Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Эс-Би-Ай Банк Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3185

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 028	0	1 028	18	0	18	61	0	61	985	0	985
20202	49 883	147 202	197 085	224 558	204 895	429 453	250 545	231 126	481 671	23 896	120 971	144 867
20207	4 108	22 549	26 657	33 680	29 931	63 611	34 581	31 597	66 178	3 207	20 883	24 090
20208	15 242	351	15 593	54 946	1 408	56 354	55 270	1 304	56 574	14 918	455	15 373
20209	0	0	0	63 600	127 957	191 557	63 600	127 957	191 557	0	0	0
30102	256 159	0	256 159	28 066 812	0	28 066 812	28 059 253	0	28 059 253	263 718	0	263 718
30110	10 806	321 346	332 152	60 398	5 733 140	5 793 538	64 037	5 932 436	5 996 473	7 167	122 050	129 217
30114	0	180 687	180 687	0	4 886 081	4 886 081	0	4 969 878	4 969 878	0	96 890	96 890
30118	0	1 603	1 603	0	155	155	0	35	35	0	1 723	1 723
30202	56 018	0	56 018	9 019	0	9 019	0	0	0	65 037	0	65 037
30204	20 654	0	20 654	4 983	0	4 983	0	0	0	25 637	0	25 637
30213	1 051	1 675	2 726	3 801	52	3 853	3 289	50	3 339	1 563	1 677	3 240
30233	101	0	101	50 550	502	51 052	50 591	460	51 051	60	42	102
30402	12 358	0	12 358	2 266 516	0	2 266 516	2 273 202	0	2 273 202	5 672	0	5 672
30404	0	0	0	2 116 559	0	2 116 559	2 116 559	0	2 116 559	0	0	0
30602	392 721	6	392 727	287 152	0	287 152	288 878	3	288 881	390 995	3	390 998
31902	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0
31903	1 550 000	0	1 550 000	10 000 000	0	10 000 000	9 300 000	0	9 300 000	2 250 000	0	2 250 000
32002	0	0	0	0	230 670	230 670	0	230 670	230 670	0	0	0
32003	0	0	0	0	12 329	12 329	0	12 329	12 329	0	0	0
32004	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0
32102	0	0	0	0	2 801 860	2 801 860	0	1 946 853	1 946 853	0	855 007	855 007
32201	0	4 533	4 533	0	190	190	0	123	123	0	4 600	4 600
32401	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45201	67 544	0	67 544	169 796	0	169 796	153 130	0	153 130	84 210	0	84 210
45203	17 827	0	17 827	12 189	0	12 189	19 396	0	19 396	10 620	0	10 620
45204	27 594	0	27 594	0	0	0	18 094	0	18 094	9 500	0	9 500
45205	11 088	0	11 088	11 700	0	11 700	15 358	0	15 358	7 430	0	7 430
45206	1 203 354	0	1 203 354	114 350	0	114 350	233 563	0	233 563	1 084 141	0	1 084 141
45207	297 592	1	297 593	276 020	0	276 020	35 647	0	35 647	537 965	1	537 966
45208	778 024	68 672	846 696	3 987	2 883	6 870	0	1 867	1 867	782 011	69 688	851 699
45306	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45505	65 730	2 055	67 785	0	86	86	10 806	56	10 862	54 924	2 085	57 009
45506	205 646	81 839	287 485	190	3 121	3 311	4 143	2 290	6 433	201 693	82 670	284 363
45507	12 019	11 344	23 363	1 500	471	1 971	188	310	498	13 331	11 505	24 836
45509	608	2 684	3 292	685	6 124	6 809	850	5 201	6 051	443	3 607	4 050
45704	0	52 578	52 578	0	2 207	2 207	0	1 430	1 430	0	53 355	53 355
45812	70 400	0	70 400	0	0	0	0	0	0	70 400	0	70 400
45815	28 859	15 941	44 800	0	660	660	1 859	436	2 295	27 000	16 165	43 165
45912	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
45915	290	1 285	1 575	124	54	178	0	35	35	414	1 304	1 718
47101	100	0	100	100	0	100	0	0	0	200	0	200
47406	3 766	246 146	249 912	4 108 905	7 390	4 116 295	4 108 854	7 292	4 116 146	3 817	246 244	250 061
47408	0	0	0	39 959 331	50 683 788	90 643 119	39 959 331	50 683 788	90 643 119	0	0	0
47423	175 773	0	175 773	60 186	0	60 186	40 189	0	40 189	195 770	0	195 770
47427	19 360	912	20 272	30 896	1 122	32 018	30 322	899	31 221	19 934	1 135	21 069
50104	68 303	0	68 303	407	0	407	0	0	0	68 710	0	68 710
50105	49 964	0	49 964	313	0	313	0	0	0	50 277	0	50 277
50116	3 939 414	0	3 939 414	13 225	0	13 225	431 671	0	431 671	3 520 968	0	3 520 968
50121	1 633	0	1 633	4 341	0	4 341	394	0	394	5 580	0	5 580
50205	0	251 744	251 744	0	12 163	12 163	0	6 845	6 845	0	257 062	257 062
50221	0	8 397	8 397	17 857	0	17 857	228	8 397	8 625	17 629	0	17 629
50606	12 553	0	12 553	0	0	0	0	0	0	12 553	0	12 553
50621	464	0	464	107	0	107	0	0	0	571	0	571
50706	4 676	0	4 676	0	0	0	0	0	0	4 676	0	4 676
50721	2 267	0	2 267	0	0	0	220	0	220	2 047	0	2 047
51403	286 596	0	286 596	288 107	0	288 107	287 046	0	287 046	287 657	0	287 657
52503	8 126	0	8 126	4	0	4	388	0	388	7 742	0	7 742
60302	12 385	0	12 385	219	0	219	35	0	35	12 569	0	12 569
60306	0	0	0	2 220	0	2 220	2 220	0	2 220	0	0	0
60308	90	0	90	185	0	185	125	0	125	150	0	150
60310	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
60312	4 901	0	4 901	6 085	0	6 085	7 130	0	7 130	3 856	0	3 856
60314	0	0	0	0	196	196	0	67	67	0	129	129
60323	231	0	231	131	0	131	129	0	129	233	0	233
60401	29 678	0	29 678	2 532	0	2 532	269	0	269	31 941	0	31 941
60701	188	0	188	2 988	0	2 988	2 988	0	2 988	188	0	188
60702	1 026	0	1 026	0	0	0	0	0	0	1 026	0	1 026
61002	113	0	113	131	0	131	39	0	39	205	0	205
61008	471	0	471	450	0	450	567	0	567	354	0	354
61009	359	0	359	215	0	215	170	0	170	404	0	404
61209	0	0	0	269	0	269	269	0	269	0	0	0
61210	0	0	0	718 991	0	718 991	718 991	0	718 991	0	0	0
61403	4 635	84	4 719	225	2	227	241	20	261	4 619	66	4 685
70606	1 867 679	0	1 867 679	207 643	0	207 643	0	0	0	2 075 322	0	2 075 322
70607	7 235	0	7 235	346	0	346	171	0	171	7 410	0	7 410
70608	1 487 537	0	1 487 537	151 094	0	151 094	0	0	0	1 638 631	0	1 638 631
70609	1 264	0	1 264	80	0	80	0	0	0	1 344	0	1 344
70611	40 979	0	40 979	108	0	108	0	0	0	41 087	0	41 087
Пассив
10208	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000
10602	232	0	232	0	0	0	0	0	0	232	0	232
10603	10 664	0	10 664	448	0	448	9 460	0	9 460	19 676	0	19 676
10701	79 529	0	79 529	0	0	0	0	0	0	79 529	0	79 529
10801	183 844	0	183 844	0	0	0	0	0	0	183 844	0	183 844
20309	0	471	471	0	10	10	0	45	45	0	506	506
30111	0	35 090	35 090	1 200 250	1 441	1 201 691	1 200 250	1 922	1 202 172	0	35 571	35 571
30126	380	0	380	394	0	394	1 122	0	1 122	1 108	0	1 108
30226	1	0	1	1	0	1	42	0	42	42	0	42
30232	573	555	1 128	20 102	12 968	33 070	20 308	12 567	32 875	779	154	933
30408	0	0	0	431 859	0	431 859	431 859	0	431 859	0	0	0
30601	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
30607	1 967	0	1 967	0	0	0	0	0	0	1 967	0	1 967
32211	45	0	45	47	0	47	2	0	2	0	0	0
32403	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
40502	210 424	9 144	219 568	15 772	249	16 021	9 358	393	9 751	204 010	9 288	213 298
40602	464	0	464	30 383	0	30 383	33 699	0	33 699	3 780	0	3 780
40603	20	0	20	2 390	0	2 390	3 387	0	3 387	1 017	0	1 017
40701	46 033	515	46 548	10 170 269	10 027	10 180 296	10 265 328	9 985	10 275 313	141 092	473	141 565
40702	4 278 081	2 411	4 280 492	15 639 293	1 917 712	17 557 005	15 584 426	1 923 173	17 507 599	4 223 214	7 872	4 231 086
40703	55 331	121	55 452	17 078	5 592	22 670	19 267	7 622	26 889	57 520	2 151	59 671
40802	6 756	31	6 787	64 957	1	64 958	68 993	1	68 994	10 792	31	10 823
40807	7 797	147 755	155 552	4 689 057	75 939	4 764 996	4 692 825	78 121	4 770 946	11 565	149 937	161 502
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	57 004	55 396	112 400	569 962	29 044	599 006	578 762	64 421	643 183	65 804	90 773	156 577
40820	1 018	4 706	5 724	480	1 139	1 619	1 354	1 467	2 821	1 892	5 034	6 926
40901	9 169	0	9 169	9 169	0	9 169	0	0	0	0	0	0
40910	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
40911	0	0	0	970	0	970	970	0	970	0	0	0
40912	0	0	0	2	576	578	2	576	578	0	0	0
41506	140 000	196 412	336 412	0	5 340	5 340	0	8 244	8 244	140 000	199 316	339 316
41903	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
41905	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42003	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800
42004	2 170	0	2 170	2 170	0	2 170	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42005	24 500	0	24 500	0	0	0	0	0	0	24 500	0	24 500
42006	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42102	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
42103	0	4 956	4 956	0	5 020	5 020	49 000	5 106	54 106	49 000	5 042	54 042
42104	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42105	54 300	0	54 300	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	54 300	0	54 300
42203	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42205	321 000	0	321 000	0	0	0	0	0	0	321 000	0	321 000
42301	15 821	3 410	19 231	597 763	335 373	933 136	592 864	335 733	928 597	10 922	3 770	14 692
42303	21 266	18 703	39 969	5 853	3 739	9 592	7 057	7 897	14 954	22 470	22 861	45 331
42304	7 674	1 347	9 021	1 798	39	1 837	110	46	156	5 986	1 354	7 340
42305	24 008	56 354	80 362	3 616	2 446	6 062	1 073	3 103	4 176	21 465	57 011	78 476
42306	1 024 170	2 209 183	3 233 353	73 820	149 666	223 486	59 753	548 403	608 156	1 010 103	2 607 920	3 618 023
42307	34 200	0	34 200	0	0	0	0	0	0	34 200	0	34 200
42309	160	0	160	20	0	20	20	0	20	160	0	160
42601	61	8	69	51	8	59	51	8	59	61	8	69
42603	0	1 619	1 619	0	51	51	0	41	41	0	1 609	1 609
42606	12 956	30 252	43 208	51	3 780	3 831	174	784	958	13 079	27 256	40 335
42609	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43701	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
43801	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
43807	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
45215	555 747	0	555 747	34 287	0	34 287	51 893	0	51 893	573 353	0	573 353
45315	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45515	63 753	0	63 753	1 663	0	1 663	2 539	0	2 539	64 629	0	64 629
45818	112 501	0	112 501	2 295	0	2 295	659	0	659	110 865	0	110 865
45918	1 573	0	1 573	35	0	35	60	0	60	1 598	0	1 598
47403	0	0	0	431 902	0	431 902	431 902	0	431 902	0	0	0
47405	0	0	0	0	6 017	6 017	0	6 017	6 017	0	0	0
47407	0	0	0	41 867 187	48 783 215	90 650 402	41 867 187	48 783 215	90 650 402	0	0	0
47411	30 689	9 522	40 211	7 393	14 134	21 527	11 828	14 970	26 798	35 124	10 358	45 482
47416	45	12	57	2 383	12	2 395	3 646	0	3 646	1 308	0	1 308
47422	47	69	116	409	130 135	130 544	373	130 066	130 439	11	0	11
47425	207 882	0	207 882	32 838	0	32 838	25 939	0	25 939	200 983	0	200 983
47426	24 889	6 896	31 785	13 476	207	13 683	6 824	1 614	8 438	18 237	8 303	26 540
50120	9 613	0	9 613	92	0	92	288	0	288	9 809	0	9 809
50620	3 247	0	3 247	201	0	201	58	0	58	3 104	0	3 104
50720	1 028	0	1 028	61	0	61	18	0	18	985	0	985
52301	0	0	0	2 440	0	2 440	2 440	0	2 440	0	0	0
52302	2 440	0	2 440	2 440	0	2 440	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
52306	89 910	0	89 910	0	0	0	0	0	0	89 910	0	89 910
60301	134	0	134	2 020	29	2 049	2 102	29	2 131	216	0	216
60305	0	0	0	12 067	0	12 067	12 067	0	12 067	0	0	0
60309	0	0	0	83	28	111	83	28	111	0	0	0
60322	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
60324	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
60601	15 756	0	15 756	259	0	259	395	0	395	15 892	0	15 892
61304	293	0	293	38	0	38	40	0	40	295	0	295
70601	1 910 253	0	1 910 253	0	0	0	213 165	0	213 165	2 123 418	0	2 123 418
70602	13 931	0	13 931	394	0	394	4 569	0	4 569	18 106	0	18 106
70603	1 500 392	0	1 500 392	0	0	0	148 392	0	148 392	1 648 784	0	1 648 784
70604	1 334	0	1 334	0	0	0	165	0	165	1 499	0	1 499
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	93	0	93	1 339	0	1 339	1 338	0	1 338	94	0	94
90902	457 053	0	457 053	22 988	0	22 988	1 605	0	1 605	478 436	0	478 436
90907	9 169	0	9 169	0	0	0	9 169	0	9 169	0	0	0
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	619 506	133 516	753 022	128 821	6 392	135 213	128 994	3 650	132 644	619 333	136 258	755 591
91417	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
91603	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
91604	132 846	7 493	140 339	16 006	2 571	18 577	13 960	2 043	16 003	134 892	8 021	142 913
91704	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
91802	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
91803	473	0	473	0	0	0	0	0	0	473	0	473
99998	2 469 135	0	2 469 135	497 967	0	497 967	652 083	0	652 083	2 315 019	0	2 315 019
Пассив
91003	0	0	0	9 019	0	9 019	9 019	0	9 019	0	0	0
91004	0	0	0	4 983	0	4 983	4 983	0	4 983	0	0	0
91311	257 476	0	257 476	15 305	0	15 305	0	0	0	242 171	0	242 171
91312	1 907 688	56 598	1 964 286	260 862	1 555	262 417	146 392	2 295	148 687	1 793 218	57 338	1 850 556
91315	34 672	0	34 672	1 100	0	1 100	20 000	0	20 000	53 572	0	53 572
91316	68 761	211	68 972	3 987	6	3 993	0	9	9	64 774	214	64 988
91317	118 092	22 218	140 310	346 253	8 585	354 838	307 090	7 671	314 761	78 929	21 304	100 233
91507	3 419	0	3 419	428	0	428	508	0	508	3 499	0	3 499
99999	1 581 551	0	1 581 551	160 757	0	160 757	178 115	0	178 115	1 598 909	0	1 598 909
Г. Срочные сделки
Актив
93001	60 520	1 595 087	1 655 607	1 268 302	41 063 173	42 331 475	1 328 822	40 916 756	42 245 578	0	1 741 504	1 741 504
93002	163 011	179 920	342 931	4 330 239	2 732 589	7 062 828	4 094 536	2 912 508	7 007 044	398 714	1	398 715
93801	808	0	808	125 049	0	125 049	125 246	0	125 246	611	0	611
Пассив
96001	1 516 672	139 254	1 655 926	36 337 814	5 809 772	42 147 586	36 563 160	5 670 518	42 233 678	1 742 018	0	1 742 018
96002	180 095	163 173	343 268	2 853 261	4 162 884	7 016 145	2 673 166	4 397 519	7 070 685	0	397 808	397 808
96801	152	0	152	32 230	0	32 230	33 082	0	33 082	1 004	0	1 004
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	33,0000	0	0	37,0000	0	0	32,0000	0	0	38,0000
98010	0	0	156 938 973,0000	0	0	0,0000	0	0	437 033,0000	0	0	156 501 940,0000
Пассив
98040	0	0	9 723 747,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 723 747,0000
98050	0	0	147 214 278,0000	0	0	437 065,0000	0	0	37,0000	0	0	146 777 250,0000
98070	0	0	981,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	981,0000

Страница была полезной?