Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация "Металлург"

Регистрационный номер

2877

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	23 684	6 669	30 353	82 856	9 107	91 963	84 816	9 122	93 938	21 724	6 654	28 378
20207	0	0	0	46 511	9 813	56 324	46 511	9 813	56 324	0	0	0
20209	0	0	0	107 494	13 411	120 905	107 494	13 411	120 905	0	0	0
30102	101 769	0	101 769	903 735	0	903 735	871 005	0	871 005	134 499	0	134 499
30110	15 388	0	15 388	13 072	9 754	22 826	13 636	9 578	23 214	14 824	176	15 000
30114	0	13 260	13 260	0	325 098	325 098	0	312 326	312 326	0	26 032	26 032
30202	11 336	0	11 336	26	0	26	0	0	0	11 362	0	11 362
30204	2 480	0	2 480	0	0	0	72	0	72	2 408	0	2 408
30221	0	0	0	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0
30233	0	0	0	4 389	9 234	13 623	4 389	9 234	13 623	0	0	0
30602	28 652	0	28 652	1 249	0	1 249	9 333	0	9 333	20 568	0	20 568
32002	0	0	0	90 000	0	90 000	50 000	0	50 000	40 000	0	40 000
32003	40 000	0	40 000	50 000	0	50 000	90 000	0	90 000	0	0	0
32004	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
45107	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45201	2 464	0	2 464	2 666	0	2 666	2 635	0	2 635	2 495	0	2 495
45203	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000
45205	11 294	0	11 294	4 450	0	4 450	11 844	0	11 844	3 900	0	3 900
45206	15 000	11 841	26 841	8 444	111	8 555	5 000	11 952	16 952	18 444	0	18 444
45207	21 500	17 939	39 439	1 200	357	1 557	6 000	557	6 557	16 700	17 739	34 439
45208	16 140	0	16 140	0	0	0	0	0	0	16 140	0	16 140
45504	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	2 400	0	2 400
45505	47 140	16 022	63 162	331	585	916	0	439	439	47 471	16 168	63 639
45506	16 408	8 977	25 385	450	377	827	599	235	834	16 259	9 119	25 378
45507	109 214	18 460	127 674	0	773	773	99	534	633	109 115	18 699	127 814
45509	1 233	0	1 233	3 478	0	3 478	3 006	0	3 006	1 705	0	1 705
45705	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45708	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
45812	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
47101	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
47408	0	0	0	39 809	325 538	365 347	39 809	325 538	365 347	0	0	0
47415	1 833	0	1 833	0	0	0	0	0	0	1 833	0	1 833
47423	160	0	160	9	0	9	4	0	4	165	0	165
47427	2 904	618	3 522	2 984	993	3 977	3 150	985	4 135	2 738	626	3 364
50104	23 101	0	23 101	240	0	240	505	0	505	22 836	0	22 836
50106	12 260	0	12 260	9 446	0	9 446	0	0	0	21 706	0	21 706
50121	4 001	0	4 001	0	0	0	187	0	187	3 814	0	3 814
50305	41 998	0	41 998	253	0	253	744	0	744	41 507	0	41 507
50605	36 966	0	36 966	0	0	0	0	0	0	36 966	0	36 966
50606	128 421	0	128 421	0	0	0	0	0	0	128 421	0	128 421
50621	970	0	970	0	0	0	670	0	670	300	0	300
50706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51403	19 685	0	19 685	124	0	124	0	0	0	19 809	0	19 809
51404	29 129	0	29 129	210	0	210	0	0	0	29 339	0	29 339
51405	19 136	0	19 136	118	0	118	0	0	0	19 254	0	19 254
60302	1 519	0	1 519	11	0	11	1 459	0	1 459	71	0	71
60306	0	0	0	224	0	224	224	0	224	0	0	0
60308	227	0	227	476	0	476	464	0	464	239	0	239
60310	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
60312	3 615	0	3 615	2 123	0	2 123	3 175	0	3 175	2 563	0	2 563
60401	10 655	0	10 655	41	0	41	405	0	405	10 291	0	10 291
60701	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60901	3 908	0	3 908	0	0	0	0	0	0	3 908	0	3 908
61002	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61008	290	0	290	73	0	73	14	0	14	349	0	349
61009	67	0	67	11	0	11	1	0	1	77	0	77
61209	0	0	0	408	0	408	408	0	408	0	0	0
61403	2 079	0	2 079	0	0	0	22	0	22	2 057	0	2 057
70606	147 408	0	147 408	16 146	0	16 146	0	0	0	163 554	0	163 554
70607	9 743	0	9 743	5 654	0	5 654	1 422	0	1 422	13 975	0	13 975
70608	79 369	0	79 369	5 954	0	5 954	0	0	0	85 323	0	85 323
70611	436	0	436	2 010	0	2 010	0	0	0	2 446	0	2 446
Пассив
10208	65 004	0	65 004	0	0	0	0	0	0	65 004	0	65 004
10601	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
10701	25 735	0	25 735	0	0	0	0	0	0	25 735	0	25 735
10801	1 437	0	1 437	0	0	0	0	0	0	1 437	0	1 437
30232	0	0	0	4 389	9 234	13 623	4 389	9 234	13 623	0	0	0
40701	1 369	0	1 369	9 171	0	9 171	9 468	0	9 468	1 666	0	1 666
40702	207 638	516	208 154	783 211	299 253	1 082 464	796 188	302 771	1 098 959	220 615	4 034	224 649
40703	200 600	0	200 600	1 891	0	1 891	1 844	0	1 844	200 553	0	200 553
40802	2 326	0	2 326	20 059	1 534	21 593	20 355	1 534	21 889	2 622	0	2 622
40807	22	533	555	437	442	879	430	7	437	15	98	113
40817	25 815	10 342	36 157	64 099	4 256	68 355	63 978	1 907	65 885	25 694	7 993	33 687
40820	52	0	52	218	0	218	168	0	168	2	0	2
40911	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
42001	0	0	0	0	0	0	332	0	332	332	0	332
42106	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42301	2 900	14 878	17 778	351	1 252	1 603	5 406	7 506	12 912	7 955	21 132	29 087
42304	0	9 007	9 007	0	7 829	7 829	100	24	124	100	1 202	1 302
42305	100	30 020	30 120	0	1 920	1 920	0	3 420	3 420	100	31 520	31 620
42306	145 894	27 653	173 547	3 875	804	4 679	13 387	800	14 187	155 406	27 649	183 055
42309	208	0	208	0	0	0	4	0	4	212	0	212
42609	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
44007	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45215	19 421	0	19 421	5 825	0	5 825	7 398	0	7 398	20 994	0	20 994
45515	10 082	0	10 082	171	0	171	454	0	454	10 365	0	10 365
45818	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
47407	0	0	0	324 195	40 295	364 490	324 195	40 295	364 490	0	0	0
47411	0	0	0	1 652	343	1 995	1 652	343	1 995	0	0	0
47416	413	0	413	1 847	0	1 847	1 467	0	1 467	33	0	33
47422	19	0	19	386	0	386	386	0	386	19	0	19
47425	4 266	0	4 266	1 250	0	1 250	679	0	679	3 695	0	3 695
47426	654	0	654	0	0	0	654	0	654	1 308	0	1 308
50120	44	0	44	0	0	0	29	0	29	73	0	73
50620	9 714	0	9 714	1 427	0	1 427	5 626	0	5 626	13 913	0	13 913
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	247	0	247	2 306	0	2 306	2 287	0	2 287	228	0	228
60305	232	0	232	769	0	769	806	0	806	269	0	269
60309	82	0	82	0	0	0	276	0	276	358	0	358
60601	7 212	0	7 212	365	0	365	87	0	87	6 934	0	6 934
60903	3 908	0	3 908	0	0	0	0	0	0	3 908	0	3 908
61304	141	0	141	0	0	0	37	0	37	178	0	178
70601	160 816	0	160 816	3	0	3	15 818	0	15 818	176 631	0	176 631
70602	2 216	0	2 216	857	0	857	5	0	5	1 364	0	1 364
70603	79 245	0	79 245	0	0	0	6 170	0	6 170	85 415	0	85 415
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	16 987	0	16 987	1	0	1	1	0	1	16 987	0	16 987
90902	4 257	0	4 257	811	0	811	436	0	436	4 632	0	4 632
91202	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
91207	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91414	491 713	87 707	579 420	32 872	1 887	34 759	13 061	15 124	28 185	511 524	74 470	585 994
91604	570	32	602	1 337	6	1 343	698	0	698	1 209	38	1 247
99998	130 008	0	130 008	11 510	0	11 510	12 080	0	12 080	129 438	0	129 438
Пассив
91312	63 317	0	63 317	0	0	0	587	0	587	63 904	0	63 904
91315	38 909	1 510	40 419	0	40	40	1 613	63	1 676	40 522	1 533	42 055
91316	2 500	4 024	6 524	1 200	105	1 305	0	169	169	1 300	4 088	5 388
91317	15 072	395	15 467	10 723	13	10 736	9 071	8	9 079	13 420	390	13 810
91507	4 275	0	4 275	0	0	0	0	0	0	4 275	0	4 275
91508	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99999	601 309	0	601 309	29 320	0	29 320	36 915	0	36 915	608 904	0	608 904
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	30 186	30 186	0	30 186	30 186	0	0	0
93801	0	0	0	451	0	451	451	0	451	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	29 735	0	29 735	29 735	0	29 735	0	0	0
96801	0	0	0	451	0	451	451	0	451	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
98010	0	0	9 703 440,0000	0	0	9 000,0000	0	0	0,0000	0	0	9 712 440,0000
Пассив
98050	0	0	9 703 449,0000	0	0	0,0000	0	0	9 000,0000	0	0	9 712 449,0000

Страница была полезной?