Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2010 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СОФРИНО" (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2972

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 560	0	3 560	79	0	79	72	0	72	3 567	0	3 567
20202	52 057	33 849	85 906	672 539	320 074	992 613	659 752	324 793	984 545	64 844	29 130	93 974
20206	110 934	49 920	160 854	100 955	103 778	204 733	179 926	134 995	314 921	31 963	18 703	50 666
20207	10 916	7 885	18 801	165 681	123 948	289 629	88 848	88 013	176 861	87 749	43 820	131 569
20208	3 047	0	3 047	7 315	0	7 315	7 283	0	7 283	3 079	0	3 079
20209	4 500	0	4 500	183 181	11 039	194 220	187 681	11 039	198 720	0	0	0
30102	12 268	0	12 268	1 687 176	0	1 687 176	1 695 646	0	1 695 646	3 798	0	3 798
30110	2 433	73 063	75 496	72 798	77 099	149 897	72 929	139 716	212 645	2 302	10 446	12 748
30202	27 553	0	27 553	3 086	0	3 086	0	0	0	30 639	0	30 639
30204	16 251	0	16 251	1 373	0	1 373	0	0	0	17 624	0	17 624
30233	1 282	0	1 282	7 029	378	7 407	7 851	124	7 975	460	254	714
30602	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
32002	0	0	0	635 000	0	635 000	635 000	0	635 000	0	0	0
32003	15 000	0	15 000	195 000	0	195 000	210 000	0	210 000	0	0	0
32201	330	724	1 054	0	31	31	0	19	19	330	736	1 066
45205	4 000	0	4 000	1 000	0	1 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45206	1 082 248	175 238	1 257 486	193 870	114 105	307 975	104 162	15 879	120 041	1 171 956	273 464	1 445 420
45207	850 574	156 561	1 007 135	5 757	27 885	33 642	27 643	30 334	57 977	828 688	154 112	982 800
45208	30 100	0	30 100	0	0	0	0	0	0	30 100	0	30 100
45406	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45503	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45504	0	0	0	3 050	0	3 050	250	0	250	2 800	0	2 800
45505	29 704	0	29 704	370	0	370	4 381	0	4 381	25 693	0	25 693
45506	23 143	2 751	25 894	1 360	68	1 428	992	158	1 150	23 511	2 661	26 172
45507	160	0	160	0	0	0	10	0	10	150	0	150
45704	50	0	50	0	0	0	50	0	50	0	0	0
45815	3 737	0	3 737	188	76	264	4	0	4	3 921	76	3 997
45912	1 008	0	1 008	1 666	0	1 666	1 008	0	1 008	1 666	0	1 666
45915	502	0	502	20	37	57	1	0	1	521	37	558
47105	1 683	0	1 683	0	0	0	86	0	86	1 597	0	1 597
47106	0	0	0	38	0	38	0	0	0	38	0	38
47404	48	0	48	0	0	0	3	0	3	45	0	45
47408	0	0	0	8 468 407	8 345 909	16 814 316	8 468 407	8 345 909	16 814 316	0	0	0
47423	837	0	837	425	442	867	425	442	867	837	0	837
47427	906	0	906	2 617	41	2 658	1 722	41	1 763	1 801	0	1 801
47901	0	0	0	50 113	0	50 113	106	0	106	50 007	0	50 007
50105	0	0	0	16 848	0	16 848	16 848	0	16 848	0	0	0
50107	0	0	0	33 153	0	33 153	33 153	0	33 153	0	0	0
50706	11 467	0	11 467	0	0	0	0	0	0	11 467	0	11 467
50721	174	0	174	0	0	0	55	0	55	119	0	119
51405	55 030	0	55 030	722	0	722	0	0	0	55 752	0	55 752
60302	2 939	0	2 939	348	0	348	316	0	316	2 971	0	2 971
60306	9	0	9	1 774	0	1 774	1 783	0	1 783	0	0	0
60308	960	0	960	1 875	0	1 875	1 756	0	1 756	1 079	0	1 079
60310	2 535	0	2 535	944	44	988	749	44	793	2 730	0	2 730
60312	14 351	0	14 351	14 953	0	14 953	6 476	0	6 476	22 828	0	22 828
60323	47	0	47	10	0	10	4	0	4	53	0	53
60401	232 497	0	232 497	352	0	352	0	0	0	232 849	0	232 849
60701	11 656	0	11 656	34 871	0	34 871	352	0	352	46 175	0	46 175
60901	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61008	84	0	84	413	0	413	489	0	489	8	0	8
61009	416	0	416	451	0	451	330	0	330	537	0	537
61011	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
61209	0	0	0	353	0	353	353	0	353	0	0	0
61403	33 828	0	33 828	0	0	0	33 566	0	33 566	262	0	262
70606	693 270	0	693 270	106 446	0	106 446	476	0	476	799 240	0	799 240
70608	347 708	0	347 708	38 154	0	38 154	0	0	0	385 862	0	385 862
70611	9 341	0	9 341	1 459	0	1 459	0	0	0	10 800	0	10 800
Пассив
10207	270 100	0	270 100	0	0	0	0	0	0	270 100	0	270 100
10601	143 385	0	143 385	0	0	0	0	0	0	143 385	0	143 385
10603	174	0	174	55	0	55	0	0	0	119	0	119
10701	40 515	0	40 515	0	0	0	0	0	0	40 515	0	40 515
10801	79 127	0	79 127	0	0	0	0	0	0	79 127	0	79 127
30109	5 123	0	5 123	0	0	0	764	0	764	5 887	0	5 887
30232	0	0	0	1 888	864	2 752	1 888	864	2 752	0	0	0
31302	0	0	0	168 000	0	168 000	218 000	0	218 000	50 000	0	50 000
31303	10 000	0	10 000	65 000	0	65 000	55 000	0	55 000	0	0	0
31304	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
32015	150	0	150	3 250	0	3 250	3 100	0	3 100	0	0	0
40502	72 062	38	72 100	0	1	1	3 939	1	3 940	76 001	38	76 039
40602	1	0	1	29	0	29	36	0	36	8	0	8
40702	84 246	11	84 257	2 465 132	173 114	2 638 246	2 462 375	178 195	2 640 570	81 489	5 092	86 581
40703	18 384	80	18 464	3 332	2	3 334	1 424	3	1 427	16 476	81	16 557
40802	11 251	3	11 254	21 086	325	21 411	20 493	325	20 818	10 658	3	10 661
40804	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
40807	5	13	18	0	0	0	0	0	0	5	13	18
40817	13 213	2 549	15 762	23 400	1 431	24 831	24 814	2 190	27 004	14 627	3 308	17 935
40820	36	9	45	70	6	76	65	4	69	31	7	38
40905	22	0	22	465	0	465	486	0	486	43	0	43
40906	0	0	0	451	0	451	451	0	451	0	0	0
40909	0	1	1	124	440	564	127	439	566	3	0	3
40910	0	0	0	78	15	93	78	15	93	0	0	0
40911	201	0	201	14 533	0	14 533	14 507	0	14 507	175	0	175
40912	0	0	0	1 596	4 779	6 375	1 596	4 779	6 375	0	0	0
40913	40	107	147	2 658	11 152	13 810	2 618	11 045	13 663	0	0	0
42105	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	1 575	177	1 752	322	353	675	26	355	381	1 279	179	1 458
42302	2 213	1 338	3 551	4 714	1 264	5 978	5 390	539	5 929	2 889	613	3 502
42303	123 306	31 335	154 641	28 368	7 761	36 129	37 433	7 039	44 472	132 371	30 613	162 984
42304	82 676	22 249	104 925	20 590	2 238	22 828	6 884	2 221	9 105	68 970	22 232	91 202
42305	416 530	137 367	553 897	62 281	28 973	91 254	79 864	18 020	97 884	434 113	126 414	560 527
42306	891 724	517 193	1 408 917	55 278	20 817	76 095	139 036	57 664	196 700	975 482	554 040	1 529 522
42311	11	0	11	3	0	3	6	0	6	14	0	14
42312	5	0	5	2	0	2	1	0	1	4	0	4
42313	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
42601	52	2	54	0	0	0	0	0	0	52	2	54
42602	0	151	151	0	4	4	0	6	6	0	153	153
42603	1 001	122	1 123	0	4	4	30	2	32	1 031	120	1 151
42604	940	0	940	0	0	0	559	0	559	1 499	0	1 499
42605	1 212	0	1 212	856	0	856	809	0	809	1 165	0	1 165
42606	2 309	2 356	4 665	0	66	66	15	95	110	2 324	2 385	4 709
42613	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43804	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43806	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	69 796	0	69 796	33 918	0	33 918	36 383	0	36 383	72 261	0	72 261
45415	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
45515	11 401	0	11 401	3 294	0	3 294	3 331	0	3 331	11 438	0	11 438
45715	11	0	11	11	0	11	0	0	0	0	0	0
45818	3 716	0	3 716	0	0	0	185	0	185	3 901	0	3 901
45918	509	0	509	12	0	12	212	0	212	709	0	709
47405	0	0	0	0	592	592	0	592	592	0	0	0
47407	0	0	0	8 384 590	8 260 652	16 645 242	8 384 590	8 260 652	16 645 242	0	0	0
47411	9 711	1 180	10 891	23 242	6 459	29 701	18 291	6 118	24 409	4 760	839	5 599
47416	99	0	99	2 625	0	2 625	2 578	0	2 578	52	0	52
47422	152	768	920	1 840	29 106	30 946	1 739	28 684	30 423	51	346	397
47425	2 034	0	2 034	1 409	0	1 409	13 567	0	13 567	14 192	0	14 192
47426	230	0	230	230	0	230	183	0	183	183	0	183
50720	3 560	0	3 560	72	0	72	79	0	79	3 567	0	3 567
60301	2 468	0	2 468	6 165	0	6 165	4 754	0	4 754	1 057	0	1 057
60305	1 002	0	1 002	5 792	0	5 792	5 901	0	5 901	1 111	0	1 111
60309	50	0	50	0	0	0	105	0	105	155	0	155
60311	325	0	325	1 129	0	1 129	1 023	0	1 023	219	0	219
60313	0	544	544	0	441	441	0	184	184	0	287	287
60322	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60601	24 685	0	24 685	0	0	0	938	0	938	25 623	0	25 623
60903	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61301	0	0	0	27 084	4 301	31 385	27 084	4 301	31 385	0	0	0
61304	29	0	29	0	0	0	16	0	16	45	0	45
70601	711 687	0	711 687	6	0	6	110 619	0	110 619	822 300	0	822 300
70603	346 198	0	346 198	0	0	0	37 639	0	37 639	383 837	0	383 837
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	618	0	618	2 356	0	2 356	2 557	0	2 557	417	0	417
90902	192 359	0	192 359	244	0	244	456	0	456	192 147	0	192 147
91202	53	0	53	11	0	11	57	0	57	7	0	7
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91412	0	0	0	53 625	0	53 625	0	0	0	53 625	0	53 625
91414	1 272 613	395 964	1 668 577	150 931	13 082	164 013	744	20 186	20 930	1 422 800	388 860	1 811 660
91417	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91501	16 312	0	16 312	0	0	0	0	0	0	16 312	0	16 312
91604	1 581	0	1 581	106	0	106	0	0	0	1 687	0	1 687
99998	3 436 053	0	3 436 053	521 805	0	521 805	610 266	0	610 266	3 347 592	0	3 347 592
Пассив
91003	0	0	0	3 086	0	3 086	3 086	0	3 086	0	0	0
91004	0	0	0	1 373	0	1 373	1 373	0	1 373	0	0	0
91312	3 263 447	0	3 263 447	454 961	0	454 961	367 217	0	367 217	3 175 703	0	3 175 703
91315	0	3 019	3 019	0	3 099	3 099	0	80	80	0	0	0
91316	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	37 000	0	37 000	37 000	0	37 000
91317	58 071	6 966	65 037	107 530	216	107 746	112 908	141	113 049	63 449	6 891	70 340
91507	64 550	0	64 550	1	0	1	0	0	0	64 549	0	64 549
99999	1 929 516	0	1 929 516	23 999	0	23 999	220 354	0	220 354	2 125 871	0	2 125 871
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	206 824	206 824	1 704 564	6 487 437	8 192 001	1 704 564	6 478 994	8 183 558	0	215 267	215 267
93801	0	0	0	23 644	0	23 644	23 629	0	23 629	15	0	15
Пассив
96001	206 719	0	206 719	6 468 757	1 704 135	8 172 892	6 477 320	1 704 135	8 181 455	215 282	0	215 282
96801	105	0	105	24 698	0	24 698	24 593	0	24 593	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	9 101 549,0000	0	0	47 000,0000	0	0	0,0000	0	0	9 148 549,0000
Пассив
98050	0	0	9 101 550,0000	0	0	47 000,0000	0	0	47 000,0000	0	0	9 101 550,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	47 000,0000	0	0	47 000,0000

Страница была полезной?