Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ФДБ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3071

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	7 119	2 211	9 330	169 467	70 710	240 177	156 066	71 129	227 195	20 520	1 792	22 312
20209	0	0	0	66 944	0	66 944	66 944	0	66 944	0	0	0
30102	110 954	0	110 954	13 346 891	0	13 346 891	13 387 158	0	13 387 158	70 687	0	70 687
30110	1 085	93 359	94 444	1 354 020	5 216 668	6 570 688	1 354 000	5 184 224	6 538 224	1 105	125 803	126 908
30114	0	11 781	11 781	0	210 405	210 405	0	214 599	214 599	0	7 587	7 587
30202	21 153	0	21 153	6 464	0	6 464	0	0	0	27 617	0	27 617
30204	8 212	0	8 212	0	0	0	1 108	0	1 108	7 104	0	7 104
30233	20	0	20	70	0	70	20	0	20	70	0	70
30302	2 558	0	2 558	433	0	433	0	0	0	2 991	0	2 991
30306	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
30402	291	0	291	213 984	0	213 984	213 955	0	213 955	320	0	320
30404	0	0	0	166 349	0	166 349	166 349	0	166 349	0	0	0
30409	0	0	0	994 907	0	994 907	994 907	0	994 907	0	0	0
32002	0	0	0	833 000	4 224 604	5 057 604	698 000	3 985 425	4 683 425	135 000	239 179	374 179
32003	131 000	252 423	383 423	242 000	948 832	1 190 832	373 000	1 201 255	1 574 255	0	0	0
32004	0	0	0	51 250	0	51 250	51 250	0	51 250	0	0	0
32005	0	0	0	44 250	0	44 250	0	0	0	44 250	0	44 250
32007	0	0	0	23 000	0	23 000	0	0	0	23 000	0	23 000
45201	329 282	0	329 282	344 861	0	344 861	414 716	0	414 716	259 427	0	259 427
45203	0	0	0	51 000	0	51 000	51 000	0	51 000	0	0	0
45205	331 000	0	331 000	36 000	0	36 000	116 000	0	116 000	251 000	0	251 000
45206	1 910 727	0	1 910 727	548 000	0	548 000	453 621	0	453 621	2 005 106	0	2 005 106
45207	154 082	81 505	235 587	46 344	3 424	49 768	4 493	84 929	89 422	195 933	0	195 933
45208	119 294	0	119 294	0	0	0	1 202	0	1 202	118 092	0	118 092
45505	13 445	0	13 445	0	0	0	24	0	24	13 421	0	13 421
45506	28 214	0	28 214	300	0	300	462	0	462	28 052	0	28 052
45507	64 184	0	64 184	4 408	0	4 408	244	0	244	68 348	0	68 348
45812	44 164	4 782	48 946	500	200	700	500	125	625	44 164	4 857	49 021
45815	274	101	375	4	0	4	144	101	245	134	0	134
45912	397	0	397	0	0	0	0	0	0	397	0	397
45915	4	0	4	3	0	3	0	0	0	7	0	7
47404	2 000	0	2 000	1 124 441	133 220	1 257 661	1 124 441	133 220	1 257 661	2 000	0	2 000
47408	0	0	0	2 985 892	67 054	3 052 946	2 985 892	67 054	3 052 946	0	0	0
47423	1 451	0	1 451	64 310	51 508	115 818	64 577	51 508	116 085	1 184	0	1 184
47427	781	123	904	32 501	996	33 497	33 026	930	33 956	256	189	445
47802	0	0	0	51 709	0	51 709	666	0	666	51 043	0	51 043
50106	99 001	0	99 001	1 103 219	0	1 103 219	1 098 404	0	1 098 404	103 816	0	103 816
50118	63 252	0	63 252	1 071 748	0	1 071 748	1 071 792	0	1 071 792	63 208	0	63 208
50121	343	0	343	372	0	372	208	0	208	507	0	507
51403	29 675	0	29 675	210	0	210	0	0	0	29 885	0	29 885
51404	165 473	0	165 473	393 365	0	393 365	411 192	0	411 192	147 646	0	147 646
51405	107 810	0	107 810	1 028 081	0	1 028 081	1 027 336	0	1 027 336	108 555	0	108 555
51406	898	0	898	6	0	6	0	0	0	904	0	904
52503	985	0	985	0	0	0	60	0	60	925	0	925
60302	5 582	0	5 582	0	0	0	497	0	497	5 085	0	5 085
60306	0	0	0	1 360	0	1 360	1 360	0	1 360	0	0	0
60308	0	0	0	133	0	133	77	0	77	56	0	56
60310	3	0	3	238	0	238	237	0	237	4	0	4
60312	3 220	0	3 220	3 596	0	3 596	3 330	0	3 330	3 486	0	3 486
60401	18 597	0	18 597	73	0	73	0	0	0	18 670	0	18 670
60701	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
61002	0	0	0	96	0	96	53	0	53	43	0	43
61008	117	0	117	211	0	211	211	0	211	117	0	117
61009	20	0	20	37	0	37	15	0	15	42	0	42
61210	0	0	0	1 465 669	0	1 465 669	1 465 669	0	1 465 669	0	0	0
61212	0	0	0	669	0	669	669	0	669	0	0	0
61403	1 032	0	1 032	196	0	196	0	0	0	1 228	0	1 228
70606	1 774 973	0	1 774 973	374 286	0	374 286	26	0	26	2 149 233	0	2 149 233
70607	343	0	343	354	0	354	154	0	154	543	0	543
70608	333 178	0	333 178	28 349	0	28 349	0	0	0	361 527	0	361 527
70611	2 879	0	2 879	497	0	497	0	0	0	3 376	0	3 376
Пассив
10208	538 160	0	538 160	0	0	0	0	0	0	538 160	0	538 160
10601	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
10701	116 506	0	116 506	0	0	0	0	0	0	116 506	0	116 506
10801	91 598	0	91 598	0	0	0	0	0	0	91 598	0	91 598
30109	1 031	366	1 397	97 080	6 087	103 167	96 135	6 143	102 278	86	422	508
30126	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
30301	2 558	0	2 558	0	0	0	433	0	433	2 991	0	2 991
30305	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
30408	0	0	0	990 751	0	990 751	990 751	0	990 751	0	0	0
31302	0	0	0	6 219 000	0	6 219 000	6 604 000	0	6 604 000	385 000	0	385 000
31303	715 500	0	715 500	3 695 500	0	3 695 500	3 025 000	0	3 025 000	45 000	0	45 000
31304	0	51 318	51 318	134 000	51 837	185 837	164 000	519	164 519	30 000	0	30 000
31305	0	0	0	0	362	362	20 000	31 026	51 026	20 000	30 664	50 664
31306	0	0	0	0	178	178	0	15 510	15 510	0	15 332	15 332
31405	0	0	0	0	120	120	0	9 319	9 319	0	9 199	9 199
31406	0	13 584	13 584	0	13 776	13 776	0	9 391	9 391	0	9 199	9 199
31502	0	0	0	726 072	0	726 072	735 207	0	735 207	9 135	0	9 135
31503	56 863	0	56 863	238 018	0	238 018	228 838	0	228 838	47 683	0	47 683
32015	900	0	900	1 800	0	1 800	1 430	0	1 430	530	0	530
40502	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
40602	8 717	0	8 717	202	0	202	8	0	8	8 523	0	8 523
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	478 847	27 204	506 051	9 641 663	157 972	9 799 635	9 803 947	164 078	9 968 025	641 131	33 310	674 441
40703	452	1	453	3 967	0	3 967	4 298	0	4 298	783	1	784
40802	18 903	0	18 903	4 569	0	4 569	8 356	0	8 356	22 690	0	22 690
40807	83 695	13 223	96 918	4	27 752	27 756	3	15 145	15 148	83 694	616	84 310
40814	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
40815	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
40817	5 124	0	5 124	0	0	0	0	0	0	5 124	0	5 124
40818	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
40820	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
40911	0	0	0	2 817	0	2 817	2 817	0	2 817	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42106	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42301	520	46	566	0	2	2	0	2	2	520	46	566
42309	17	18	35	0	0	0	0	0	0	17	18	35
42311	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
42313	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42314	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
42315	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
42506	48 500	0	48 500	0	0	0	0	0	0	48 500	0	48 500
42507	0	129 804	129 804	0	3 402	3 402	0	5 453	5 453	0	131 855	131 855
42601	0	556	556	0	15	15	0	24	24	0	565	565
42609	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
42614	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42615	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45215	657 610	0	657 610	264 802	0	264 802	270 202	0	270 202	663 010	0	663 010
45515	45 733	0	45 733	7 134	0	7 134	7 183	0	7 183	45 782	0	45 782
45818	49 321	0	49 321	745	0	745	576	0	576	49 152	0	49 152
45918	401	0	401	0	0	0	1	0	1	402	0	402
47403	0	0	0	994 907	0	994 907	994 907	0	994 907	0	0	0
47405	0	0	0	140 038	140 123	280 161	140 038	140 123	280 161	0	0	0
47407	0	0	0	2 925 626	127 299	3 052 925	2 925 626	127 299	3 052 925	0	0	0
47416	1 510	0	1 510	3 437	915	4 352	1 935	915	2 850	8	0	8
47422	0	0	0	0	18 123	18 123	0	18 123	18 123	0	0	0
47425	9 325	0	9 325	51 657	0	51 657	57 888	0	57 888	15 556	0	15 556
47426	595	5 668	6 263	2 259	559	2 818	2 723	1 213	3 936	1 059	6 322	7 381
47804	0	0	0	200	0	200	15 513	0	15 513	15 313	0	15 313
50120	0	0	0	154	0	154	354	0	354	200	0	200
52301	18 400	83 055	101 455	0	2 182	2 182	0	3 465	3 465	18 400	84 338	102 738
52305	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
52306	530 000	81 505	611 505	0	2 136	2 136	0	3 424	3 424	530 000	82 793	612 793
52501	76 539	9 738	86 277	0	255	255	5 773	1 902	7 675	82 312	11 385	93 697
60301	86	0	86	2 105	0	2 105	2 096	0	2 096	77	0	77
60305	1 290	0	1 290	6 467	0	6 467	6 395	0	6 395	1 218	0	1 218
60309	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60311	26	0	26	26	0	26	52	0	52	52	0	52
60324	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
60601	12 084	0	12 084	0	0	0	264	0	264	12 348	0	12 348
61304	278	0	278	1	0	1	7	0	7	284	0	284
70601	1 795 107	0	1 795 107	370	0	370	372 615	0	372 615	2 167 352	0	2 167 352
70602	343	0	343	208	0	208	372	0	372	507	0	507
70603	332 016	0	332 016	0	0	0	29 981	0	29 981	361 997	0	361 997
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	70 980	0	70 980	1 171	0	1 171	1 349	0	1 349	70 802	0	70 802
90902	774 215	0	774 215	69 473	0	69 473	10 783	0	10 783	832 905	0	832 905
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	280 807	0	280 807	438 307	0	438 307	438 307	0	438 307	280 807	0	280 807
91414	1 551 718	2 233	1 553 951	1 469 071	161 864	1 630 935	663 679	3 512	667 191	2 357 110	160 585	2 517 695
91418	0	0	0	16 616	35 537	52 153	186	749	935	16 430	34 788	51 218
91604	16 257	3 755	20 012	4 789	201	4 990	6 849	100	6 949	14 197	3 856	18 053
91803	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
99998	1 031 057	0	1 031 057	931 096	0	931 096	935 899	0	935 899	1 026 254	0	1 026 254
Пассив
91003	0	0	0	5 356	0	5 356	5 356	0	5 356	0	0	0
91311	417 500	906	418 406	200 000	932	200 932	50 000	26	50 026	267 500	0	267 500
91312	438 365	21 985	460 350	47 491	576	48 067	113 560	923	114 483	504 434	22 332	526 766
91315	61 536	1 926	63 462	56 100	173	56 273	66 140	210	66 350	71 576	1 963	73 539
91316	50	0	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0
91317	11 951	0	11 951	625 220	0	625 220	694 880	0	694 880	81 611	0	81 611
91507	76 838	0	76 838	0	0	0	0	0	0	76 838	0	76 838
99999	2 700 041	0	2 700 041	1 125 513	0	1 125 513	2 197 028	0	2 197 028	3 771 556	0	3 771 556
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	26 971	9 248	36 219	26 971	9 248	36 219	0	0	0
93502	0	0	0	721 357	0	721 357	421 325	0	421 325	300 032	0	300 032
93503	271 472	0	271 472	487 256	0	487 256	721 357	0	721 357	37 371	0	37 371
93801	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	9 223	27 105	36 328	9 223	27 105	36 328	0	0	0
96301	0	0	0	421 325	0	421 325	421 325	0	421 325	0	0	0
96302	0	0	0	421 325	0	421 325	721 357	0	721 357	300 032	0	300 032
96303	271 472	0	271 472	608 814	0	608 814	374 713	0	374 713	37 371	0	37 371
96801	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	19,0000	0	0	1,0000	0	0	9,0000	0	0	11,0000
98010	0	0	11 930 838,0000	0	0	129 000,0000	0	0	11 905 749,0000	0	0	154 089,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	166,0000	0	0	166,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	11 834 832,0000	0	0	11 780 749,0000	0	0	0,0000	0	0	54 083,0000
98050	0	0	5,0000	0	0	115 168,0000	0	0	115 166,0000	0	0	3,0000
98070	0	0	96 020,0000	0	0	30 115,0000	0	0	34 109,0000	0	0	100 014,0000

Страница была полезной?