Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество акционерный коммерческий банк "Балтика"

Регистрационный номер

967

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	16 055	24 170	40 225	1 091 374	1 115 747	2 207 121	1 051 386	1 115 921	2 167 307	56 043	23 996	80 039
20208	7 074	0	7 074	32 688	0	32 688	28 133	0	28 133	11 629	0	11 629
20209	0	0	0	166 470	287 780	454 250	166 470	287 780	454 250	0	0	0
30102	47 814	0	47 814	9 357 091	0	9 357 091	9 309 994	0	9 309 994	94 911	0	94 911
30110	176 186	338 086	514 272	1 414 048	299 143	1 713 191	1 272 251	626 338	1 898 589	317 983	10 891	328 874
30114	0	4 984	4 984	0	16 273	16 273	0	19 736	19 736	0	1 521	1 521
30202	11 836	0	11 836	2 535	0	2 535	0	0	0	14 371	0	14 371
30204	3 227	0	3 227	2 722	0	2 722	0	0	0	5 949	0	5 949
30213	10 425	1 090	11 515	11 000	28	11 028	15 640	71	15 711	5 785	1 047	6 832
30219	0	0	0	15 638	40	15 678	15 638	40	15 678	0	0	0
30221	0	697	697	0	1 481	1 481	0	1 788	1 788	0	390	390
30233	106	0	106	4 240	0	4 240	4 318	0	4 318	28	0	28
30302	188 945	48 609	237 554	46 278	64 996	111 274	86 280	67 523	153 803	148 943	46 082	195 025
32002	0	0	0	2 561 500	0	2 561 500	2 413 500	0	2 413 500	148 000	0	148 000
32003	158 500	0	158 500	655 500	0	655 500	814 000	0	814 000	0	0	0
32004	30 000	0	30 000	89 000	0	89 000	99 000	0	99 000	20 000	0	20 000
32005	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
32201	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
45106	0	0	0	0	46 344	46 344	0	348	348	0	45 996	45 996
45206	363 160	3 019	366 179	377 000	90 218	467 218	257 160	406	257 566	483 000	92 831	575 831
45207	67 913	3 149	71 062	160 700	63	160 763	973	137	1 110	227 640	3 075	230 715
45406	1 443	0	1 443	11	0	11	1 454	0	1 454	0	0	0
45407	1 950	0	1 950	0	0	0	1 950	0	1 950	0	0	0
45505	261	3 019	3 280	1 200	10 999	12 199	23	219	242	1 438	13 799	15 237
45506	2 937	2 356	5 293	0	90	90	635	285	920	2 302	2 161	4 463
45507	78 759	0	78 759	0	0	0	13	0	13	78 746	0	78 746
45509	1 964	1 068	3 032	1 652	211	1 863	1 669	283	1 952	1 947	996	2 943
45812	16 100	3 747	19 847	137 631	74	137 705	137 631	116	137 747	16 100	3 705	19 805
45814	4 904	0	4 904	1 950	0	1 950	0	0	0	6 854	0	6 854
45815	299	0	299	0	0	0	83	0	83	216	0	216
45915	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
47105	2 675	0	2 675	0	0	0	0	0	0	2 675	0	2 675
47106	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47408	0	0	0	1 706 637	58 186	1 764 823	1 706 637	58 186	1 764 823	0	0	0
47423	3	1	4	799	871	1 670	800	842	1 642	2	30	32
47427	6 301	1 637	7 938	8 035	3 385	11 420	11 575	4 910	16 485	2 761	112	2 873
51402	0	0	0	322 000	0	322 000	322 000	0	322 000	0	0	0
51405	30 023	0	30 023	291 693	0	291 693	291 336	0	291 336	30 380	0	30 380
60306	0	0	0	1 615	0	1 615	1 615	0	1 615	0	0	0
60308	125	0	125	399	0	399	364	0	364	160	0	160
60310	1 647	0	1 647	3 223	0	3 223	2 436	0	2 436	2 434	0	2 434
60312	17 021	0	17 021	16 880	0	16 880	20 680	0	20 680	13 221	0	13 221
60323	3 385	0	3 385	354	88	442	161	1	162	3 578	87	3 665
60401	21 660	0	21 660	6 675	0	6 675	0	0	0	28 335	0	28 335
60701	97	0	97	8 801	0	8 801	6 675	0	6 675	2 223	0	2 223
60901	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
61002	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
61008	306	0	306	921	0	921	114	0	114	1 113	0	1 113
61009	738	0	738	3 268	0	3 268	1 435	0	1 435	2 571	0	2 571
61210	0	0	0	616 753	0	616 753	616 753	0	616 753	0	0	0
61403	9 015	198	9 213	1 894	4	1 898	1 389	37	1 426	9 520	165	9 685
70606	242 514	0	242 514	227 347	0	227 347	624	0	624	469 237	0	469 237
70608	106 293	0	106 293	33 698	0	33 698	0	0	0	139 991	0	139 991
70611	3 392	0	3 392	59	0	59	0	0	0	3 451	0	3 451
Пассив
10207	192 970	0	192 970	0	0	0	0	0	0	192 970	0	192 970
10601	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
10701	6 992	0	6 992	0	0	0	0	0	0	6 992	0	6 992
10801	29 691	0	29 691	0	0	0	0	0	0	29 691	0	29 691
30109	20 083	30 757	50 840	44 348	34 614	78 962	45 545	9 109	54 654	21 280	5 252	26 532
30220	0	0	0	253	116	369	253	116	369	0	0	0
30222	0	0	0	0	821	821	0	821	821	0	0	0
30232	12	0	12	20 714	2 178	22 892	20 784	2 178	22 962	82	0	82
30301	188 945	48 609	237 554	86 280	67 523	153 803	46 278	64 996	111 274	148 943	46 082	195 025
30601	0	0	0	322 097	0	322 097	322 097	0	322 097	0	0	0
31302	0	0	0	635 000	0	635 000	635 000	0	635 000	0	0	0
31303	55 000	0	55 000	175 000	0	175 000	130 000	0	130 000	10 000	0	10 000
31304	30 000	0	30 000	44 000	0	44 000	59 000	0	59 000	45 000	0	45 000
31305	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000
31404	0	30 187	30 187	0	31 126	31 126	0	31 603	31 603	0	30 664	30 664
40602	1	0	1	12	0	12	12	0	12	1	0	1
40603	4	0	4	180	0	180	180	0	180	4	0	4
40701	14	0	14	53 793	46 137	99 930	54 307	46 137	100 444	528	0	528
40702	275 338	8 352	283 690	7 222 212	163 849	7 386 061	7 336 650	160 856	7 497 506	389 776	5 359	395 135
40703	6 516	0	6 516	1 713	0	1 713	4 030	0	4 030	8 833	0	8 833
40802	6 582	141	6 723	65 726	4	65 730	66 437	4	66 441	7 293	141	7 434
40804	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40807	1	12	13	0	0	0	0	0	0	1	12	13
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	15 645	4 380	20 025	339 232	216 975	556 207	337 741	218 735	556 476	14 154	6 140	20 294
40820	442	164	606	2 278	2 840	5 118	2 280	2 900	5 180	444	224	668
40905	0	0	0	2 818	0	2 818	2 820	0	2 820	2	0	2
40909	0	1 268	1 268	113	7 852	7 965	113	9 466	9 579	0	2 882	2 882
40910	0	0	0	22	1 627	1 649	22	1 627	1 649	0	0	0
40911	941	0	941	18 594	0	18 594	18 206	0	18 206	553	0	553
40912	0	0	0	1 812	2 390	4 202	1 812	2 390	4 202	0	0	0
40913	0	6	6	3 723	5 484	9 207	3 723	5 484	9 207	0	6	6
42301	1 933	740	2 673	1 616	812	2 428	1 200	941	2 141	1 517	869	2 386
42303	5 172	26 837	32 009	3 183	9 166	12 349	27 396	18 392	45 788	29 385	36 063	65 448
42304	50 438	19 060	69 498	16 951	2 212	19 163	9 126	18 263	27 389	42 613	35 111	77 724
42305	88 115	111 482	199 597	3 041	9 439	12 480	17 252	73 735	90 987	102 326	175 778	278 104
42306	185 927	148 646	334 573	2 379	10 784	13 163	32 649	77 458	110 107	216 197	215 320	431 517
42309	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
42310	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
42311	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
42312	2	0	2	1	0	1	8	0	8	9	0	9
42313	15	0	15	4	0	4	3	0	3	14	0	14
42314	32	0	32	1	0	1	3	0	3	34	0	34
42315	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42601	2	14	16	0	0	0	0	0	0	2	14	16
42603	0	634	634	0	33	33	0	681	681	0	1 282	1 282
42604	0	579	579	0	51	51	0	59	59	0	587	587
42605	1 413	2 797	4 210	12	108	120	603	433	1 036	2 004	3 122	5 126
42606	156	1 191	1 347	1	69	70	0	1 633	1 633	155	2 755	2 910
42610	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
42613	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45115	0	0	0	9 611	0	9 611	10 991	0	10 991	1 380	0	1 380
45215	4 772	0	4 772	137 838	0	137 838	148 583	0	148 583	15 517	0	15 517
45415	1 131	0	1 131	1 131	0	1 131	0	0	0	0	0	0
45515	4 621	0	4 621	12 980	0	12 980	13 550	0	13 550	5 191	0	5 191
45818	4 619	0	4 619	1 433	0	1 433	6 933	0	6 933	10 119	0	10 119
47108	2 680	0	2 680	0	0	0	0	0	0	2 680	0	2 680
47407	0	0	0	1 288 208	476 659	1 764 867	1 288 208	476 659	1 764 867	0	0	0
47411	119	595	714	4 252	1 873	6 125	4 272	3 537	7 809	139	2 259	2 398
47416	882	0	882	53 396	0	53 396	53 391	0	53 391	877	0	877
47422	787	221	1 008	6 257	8 809	15 066	6 073	8 841	14 914	603	253	856
47425	208	0	208	16 502	0	16 502	16 439	0	16 439	145	0	145
47426	170	346	516	810	544	1 354	640	339	979	0	141	141
52303	0	0	0	49 990	0	49 990	49 990	0	49 990	0	0	0
52304	5 495	0	5 495	0	0	0	16 000	0	16 000	21 495	0	21 495
52305	54 600	0	54 600	24 000	0	24 000	0	0	0	30 600	0	30 600
52306	0	0	0	53 980	0	53 980	54 980	0	54 980	1 000	0	1 000
52406	0	0	0	128 619	0	128 619	128 619	0	128 619	0	0	0
52501	1 481	0	1 481	1 215	0	1 215	267	0	267	533	0	533
60301	165	0	165	512	0	512	2 446	0	2 446	2 099	0	2 099
60305	0	0	0	3 313	0	3 313	5 948	0	5 948	2 635	0	2 635
60307	0	0	0	217	0	217	217	0	217	0	0	0
60309	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
60311	10 717	0	10 717	2 349	0	2 349	7 069	0	7 069	15 437	0	15 437
60313	0	37	37	0	19	19	0	18	18	0	36	36
60320	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
60322	11	0	11	95	0	95	109	0	109	25	0	25
60324	3 375	0	3 375	10	0	10	95	0	95	3 460	0	3 460
60601	7 879	0	7 879	0	0	0	324	0	324	8 203	0	8 203
60903	8	0	8	0	0	0	1	0	1	9	0	9
61304	90	0	90	18	0	18	37	0	37	109	0	109
70601	252 423	0	252 423	1	0	1	230 420	0	230 420	482 842	0	482 842
70603	106 249	0	106 249	0	0	0	33 955	0	33 955	140 204	0	140 204
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	127 970	0	127 970	127 970	0	127 970	0	0	0
90802	0	0	0	322 000	0	322 000	322 000	0	322 000	0	0	0
90803	0	0	0	64 000	0	64 000	64 000	0	64 000	0	0	0
90901	21 149	403	21 552	16 428	289	16 717	1 594	18	1 612	35 983	674	36 657
90902	138 314	0	138 314	19 554	278	19 832	16 302	278	16 580	141 566	0	141 566
91202	5	0	5	1	3 941	3 942	0	3 941	3 941	6	0	6
91203	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91414	348 258	3 359	351 617	138 132	12 233	150 365	8 295	244	8 539	478 095	15 348	493 443
91501	3 829	0	3 829	0	0	0	0	0	0	3 829	0	3 829
91502	40	0	40	14	0	14	0	0	0	54	0	54
91604	704	545	1 249	838	293	1 131	465	205	670	1 077	633	1 710
91802	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91803	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99998	366 507	0	366 507	227 696	0	227 696	117 126	0	117 126	477 077	0	477 077
Пассив
91003	0	0	0	2 535	0	2 535	2 535	0	2 535	0	0	0
91004	0	0	0	2 722	0	2 722	2 722	0	2 722	0	0	0
91311	40 095	0	40 095	60 000	0	60 000	73 000	0	73 000	53 095	0	53 095
91312	239 352	182	239 534	18 536	185	18 721	64 065	3	64 068	284 881	0	284 881
91317	5 075	2 430	7 505	22 113	235	22 348	19 713	349	20 062	2 675	2 544	5 219
91507	77 166	0	77 166	10 800	0	10 800	65 309	0	65 309	131 675	0	131 675
91508	2 207	0	2 207	0	0	0	0	0	0	2 207	0	2 207
99999	516 624	0	516 624	530 152	0	530 152	690 809	0	690 809	677 281	0	677 281
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	88 592	328 974	417 566	88 592	5 864	94 456	0	323 110	323 110
93801	0	0	0	1 243	0	1 243	113	0	113	1 130	0	1 130
Пассив
96001	0	0	0	4 704	88 870	93 574	328 944	88 870	417 814	324 240	0	324 240
96801	0	0	0	278	0	278	278	0	278	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	194,0000	0	0	194,0000	0	0	11,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	181,0000	0	0	181,0000	0	0	1,0000
98070	0	0	10,0000	0	0	13,0000	0	0	13,0000	0	0	10,0000

Страница была полезной?