Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2010 г.

Наименование кредитной организации

"Фреско банк" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

1415

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	12 591	0	12 591	46 043	0	46 043	43 602	0	43 602	15 032	0	15 032
20209	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30102	30 917	0	30 917	171 358	0	171 358	181 612	0	181 612	20 663	0	20 663
30202	993	0	993	0	0	0	35	0	35	958	0	958
30602	10 756	0	10 756	514 071	0	514 071	513 042	0	513 042	11 785	0	11 785
45201	0	0	0	1 983	0	1 983	1 983	0	1 983	0	0	0
45204	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45205	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45206	14 047	0	14 047	2	0	2	0	0	0	14 049	0	14 049
45207	6 820	0	6 820	0	0	0	423	0	423	6 397	0	6 397
45406	56	0	56	154	0	154	210	0	210	0	0	0
45503	3 160	0	3 160	0	0	0	3 150	0	3 150	10	0	10
45504	397	0	397	0	0	0	32	0	32	365	0	365
45505	55 315	0	55 315	12 000	0	12 000	11 231	0	11 231	56 084	0	56 084
45506	32 074	0	32 074	0	0	0	211	0	211	31 863	0	31 863
47423	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
50605	8 922	0	8 922	348 790	0	348 790	353 225	0	353 225	4 487	0	4 487
50606	9 914	0	9 914	134 932	0	134 932	129 624	0	129 624	15 222	0	15 222
50621	30	0	30	724	0	724	397	0	397	357	0	357
60202	3 290	0	3 290	0	0	0	0	0	0	3 290	0	3 290
60302	548	0	548	67	0	67	92	0	92	523	0	523
60306	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
60308	0	0	0	308	0	308	308	0	308	0	0	0
60312	4 032	0	4 032	458	0	458	4 277	0	4 277	213	0	213
60323	25	0	25	9	0	9	31	0	31	3	0	3
60401	24 876	0	24 876	3 861	0	3 861	0	0	0	28 737	0	28 737
60701	0	0	0	3 861	0	3 861	3 861	0	3 861	0	0	0
61002	1	0	1	24	0	24	3	0	3	22	0	22
61008	64	0	64	38	0	38	28	0	28	74	0	74
61009	60	0	60	3	0	3	34	0	34	29	0	29
61010	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
61210	0	0	0	485 896	0	485 896	485 896	0	485 896	0	0	0
61403	1 973	0	1 973	50	0	50	18	0	18	2 005	0	2 005
70606	75 263	0	75 263	4 411	0	4 411	0	0	0	79 674	0	79 674
70607	131	0	131	269	0	269	284	0	284	116	0	116
70611	393	0	393	79	0	79	0	0	0	472	0	472
Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10701	3 105	0	3 105	0	0	0	0	0	0	3 105	0	3 105
10801	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
30223	4 928	0	4 928	250 150	0	250 150	248 646	0	248 646	3 424	0	3 424
30607	108	0	108	471	0	471	481	0	481	118	0	118
40701	83	0	83	888	0	888	859	0	859	54	0	54
40702	38 212	0	38 212	217 667	0	217 667	200 128	0	200 128	20 673	0	20 673
40703	1 239	0	1 239	840	0	840	686	0	686	1 085	0	1 085
40802	5 337	0	5 337	27 743	0	27 743	28 099	0	28 099	5 693	0	5 693
40817	995	0	995	12 912	0	12 912	13 021	0	13 021	1 104	0	1 104
42103	2 400	0	2 400	2 400	0	2 400	2 600	0	2 600	2 600	0	2 600
42301	586	0	586	1 966	0	1 966	2 332	0	2 332	952	0	952
42302	8 272	0	8 272	693	0	693	962	0	962	8 541	0	8 541
42303	1 161	0	1 161	0	0	0	256	0	256	1 417	0	1 417
42304	11 524	0	11 524	0	0	0	1 486	0	1 486	13 010	0	13 010
42305	14 079	0	14 079	0	0	0	58	0	58	14 137	0	14 137
42306	33 900	0	33 900	0	0	0	12	0	12	33 912	0	33 912
43701	0	0	0	246 541	0	246 541	246 541	0	246 541	0	0	0
45215	1 319	0	1 319	500	0	500	0	0	0	819	0	819
45415	2	0	2	6	0	6	4	0	4	0	0	0
45515	2 946	0	2 946	482	0	482	540	0	540	3 004	0	3 004
47411	28	0	28	28	0	28	29	0	29	29	0	29
47416	0	0	0	1 455	0	1 455	1 455	0	1 455	0	0	0
47425	347	0	347	79	0	79	82	0	82	350	0	350
47426	49	0	49	59	0	59	17	0	17	7	0	7
50620	64	0	64	260	0	260	264	0	264	68	0	68
60206	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
60301	0	0	0	330	0	330	330	0	330	0	0	0
60305	113	0	113	556	0	556	583	0	583	140	0	140
60309	16	0	16	0	0	0	8	0	8	24	0	24
60311	42	0	42	81	0	81	46	0	46	7	0	7
60322	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60324	29	0	29	6	0	6	1	0	1	24	0	24
60405	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60601	3 874	0	3 874	0	0	0	119	0	119	3 993	0	3 993
70601	77 299	0	77 299	0	0	0	6 944	0	6 944	84 243	0	84 243
70602	131	0	131	421	0	421	729	0	729	439	0	439
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
90902	85 747	0	85 747	4 214	0	4 214	1 997	0	1 997	87 964	0	87 964
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	152 796	0	152 796	12 743	0	12 743	21 757	0	21 757	143 782	0	143 782
91501	498	0	498	0	0	0	0	0	0	498	0	498
99998	207 236	0	207 236	11 299	0	11 299	66 288	0	66 288	152 247	0	152 247
Пассив
91312	196 824	0	196 824	61 249	0	61 249	4 906	0	4 906	140 481	0	140 481
91316	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
91317	7 576	0	7 576	5 039	0	5 039	6 393	0	6 393	8 930	0	8 930
91507	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
91508	436	0	436	0	0	0	0	0	0	436	0	436
99999	239 042	0	239 042	23 757	0	23 757	16 960	0	16 960	232 245	0	232 245
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	73 469 903,0000	0	0	1 018 277 220,0000	0	0	1 072 593 825,0000	0	0	19 153 298,0000
Пассив
98040	0	0	17 396 003,0000	0	0	1 354 383,0000	0	0	766 058,0000	0	0	16 807 678,0000
98050	0	0	56 073 900,0000	0	0	1 071 239 442,0000	0	0	1 017 511 162,0000	0	0	2 345 620,0000

Страница была полезной?