	0	0
96801	0	0	0	172	0	172	172	0	172	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	13,0000
98010	0	0	9 712 440,0000	0	0	40 890,0000	0	0	22 093,0000	0	0	9 731 237,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	9 712 449,0000	0	0	22 093,0000	0	0	40 894,0000	0	0	9 731 250,0000

Страница была полезной?