Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный ипотечный банк "Ипотека-Инвест" (Закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3070

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	92 649	6 830	99 479	1 241 577	62 753	1 304 330	1 224 656	62 743	1 287 399	109 570	6 840	116 410
20207	1 232	410	1 642	39 324	23 140	62 464	39 602	23 005	62 607	954	545	1 499
20208	11 202	0	11 202	27 500	0	27 500	29 608	0	29 608	9 094	0	9 094
20209	0	0	0	389 935	377	390 312	389 935	377	390 312	0	0	0
30102	254 334	0	254 334	4 874 329	0	4 874 329	4 960 603	0	4 960 603	168 060	0	168 060
30110	10 424	25 442	35 866	36 095	82 844	118 939	34 785	72 214	106 999	11 734	36 072	47 806
30114	0	1 591	1 591	0	9 454	9 454	0	10 625	10 625	0	420	420
30202	12 618	0	12 618	2 186	0	2 186	0	0	0	14 804	0	14 804
30204	1 553	0	1 553	0	0	0	62	0	62	1 491	0	1 491
30210	0	0	0	348 086	0	348 086	348 086	0	348 086	0	0	0
30221	0	0	0	0	299	299	0	299	299	0	0	0
30233	120	0	120	3 677	11	3 688	3 741	11	3 752	56	0	56
30302	48 950	733	49 683	857	25	882	574	20	594	49 233	738	49 971
30306	135 315	6 315	141 630	0	126	126	0	196	196	135 315	6 245	141 560
32002	0	0	0	1 210 000	0	1 210 000	830 000	0	830 000	380 000	0	380 000
32003	330 000	0	330 000	865 000	0	865 000	1 195 000	0	1 195 000	0	0	0
32004	0	0	0	680 000	0	680 000	680 000	0	680 000	0	0	0
32005	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
32201	0	604	604	2 100	25	2 125	2 100	16	2 116	0	613	613
44604	30 000	0	30 000	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	30 000	0	30 000
44607	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45203	20 600	0	20 600	1 000	0	1 000	20 600	0	20 600	1 000	0	1 000
45204	156 658	0	156 658	25 200	0	25 200	98 358	0	98 358	83 500	0	83 500
45205	97 700	0	97 700	150 958	0	150 958	45 105	0	45 105	203 553	0	203 553
45206	537 759	0	537 759	69 415	0	69 415	130 832	0	130 832	476 342	0	476 342
45207	866 407	89 835	956 242	70 170	2 084	72 254	113 615	47 862	161 477	822 962	44 057	867 019
45208	7 632	0	7 632	0	0	0	9	0	9	7 623	0	7 623
45304	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45306	15 690	0	15 690	0	0	0	0	0	0	15 690	0	15 690
45307	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45403	5 500	0	5 500	4 000	0	4 000	5 880	0	5 880	3 620	0	3 620
45404	18 260	0	18 260	2 500	0	2 500	18 260	0	18 260	2 500	0	2 500
45405	0	0	0	18 960	0	18 960	0	0	0	18 960	0	18 960
45406	22 000	0	22 000	15 300	0	15 300	15 000	0	15 000	22 300	0	22 300
45407	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
45502	750	0	750	0	0	0	750	0	750	0	0	0
45503	0	0	0	750	0	750	0	0	0	750	0	750
45504	21 100	0	21 100	250	0	250	0	0	0	21 350	0	21 350
45505	61 687	5 960	67 647	24 354	118	24 472	14 982	185	15 167	71 059	5 893	76 952
45506	51 843	18 781	70 624	8 200	374	8 574	5 927	583	6 510	54 116	18 572	72 688
45507	14 571	0	14 571	0	0	0	959	0	959	13 612	0	13 612
45509	0	0	0	105	0	105	27	0	27	78	0	78
45812	22 090	0	22 090	0	0	0	2 864	0	2 864	19 226	0	19 226
45814	3 554	0	3 554	0	0	0	2	0	2	3 552	0	3 552
45815	9 233	0	9 233	0	0	0	2 045	0	2 045	7 188	0	7 188
45912	2 960	0	2 960	63	0	63	106	0	106	2 917	0	2 917
45915	689	0	689	103	0	103	201	0	201	591	0	591
47106	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
47408	0	0	0	65 249	60 421	125 670	65 249	60 421	125 670	0	0	0
47415	225	0	225	0	0	0	0	0	0	225	0	225
47423	107	0	107	10 955	1 265	12 220	9 551	1 265	10 816	1 511	0	1 511
47427	12 210	219	12 429	20 196	402	20 598	20 069	593	20 662	12 337	28	12 365
47802	772	0	772	0	0	0	0	0	0	772	0	772
60302	39	0	39	98	0	98	85	0	85	52	0	52
60308	2	0	2	154	0	154	156	0	156	0	0	0
60310	0	0	0	330	0	330	330	0	330	0	0	0
60312	285	0	285	4 339	0	4 339	4 305	0	4 305	319	0	319
60401	142 239	0	142 239	231	0	231	174	0	174	142 296	0	142 296
60404	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
60701	0	0	0	231	0	231	231	0	231	0	0	0
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	5	0	5	248	0	248	249	0	249	4	0	4
61009	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
61011	2 890	0	2 890	4 862	0	4 862	0	0	0	7 752	0	7 752
61209	0	0	0	224	0	224	224	0	224	0	0	0
61403	578	0	578	188	0	188	56	0	56	710	0	710
70606	708 325	0	708 325	70 713	0	70 713	16	0	16	779 022	0	779 022
70608	133 274	0	133 274	9 434	0	9 434	0	0	0	142 708	0	142 708
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	4 316	0	4 316	616	0	616	0	0	0	4 932	0	4 932
Пассив
10207	232 303	0	232 303	0	0	0	0	0	0	232 303	0	232 303
10601	29 598	0	29 598	0	0	0	0	0	0	29 598	0	29 598
10701	11 615	0	11 615	0	0	0	0	0	0	11 615	0	11 615
10801	126 485	0	126 485	0	0	0	0	0	0	126 485	0	126 485
30109	18 260	0	18 260	0	0	0	0	0	0	18 260	0	18 260
30126	659	0	659	5 194	0	5 194	5 219	0	5 219	684	0	684
30226	4	0	4	359	0	359	356	0	356	1	0	1
30232	40	2	42	24 559	1 845	26 404	24 535	1 843	26 378	16	0	16
30301	48 951	733	49 684	575	20	595	857	25	882	49 233	738	49 971
30305	135 315	6 315	141 630	0	196	196	0	126	126	135 315	6 245	141 560
31205	69 000	0	69 000	1 000	0	1 000	0	0	0	68 000	0	68 000
31304	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0
31305	45 000	0	45 000	8 000	0	8 000	60 000	0	60 000	97 000	0	97 000
31306	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
31307	150 000	0	150 000	50 000	0	50 000	0	0	0	100 000	0	100 000
32015	0	0	0	19 200	0	19 200	21 000	0	21 000	1 800	0	1 800
32211	0	0	0	441	0	441	441	0	441	0	0	0
40502	9 098	1 040	10 138	160 085	14 124	174 209	195 297	13 532	208 829	44 310	448	44 758
40503	0	0	0	0	142	142	0	142	142	0	0	0
40602	5 781	0	5 781	6 202	0	6 202	4 941	0	4 941	4 520	0	4 520
40603	380	0	380	0	0	0	19	0	19	399	0	399
40701	1 045	0	1 045	17 088	0	17 088	21 638	0	21 638	5 595	0	5 595
40702	475 749	9 722	485 471	5 059 446	34 947	5 094 393	5 084 211	26 865	5 111 076	500 514	1 640	502 154
40703	160 233	40	160 273	144 434	1 211	145 645	84 769	1 212	85 981	100 568	41	100 609
40802	18 457	0	18 457	125 956	0	125 956	127 792	0	127 792	20 293	0	20 293
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	68 120	1 610	69 730	189 813	132	189 945	194 019	114	194 133	72 326	1 592	73 918
40820	199	141	340	721	678	1 399	778	1 290	2 068	256	753	1 009
40901	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
40905	67	0	67	2 596	0	2 596	2 693	0	2 693	164	0	164
40906	0	0	0	183 979	0	183 979	183 979	0	183 979	0	0	0
40909	0	0	0	201	1 266	1 467	201	1 266	1 467	0	0	0
40910	0	0	0	7	184	191	7	184	191	0	0	0
40911	203	0	203	39 157	0	39 157	39 291	0	39 291	337	0	337
40912	0	48	48	2 950	11 030	13 980	2 950	10 982	13 932	0	0	0
40913	0	0	0	3 258	9 630	12 888	3 258	9 630	12 888	0	0	0
41807	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
41904	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
41905	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42005	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
42006	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42102	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0
42103	74 000	0	74 000	57 000	0	57 000	19 500	0	19 500	36 500	0	36 500
42104	161 000	0	161 000	65 000	0	65 000	18 000	0	18 000	114 000	0	114 000
42105	37 000	0	37 000	10 000	0	10 000	0	0	0	27 000	0	27 000
42107	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42204	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42205	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42206	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42207	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900
42301	103 656	570	104 226	127 663	94	127 757	132 143	96	132 239	108 136	572	108 708
42303	1 074	814	1 888	296	86	382	4	32	36	782	760	1 542
42304	77 176	0	77 176	10 809	0	10 809	9 751	0	9 751	76 118	0	76 118
42305	39 762	2 736	42 498	4 091	73	4 164	4 787	113	4 900	40 458	2 776	43 234
42306	458 557	129 882	588 439	47 901	6 805	54 706	79 764	8 041	87 805	490 420	131 118	621 538
42307	216	0	216	7	0	7	2	0	2	211	0	211
42601	6	157	163	0	4	4	0	7	7	6	160	166
42605	0	492	492	0	13	13	0	21	21	0	500	500
42606	51	0	51	0	0	0	1	0	1	52	0	52
43907	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
44615	800	0	800	80	0	80	80	0	80	800	0	800
45215	90 064	0	90 064	8 788	0	8 788	8 205	0	8 205	89 481	0	89 481
45315	657	0	657	0	0	0	0	0	0	657	0	657
45415	628	0	628	269	0	269	3 937	0	3 937	4 296	0	4 296
45515	22 969	0	22 969	3 095	0	3 095	3 065	0	3 065	22 939	0	22 939
45818	34 788	0	34 788	4 898	0	4 898	0	0	0	29 890	0	29 890
45918	1 430	0	1 430	120	0	120	10	0	10	1 320	0	1 320
47108	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47407	0	0	0	59 547	66 011	125 558	59 547	66 011	125 558	0	0	0
47411	8 660	3 753	12 413	5 283	1 547	6 830	3 950	602	4 552	7 327	2 808	10 135
47416	99	0	99	7 036	0	7 036	7 491	0	7 491	554	0	554
47422	300	175	475	6 208	1 122	7 330	6 513	1 011	7 524	605	64	669
47425	1 316	0	1 316	2 786	0	2 786	3 274	0	3 274	1 804	0	1 804
47426	822	0	822	6 928	0	6 928	6 743	0	6 743	637	0	637
47804	772	0	772	0	0	0	0	0	0	772	0	772
60301	1	0	1	2 120	0	2 120	2 196	0	2 196	77	0	77
60305	0	0	0	4 140	0	4 140	4 140	0	4 140	0	0	0
60309	0	0	0	157	0	157	157	0	157	0	0	0
60311	0	0	0	863	0	863	863	0	863	0	0	0
60322	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60601	30 663	0	30 663	174	0	174	536	0	536	31 025	0	31 025
61304	17	0	17	4	0	4	3	0	3	16	0	16
70601	723 852	0	723 852	0	0	0	71 789	0	71 789	795 641	0	795 641
70603	133 093	0	133 093	0	0	0	9 193	0	9 193	142 286	0	142 286
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	9 885	0	9 885	2 807	0	2 807	2 794	0	2 794	9 898	0	9 898
90902	6 164 696	0	6 164 696	15 088	0	15 088	6 790	0	6 790	6 172 994	0	6 172 994
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	11	0	11	0	0	0	1	0	1	10	0	10
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91412	71 670	0	71 670	0	0	0	0	0	0	71 670	0	71 670
91414	453 785	0	453 785	1 041	0	1 041	47 738	0	47 738	407 088	0	407 088
91418	776	0	776	0	0	0	0	0	0	776	0	776
91501	45 161	0	45 161	0	0	0	0	0	0	45 161	0	45 161
91604	6 817	2	6 819	1 040	3	1 043	563	5	568	7 294	0	7 294
91704	493	0	493	71	0	71	1	0	1	563	0	563
91802	7 964	0	7 964	1 212	0	1 212	0	0	0	9 176	0	9 176
99998	3 139 717	0	3 139 717	459 812	0	459 812	663 966	0	663 966	2 935 563	0	2 935 563
Пассив
91003	0	0	0	2 124	0	2 124	2 124	0	2 124	0	0	0
91311	53 757	0	53 757	7 500	0	7 500	0	0	0	46 257	0	46 257
91312	3 047 150	0	3 047 150	596 093	0	596 093	377 223	0	377 223	2 828 280	0	2 828 280
91315	7 725	20	7 745	0	1	1	3 437	1	3 438	11 162	20	11 182
91316	0	0	0	2 144	0	2 144	7 000	0	7 000	4 856	0	4 856
91317	10 540	0	10 540	56 105	0	56 105	70 028	0	70 028	24 463	0	24 463
91507	20 525	0	20 525	0	0	0	0	0	0	20 525	0	20 525
99999	6 761 270	0	6 761 270	57 578	0	57 578	20 948	0	20 948	6 724 640	0	6 724 640

Страница была полезной?