Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Национальный банк "ТРАСТ"

Регистрационный номер

3279

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	624 392	0	624 392	150 061	0	150 061	63 039	0	63 039	711 414	0	711 414
20202	710 741	363 527	1 074 268	16 879 277	3 533 348	20 412 625	16 736 850	3 487 614	20 224 464	853 168	409 261	1 262 429
20203	0	1 030	1 030	0	95	95	0	79	79	0	1 046	1 046
20207	3 851	1 314	5 165	21 626	6 304	27 930	24 199	4 684	28 883	1 278	2 934	4 212
20208	593 856	33 942	627 798	5 890 054	156 486	6 046 540	5 815 293	156 752	5 972 045	668 617	33 676	702 293
20209	151 255	96 580	247 835	6 625 083	1 657 749	8 282 832	6 584 647	1 678 782	8 263 429	191 691	75 547	267 238
20308	0	9	9	0	0	0	0	0	0	0	9	9
30102	1 408 833	0	1 408 833	47 797 075	0	47 797 075	47 700 582	0	47 700 582	1 505 326	0	1 505 326
30110	46 262	15 803	62 065	270 822	364 757	635 579	275 367	312 154	587 521	41 717	68 406	110 123
30114	0	643 266	643 266	0	40 663 219	40 663 219	0	40 868 790	40 868 790	0	437 695	437 695
30202	1 230 438	0	1 230 438	76 747	0	76 747	0	0	0	1 307 185	0	1 307 185
30204	713 434	0	713 434	0	0	0	87 969	0	87 969	625 465	0	625 465
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30213	3 956	153	4 109	7 483	5	7 488	7 497	4	7 501	3 942	154	4 096
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30221	3 000	0	3 000	16 013 949	0	16 013 949	16 007 949	0	16 007 949	9 000	0	9 000
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30302	43 948 087	24 395 743	68 343 830	72 532 302	26 430 591	98 962 893	71 412 921	28 837 808	100 250 729	45 067 468	21 988 526	67 055 994
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47427	372 900	154 757	527 657	286 408	36 781	323 189	261 934	96 925	358 859	397 374	94 613	491 987
47802	2 133 990	1 674 197	3 808 187	242	70 341	70 583	191 084	43 881	234 965	1 943 148	1 700 657	3 643 805
50104	1 668 870	0	1 668 870	307 181 772	0	307 181 772	307 226 899	0	307 226 899	1 623 743	0	1 623 743
50106	202 034	0	202 034	9 648 618	0	9 648 618	9 810 895	0	9 810 895	39 757	0	39 757
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50118	24 450 688	0	24 450 688	451 509 692	0	451 509 692	447 638 752	0	447 638 752	28 321 628	0	28 321 628
50121	1 391 141	0	1 391 141	310 354	0	310 354	420 143	0	420 143	1 281 352	0	1 281 352
50205	1 843 279	0	1 843 279	350 197	0	350 197	765 301	0	765 301	1 428 175	0	1 428 175
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50208	1 040 379	0	1 040 379	49 054 757	0	49 054 757	49 379 959	0	49 379 959	715 177	0	715 177
50210	0	775 860	775 860	0	329 500	329 500	0	311 618	311 618	0	793 742	793 742
50211	6 651 610	418 962	7 070 572	46 650	25 345	71 995	0	38 141	38 141	6 698 260	406 166	7 104 426
50218	2 304 051	0	2 304 051	54 025 689	0	54 025 689	52 854 657	0	52 854 657	3 475 083	0	3 475 083
50221	179 056	0	179 056	65 157	0	65 157	60 458	0	60 458	183 755	0	183 755
50605	77 371	0	77 371	121 540	0	121 540	59 854	0	59 854	139 057	0	139 057
50606	317 487	0	317 487	60 729	0	60 729	0	0	0	378 216	0	378 216
50621	22 560	0	22 560	38 324	0	38 324	48 334	0	48 334	12 550	0	12 550
50705	974	0	974	0	0	0	0	0	0	974	0	974
50706	8 204 162	4	8 204 166	5 092 894	0	5 092 894	0	0	0	13 297 056	4	13 297 060
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50708	0	447	447	0	9	9	0	14	14	0	442	442
50718	533 893	0	533 893	0	0	0	0	0	0	533 893	0	533 893
50721	1 440	0	1 440	4 439	0	4 439	303	0	303	5 576	0	5 576
51501	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
51508	2 542	0	2 542	0	0	0	0	0	0	2 542	0	2 542
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47422	34 057	14 684	48 741	908 935	47 021	955 956	891 528	99 949	991 477	16 650	67 612	84 262
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52306	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
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60311	15 764	0	15 764	11 981	0	11 981	12 768	0	12 768	16 551	0	16 551
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70605	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
Б. Счета доверительного управления
Актив
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80901	28	0	28	28	0	28	0	0	0	56	0	56
Пассив
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85301	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
85401	199	0	199	0	0	0	46	0	46	245	0	245
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В. Внебалансовые счета
Актив
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90902	13 615 674	2 102	13 617 776	897 969	88	898 057	1 256 459	54	1 256 513	13 257 184	2 136	13 259 320
90907	2 475	0	2 475	9 110	0	9 110	8 595	0	8 595	2 990	0	2 990
90909	59	2 643	2 702	252 042	224 853	476 895	236 945	225 410	462 355	15 156	2 086	17 242
91202	1 784	0	1 784	37	0	37	36	0	36	1 785	0	1 785
91203	1 677	0	1 677	4	0	4	8	0	8	1 673	0	1 673
91207	28	0	28	5	0	5	3	0	3	30	0	30
91412	15 505	0	15 505	0	0	0	0	0	0	15 505	0	15 505
91414	50 967 989	3 220 992	54 188 981	7 473 926	213 850	7 687 776	1 993 867	147 491	2 141 358	56 448 048	3 287 351	59 735 399
91418	2 367 791	2 553 128	4 920 919	26 717	107 269	133 986	218 310	66 917	285 227	2 176 198	2 593 480	4 769 678
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91502	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
91604	615 469	111 887	727 356	84 847	37 761	122 608	45 114	41 991	87 105	655 202	107 657	762 859
91704	40 808	328	41 136	0	14	14	0	9	9	40 808	333	41 141
91801	3 173	0	3 173	0	0	0	0	0	0	3 173	0	3 173
91802	381 852	380	382 232	0	15	15	0	9	9	381 852	386	382 238
91803	1 412	543	1 955	0	18	18	0	14	14	1 412	547	1 959
99998	56 381 011	0	56 381 011	4 419 480	0	4 419 480	4 003 861	0	4 003 861	56 796 630	0	56 796 630
Пассив
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91312	35 399 827	4 133 788	39 533 615	640 923	234 470	875 393	1 402 717	171 878	1 574 595	36 161 621	4 071 196	40 232 817
91314	0	0	0	84 335	0	84 335	184 326	0	184 326	99 991	0	99 991
91315	2 702 542	1 837 338	4 539 880	259 795	345 395	605 190	215 507	115 050	330 557	2 658 254	1 606 993	4 265 247
91316	609 000	6 016	615 016	180 000	392	180 392	120 000	250	120 250	549 000	5 874	554 874
91317	5 429 349	1 603 770	7 033 119	1 094 227	1 001 576	2 095 803	1 932 328	46 747	1 979 075	6 267 450	648 941	6 916 391
91507	1 103 180	705	1 103 885	6 415	18	6 433	15 348	29	15 377	1 112 113	716	1 112 829
91508	2 313	0	2 313	28	0	28	28	0	28	2 313	0	2 313
99999	75 527 671	0	75 527 671	3 591 912	0	3 591 912	9 443 802	0	9 443 802	81 379 561	0	81 379 561
Г. Срочные сделки
Актив
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93002	0	513 177	513 177	297 726	11 018 308	11 316 034	297 726	10 795 549	11 093 275	0	735 936	735 936
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93308	0	2 848 678	2 848 678	234 493	1 619 986	1 854 479	0	2 941 443	2 941 443	234 493	1 527 221	1 761 714
93309	234 493	1 033 147	1 267 640	0	2 375 236	2 375 236	234 493	1 079 053	1 313 546	0	2 329 330	2 329 330
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93801	0	0	0	719 080	0	719 080	719 080	0	719 080	0	0	0
Пассив
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96002	513 177	0	513 177	10 786 251	298 633	11 084 884	11 013 880	298 633	11 312 513	740 806	0	740 806
96307	0	0	0	3 120 670	0	3 120 670	3 120 670	0	3 120 670	0	0	0
96308	2 821 694	0	2 821 694	2 821 694	0	2 821 694	1 518 050	234 218	1 752 268	1 518 050	234 218	1 752 268
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Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	623,0000	0	0	5,0000	0	0	6,0000	0	0	622,0000
98010	0	0	1 672 799 891,0000	0	0	1 008 131 209,0000	0	0	992 166 049,0000	0	0	1 688 765 051,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	35 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	35 000,0000
98035	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Пассив
98040	0	0	255 114 761,0000	0	0	5 975 544,0000	0	0	19 513 564,0000	0	0	268 652 781,0000
98050	0	0	1 024 513 672,0000	0	0	974 530 190,0000	0	0	976 957 329,0000	0	0	1 026 940 811,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	394 614,0000	0	0	394 614,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	1 681 158,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 681 158,0000
98060	0	0	1 308,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 308,0000
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