Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Донинвест"

Регистрационный номер

1617

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	150 772	12 030	162 802	3 974 926	103 960	4 078 886	3 992 767	100 853	4 093 620	132 931	15 137	148 068
20207	1 194	629	1 823	193 905	25 802	219 707	194 159	26 107	220 266	940	324	1 264
20208	9 991	0	9 991	49 551	0	49 551	50 712	0	50 712	8 830	0	8 830
20209	2 595	655	3 250	1 393 759	36 385	1 430 144	1 396 354	37 040	1 433 394	0	0	0
30102	259 185	0	259 185	5 082 809	0	5 082 809	5 136 346	0	5 136 346	205 648	0	205 648
30110	1 004	13 728	14 732	3 442	4 962	8 404	2 783	7 934	10 717	1 663	10 756	12 419
30114	0	1 909	1 909	0	376 394	376 394	0	238 781	238 781	0	139 522	139 522
30202	17 943	0	17 943	0	0	0	647	0	647	17 296	0	17 296
30204	2 006	0	2 006	29	0	29	0	0	0	2 035	0	2 035
30210	48 500	0	48 500	853 262	0	853 262	860 662	0	860 662	41 100	0	41 100
30221	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
30233	177	310	487	56 365	7 225	63 590	56 440	7 535	63 975	102	0	102
30402	0	0	0	400 079	0	400 079	400 079	0	400 079	0	0	0
31903	0	0	0	250 000	0	250 000	150 000	0	150 000	100 000	0	100 000
32308	0	2 927	2 927	0	250	250	0	76	76	0	3 101	3 101
44907	19 261	0	19 261	0	0	0	14 725	0	14 725	4 536	0	4 536
44908	0	0	0	14 725	0	14 725	0	0	0	14 725	0	14 725
45201	2 737	0	2 737	0	0	0	0	0	0	2 737	0	2 737
45203	32 700	0	32 700	171 600	0	171 600	171 600	0	171 600	32 700	0	32 700
45205	205 945	0	205 945	25 000	0	25 000	74 813	0	74 813	156 132	0	156 132
45206	257 763	0	257 763	39 121	0	39 121	77 092	0	77 092	219 792	0	219 792
45207	730 136	0	730 136	42 513	0	42 513	44 801	0	44 801	727 848	0	727 848
45208	157 747	0	157 747	10 972	0	10 972	1 976	0	1 976	166 743	0	166 743
45405	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45406	23 590	0	23 590	1 956	0	1 956	13 080	0	13 080	12 466	0	12 466
45407	60 082	0	60 082	11 457	0	11 457	871	0	871	70 668	0	70 668
45504	485	0	485	0	0	0	8	0	8	477	0	477
45505	88 735	4 753	93 488	5 490	163	5 653	10 095	204	10 299	84 130	4 712	88 842
45506	66 683	15 140	81 823	1 950	1 296	3 246	8 550	396	8 946	60 083	16 040	76 123
45507	37 444	7 806	45 250	14 803	668	15 471	624	204	828	51 623	8 270	59 893
45604	86 704	0	86 704	0	0	0	0	0	0	86 704	0	86 704
45605	0	25 384	25 384	0	4 483	4 483	0	20 956	20 956	0	8 911	8 911
45606	90 251	32 622	122 873	0	21 704	21 704	0	21 982	21 982	90 251	32 344	122 595
45704	609	508	1 117	0	43	43	0	13	13	609	538	1 147
45705	0	24 295	24 295	0	2 077	2 077	0	659	659	0	25 713	25 713
45706	0	1 516	1 516	0	128	128	0	50	50	0	1 594	1 594
45812	23 066	0	23 066	247	0	247	0	0	0	23 313	0	23 313
45815	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
45912	0	0	0	12	0	12	0	0	0	12	0	12
45915	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47408	0	0	0	0	339 825	339 825	0	339 825	339 825	0	0	0
47410	0	46 239	46 239	0	47 582	47 582	0	4 801	4 801	0	89 020	89 020
47415	609	0	609	0	0	0	0	0	0	609	0	609
47423	4 234	289	4 523	28 457	12 913	41 370	29 345	12 844	42 189	3 346	358	3 704
47427	23 229	12	23 241	21 237	546	21 783	32 826	359	33 185	11 640	199	11 839
50705	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
50706	50 363	0	50 363	0	0	0	0	0	0	50 363	0	50 363
50721	395	0	395	44	0	44	0	0	0	439	0	439
60104	0	15 853	15 853	0	545	545	0	680	680	0	15 718	15 718
60202	6 947	0	6 947	0	0	0	0	0	0	6 947	0	6 947
60302	101	0	101	235	0	235	308	0	308	28	0	28
60308	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
60310	0	0	0	921	0	921	921	0	921	0	0	0
60312	66 913	0	66 913	152 225	0	152 225	5 551	0	5 551	213 587	0	213 587
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	1 067	0	1 067	26	0	26	26	0	26	1 067	0	1 067
60401	330 985	0	330 985	1 037	0	1 037	17	0	17	332 005	0	332 005
60404	1 058	0	1 058	0	0	0	0	0	0	1 058	0	1 058
60701	446	0	446	1 207	0	1 207	1 207	0	1 207	446	0	446
61002	2	0	2	21	0	21	21	0	21	2	0	2
61008	285	0	285	401	0	401	554	0	554	132	0	132
61009	31	0	31	46	0	46	61	0	61	16	0	16
61011	246 211	0	246 211	0	0	0	132 200	0	132 200	114 011	0	114 011
61209	0	0	0	132 217	0	132 217	132 217	0	132 217	0	0	0
61403	7 710	0	7 710	14	0	14	332	0	332	7 392	0	7 392
70606	595 553	0	595 553	72 806	0	72 806	186	0	186	668 173	0	668 173
70608	271 858	0	271 858	23 306	0	23 306	0	0	0	295 164	0	295 164
70611	2 983	0	2 983	372	0	372	0	0	0	3 355	0	3 355
Пассив
10208	350 914	0	350 914	0	0	0	0	0	0	350 914	0	350 914
10603	395	0	395	0	0	0	44	0	44	439	0	439
10701	46 172	0	46 172	0	0	0	0	0	0	46 172	0	46 172
10801	5 879	0	5 879	0	0	0	0	0	0	5 879	0	5 879
30220	0	0	0	0	7 664	7 664	0	7 664	7 664	0	0	0
30232	14	0	14	2 745	906	3 651	2 745	906	3 651	14	0	14
40502	405	0	405	367	0	367	319	0	319	357	0	357
40602	37 435	0	37 435	245 557	0	245 557	250 635	0	250 635	42 513	0	42 513
40603	7 942	0	7 942	2 336	0	2 336	2 288	0	2 288	7 894	0	7 894
40701	522	0	522	5 868	0	5 868	8 593	0	8 593	3 247	0	3 247
40702	829 573	4 192	833 765	5 740 355	590 796	6 331 151	5 728 523	595 856	6 324 379	817 741	9 252	826 993
40703	58 936	579	59 515	34 571	174	34 745	33 816	17	33 833	58 181	422	58 603
40802	65 026	5	65 031	233 496	1 053	234 549	236 657	1 053	237 710	68 187	5	68 192
40804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	719	1 594	2 313	71	57 308	57 379	0	58 134	58 134	648	2 420	3 068
40817	29 422	13 939	43 361	52 821	2 962	55 783	53 215	3 897	57 112	29 816	14 874	44 690
40820	117	6 579	6 696	8	5 333	5 341	45	7 523	7 568	154	8 769	8 923
40905	258	0	258	8 992	0	8 992	8 857	0	8 857	123	0	123
40909	6	38	44	1 129	2 503	3 632	1 125	2 499	3 624	2	34	36
40910	0	0	0	181	457	638	211	457	668	30	0	30
40911	5 699	0	5 699	173 506	0	173 506	169 833	0	169 833	2 026	0	2 026
40912	0	0	0	1 603	4 429	6 032	1 603	4 429	6 032	0	0	0
40913	0	0	0	900	1 932	2 832	900	1 932	2 832	0	0	0
41905	31 347	0	31 347	0	0	0	0	0	0	31 347	0	31 347
41906	29 845	0	29 845	0	0	0	29 989	0	29 989	59 834	0	59 834
42103	2 400	0	2 400	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0
42105	13 300	0	13 300	0	0	0	0	0	0	13 300	0	13 300
42106	570	0	570	0	0	0	0	0	0	570	0	570
42107	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
42301	47 204	11 201	58 405	46 258	21 139	67 397	42 976	21 025	64 001	43 922	11 087	55 009
42302	0	306	306	0	9	9	0	25	25	0	322	322
42303	53 831	3 207	57 038	15 856	368	16 224	13 503	163	13 666	51 478	3 002	54 480
42304	111 079	7 610	118 689	12 617	297	12 914	14 878	544	15 422	113 340	7 857	121 197
42305	920 178	18 456	938 634	102 940	907	103 847	101 876	2 054	103 930	919 114	19 603	938 717
42306	154 007	92 288	246 295	12 409	4 416	16 825	33 029	8 453	41 482	174 627	96 325	270 952
42601	207	7 927	8 134	799	5 021	5 820	671	5 844	6 515	79	8 750	8 829
42605	1 027	8 217	9 244	12	285	297	12	925	937	1 027	8 857	9 884
42606	4 387	9 212	13 599	0	330	330	41	860	901	4 428	9 742	14 170
45215	16 592	0	16 592	35 892	0	35 892	36 142	0	36 142	16 842	0	16 842
45415	1 390	0	1 390	10	0	10	16	0	16	1 396	0	1 396
45515	434	0	434	17	0	17	33	0	33	450	0	450
45615	982	0	982	0	0	0	82	0	82	1 064	0	1 064
45715	263	0	263	0	0	0	15	0	15	278	0	278
45818	23 111	0	23 111	0	0	0	247	0	247	23 358	0	23 358
45918	5	0	5	0	0	0	12	0	12	17	0	17
47407	167	0	167	378 987	145 133	524 120	378 988	145 133	524 121	168	0	168
47409	0	46 239	46 239	0	4 969	4 969	0	47 750	47 750	0	89 020	89 020
47411	3 703	153	3 856	3 414	107	3 521	2 983	131	3 114	3 272	177	3 449
47416	5	0	5	2 255	0	2 255	2 284	0	2 284	34	0	34
47422	34	105	139	9 894	6 949	16 843	16 750	6 993	23 743	6 890	149	7 039
47425	4 589	0	4 589	3 639	0	3 639	2 684	0	2 684	3 634	0	3 634
47426	2 427	0	2 427	2 071	0	2 071	2 124	0	2 124	2 480	0	2 480
50719	1 402	0	1 402	0	0	0	0	0	0	1 402	0	1 402
60206	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60301	295	0	295	3 118	0	3 118	3 290	0	3 290	467	0	467
60305	24	0	24	7 284	0	7 284	7 285	0	7 285	25	0	25
60309	628	0	628	0	0	0	572	0	572	1 200	0	1 200
60311	0	0	0	4 619	0	4 619	4 619	0	4 619	0	0	0
60322	40	0	40	28	0	28	28	0	28	40	0	40
60324	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60601	48 130	0	48 130	18	0	18	1 056	0	1 056	49 168	0	49 168
61301	40	0	40	147	0	147	265	0	265	158	0	158
61304	62	0	62	14	0	14	9	0	9	57	0	57
70601	611 958	0	611 958	1 007	0	1 007	75 805	0	75 805	686 756	0	686 756
70603	269 945	0	269 945	0	0	0	22 959	0	22 959	292 904	0	292 904
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	5 357 625	0	5 357 625	80 484	0	80 484	185 589	0	185 589	5 252 520	0	5 252 520
90902	668 071	2 838 478	3 506 549	367 877	165 958	533 835	312 848	99 367	412 215	723 100	2 905 069	3 628 169
90908	0	46 239	46 239	0	47 750	47 750	0	4 969	4 969	0	89 020	89 020
90909	0	0	0	0	7 664	7 664	0	1 152	1 152	0	6 512	6 512
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91207	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91414	1 508 744	0	1 508 744	1 332	14	1 346	34 150	14	34 164	1 475 926	0	1 475 926
91501	33 639	0	33 639	0	0	0	166	0	166	33 473	0	33 473
91502	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
91704	479	0	479	0	0	0	0	0	0	479	0	479
91802	2 176	1 124	3 300	0	39	39	5	48	53	2 171	1 115	3 286
99998	2 567 148	0	2 567 148	292 307	0	292 307	499 577	0	499 577	2 359 878	0	2 359 878
Пассив
91311	265	0	265	0	0	0	0	0	0	265	0	265
91312	2 475 826	0	2 475 826	408 345	0	408 345	219 775	0	219 775	2 287 256	0	2 287 256
91315	14 164	415	14 579	0	17	17	9 420	14	9 434	23 584	412	23 996
91316	32 251	0	32 251	37 106	0	37 106	9 150	0	9 150	4 295	0	4 295
91317	22 904	0	22 904	54 002	0	54 002	53 941	0	53 941	22 843	0	22 843
91507	21 292	0	21 292	107	0	107	7	0	7	21 192	0	21 192
91508	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
99999	10 456 587	0	10 456 587	593 271	0	593 271	626 083	0	626 083	10 489 399	0	10 489 399
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	76 282	0	76 282	0	0	0	76 282	0	76 282
Пассив
96001	0	0	0	0	274	274	0	76 282	76 282	0	76 008	76 008
96801	0	0	0	0	0	0	274	0	274	274	0	274
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7 600,0000	0	0	0,0000	0	0	7 600,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	5 868 963,0000	0	0	7 600,0000	0	0	0,0000	0	0	5 876 563,0000
Пассив
98050	0	0	5 876 563,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 876 563,0000

Страница была полезной?