Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "АктивКапитал Банк"

Регистрационный номер

3006

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	349 681	80 481	430 162	1 003 646	355 760	1 359 406	1 004 573	349 020	1 353 593	348 754	87 221	435 975
20207	785	2 141	2 926	126 031	82 193	208 224	123 055	82 225	205 280	3 761	2 109	5 870
20208	14 750	0	14 750	39 004	0	39 004	37 766	0	37 766	15 988	0	15 988
20209	0	0	0	654 059	61 818	715 877	654 059	61 818	715 877	0	0	0
30102	296 238	0	296 238	6 252 362	0	6 252 362	6 095 621	0	6 095 621	452 979	0	452 979
30110	12 333	9 178	21 511	114 590	271 939	386 529	114 747	254 155	368 902	12 176	26 962	39 138
30118	0	33 569	33 569	0	3 220	3 220	0	1 317	1 317	0	35 472	35 472
30202	23 058	0	23 058	0	0	0	22	0	22	23 036	0	23 036
30204	5 716	0	5 716	489	0	489	0	0	0	6 205	0	6 205
30210	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
30233	13	0	13	1 551	45	1 596	1 515	45	1 560	49	0	49
30302	28 352	98 046	126 398	198 892	19 802	218 694	24 817	13 857	38 674	202 427	103 991	306 418
30306	360 000	0	360 000	0	0	0	62 000	0	62 000	298 000	0	298 000
30402	0	0	0	1 500 116	0	1 500 116	1 500 116	0	1 500 116	0	0	0
31901	0	0	0	1 070 000	0	1 070 000	930 000	0	930 000	140 000	0	140 000
31902	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32002	0	0	0	270 000	0	270 000	270 000	0	270 000	0	0	0
32003	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
44607	36 425	0	36 425	0	0	0	0	0	0	36 425	0	36 425
45201	16 100	0	16 100	42 095	0	42 095	43 777	0	43 777	14 418	0	14 418
45203	18 176	0	18 176	0	0	0	18 176	0	18 176	0	0	0
45204	105 700	0	105 700	11 523	0	11 523	109 164	0	109 164	8 059	0	8 059
45205	51 193	1 751	52 944	22 213	231	22 444	37 398	52	37 450	36 008	1 930	37 938
45206	1 592 884	83 561	1 676 445	428 770	58 349	487 119	366 291	59 116	425 407	1 655 363	82 794	1 738 157
45207	297 232	204 910	502 142	17 577	19 926	37 503	47 124	6 436	53 560	267 685	218 400	486 085
45208	30 548	0	30 548	0	0	0	35	0	35	30 513	0	30 513
45406	0	0	0	400	0	400	0	0	0	400	0	400
45407	3 140	0	3 140	800	0	800	1 601	0	1 601	2 339	0	2 339
45504	38 200	984	39 184	3 220	9 360	12 580	6 400	147	6 547	35 020	10 197	45 217
45505	355 562	158 423	513 985	33 199	10 774	43 973	27 853	15 988	43 841	360 908	153 209	514 117
45506	386 026	28 045	414 071	49 755	1 227	50 982	15 282	875	16 157	420 499	28 397	448 896
45507	58 956	45 390	104 346	0	1 025	1 025	356	1 414	1 770	58 600	45 001	103 601
45509	436	0	436	513	0	513	435	0	435	514	0	514
45812	11 299	0	11 299	15 000	0	15 000	0	0	0	26 299	0	26 299
45815	7 630	9 166	16 796	10	977	987	25	329	354	7 615	9 814	17 429
45912	28	0	28	0	0	0	8	0	8	20	0	20
45915	170	11	181	0	2	2	162	0	162	8	13	21
47105	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47408	0	0	0	155 268	305 636	460 904	155 268	305 636	460 904	0	0	0
47415	270	0	270	20	0	20	153	0	153	137	0	137
47423	3 916	1 744	5 660	27 459	282	27 741	29 232	158	29 390	2 143	1 868	4 011
47427	11 754	17	11 771	3 707	3	3 710	427	20	447	15 034	0	15 034
51401	0	0	0	84 604	0	84 604	84 604	0	84 604	0	0	0
51402	0	0	0	97 138	0	97 138	97 138	0	97 138	0	0	0
60202	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900
60302	3 177	0	3 177	224	0	224	896	0	896	2 505	0	2 505
60306	0	0	0	1 617	0	1 617	1 617	0	1 617	0	0	0
60308	72	0	72	270	0	270	247	0	247	95	0	95
60312	6 682	0	6 682	20 619	0	20 619	22 207	0	22 207	5 094	0	5 094
60323	342	152	494	94	4	98	59	5	64	377	151	528
60401	37 128	0	37 128	9 129	0	9 129	5 524	0	5 524	40 733	0	40 733
60701	343	0	343	16 866	0	16 866	16 750	0	16 750	459	0	459
60901	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
61002	0	0	0	182	0	182	182	0	182	0	0	0
61008	115	0	115	434	0	434	464	0	464	85	0	85
61009	228	0	228	1 109	0	1 109	1 149	0	1 149	188	0	188
61011	1 523	0	1 523	0	0	0	300	0	300	1 223	0	1 223
61209	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
61210	0	0	0	181 940	0	181 940	181 940	0	181 940	0	0	0
61213	0	0	0	599	0	599	599	0	599	0	0	0
61403	5 538	0	5 538	2 182	0	2 182	1 964	0	1 964	5 756	0	5 756
70606	559 161	0	559 161	81 172	0	81 172	1 775	0	1 775	638 558	0	638 558
70608	400 823	0	400 823	45 999	0	45 999	0	0	0	446 822	0	446 822
70609	6 296	0	6 296	1 300	0	1 300	0	0	0	7 596	0	7 596
70611	6 801	0	6 801	525	0	525	0	0	0	7 326	0	7 326
Пассив
10207	403 000	0	403 000	0	0	0	0	0	0	403 000	0	403 000
10601	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
10701	20 150	0	20 150	0	0	0	0	0	0	20 150	0	20 150
10801	45 363	0	45 363	150	0	150	150	0	150	45 363	0	45 363
20309	0	6 226	6 226	0	727	727	0	584	584	0	6 083	6 083
30109	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
30126	1 151	0	1 151	904	0	904	925	0	925	1 172	0	1 172
30232	0	0	0	34 752	5 575	40 327	34 782	5 575	40 357	30	0	30
30301	28 352	98 046	126 398	24 817	13 857	38 674	198 892	19 802	218 694	202 427	103 991	306 418
30305	360 000	0	360 000	62 000	0	62 000	0	0	0	298 000	0	298 000
32015	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0
40602	795	0	795	1 987	0	1 987	2 131	0	2 131	939	0	939
40701	31 277	0	31 277	133 235	0	133 235	130 134	0	130 134	28 176	0	28 176
40702	668 240	45	668 285	8 062 994	418 507	8 481 501	8 051 613	418 715	8 470 328	656 859	253	657 112
40703	116 618	0	116 618	10 942	0	10 942	11 861	0	11 861	117 537	0	117 537
40802	5 285	0	5 285	56 235	0	56 235	58 031	0	58 031	7 081	0	7 081
40807	70	0	70	1 033	0	1 033	968	0	968	5	0	5
40817	80 725	5 297	86 022	544 441	70 963	615 404	539 248	70 899	610 147	75 532	5 233	80 765
40820	9	654	663	30	700	730	34	696	730	13	650	663
40821	12	0	12	26 249	0	26 249	26 555	0	26 555	318	0	318
40905	0	0	0	1 199	0	1 199	1 203	0	1 203	4	0	4
40909	0	0	0	643	189	832	643	189	832	0	0	0
40910	0	0	0	20	27	47	20	27	47	0	0	0
40911	0	0	0	2 791	0	2 791	2 791	0	2 791	0	0	0
40912	0	0	0	862	2 077	2 939	862	2 077	2 939	0	0	0
40913	1	0	1	658	842	1 500	657	842	1 499	0	0	0
42005	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42103	25 500	0	25 500	25 500	0	25 500	66 240	0	66 240	66 240	0	66 240
42104	13 700	0	13 700	11 500	0	11 500	24 000	0	24 000	26 200	0	26 200
42105	81 482	0	81 482	43 200	0	43 200	4 018	0	4 018	42 300	0	42 300
42106	225 400	10 253	235 653	2 400	299	2 699	0	331	331	223 000	10 285	233 285
42107	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
42301	35 822	10 232	46 054	113 434	14 633	128 067	151 633	5 201	156 834	74 021	800	74 821
42304	337 544	0	337 544	53 391	0	53 391	45 251	0	45 251	329 404	0	329 404
42305	20 266	1 707	21 973	1 352	1 736	3 088	5 001	29	5 030	23 915	0	23 915
42306	1 461 138	607 845	2 068 983	75 741	59 261	135 002	161 584	93 206	254 790	1 546 981	641 790	2 188 771
42307	44	0	44	45	0	45	1	0	1	0	0	0
42310	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42311	11	0	11	14	0	14	12	0	12	9	0	9
42312	8	0	8	0	0	0	2	0	2	10	0	10
42313	53	0	53	2	0	2	7	0	7	58	0	58
42314	61	0	61	0	0	0	4	0	4	65	0	65
42315	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
42601	169	1	170	380	0	380	314	0	314	103	1	104
42604	5 901	0	5 901	213	0	213	297	0	297	5 985	0	5 985
42605	100	0	100	104	0	104	4	0	4	0	0	0
42606	6 955	1 684	8 639	0	48	48	8 779	103	8 882	15 734	1 739	17 473
43804	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43805	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
44615	7 649	0	7 649	0	0	0	0	0	0	7 649	0	7 649
45215	28 190	0	28 190	12 133	0	12 133	9 626	0	9 626	25 683	0	25 683
45515	21 889	0	21 889	389	0	389	2 947	0	2 947	24 447	0	24 447
45818	25 590	0	25 590	74	0	74	4 319	0	4 319	29 835	0	29 835
45918	26	0	26	42	0	42	45	0	45	29	0	29
47407	0	0	0	305 952	117 407	423 359	305 952	117 407	423 359	0	0	0
47411	5 916	0	5 916	3 942	0	3 942	4 918	0	4 918	6 892	0	6 892
47416	2 806	0	2 806	27 039	0	27 039	25 426	0	25 426	1 193	0	1 193
47422	1 883	1 522	3 405	53 119	1 798	54 917	51 376	2 572	53 948	140	2 296	2 436
47425	8 898	0	8 898	5 229	0	5 229	8 204	0	8 204	11 873	0	11 873
47426	6 365	698	7 063	2 367	20	2 387	3 399	102	3 501	7 397	780	8 177
52301	19 430	0	19 430	414 075	0	414 075	440 114	0	440 114	45 469	0	45 469
52303	2 741	0	2 741	2 741	0	2 741	0	0	0	0	0	0
52305	0	0	0	0	0	0	70 732	0	70 732	70 732	0	70 732
52306	17 943	0	17 943	3 518	0	3 518	25 988	0	25 988	40 413	0	40 413
52406	370	0	370	0	0	0	0	0	0	370	0	370
52501	2 016	0	2 016	73	0	73	1 229	0	1 229	3 172	0	3 172
60206	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60301	1 877	0	1 877	4 156	0	4 156	4 073	0	4 073	1 794	0	1 794
60305	0	0	0	6 668	0	6 668	6 668	0	6 668	0	0	0
60307	2	0	2	256	0	256	262	0	262	8	0	8
60309	81	0	81	111	0	111	128	0	128	98	0	98
60311	490	0	490	4 198	0	4 198	3 868	0	3 868	160	0	160
60322	1	0	1	468	0	468	468	0	468	1	0	1
60324	650	0	650	40	0	40	26	0	26	636	0	636
60601	11 362	0	11 362	0	0	0	475	0	475	11 837	0	11 837
60903	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
70601	602 976	0	602 976	1 632	0	1 632	81 913	0	81 913	683 257	0	683 257
70603	401 384	0	401 384	0	0	0	45 961	0	45 961	447 345	0	447 345
70604	4 259	0	4 259	0	0	0	3 345	0	3 345	7 604	0	7 604
70605	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
90803	91 871	0	91 871	70 793	0	70 793	91 871	0	91 871	70 793	0	70 793
90901	442 794	0	442 794	69 525	0	69 525	35 438	0	35 438	476 881	0	476 881
90902	279 723	0	279 723	69 558	0	69 558	13 348	0	13 348	335 933	0	335 933
91202	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91414	403 678	664	404 342	272 741	28	272 769	34 237	18	34 255	642 182	674	642 856
91501	509	0	509	20	0	20	49	0	49	480	0	480
91604	307	224	531	163	58	221	162	14	176	308	268	576
91704	2 068	20	2 088	0	1	1	7	1	8	2 061	20	2 081
91802	8 782	756	9 538	0	32	32	0	21	21	8 782	767	9 549
91803	780	0	780	0	0	0	0	0	0	780	0	780
99998	4 210 237	0	4 210 237	1 291 170	0	1 291 170	1 174 388	0	1 174 388	4 327 019	0	4 327 019
Пассив
91004	0	0	0	467	0	467	467	0	467	0	0	0
91311	89 130	0	89 130	89 130	0	89 130	70 793	0	70 793	70 793	0	70 793
91312	3 552 883	0	3 552 883	390 911	0	390 911	298 126	0	298 126	3 460 098	0	3 460 098
91315	78 879	1 511	80 390	4 065	41	4 106	105 259	63	105 322	180 073	1 533	181 606
91316	0	5 118	5 118	50	159	209	200	115	315	150	5 074	5 224
91317	360 371	66 993	427 364	669 892	19 485	689 377	808 794	7 337	816 131	499 273	54 845	554 118
91507	55 339	0	55 339	200	0	200	28	0	28	55 167	0	55 167
91508	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
99999	1 232 180	0	1 232 180	166 907	0	166 907	474 661	0	474 661	1 539 934	0	1 539 934
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	82,0000	0	0	82,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	41,0000	0	0	41,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	82,0000	0	0	82,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?