Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Современный Коммерческий Инновационный Банк"

Регистрационный номер

3329

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	32 884	0	32 884	1 834	0	1 834	313	0	313	34 405	0	34 405
20202	28 528	43 694	72 222	87 909	65 064	152 973	74 616	73 282	147 898	41 821	35 476	77 297
20208	7 370	0	7 370	117	0	117	3 369	0	3 369	4 118	0	4 118
20209	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
30102	85 051	0	85 051	5 936 954	0	5 936 954	5 963 628	0	5 963 628	58 377	0	58 377
30110	2 697	1 055	3 752	9 932	11 967	21 899	9 839	12 462	22 301	2 790	560	3 350
30114	0	77 089	77 089	0	10 321 056	10 321 056	0	10 327 527	10 327 527	0	70 618	70 618
30202	2 564	0	2 564	597	0	597	0	0	0	3 161	0	3 161
30204	77 675	0	77 675	3 514	0	3 514	0	0	0	81 189	0	81 189
30221	0	0	0	5 000	11 699	16 699	5 000	11 699	16 699	0	0	0
30233	0	0	0	8 265	1 333	9 598	8 265	1 333	9 598	0	0	0
30302	98 325	50 382	148 707	87 878	91 369	179 247	90 454	97 776	188 230	95 749	43 975	139 724
30402	258	0	258	0	0	0	5	0	5	253	0	253
30602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32002	0	0	0	3 170 000	0	3 170 000	3 170 000	0	3 170 000	0	0	0
32003	350 000	0	350 000	1 860 000	0	1 860 000	2 010 000	0	2 010 000	200 000	0	200 000
32004	0	0	0	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0
32102	0	0	0	0	4 750 863	4 750 863	0	4 750 863	4 750 863	0	0	0
32103	0	151 087	151 087	0	1 487 602	1 487 602	0	1 638 689	1 638 689	0	0	0
32104	0	362 608	362 608	0	219 465	219 465	0	582 073	582 073	0	0	0
32105	0	1 027 388	1 027 388	0	532 656	532 656	0	1 038 756	1 038 756	0	521 288	521 288
32109	0	1 392 994	1 392 994	0	58 522	58 522	0	47 828	47 828	0	1 403 688	1 403 688
32308	0	59 362	59 362	0	2 492	2 492	0	1 615	1 615	0	60 239	60 239
44907	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
45205	0	1 406	1 406	0	59	59	0	38	38	0	1 427	1 427
45206	330 222	62 371	392 593	1 768	10 401	12 169	34 778	1 778	36 556	297 212	70 994	368 206
45207	0	855 448	855 448	0	35 905	35 905	0	43 424	43 424	0	847 929	847 929
45208	0	186 050	186 050	0	7 818	7 818	0	5 834	5 834	0	188 034	188 034
45506	1 796	0	1 796	38	0	38	290	0	290	1 544	0	1 544
45507	285 228	1 603 757	1 888 985	0	66 769	66 769	3 594	57 256	60 850	281 634	1 613 270	1 894 904
45606	0	1 026 744	1 026 744	0	45 169	45 169	0	51 734	51 734	0	1 020 179	1 020 179
45705	256	0	256	26	0	26	58	0	58	224	0	224
45706	0	14 617	14 617	0	610	610	0	496	496	0	14 731	14 731
45812	0	10 498	10 498	0	432	432	0	1 081	1 081	0	9 849	9 849
45815	458	15 731	16 189	112	2 848	2 960	85	1 801	1 886	485	16 778	17 263
45816	0	0	0	0	6 060	6 060	0	6 060	6 060	0	0	0
45817	133	59	192	9	15	24	3	30	33	139	44	183
45912	0	65	65	0	2	2	0	67	67	0	0	0
45915	90	3 838	3 928	154	1 682	1 836	156	1 751	1 907	88	3 769	3 857
45917	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47105	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47107	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
47307	4 890	0	4 890	0	0	0	0	0	0	4 890	0	4 890
47404	0	55 453	55 453	506 870	357 528	864 398	506 870	380 366	887 236	0	32 615	32 615
47408	0	0	0	2 280 488	3 325 650	5 606 138	2 280 488	3 325 650	5 606 138	0	0	0
47423	229	0	229	608	29 968	30 576	609	29 968	30 577	228	0	228
47427	2 433	28 698	31 131	6 980	27 777	34 757	7 048	27 963	35 011	2 365	28 512	30 877
47802	0	196 081	196 081	0	9 703	9 703	0	7 975	7 975	0	197 809	197 809
50208	320 158	0	320 158	2 385	0	2 385	0	0	0	322 543	0	322 543
50221	466	0	466	0	0	0	466	0	466	0	0	0
51401	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
51403	536 171	0	536 171	219 511	0	219 511	139 747	0	139 747	615 935	0	615 935
60302	21 490	0	21 490	108	0	108	28	0	28	21 570	0	21 570
60306	9	0	9	1 932	0	1 932	1 937	0	1 937	4	0	4
60308	0	0	0	64	15	79	64	15	79	0	0	0
60310	2 066	0	2 066	385	0	385	452	0	452	1 999	0	1 999
60312	33 017	0	33 017	2 559	0	2 559	8 470	0	8 470	27 106	0	27 106
60314	4 754	0	4 754	0	7	7	0	6	6	4 754	1	4 755
60323	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60401	39 087	0	39 087	0	0	0	0	0	0	39 087	0	39 087
61002	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61008	10	0	10	50	0	50	40	0	40	20	0	20
61009	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	91 853	0	91 853	0	0	0	0	0	0	91 853	0	91 853
61210	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0
61403	20 840	0	20 840	0	0	0	683	0	683	20 157	0	20 157
70606	574 056	0	574 056	50 771	0	50 771	22	0	22	624 805	0	624 805
70608	7 350 976	0	7 350 976	568 155	0	568 155	0	0	0	7 919 131	0	7 919 131
70611	6 740	0	6 740	4	0	4	0	0	0	6 744	0	6 744
Пассив
10208	1 594 078	0	1 594 078	0	0	0	0	0	0	1 594 078	0	1 594 078
10602	146 480	0	146 480	0	0	0	0	0	0	146 480	0	146 480
10603	466	0	466	466	0	466	0	0	0	0	0	0
10701	79 704	0	79 704	0	0	0	0	0	0	79 704	0	79 704
10801	209 355	0	209 355	0	0	0	0	0	0	209 355	0	209 355
30109	0	0	0	0	11 993	11 993	0	11 994	11 994	0	1	1
30220	0	46	46	0	22 695	22 695	0	22 785	22 785	0	136	136
30222	0	0	0	0	1 484	1 484	0	1 484	1 484	0	0	0
30232	117	0	117	14 102	0	14 102	14 096	0	14 096	111	0	111
30301	98 325	50 382	148 707	90 454	97 776	188 230	87 878	91 369	179 247	95 749	43 975	139 724
31402	0	0	0	0	91 560	91 560	0	91 560	91 560	0	0	0
31408	0	4 803 497	4 803 497	0	661 274	661 274	0	237 993	237 993	0	4 380 216	4 380 216
31409	0	1 604 528	1 604 528	0	577 217	577 217	0	103 872	103 872	0	1 131 183	1 131 183
32115	4 407	0	4 407	0	0	0	65	0	65	4 472	0	4 472
40701	2 999	0	2 999	378	0	378	155	0	155	2 776	0	2 776
40702	84 200	9 079	93 279	1 471 645	1 472 408	2 944 053	1 475 565	1 497 037	2 972 602	88 120	33 708	121 828
40703	834	18	852	135	31	166	138	16	154	837	3	840
40802	1 003	97	1 100	22 489	1 035	23 524	23 038	2 079	25 117	1 552	1 141	2 693
40807	43 627	715	44 342	52 675	21 261	73 936	32 164	34 241	66 405	23 116	13 695	36 811
40817	18 328	35 963	54 291	246 160	240 615	486 775	245 612	253 411	499 023	17 780	48 759	66 539
40820	10 464	6 024	16 488	20 605	22 745	43 350	18 893	22 041	40 934	8 752	5 320	14 072
40905	0	0	0	531	0	531	531	0	531	0	0	0
40909	0	0	0	0	225	225	0	225	225	0	0	0
40910	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
40911	0	0	0	539	0	539	539	0	539	0	0	0
40912	0	0	0	0	113	113	0	113	113	0	0	0
40913	0	0	0	0	634	634	0	634	634	0	0	0
42102	0	303 267	303 267	0	1 070 049	1 070 049	0	766 782	766 782	0	0	0
42106	0	72 718	72 718	0	1 979	1 979	0	3 053	3 053	0	73 792	73 792
42301	65	3	68	0	4 125	4 125	0	4 125	4 125	65	3	68
42304	1 650	0	1 650	152	0	152	2	0	2	1 500	0	1 500
42305	2 714	16 633	19 347	10 937	10 365	21 302	10 925	10 234	21 159	2 702	16 502	19 204
42306	39 056	28 307	67 363	67 470	43 672	111 142	65 685	43 070	108 755	37 271	27 705	64 976
42309	125	0	125	16	0	16	27	0	27	136	0	136
42601	3	5	8	0	0	0	0	0	0	3	5	8
42603	800	201	1 001	800	208	1 008	900	211	1 111	900	204	1 104
42604	0	300	300	0	10	10	0	7	7	0	297	297
42605	73	2 728	2 801	0	74	74	519	126	645	592	2 780	3 372
42606	1 415	6 581	7 996	16	181	197	487	303	790	1 886	6 703	8 589
42609	29	0	29	6	0	6	6	0	6	29	0	29
43805	0	2 683	2 683	0	1 904	1 904	0	38	38	0	817	817
43806	0	2 209	2 209	0	60	60	0	93	93	0	2 242	2 242
43807	0	794	794	0	22	22	0	34	34	0	806	806
45215	41 688	0	41 688	348	0	348	359	0	359	41 699	0	41 699
45515	110 675	0	110 675	9 105	0	9 105	7 469	0	7 469	109 039	0	109 039
45615	1 175	0	1 175	38	0	38	0	0	0	1 137	0	1 137
45715	72	0	72	9	0	9	3	0	3	66	0	66
45818	7 526	0	7 526	662	0	662	803	0	803	7 667	0	7 667
45918	1 283	0	1 283	181	0	181	97	0	97	1 199	0	1 199
47108	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47407	0	0	0	2 429 075	3 173 923	5 602 998	2 429 075	3 173 923	5 602 998	0	0	0
47411	160	333	493	405	421	826	430	302	732	185	214	399
47416	52	0	52	668	0	668	616	0	616	0	0	0
47422	0	1	1	415	30 435	30 850	421	30 434	30 855	6	0	6
47425	3 588	0	3 588	1 094	0	1 094	66	0	66	2 560	0	2 560
47426	0	159 356	159 356	0	10 476	10 476	0	29 659	29 659	0	178 539	178 539
47804	1 961	0	1 961	0	0	0	17	0	17	1 978	0	1 978
50220	32 884	0	32 884	313	0	313	1 834	0	1 834	34 405	0	34 405
52307	0	98	98	0	3	3	0	3	3	0	98	98
52501	0	61	61	0	2	2	0	3	3	0	62	62
60301	108	0	108	1 339	0	1 339	1 439	0	1 439	208	0	208
60305	0	0	0	8 074	0	8 074	8 074	0	8 074	0	0	0
60307	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60309	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
60311	0	0	0	7 608	0	7 608	7 608	0	7 608	0	0	0
60322	0	0	0	5	292	297	5	292	297	0	0	0
60324	0	0	0	0	0	0	1 268	0	1 268	1 268	0	1 268
60601	17 227	0	17 227	0	0	0	423	0	423	17 650	0	17 650
61304	92	0	92	24	0	24	42	0	42	110	0	110
70601	747 989	0	747 989	22	0	22	110 687	0	110 687	858 654	0	858 654
70603	7 191 125	0	7 191 125	0	0	0	497 631	0	497 631	7 688 756	0	7 688 756
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 265 666	0	1 265 666	183 997	0	183 997	750 035	0	750 035	699 628	0	699 628
90902	37 400	0	37 400	7 462	0	7 462	74	0	74	44 788	0	44 788
91202	388 583	2 730 612	3 119 195	21 631	113 893	135 524	0	96 038	96 038	410 214	2 748 467	3 158 681
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	12 000	8 876 925	8 888 925	0	378 013	378 013	0	251 102	251 102	12 000	9 003 836	9 015 836
91418	0	196 081	196 081	0	9 703	9 703	0	7 975	7 975	0	197 809	197 809
91604	62	39 657	39 719	129	10 006	10 135	95	6 366	6 461	96	43 297	43 393
91704	2 467	0	2 467	0	0	0	0	0	0	2 467	0	2 467
91802	4 322	0	4 322	4	0	4	0	0	0	4 326	0	4 326
91803	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
99998	13 150 506	0	13 150 506	201 833	0	201 833	146 155	0	146 155	13 206 184	0	13 206 184
Пассив
91003	0	0	0	597	0	597	597	0	597	0	0	0
91004	0	0	0	3 514	0	3 514	3 514	0	3 514	0	0	0
91311	5 708 277	2 737 703	8 445 980	0	87 310	87 310	21 631	114 353	135 984	5 729 908	2 764 746	8 494 654
91312	3 129 733	1 121 527	4 251 260	397	34 873	35 270	0	49 061	49 061	3 129 336	1 135 715	4 265 051
91315	31 006	159 356	190 362	0	6 165	6 165	0	6 615	6 615	31 006	159 806	190 812
91317	90 696	140 190	230 886	1 930	11 370	13 300	322	5 741	6 063	89 088	134 561	223 649
91507	32 018	0	32 018	0	0	0	0	0	0	32 018	0	32 018
99999	13 553 788	0	13 553 788	1 111 684	0	1 111 684	724 837	0	724 837	13 166 941	0	13 166 941
Г. Срочные сделки
Актив
93001	135 833	0	135 833	1 595 475	287 665	1 883 140	1 469 084	287 665	1 756 749	262 224	0	262 224
93306	0	0	0	0	1 066 885	1 066 885	0	1 066 885	1 066 885	0	0	0
93307	0	0	0	0	1 059 815	1 059 815	0	1 059 815	1 059 815	0	0	0
93308	0	1 008 217	1 008 217	0	1 528 212	1 528 212	0	1 071 420	1 071 420	0	1 465 009	1 465 009
93309	0	1 418 992	1 418 992	0	70 373	70 373	0	1 489 365	1 489 365	0	0	0
93801	42 631	0	42 631	227 199	0	227 199	258 531	0	258 531	11 299	0	11 299
Пассив
96001	0	135 977	135 977	286 463	1 475 916	1 762 379	286 463	1 600 584	1 887 047	0	260 645	260 645
96306	0	0	0	0	1 026 633	1 026 633	0	1 026 633	1 026 633	0	0	0
96307	0	0	0	0	1 014 945	1 014 945	0	1 014 945	1 014 945	0	0	0
96308	0	997 171	997 171	0	1 030 698	1 030 698	0	1 484 359	1 484 359	0	1 450 832	1 450 832
96309	0	1 432 616	1 432 616	0	1 484 507	1 484 507	0	51 891	51 891	0	0	0
96801	39 909	0	39 909	258 207	0	258 207	245 353	0	245 353	27 055	0	27 055
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	21,0000	0	0	17,0000	0	0	17,0000	0	0	21,0000
98010	0	0	1 366 694,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 366 694,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	17,0000	0	0	17,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	204 499,0000	0	0	17,0000	0	0	17,0000	0	0	204 499,0000
98070	0	0	1 062 216,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 062 216,0000
98090	0	0	100 000,0000	0	0	17,0000	0	0	17,0000	0	0	100 000,0000

Страница была полезной?