Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Инвестиционный Банк "ОТКРЫТИЕ"

Регистрационный номер

2901

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 427	0	3 427	95 981	0	95 981	69 493	0	69 493	29 915	0	29 915
20202	29 755	25 589	55 344	159 016	15 123	174 139	159 561	29 054	188 615	29 210	11 658	40 868
20208	14 048	0	14 048	19 800	0	19 800	21 563	0	21 563	12 285	0	12 285
20209	0	0	0	51 001	19 151	70 152	51 001	19 151	70 152	0	0	0
30102	330 035	0	330 035	29 525 754	0	29 525 754	29 801 815	0	29 801 815	53 974	0	53 974
30110	36 219	19 333	55 552	639 437	102 243	741 680	632 239	106 866	739 105	43 417	14 710	58 127
30114	111	1 531 586	1 531 697	129 210	15 357 078	15 486 288	129 208	15 471 411	15 600 619	113	1 417 253	1 417 366
30202	56 909	0	56 909	0	0	0	2 279	0	2 279	54 630	0	54 630
30204	35 250	0	35 250	18 676	0	18 676	0	0	0	53 926	0	53 926
30213	2	0	2	160	0	160	155	0	155	7	0	7
30219	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
30233	71	0	71	49 588	8 511	58 099	49 622	8 511	58 133	37	0	37
30402	573 557	0	573 557	42 736 449	0	42 736 449	43 109 992	0	43 109 992	200 014	0	200 014
30404	0	0	0	18 480 379	0	18 480 379	18 480 379	0	18 480 379	0	0	0
30409	0	0	0	2 884 964	0	2 884 964	2 884 964	0	2 884 964	0	0	0
30602	23 462	3 757	27 219	484 481	11 084 977	11 569 458	483 809	11 084 813	11 568 622	24 134	3 921	28 055
32002	0	0	0	260 000	0	260 000	260 000	0	260 000	0	0	0
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50208	4 355 474	0	4 355 474	12 897 545	0	12 897 545	15 626 895	0	15 626 895	1 626 124	0	1 626 124
50209	0	393 727	393 727	0	3 330 220	3 330 220	0	3 705 091	3 705 091	0	18 856	18 856
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50218	2 579 274	0	2 579 274	21 998 684	2 009 860	24 008 544	24 366 211	8 205	24 374 416	211 747	2 001 655	2 213 402
50221	39 949	0	39 949	138 427	0	138 427	160 874	0	160 874	17 502	0	17 502
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50306	487	0	487	3 895 510	0	3 895 510	3 592 320	0	3 592 320	303 677	0	303 677
50318	1 158 645	0	1 158 645	7 627 048	0	7 627 048	8 260 969	0	8 260 969	524 724	0	524 724
50605	50 374	0	50 374	2 939 457	0	2 939 457	2 834 028	0	2 834 028	155 803	0	155 803
50606	385 968	0	385 968	3 623 877	0	3 623 877	3 650 548	0	3 650 548	359 297	0	359 297
50618	229 088	0	229 088	4 917 765	0	4 917 765	4 930 435	0	4 930 435	216 418	0	216 418
50621	52 558	0	52 558	63 762	0	63 762	90 542	0	90 542	25 778	0	25 778
50706	473 300	0	473 300	0	0	0	0	0	0	473 300	0	473 300
51404	382 102	0	382 102	620	0	620	300 723	0	300 723	81 999	0	81 999
51405	762 813	0	762 813	214 117	0	214 117	387 981	0	387 981	588 949	0	588 949
51406	310 786	0	310 786	1 238	0	1 238	219 152	0	219 152	92 872	0	92 872
51504	194 429	0	194 429	629 329	0	629 329	98 584	0	98 584	725 174	0	725 174
51506	0	0	0	58 685	0	58 685	0	0	0	58 685	0	58 685
60302	719	0	719	795	0	795	87	0	87	1 427	0	1 427
60306	0	0	0	10 012	0	10 012	10 012	0	10 012	0	0	0
60308	151	0	151	137	0	137	129	0	129	159	0	159
60310	0	0	0	2 573	0	2 573	2 573	0	2 573	0	0	0
60312	15 580	0	15 580	20 268	0	20 268	14 329	0	14 329	21 519	0	21 519
60314	0	5 579	5 579	2 697	2 343	5 040	2 685	4 037	6 722	12	3 885	3 897
60323	10 509	0	10 509	29	0	29	94	0	94	10 444	0	10 444
60401	32 359	0	32 359	854	0	854	55	0	55	33 158	0	33 158
60701	0	0	0	854	0	854	854	0	854	0	0	0
61008	11	0	11	148	0	148	149	0	149	10	0	10
61009	0	0	0	917	0	917	917	0	917	0	0	0
61209	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
61210	0	0	0	26 435 248	0	26 435 248	26 435 248	0	26 435 248	0	0	0
61212	0	0	0	72 063	0	72 063	72 063	0	72 063	0	0	0
61403	14 035	0	14 035	0	0	0	502	0	502	13 533	0	13 533
70606	3 608 263	0	3 608 263	567 835	0	567 835	1 098	0	1 098	4 175 000	0	4 175 000
70607	38 350	0	38 350	21 215	0	21 215	14 676	0	14 676	44 889	0	44 889
70608	2 615 200	0	2 615 200	341 969	0	341 969	0	0	0	2 957 169	0	2 957 169
70611	67 271	0	67 271	23 819	0	23 819	0	0	0	91 090	0	91 090
Пассив
10207	2 325 015	0	2 325 015	0	0	0	0	0	0	2 325 015	0	2 325 015
10602	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10603	39 949	0	39 949	160 874	0	160 874	138 427	0	138 427	17 502	0	17 502
10701	63 870	0	63 870	0	0	0	0	0	0	63 870	0	63 870
10801	444 785	0	444 785	0	0	0	0	0	0	444 785	0	444 785
30109	103 392	2 357	105 749	530 621	860 321	1 390 942	1 115 587	862 265	1 977 852	688 358	4 301	692 659
30232	0	0	0	14 995	0	14 995	14 995	0	14 995	0	0	0
30408	0	0	0	8 320 333	0	8 320 333	8 320 333	0	8 320 333	0	0	0
30606	61	1 953	2 014	0	60	60	0	44	44	61	1 937	1 998
31302	0	0	0	1 391 000	0	1 391 000	1 391 000	0	1 391 000	0	0	0
31303	662 000	0	662 000	1 763 000	0	1 763 000	1 221 000	0	1 221 000	120 000	0	120 000
31304	158 000	0	158 000	618 000	0	618 000	1 030 000	0	1 030 000	570 000	0	570 000
31305	488 000	0	488 000	488 000	0	488 000	0	0	0	0	0	0
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Пассив
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96002	710 245	1 708 800	2 419 045	10 588 018	8 232 162	18 820 180	9 877 773	6 648 255	16 526 028	0	124 893	124 893
96201	0	0	0	52 576	63 037	115 613	52 576	63 037	115 613	0	0	0
96202	0	746 045	746 045	129 231	5 762 625	5 891 856	129 231	5 016 580	5 145 811	0	0	0
96301	0	0	0	0	3 152 006	3 152 006	0	3 199 649	3 199 649	0	47 643	47 643
96302	0	448 325	448 325	0	2 731 734	2 731 734	0	2 283 409	2 283 409	0	0	0
96303	0	0	0	0	468 095	468 095	0	468 095	468 095	0	0	0
96306	0	0	0	51 705	1 663 763	1 715 468	51 705	1 737 581	1 789 286	0	73 818	73 818
96307	0	274 588	274 588	51 705	1 738 456	1 790 161	51 705	1 463 868	1 515 573	0	0	0
96308	0	145 269	145 269	0	145 549	145 549	0	280	280	0	0	0
96501	0	0	0	803 405	0	803 405	1 252 753	0	1 252 753	449 348	0	449 348
96502	0	0	0	1 255 823	0	1 255 823	1 255 823	0	1 255 823	0	0	0
96503	404 756	0	404 756	1 253 103	0	1 253 103	950 581	0	950 581	102 234	0	102 234
96506	0	0	0	51 730	4 401 596	4 453 326	53 088	4 409 709	4 462 797	1 358	8 113	9 471
96507	0	1 088 997	1 088 997	53 165	3 095 209	3 148 374	53 165	2 090 117	2 143 282	0	83 905	83 905
96508	0	0	0	0	193 542	193 542	0	193 542	193 542	0	0	0
96801	555	0	555	153 554	0	153 554	153 448	0	153 448	449	0	449
97001	0	31 352	31 352	7 476	118 227	125 703	7 476	87 012	94 488	0	137	137
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	169,0000	0	0	105,0000	0	0	148,0000	0	0	126,0000
98010	0	0	2 663 154 151,3170	0	0	14 544 941 276,0000	0	0	15 054 392 564,0000	0	0	2 153 702 863,3170
98020	0	0	21,0000	0	0	71,0000	0	0	92,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	4 193 405,0000	0	0	32,0000	0	0	53,0000	0	0	4 193 426,0000
98050	0	0	2 657 769 788,3170	0	0	15 053 932 778,0000	0	0	14 544 549 410,0000	0	0	2 148 386 420,3170
98065	0	0	1 115,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 115,0000
98070	0	0	1 190 033,0000	0	0	460 010,0000	0	0	392 005,0000	0	0	1 122 028,0000

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