Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Пензенский Губернский банк "Тарханы"

Регистрационный номер

459

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 553	0	1 553	290	0	290	1 018	0	1 018	825	0	825
10901	168 369	0	168 369	0	0	0	0	0	0	168 369	0	168 369
20202	41 438	40 085	81 523	1 113 603	272 568	1 386 171	1 105 715	274 063	1 379 778	49 326	38 590	87 916
20207	124	0	124	113 228	12 797	126 025	113 087	12 797	125 884	265	0	265
20208	21 843	0	21 843	151 830	0	151 830	153 267	0	153 267	20 406	0	20 406
20209	11 622	952	12 574	362 794	28 957	391 751	369 967	29 520	399 487	4 449	389	4 838
30102	67 015	0	67 015	1 501 307	0	1 501 307	1 501 936	0	1 501 936	66 386	0	66 386
30110	5 435	9 706	15 141	9 256	18 761	28 017	8 969	22 574	31 543	5 722	5 893	11 615
30114	0	10 657	10 657	0	11 133	11 133	0	8 821	8 821	0	12 969	12 969
30202	33 712	0	33 712	389	0	389	0	0	0	34 101	0	34 101
30204	1 609	0	1 609	0	0	0	3	0	3	1 606	0	1 606
30210	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30221	0	0	0	3 700	456	4 156	3 700	456	4 156	0	0	0
30233	157	49	206	3 617	2	3 619	3 665	1	3 666	109	50	159
30402	30 097	0	30 097	59 147	0	59 147	88 118	0	88 118	1 126	0	1 126
30404	0	0	0	135 894	0	135 894	135 894	0	135 894	0	0	0
30409	0	0	0	76 744	0	76 744	76 744	0	76 744	0	0	0
32002	0	0	0	170 000	0	170 000	120 000	0	120 000	50 000	0	50 000
32003	0	0	0	180 000	0	180 000	130 000	0	130 000	50 000	0	50 000
32004	50 000	0	50 000	30 000	0	30 000	80 000	0	80 000	0	0	0
32005	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32006	0	21 131	21 131	0	888	888	0	554	554	0	21 465	21 465
32007	1 550 000	0	1 550 000	0	0	0	0	0	0	1 550 000	0	1 550 000
32201	0	453	453	0	19	19	0	12	12	0	460	460
44601	0	0	0	4 400	0	4 400	987	0	987	3 413	0	3 413
45201	172	0	172	0	0	0	172	0	172	0	0	0
45205	0	0	0	1 860	0	1 860	0	0	0	1 860	0	1 860
45206	219 043	0	219 043	9 700	0	9 700	21 000	0	21 000	207 743	0	207 743
45207	1 674 613	0	1 674 613	0	0	0	52 560	0	52 560	1 622 053	0	1 622 053
45208	60 002	0	60 002	0	0	0	773	0	773	59 229	0	59 229
45406	3 226	0	3 226	0	0	0	496	0	496	2 730	0	2 730
45407	7 000	0	7 000	0	0	0	30	0	30	6 970	0	6 970
45408	1 076	0	1 076	0	0	0	27	0	27	1 049	0	1 049
45504	35	0	35	0	0	0	35	0	35	0	0	0
45505	20 307	0	20 307	3 286	0	3 286	3 542	0	3 542	20 051	0	20 051
45506	185 462	0	185 462	41 329	0	41 329	5 640	0	5 640	221 151	0	221 151
45507	79 845	0	79 845	26 173	0	26 173	1 281	0	1 281	104 737	0	104 737
45509	943	0	943	2 341	0	2 341	2 159	0	2 159	1 125	0	1 125
45812	2 408 819	0	2 408 819	46 365	0	46 365	4 871	0	4 871	2 450 313	0	2 450 313
45813	29 900	0	29 900	0	0	0	0	0	0	29 900	0	29 900
45814	4 139	0	4 139	28	0	28	18	0	18	4 149	0	4 149
45815	32 767	0	32 767	928	0	928	568	0	568	33 127	0	33 127
45912	213 294	0	213 294	7 866	0	7 866	128	0	128	221 032	0	221 032
45913	2 024	0	2 024	0	0	0	0	0	0	2 024	0	2 024
45914	171	0	171	0	0	0	0	0	0	171	0	171
45915	2 230	0	2 230	222	0	222	195	0	195	2 257	0	2 257
47408	0	0	0	5 449	9 834	15 283	5 449	9 834	15 283	0	0	0
47415	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
47423	14 629	906	15 535	4 523	4 144	8 667	4 784	4 130	8 914	14 368	920	15 288
47427	170 915	67	170 982	15 397	39	15 436	11 952	1	11 953	174 360	105	174 465
50207	175 960	0	175 960	1 640	0	1 640	48 210	0	48 210	129 390	0	129 390
50307	318 104	0	318 104	79 992	0	79 992	12 229	0	12 229	385 867	0	385 867
50706	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
51501	35 211	0	35 211	334	0	334	0	0	0	35 545	0	35 545
51508	20 391	0	20 391	0	0	0	0	0	0	20 391	0	20 391
60202	35 851	0	35 851	0	0	0	0	0	0	35 851	0	35 851
60302	6 954	0	6 954	382	0	382	191	0	191	7 145	0	7 145
60306	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60308	760	0	760	1 494	0	1 494	1 471	0	1 471	783	0	783
60310	329	0	329	0	0	0	0	0	0	329	0	329
60312	13 492	0	13 492	8 005	0	8 005	8 634	0	8 634	12 863	0	12 863
60323	3 600	0	3 600	1 287	0	1 287	1 710	0	1 710	3 177	0	3 177
60401	107 810	0	107 810	744	0	744	744	0	744	107 810	0	107 810
60404	1 185	0	1 185	0	0	0	0	0	0	1 185	0	1 185
60701	1 759	0	1 759	0	0	0	0	0	0	1 759	0	1 759
61002	1 228	0	1 228	240	0	240	190	0	190	1 278	0	1 278
61008	690	0	690	426	0	426	340	0	340	776	0	776
61009	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
61011	47 543	0	47 543	2 555	0	2 555	7 178	0	7 178	42 920	0	42 920
61209	0	0	0	8 733	0	8 733	8 733	0	8 733	0	0	0
61210	0	0	0	56 039	0	56 039	56 039	0	56 039	0	0	0
61403	2 457	0	2 457	243	0	243	264	0	264	2 436	0	2 436
70606	457 361	0	457 361	46 121	0	46 121	1 094	0	1 094	502 388	0	502 388
70608	65 820	0	65 820	4 943	0	4 943	0	0	0	70 763	0	70 763
Пассив
10207	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
10601	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
30109	0	1 796	1 796	0	12 666	12 666	0	12 246	12 246	0	1 376	1 376
30126	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
30222	0	0	0	55 109	0	55 109	55 109	0	55 109	0	0	0
30223	1 067	0	1 067	11 400	0	11 400	10 407	0	10 407	74	0	74
30232	0	0	0	606	681	1 287	606	681	1 287	0	0	0
30408	0	0	0	59 150	0	59 150	59 150	0	59 150	0	0	0
40502	1 704	95	1 799	16 313	1 494	17 807	16 428	1 470	17 898	1 819	71	1 890
40503	1 130	0	1 130	226	0	226	342	0	342	1 246	0	1 246
40602	644	0	644	1 135	0	1 135	1 062	0	1 062	571	0	571
40603	127	0	127	706	0	706	665	0	665	86	0	86
40702	219 937	245	220 182	1 163 923	29 560	1 193 483	1 174 778	29 502	1 204 280	230 792	187	230 979
40703	27 046	151	27 197	27 022	4	27 026	27 167	6	27 173	27 191	153	27 344
40802	40 779	11	40 790	207 972	351	208 323	216 227	352	216 579	49 034	12	49 046
40817	112 138	4 146	116 284	273 096	2 077	275 173	259 616	2 859	262 475	98 658	4 928	103 586
40820	126	0	126	66	0	66	38	0	38	98	0	98
40821	1	0	1	1 417	0	1 417	1 417	0	1 417	1	0	1
40905	82	0	82	7 217	0	7 217	7 313	0	7 313	178	0	178
40906	2 292	0	2 292	49 773	0	49 773	48 408	0	48 408	927	0	927
40909	0	1 544	1 544	828	4 927	5 755	828	3 689	4 517	0	306	306
40910	0	8	8	112	741	853	112	741	853	0	8	8
40911	2 160	0	2 160	163 199	0	163 199	165 681	0	165 681	4 642	0	4 642
40912	0	29	29	534	14 523	15 057	534	14 777	15 311	0	283	283
40913	0	48	48	406	7 216	7 622	406	7 169	7 575	0	1	1
41605	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42004	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42103	1 490	0	1 490	600	0	600	1 500	0	1 500	2 390	0	2 390
42104	4 011	0	4 011	1 001	0	1 001	1 300	0	1 300	4 310	0	4 310
42105	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42106	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42204	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
42207	856	0	856	0	0	0	0	0	0	856	0	856
42301	12 864	5 361	18 225	4 068	1 392	5 460	2 999	1 241	4 240	11 795	5 210	17 005
42303	34 400	2 085	36 485	16 949	672	17 621	23 631	1 093	24 724	41 082	2 506	43 588
42304	107 459	6 954	114 413	15 416	2 065	17 481	22 260	962	23 222	114 303	5 851	120 154
42305	799 239	43 527	842 766	90 222	6 045	96 267	101 504	3 392	104 896	810 521	40 874	851 395
42306	1 042 595	18 625	1 061 220	50 705	1 314	52 019	102 291	717	103 008	1 094 181	18 028	1 112 209
42307	5 595	104	5 699	43	160	203	207	179	386	5 759	123	5 882
42309	61	0	61	277	0	277	261	0	261	45	0	45
42601	4	28	32	0	2	2	0	1	1	4	27	31
42604	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
42605	82	0	82	0	0	0	5	0	5	87	0	87
42606	150	0	150	0	0	0	51	0	51	201	0	201
43307	3 500 000	0	3 500 000	0	0	0	0	0	0	3 500 000	0	3 500 000
44615	0	0	0	10	0	10	44	0	44	34	0	34
45215	524 736	0	524 736	5 986	0	5 986	112	0	112	518 862	0	518 862
45415	4 357	0	4 357	32	0	32	0	0	0	4 325	0	4 325
45515	4 227	0	4 227	682	0	682	1 289	0	1 289	4 834	0	4 834
45818	484 446	0	484 446	169	0	169	5 661	0	5 661	489 938	0	489 938
45918	24 057	0	24 057	45	0	45	445	0	445	24 457	0	24 457
47403	0	0	0	130 526	0	130 526	130 526	0	130 526	0	0	0
47405	0	0	0	16 518	0	16 518	16 518	0	16 518	0	0	0
47407	0	0	0	9 813	5 438	15 251	9 813	5 438	15 251	0	0	0
47411	25 917	948	26 865	10 772	306	11 078	11 509	221	11 730	26 654	863	27 517
47416	251	0	251	5 670	0	5 670	5 894	0	5 894	475	0	475
47422	293	327	620	4 134	4 133	8 267	4 179	4 287	8 466	338	481	819
47425	23 306	0	23 306	829	0	829	780	0	780	23 257	0	23 257
47426	409	0	409	83	0	83	375	0	375	701	0	701
50220	1 553	0	1 553	1 017	0	1 017	289	0	289	825	0	825
50408	4 965	0	4 965	0	0	0	335	0	335	5 300	0	5 300
50719	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
51510	19 975	0	19 975	0	0	0	94	0	94	20 069	0	20 069
52104	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
52301	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
52406	1 215	0	1 215	0	0	0	0	0	0	1 215	0	1 215
52501	10	0	10	0	0	0	1	0	1	11	0	11
60206	13 231	0	13 231	0	0	0	0	0	0	13 231	0	13 231
60301	1 761	0	1 761	2 144	0	2 144	2 139	0	2 139	1 756	0	1 756
60305	1 609	0	1 609	11 932	0	11 932	11 833	0	11 833	1 510	0	1 510
60307	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60309	98	0	98	0	0	0	127	0	127	225	0	225
60311	5 699	0	5 699	8 456	0	8 456	8 575	0	8 575	5 818	0	5 818
60320	374	0	374	1	0	1	0	0	0	373	0	373
60322	32	0	32	575	0	575	575	0	575	32	0	32
60324	4 287	0	4 287	95	0	95	12	0	12	4 204	0	4 204
60601	62 971	0	62 971	608	0	608	1 355	0	1 355	63 718	0	63 718
61304	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
70601	505 866	0	505 866	19	0	19	54 584	0	54 584	560 431	0	560 431
70603	64 269	0	64 269	0	0	0	4 886	0	4 886	69 155	0	69 155
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
90901	433	0	433	12 869	0	12 869	12 911	0	12 911	391	0	391
90902	4 223 035	5 123	4 228 158	111 358	215	111 573	85 228	135	85 363	4 249 165	5 203	4 254 368
91101	0	39	39	0	155	155	0	178	178	0	16	16
91102	0	0	0	0	179	179	0	179	179	0	0	0
91202	8	0	8	3	0	3	2	0	2	9	0	9
91203	5	0	5	1	0	1	2	0	2	4	0	4
91207	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91414	2 223 867	0	2 223 867	34 473	0	34 473	22 753	0	22 753	2 235 587	0	2 235 587
91501	1 719	0	1 719	0	0	0	0	0	0	1 719	0	1 719
91604	223 328	0	223 328	12 531	0	12 531	3 466	0	3 466	232 393	0	232 393
91704	11 926	51	11 977	0	2	2	0	1	1	11 926	52	11 978
91802	11 037	92	11 129	0	4	4	0	2	2	11 037	94	11 131
99998	9 368 356	0	9 368 356	24 269	0	24 269	85 776	0	85 776	9 306 849	0	9 306 849
Пассив
91003	12 469	0	12 469	717	0	717	386	0	386	12 138	0	12 138
91004	595	0	595	23	0	23	0	0	0	572	0	572
91311	110 856	0	110 856	764	0	764	0	0	0	110 092	0	110 092
91312	9 199 250	0	9 199 250	37 440	0	37 440	3 155	0	3 155	9 164 965	0	9 164 965
91317	31 238	0	31 238	46 832	0	46 832	20 728	0	20 728	5 134	0	5 134
91507	13 948	0	13 948	0	0	0	0	0	0	13 948	0	13 948
99999	6 700 695	0	6 700 695	119 294	0	119 294	166 227	0	166 227	6 747 628	0	6 747 628
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	1 488	3 073	4 561	1 488	3 073	4 561	0	0	0
93801	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	3 065	1 509	4 574	3 065	1 509	4 574	0	0	0
96801	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	118,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	116,0000
98010	0	0	276 010 000 375 761 864,0000	0	0	74 486,0000	0	0	53 731,0000	0	0	276 010 000 375 782 619,0000
Пассив
98040	0	0	276 010 000 375 285 514,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	276 010 000 375 285 514,0000
98050	0	0	4 798,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 798,0000
98070	0	0	471 670,0000	0	0	53 733,0000	0	0	74 486,0000	0	0	492 423,0000

Страница была полезной?