Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Транснациональный банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2108

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	83 273	58 467	141 740	580 498	391 691	972 189	580 296	398 203	978 499	83 475	51 955	135 430
20208	33 122	0	33 122	40 791	0	40 791	42 008	0	42 008	31 905	0	31 905
20209	0	0	0	277 915	109 957	387 872	277 915	109 957	387 872	0	0	0
20302	0	0	0	0	924 338	924 338	0	842 269	842 269	0	82 069	82 069
20303	0	0	0	0	80 426	80 426	0	80 426	80 426	0	0	0
20311	0	100 834	100 834	0	926 581	926 581	0	1 002 660	1 002 660	0	24 755	24 755
30102	181 158	0	181 158	8 122 355	0	8 122 355	8 045 760	0	8 045 760	257 753	0	257 753
30110	29 197	12 480	41 677	193 488	320 443	513 931	185 568	318 906	504 474	37 117	14 017	51 134
30114	603	45 765	46 368	1 420	1 167 320	1 168 740	36	1 188 989	1 189 025	1 987	24 096	26 083
30202	8 216	0	8 216	0	0	0	1 144	0	1 144	7 072	0	7 072
30204	3 606	0	3 606	203	0	203	0	0	0	3 809	0	3 809
30233	1 301	0	1 301	45 678	185	45 863	46 278	185	46 463	701	0	701
30302	71 054	2 314	73 368	590 174	572 104	1 162 278	583 931	570 668	1 154 599	77 297	3 750	81 047
30306	104 866	0	104 866	119 621	0	119 621	115 589	0	115 589	108 898	0	108 898
32002	0	0	0	113 000	93 776	206 776	113 000	93 776	206 776	0	0	0
32003	0	11 709	11 709	40 000	63 614	103 614	40 000	67 053	107 053	0	8 270	8 270
32004	0	59 936	59 936	0	100 729	100 729	0	130 262	130 262	0	30 403	30 403
32201	0	781	781	0	66	66	0	20	20	0	827	827
45201	26 684	0	26 684	55 882	0	55 882	61 817	0	61 817	20 749	0	20 749
45203	11 500	0	11 500	24 839	0	24 839	21 500	0	21 500	14 839	0	14 839
45204	35 830	0	35 830	2 350	0	2 350	13 380	0	13 380	24 800	0	24 800
45205	278 105	142 449	420 554	51 718	65 921	117 639	27 400	62 116	89 516	302 423	146 254	448 677
45206	253 990	0	253 990	11 000	0	11 000	8 508	0	8 508	256 482	0	256 482
45207	468 105	0	468 105	17 880	0	17 880	825	0	825	485 160	0	485 160
45208	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
45404	0	0	0	200	0	200	0	0	0	200	0	200
45405	2 354	0	2 354	0	0	0	0	0	0	2 354	0	2 354
45406	6 315	0	6 315	0	0	0	1 790	0	1 790	4 525	0	4 525
45407	216	0	216	0	0	0	16	0	16	200	0	200
45408	89	0	89	0	0	0	89	0	89	0	0	0
45503	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45504	5 863	0	5 863	100	8 436	8 536	0	166	166	5 963	8 270	14 233
45505	74 465	10 732	85 197	7 590	19 360	26 950	6 408	1 209	7 617	75 647	28 883	104 530
45506	83 776	382	84 158	10 060	14	10 074	1 404	396	1 800	92 432	0	92 432
45507	4 702	0	4 702	0	0	0	19	0	19	4 683	0	4 683
45509	5 106	478	5 584	2 099	1 091	3 190	3 838	1 194	5 032	3 367	375	3 742
45812	93 000	0	93 000	0	0	0	0	0	0	93 000	0	93 000
45815	827	0	827	184	0	184	5	0	5	1 006	0	1 006
45912	917	0	917	0	275	275	0	0	0	917	275	1 192
45915	58	0	58	50	0	50	19	0	19	89	0	89
47404	3 241	6 561	9 802	2 339 269	8 452	2 347 721	2 337 272	8 152	2 345 424	5 238	6 861	12 099
47408	0	0	0	1 675 485	3 438 138	5 113 623	1 675 485	3 438 138	5 113 623	0	0	0
47423	4 808	0	4 808	4 924	54 240	59 164	5 186	54 240	59 426	4 546	0	4 546
47427	4 875	288	5 163	20 160	3 000	23 160	20 413	3 049	23 462	4 622	239	4 861
51405	10 911	0	10 911	93	0	93	0	0	0	11 004	0	11 004
52503	92	0	92	122	0	122	155	0	155	59	0	59
60302	1 028	0	1 028	140	0	140	121	0	121	1 047	0	1 047
60306	29	0	29	0	0	0	14	0	14	15	0	15
60308	76	0	76	400	0	400	364	0	364	112	0	112
60310	0	0	0	1 459	0	1 459	1 459	0	1 459	0	0	0
60312	1 509	0	1 509	18 040	0	18 040	18 133	0	18 133	1 416	0	1 416
60314	0	0	0	0	14	14	0	0	0	0	14	14
60401	71 099	0	71 099	1 451	0	1 451	4 795	0	4 795	67 755	0	67 755
60701	0	0	0	1 383	0	1 383	1 383	0	1 383	0	0	0
60901	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61002	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61008	27	0	27	490	0	490	490	0	490	27	0	27
61009	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61011	4 791	0	4 791	0	0	0	0	0	0	4 791	0	4 791
61209	0	0	0	4 646	0	4 646	4 646	0	4 646	0	0	0
61213	0	0	0	1 004 503	0	1 004 503	1 004 503	0	1 004 503	0	0	0
61401	0	71	71	0	3	3	0	10	10	0	64	64
61403	12 657	142	12 799	4 243	5	4 248	1 136	6	1 142	15 764	141	15 905
70606	533 618	0	533 618	70 087	0	70 087	1 203	0	1 203	602 502	0	602 502
70608	246 947	0	246 947	34 769	0	34 769	0	0	0	281 716	0	281 716
70609	141 978	0	141 978	18 937	0	18 937	0	0	0	160 915	0	160 915
70611	2 148	0	2 148	26	0	26	0	0	0	2 174	0	2 174
Пассив
10208	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10601	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
10701	125 088	0	125 088	0	0	0	0	0	0	125 088	0	125 088
10801	502	0	502	0	0	0	0	0	0	502	0	502
20309	0	102 167	102 167	0	5 846	5 846	0	11 931	11 931	0	108 252	108 252
20321	1 008	0	1 008	3 427	0	3 427	2 667	0	2 667	248	0	248
30109	10	30	40	0	1	1	0	2	2	10	31	41
30126	738	0	738	2 200	0	2 200	2 441	0	2 441	979	0	979
30223	60	0	60	7 596	0	7 596	7 628	0	7 628	92	0	92
30232	3 212	371	3 583	215 904	3 901	219 805	219 248	3 588	222 836	6 556	58	6 614
30301	71 054	2 314	73 368	583 931	570 668	1 154 599	590 174	572 104	1 162 278	77 297	3 750	81 047
30305	104 866	0	104 866	115 589	0	115 589	119 621	0	119 621	108 898	0	108 898
31302	26 400	0	26 400	518 600	0	518 600	530 400	0	530 400	38 200	0	38 200
31303	0	0	0	222 200	0	222 200	222 200	0	222 200	0	0	0
31304	29 000	30 664	59 664	94 500	32 195	126 695	65 500	31 934	97 434	0	30 403	30 403
40502	1	0	1	154	0	154	154	0	154	1	0	1
40602	2 319	0	2 319	11 974	0	11 974	12 517	0	12 517	2 862	0	2 862
40603	882	0	882	219	0	219	0	0	0	663	0	663
40701	9 051	0	9 051	37 629	0	37 629	28 695	0	28 695	117	0	117
40702	517 352	6 122	523 474	7 680 579	1 011 321	8 691 900	7 776 634	1 012 865	8 789 499	613 407	7 666	621 073
40703	60 846	19	60 865	180 005	20 082	200 087	170 567	20 082	190 649	51 408	19	51 427
40802	62 716	0	62 716	81 723	0	81 723	77 796	0	77 796	58 789	0	58 789
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	288	0	288	529	190	719	329	190	519	88	0	88
40817	116 569	17 658	134 227	218 942	102 844	321 786	211 322	109 679	321 001	108 949	24 493	133 442
40820	8 075	435	8 510	19 220	11 849	31 069	24 127	11 705	35 832	12 982	291	13 273
40905	59	0	59	4 129	0	4 129	4 182	0	4 182	112	0	112
40909	0	7	7	1 443	5 085	6 528	1 445	5 102	6 547	2	24	26
40910	1	43	44	878	2 178	3 056	877	2 467	3 344	0	332	332
40911	458	0	458	28 099	0	28 099	28 015	0	28 015	374	0	374
40912	8	14	22	6 153	17 160	23 313	6 145	17 146	23 291	0	0	0
40913	31	136	167	10 762	43 025	53 787	10 767	42 972	53 739	36	83	119
42106	0	48 277	48 277	0	2 070	2 070	0	1 660	1 660	0	47 867	47 867
42301	2 935	156	3 091	9 764	447	10 211	11 716	300	12 016	4 887	9	4 896
42302	176	0	176	559	0	559	383	387	770	0	387	387
42303	6 024	307	6 331	4 866	13	4 879	703	10	713	1 861	304	2 165
42304	28 142	1 872	30 014	7 373	386	7 759	7 101	945	8 046	27 870	2 431	30 301
42305	62 705	227 045	289 750	33 831	9 176	43 007	25 283	25 780	51 063	54 157	243 649	297 806
42306	58 680	56 152	114 832	3 507	2 583	6 090	28 956	5 554	34 510	84 129	59 123	143 252
42307	11 530	6 184	17 714	0	240	240	114	576	690	11 644	6 520	18 164
42309	312	0	312	76	0	76	39	0	39	275	0	275
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42604	10 100	0	10 100	0	0	0	2 400	0	2 400	12 500	0	12 500
42605	3 909	0	3 909	150	0	150	2 700	0	2 700	6 459	0	6 459
42606	0	0	0	0	0	0	15	0	15	15	0	15
43801	9	0	9	0	0	0	4	0	4	13	0	13
45215	29 641	0	29 641	7 542	0	7 542	11 841	0	11 841	33 940	0	33 940
45415	633	0	633	195	0	195	0	0	0	438	0	438
45515	8 758	0	8 758	1 632	0	1 632	3 039	0	3 039	10 165	0	10 165
45818	93 648	0	93 648	0	0	0	112	0	112	93 760	0	93 760
45918	918	0	918	2	0	2	42	0	42	958	0	958
47403	0	0	0	19 768	976 464	996 232	19 768	976 464	996 232	0	0	0
47407	0	0	0	3 407 977	1 710 388	5 118 365	3 407 977	1 710 388	5 118 365	0	0	0
47411	576	1 570	2 146	1 403	2 074	3 477	1 446	2 407	3 853	619	1 903	2 522
47416	8 570	0	8 570	22 740	0	22 740	16 019	0	16 019	1 849	0	1 849
47422	346	462	808	8 106	12 292	20 398	8 106	14 741	22 847	346	2 911	3 257
47425	9 157	0	9 157	9 064	0	9 064	10 143	0	10 143	10 236	0	10 236
47426	0	1 209	1 209	159	352	511	159	658	817	0	1 515	1 515
52302	25 096	0	25 096	25 096	0	25 096	10 079	0	10 079	10 079	0	10 079
52303	0	0	0	0	0	0	5 042	0	5 042	5 042	0	5 042
52406	0	0	0	25 096	0	25 096	25 096	0	25 096	0	0	0
60301	802	0	802	2 202	0	2 202	2 777	0	2 777	1 377	0	1 377
60305	787	0	787	6 894	0	6 894	7 116	0	7 116	1 009	0	1 009
60307	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
60309	0	0	0	337	0	337	337	0	337	0	0	0
60311	741	0	741	981	0	981	241	0	241	1	0	1
60322	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60324	156	0	156	4	0	4	66	0	66	218	0	218
60601	18 625	0	18 625	4 634	0	4 634	969	0	969	14 960	0	14 960
60903	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61304	192	0	192	57	0	57	40	0	40	175	0	175
70601	539 492	0	539 492	492	0	492	71 140	0	71 140	610 140	0	610 140
70603	242 783	0	242 783	0	0	0	32 835	0	32 835	275 618	0	275 618
70604	142 229	0	142 229	0	0	0	18 381	0	18 381	160 610	0	160 610
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	25 096	0	25 096	25 096	0	25 096	0	0	0
90901	29 020	0	29 020	169	0	169	191	0	191	28 998	0	28 998
90902	557 651	0	557 651	2 025	0	2 025	5 045	0	5 045	554 631	0	554 631
91202	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	584 272	227 291	811 563	44 648	30 201	74 849	27 442	25 549	52 991	601 478	231 943	833 421
91604	5 390	0	5 390	219	0	219	319	0	319	5 290	0	5 290
91704	1 423	0	1 423	0	0	0	0	0	0	1 423	0	1 423
91802	8 528	0	8 528	0	0	0	0	0	0	8 528	0	8 528
91803	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
99998	1 200 404	0	1 200 404	1 348 028	0	1 348 028	1 200 308	0	1 200 308	1 348 124	0	1 348 124
Пассив
91311	4 065	0	4 065	0	0	0	20 000	0	20 000	24 065	0	24 065
91312	700 982	250 595	951 577	29 586	12 209	41 795	65 366	17 030	82 396	736 762	255 416	992 178
91315	27 698	0	27 698	5 107	0	5 107	24 215	0	24 215	46 806	0	46 806
91316	7 630	0	7 630	4 600	0	4 600	800	0	800	3 830	0	3 830
91317	96 499	69 735	166 234	149 596	999 209	1 148 805	155 172	1 065 442	1 220 614	102 075	135 968	238 043
91507	43 055	0	43 055	0	0	0	0	0	0	43 055	0	43 055
91508	145	0	145	0	0	0	2	0	2	147	0	147
99999	1 413 702	0	1 413 702	83 643	0	83 643	102 359	0	102 359	1 432 418	0	1 432 418
Г. Срочные сделки
Актив
93001	88 348	42 233	130 581	967 755	1 821 297	2 789 052	1 040 806	1 777 084	2 817 890	15 297	86 446	101 743
93101	0	64 902	64 902	0	483 176	483 176	0	548 078	548 078	0	0	0
93801	224	0	224	10 879	0	10 879	10 633	0	10 633	470	0	470
93901	0	0	0	7 060	0	7 060	7 060	0	7 060	0	0	0
Пассив
96001	107 889	15 332	123 221	2 289 918	646 460	2 936 378	2 268 945	631 128	2 900 073	86 916	0	86 916
96101	0	71 418	71 418	0	426 329	426 329	0	370 013	370 013	0	15 102	15 102
96801	93	0	93	6 959	0	6 959	6 866	0	6 866	0	0	0
96901	975	0	975	7 685	0	7 685	6 905	0	6 905	195	0	195
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Пассив
98050	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?