Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Банк "ФИНАМ"

Регистрационный номер

2799

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	196 560	12 562	209 122	1 063 766	76 404	1 140 170	1 150 479	80 272	1 230 751	109 847	8 694	118 541
20208	70 123	0	70 123	376 436	432	376 868	379 616	432	380 048	66 943	0	66 943
20209	0	0	0	384 079	47 677	431 756	382 079	47 677	429 756	2 000	0	2 000
30102	287 803	0	287 803	52 463 578	0	52 463 578	52 391 535	0	52 391 535	359 846	0	359 846
30110	30 790	267 453	298 243	174 303	1 413 686	1 587 989	175 447	1 375 266	1 550 713	29 646	305 873	335 519
30202	17 272	0	17 272	1 321	0	1 321	0	0	0	18 593	0	18 593
30204	3 292	0	3 292	70	0	70	0	0	0	3 362	0	3 362
30210	0	0	0	45 700	0	45 700	44 500	0	44 500	1 200	0	1 200
30221	0	0	0	198 119	126 600	324 719	198 119	43 083	241 202	0	83 517	83 517
30233	323	0	323	278 095	10 874	288 969	278 161	10 874	289 035	257	0	257
30302	54 768	4	54 772	13 321	5 165	18 486	13 207	5 167	18 374	54 882	2	54 884
30402	5	0	5	10	0	10	4	0	4	11	0	11
30602	1 030 126	0	1 030 126	31	0	31	0	0	0	1 030 157	0	1 030 157
32201	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
45101	700	0	700	1 395	0	1 395	1 397	0	1 397	698	0	698
45107	0	59 326	59 326	0	2 023	2 023	0	3 182	3 182	0	58 167	58 167
45201	493	0	493	29 160	0	29 160	17 580	0	17 580	12 073	0	12 073
45203	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
45205	3 875	0	3 875	0	0	0	375	0	375	3 500	0	3 500
45206	77 985	0	77 985	7 170	0	7 170	32 005	0	32 005	53 150	0	53 150
45207	85 201	0	85 201	0	0	0	2 009	0	2 009	83 192	0	83 192
45208	6 612	0	6 612	6 688	0	6 688	18	0	18	13 282	0	13 282
45307	2 350	0	2 350	0	0	0	130	0	130	2 220	0	2 220
45401	1 214	0	1 214	3 630	0	3 630	1 365	0	1 365	3 479	0	3 479
45406	7 830	0	7 830	0	0	0	1 250	0	1 250	6 580	0	6 580
45407	3 250	0	3 250	0	0	0	115	0	115	3 135	0	3 135
45502	0	0	0	2 505	0	2 505	2 505	0	2 505	0	0	0
45504	15 388	0	15 388	1 685	0	1 685	1 519	0	1 519	15 554	0	15 554
45505	282 423	0	282 423	42 290	0	42 290	11 663	0	11 663	313 050	0	313 050
45506	147 928	0	147 928	5 199	0	5 199	16 700	0	16 700	136 427	0	136 427
45507	38 543	306	38 849	0	9	9	1 119	133	1 252	37 424	182	37 606
45509	630 118	0	630 118	184 452	0	184 452	149 461	0	149 461	665 109	0	665 109
45604	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
45811	300	0	300	0	0	0	300	0	300	0	0	0
45812	22 516	0	22 516	0	0	0	6 706	0	6 706	15 810	0	15 810
45815	11 456	0	11 456	6 821	0	6 821	6 565	0	6 565	11 712	0	11 712
45911	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
45912	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45915	422	0	422	1 174	0	1 174	1 232	0	1 232	364	0	364
47408	0	0	0	1 335 095	1 336 826	2 671 921	1 335 095	1 336 826	2 671 921	0	0	0
47423	1 682	920	2 602	250 830	362	251 192	204 619	370	204 989	47 893	912	48 805
47427	17 722	1 282	19 004	16 943	652	17 595	15 676	58	15 734	18 989	1 876	20 865
50505	558	0	558	0	0	0	0	0	0	558	0	558
50606	549 960	0	549 960	0	0	0	0	0	0	549 960	0	549 960
50621	51 270	0	51 270	98 532	0	98 532	9 546	0	9 546	140 256	0	140 256
50905	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
52503	22 001	0	22 001	0	0	0	647	0	647	21 354	0	21 354
60302	908	0	908	552	0	552	273	0	273	1 187	0	1 187
60306	2 878	0	2 878	3 246	0	3 246	3 086	0	3 086	3 038	0	3 038
60308	45	0	45	132	0	132	126	0	126	51	0	51
60310	450	0	450	1 569	0	1 569	1 891	0	1 891	128	0	128
60312	3 564	0	3 564	15 919	0	15 919	13 826	0	13 826	5 657	0	5 657
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	68	0	68	288	0	288	2	0	2	354	0	354
60401	331 724	0	331 724	625	0	625	0	0	0	332 349	0	332 349
60404	2 496	0	2 496	0	0	0	1	0	1	2 495	0	2 495
60701	2 091	0	2 091	398	0	398	624	0	624	1 865	0	1 865
60901	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
61002	0	0	0	70	0	70	66	0	66	4	0	4
61008	14	0	14	143	0	143	141	0	141	16	0	16
61009	111	0	111	800	0	800	803	0	803	108	0	108
61010	8	0	8	41	0	41	34	0	34	15	0	15
61403	2 382	29	2 411	8	0	8	437	7	444	1 953	22	1 975
70606	965 174	0	965 174	134 221	0	134 221	122	0	122	1 099 273	0	1 099 273
70607	35 053	0	35 053	25 679	0	25 679	29 399	0	29 399	31 333	0	31 333
70608	244 536	0	244 536	31 762	0	31 762	0	0	0	276 298	0	276 298
70610	0	0	0	264	0	264	0	0	0	264	0	264
70611	8 898	0	8 898	1 264	0	1 264	0	0	0	10 162	0	10 162
Пассив
10207	1 180 000	0	1 180 000	0	0	0	0	0	0	1 180 000	0	1 180 000
10601	62 866	0	62 866	0	0	0	0	0	0	62 866	0	62 866
10701	21 562	0	21 562	0	0	0	0	0	0	21 562	0	21 562
10801	71 176	0	71 176	0	0	0	0	0	0	71 176	0	71 176
30126	1 126	0	1 126	2 599	0	2 599	27 693	0	27 693	26 220	0	26 220
30226	224	0	224	64	0	64	43	0	43	203	0	203
30232	0	0	0	277 534	10 862	288 396	277 534	10 862	288 396	0	0	0
30301	54 768	4	54 772	13 207	5 167	18 374	13 321	5 165	18 486	54 882	2	54 884
30601	449	0	449	0	0	0	0	0	0	449	0	449
30607	10 301	0	10 301	0	0	0	0	0	0	10 301	0	10 301
40502	64	0	64	1	0	1	4	0	4	67	0	67
40603	3 510	0	3 510	1 479	0	1 479	597	0	597	2 628	0	2 628
40701	734 300	20	734 320	183 502 495	210	183 502 705	183 491 119	210	183 491 329	722 924	20	722 944
40702	326 526	5 903	332 429	2 988 971	22 874	3 011 845	2 960 317	21 809	2 982 126	297 872	4 838	302 710
40703	4 027	0	4 027	8 195	0	8 195	8 169	0	8 169	4 001	0	4 001
40802	24 665	0	24 665	166 756	0	166 756	174 685	0	174 685	32 594	0	32 594
40807	5 398	3 139	8 537	127 858 059	1 189 984	129 048 043	127 856 972	1 190 101	129 047 073	4 311	3 256	7 567
40814	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40815	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
40817	155 243	32 814	188 057	1 005 407	42 052	1 047 459	1 019 447	163 375	1 182 822	169 283	154 137	323 420
40820	23 656	7 563	31 219	19 748	1 681	21 429	19 919	2 358	22 277	23 827	8 240	32 067
40821	4	0	4	10 572	0	10 572	10 572	0	10 572	4	0	4
40905	40	0	40	123	0	123	123	0	123	40	0	40
40909	0	0	0	189	120	309	189	120	309	0	0	0
40910	0	0	0	18	207	225	18	207	225	0	0	0
40911	2 731	0	2 731	287 110	0	287 110	285 971	0	285 971	1 592	0	1 592
40912	0	0	0	267	1 424	1 691	267	1 424	1 691	0	0	0
40913	0	0	0	127	1 569	1 696	127	1 569	1 696	0	0	0
42005	5 090	0	5 090	90	0	90	0	0	0	5 000	0	5 000
42102	85 000	0	85 000	146 000	0	146 000	253 000	0	253 000	192 000	0	192 000
42104	60 001	0	60 001	30 000	0	30 000	5 000	0	5 000	35 001	0	35 001
42105	112 300	0	112 300	0	0	0	0	0	0	112 300	0	112 300
42205	10 050	0	10 050	0	0	0	0	0	0	10 050	0	10 050
42301	286 280	64 113	350 393	11 254	4 618	15 872	22 072	3 277	25 349	297 098	62 772	359 870
42303	6 995	429	7 424	4 664	391	5 055	12 417	3	12 420	14 748	41	14 789
42304	19 963	25 762	45 725	1 872	1 603	3 475	3 490	1 062	4 552	21 581	25 221	46 802
42305	195 727	81 526	277 253	11 700	19 803	31 503	9 392	18 239	27 631	193 419	79 962	273 381
42306	186 687	119 427	306 114	11 943	7 245	19 188	11 910	6 039	17 949	186 654	118 221	304 875
42310	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42311	27	0	27	15	0	15	6	0	6	18	0	18
42312	60	0	60	18	0	18	6	0	6	48	0	48
42313	78	0	78	0	0	0	12	0	12	90	0	90
42314	147	0	147	0	0	0	18	0	18	165	0	165
42601	1 837	10	1 847	1	1	2	31	1	32	1 867	10	1 877
42604	733	0	733	0	0	0	0	0	0	733	0	733
42605	128	1 027	1 155	0	29	29	150	83	233	278	1 081	1 359
42606	1 500	1 572	3 072	0	54	54	0	113	113	1 500	1 631	3 131
42611	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42613	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43701	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
43801	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45115	5 086	0	5 086	914	0	914	533	0	533	4 705	0	4 705
45215	14 609	0	14 609	2 747	0	2 747	8 545	0	8 545	20 407	0	20 407
45315	746	0	746	41	0	41	0	0	0	705	0	705
45415	991	0	991	222	0	222	394	0	394	1 163	0	1 163
45515	66 817	0	66 817	17 383	0	17 383	20 941	0	20 941	70 375	0	70 375
45615	6 548	0	6 548	0	0	0	0	0	0	6 548	0	6 548
45818	34 248	0	34 248	9 632	0	9 632	2 893	0	2 893	27 509	0	27 509
45918	391	0	391	103	0	103	71	0	71	359	0	359
47407	0	0	0	1 364 235	1 336 444	2 700 679	1 364 235	1 336 444	2 700 679	0	0	0
47411	23	0	23	7 550	1 994	9 544	7 551	1 994	9 545	24	0	24
47416	353	0	353	57 293	0	57 293	59 599	93	59 692	2 659	93	2 752
47422	4 060	252	4 312	284 655	2 873	287 528	287 627	2 947	290 574	7 032	326	7 358
47425	27 459	0	27 459	18 654	0	18 654	31 906	0	31 906	40 711	0	40 711
47426	3 429	0	3 429	799	0	799	1 516	0	1 516	4 146	0	4 146
50507	558	0	558	0	0	0	0	0	0	558	0	558
50620	0	0	0	0	0	0	25 680	0	25 680	25 680	0	25 680
52306	219 713	0	219 713	0	0	0	0	0	0	219 713	0	219 713
52307	5 604	0	5 604	0	0	0	0	0	0	5 604	0	5 604
60301	656	0	656	4 608	0	4 608	4 786	0	4 786	834	0	834
60305	19	0	19	10 947	0	10 947	10 951	0	10 951	23	0	23
60309	150	0	150	322	0	322	377	0	377	205	0	205
60311	4 800	0	4 800	4 248	0	4 248	2 210	0	2 210	2 762	0	2 762
60322	857	0	857	146	0	146	145	0	145	856	0	856
60324	383	0	383	3	0	3	0	0	0	380	0	380
60601	31 774	0	31 774	0	0	0	1 594	0	1 594	33 368	0	33 368
61304	541	0	541	238	0	238	65	0	65	368	0	368
70601	1 016 551	0	1 016 551	18	0	18	84 544	0	84 544	1 101 077	0	1 101 077
70602	15 200	0	15 200	38 945	0	38 945	98 532	0	98 532	74 787	0	74 787
70603	244 933	0	244 933	0	0	0	31 759	0	31 759	276 692	0	276 692
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	23 698	20 640	44 338	3 130	709	3 839	3 456	885	4 341	23 372	20 464	43 836
90902	107 568	835 873	943 441	13 295	52 696	65 991	13 852	28 013	41 865	107 011	860 556	967 567
91202	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
91203	8	0	8	3	0	3	2	0	2	9	0	9
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	919 253	0	919 253	72 013	0	72 013	24 589	0	24 589	966 677	0	966 677
91501	234 218	0	234 218	0	0	0	80	0	80	234 138	0	234 138
91502	2 283	0	2 283	0	0	0	1	0	1	2 282	0	2 282
91604	10 720	0	10 720	1 641	0	1 641	1 785	0	1 785	10 576	0	10 576
91704	176	0	176	87	0	87	0	0	0	263	0	263
91801	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
91802	1 027	0	1 027	299	0	299	0	0	0	1 326	0	1 326
99998	2 093 150	0	2 093 150	1 070 625	0	1 070 625	909 216	0	909 216	2 254 559	0	2 254 559
Пассив
91003	0	0	0	1 321	0	1 321	1 321	0	1 321	0	0	0
91004	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
91311	213 129	0	213 129	15	0	15	3 109	0	3 109	216 223	0	216 223
91312	461 806	0	461 806	19 650	0	19 650	5 122	0	5 122	447 278	0	447 278
91315	98 437	0	98 437	0	0	0	10 000	0	10 000	108 437	0	108 437
91317	1 280 068	0	1 280 068	887 610	0	887 610	1 049 033	0	1 049 033	1 441 491	0	1 441 491
91507	39 559	0	39 559	550	0	550	1 969	0	1 969	40 978	0	40 978
91508	151	0	151	0	0	0	1	0	1	152	0	152
99999	2 155 633	0	2 155 633	72 088	0	72 088	143 298	0	143 298	2 226 843	0	2 226 843
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	124 485	124 485	0	124 485	124 485	0	0	0
93801	0	0	0	395	0	395	395	0	395	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	124 090	0	124 090	124 090	0	124 090	0	0	0
96801	0	0	0	395	0	395	395	0	395	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	89,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	89,0000
98010	0	0	142 123 190,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	142 123 190,0000
Пассив
98040	0	0	137 243 114,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	137 243 114,0000
98050	0	0	4 870 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 870 000,0000
98070	0	0	89,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	89,0000
98090	0	0	10 076,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 076,0000

Страница была полезной?