Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Экспо Финанс" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2594

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 492	0	5 492	848	0	848	470	0	470	5 870	0	5 870
20202	130 875	70 080	200 955	703 339	86 081	789 420	758 803	76 064	834 867	75 411	80 097	155 508
20208	87 772	23 851	111 623	207 408	41 489	248 897	243 569	49 689	293 258	51 611	15 651	67 262
20209	0	0	0	513 734	26 063	539 797	513 734	26 063	539 797	0	0	0
30102	1 117 443	0	1 117 443	255 614 581	0	255 614 581	255 535 867	0	255 535 867	1 196 157	0	1 196 157
30110	369 902	3 548	373 450	19 865 357	145	19 865 502	19 915 940	98	19 916 038	319 319	3 595	322 914
30114	0	372 558	372 558	0	875 995 854	875 995 854	0	876 132 146	876 132 146	0	236 266	236 266
30202	227 513	0	227 513	32 633	0	32 633	0	0	0	260 146	0	260 146
30204	93 475	0	93 475	0	0	0	3 963	0	3 963	89 512	0	89 512
30213	33 293	4 021	37 314	130 000	147 068	277 068	127 487	6 596	134 083	35 806	144 493	180 299
30219	0	0	0	134 102	4 920	139 022	134 102	4 920	139 022	0	0	0
30221	4 592	0	4 592	203 518	0	203 518	193 637	0	193 637	14 473	0	14 473
30233	2 693	1 524	4 217	731 907	181 970	913 877	732 597	182 694	915 291	2 003	800	2 803
30302	1 423 596	1 058 696	2 482 292	16 791 184	2 347 830	19 139 014	17 446 803	2 473 397	19 920 200	767 977	933 129	1 701 106
30306	4 818 620	0	4 818 620	6 761 073	0	6 761 073	6 000 000	0	6 000 000	5 579 693	0	5 579 693
30402	61	0	61	1 767	0	1 767	9	0	9	1 819	0	1 819
31903	0	0	0	18 900 000	0	18 900 000	15 000 000	0	15 000 000	3 900 000	0	3 900 000
32001	0	0	0	164	0	164	164	0	164	0	0	0
32002	0	0	0	13 400 000	0	13 400 000	10 250 000	0	10 250 000	3 150 000	0	3 150 000
32003	0	0	0	8 600 000	0	8 600 000	8 600 000	0	8 600 000	0	0	0
32004	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32101	34	0	34	3	0	3	2	0	2	35	0	35
32102	0	0	0	2 520 000	531 637 696	534 157 696	2 180 000	500 964 319	503 144 319	340 000	30 673 377	31 013 377
32103	0	29 136 246	29 136 246	0	124 868 134	124 868 134	0	154 004 380	154 004 380	0	0	0
32105	0	11 810 130	11 810 130	0	66 360	66 360	0	11 876 490	11 876 490	0	0	0
44601	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
45201	224 277	994	225 271	1 969 468	341 172	2 310 640	1 310 433	305 828	1 616 261	883 312	36 338	919 650
45203	0	196 836	196 836	951 300	511	951 811	0	197 347	197 347	951 300	0	951 300
45204	1 144 500	0	1 144 500	0	201 276	201 276	958 100	6 130	964 230	186 400	195 146	381 546
45205	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45206	267 862	1 360 361	1 628 223	25 862	27 822	53 684	25 862	1 081 543	1 107 405	267 862	306 640	574 502
45207	0	139 396	139 396	0	5 330	5 330	0	3 896	3 896	0	140 830	140 830
45208	4 883 490	184 235	5 067 725	0	4 156	4 156	0	5 738	5 738	4 883 490	182 653	5 066 143
45301	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
45505	2 892	0	2 892	90	0	90	390	0	390	2 592	0	2 592
45506	38 412	303	38 715	750	9	759	4 785	82	4 867	34 377	230	34 607
45507	131 499	7 122	138 621	0	293	293	9 107	357	9 464	122 392	7 058	129 450
45509	856	417	1 273	153	35	188	77	23	100	932	429	1 361
45605	0	65 823	65 823	0	2 763	2 763	0	1 790	1 790	0	66 796	66 796
45606	0	783 007	783 007	0	32 865	32 865	0	21 290	21 290	0	794 582	794 582
45608	610	360	970	3 013	1 957	4 970	2 966	1 903	4 869	657	414	1 071
45704	480	0	480	0	0	0	78	0	78	402	0	402
45705	298	0	298	0	0	0	17	0	17	281	0	281
45708	39	262	301	2	19	21	4	25	29	37	256	293
45812	0	151 087	151 087	0	337	337	0	151 424	151 424	0	0	0
45815	3 086	0	3 086	1 460	0	1 460	1 037	0	1 037	3 509	0	3 509
45816	0	783 292	783 292	0	32 877	32 877	0	21 298	21 298	0	794 871	794 871
45912	0	3 911	3 911	0	9	9	0	3 920	3 920	0	0	0
45915	207	0	207	112	0	112	81	0	81	238	0	238
47404	12 005	1 072 713	1 084 718	232 947 387	233 215 371	466 162 758	232 953 417	233 001 758	465 955 175	5 975	1 286 326	1 292 301
47408	0	0	0	339 875 225	330 547 728	670 422 953	339 875 225	330 547 728	670 422 953	0	0	0
47410	0	81 450	81 450	0	1 838	1 838	0	2 537	2 537	0	80 751	80 751
47417	0	5	5	0	9	9	0	0	0	0	14	14
47423	107	0	107	106 100	46 098	152 198	106 100	46 098	152 198	107	0	107
47427	36 486	10 059	46 545	32 193	9 927	42 120	36 199	10 799	46 998	32 480	9 187	41 667
50205	1 668 743	0	1 668 743	12 726	0	12 726	1 766	0	1 766	1 679 703	0	1 679 703
50211	0	0	0	0	137 842	137 842	0	137 842	137 842	0	0	0
50221	39 534	0	39 534	3 173	0	3 173	10 962	0	10 962	31 745	0	31 745
60302	66 797	0	66 797	806	0	806	0	0	0	67 603	0	67 603
60306	16 507	0	16 507	7 998	0	7 998	10 514	0	10 514	13 991	0	13 991
60308	717	1 518	2 235	835	874	1 709	648	1 193	1 841	904	1 199	2 103
60312	9 750	0	9 750	30 089	0	30 089	31 514	0	31 514	8 325	0	8 325
60314	0	61 899	61 899	0	1 973	1 973	0	62 811	62 811	0	1 061	1 061
60323	11 747	0	11 747	461	0	461	169	0	169	12 039	0	12 039
60401	587 793	0	587 793	0	0	0	493	0	493	587 300	0	587 300
61008	0	0	0	388	0	388	388	0	388	0	0	0
61009	0	0	0	267	0	267	267	0	267	0	0	0
61209	0	0	0	493	0	493	493	0	493	0	0	0
61210	0	0	0	0	139 164	139 164	0	139 164	139 164	0	0	0
61403	29 546	7 146	36 692	2 405	224	2 629	7 687	2 000	9 687	24 264	5 370	29 634
70606	10 808 928	0	10 808 928	1 500 302	0	1 500 302	8 330	0	8 330	12 300 900	0	12 300 900
70607	4 399	0	4 399	0	0	0	0	0	0	4 399	0	4 399
70608	20 642 231	0	20 642 231	1 630 817	0	1 630 817	0	0	0	22 273 048	0	22 273 048
70611	212 860	0	212 860	1 899	0	1 899	0	0	0	214 759	0	214 759
Пассив
10207	2 751 177	0	2 751 177	0	0	0	0	0	0	2 751 177	0	2 751 177
10602	180 094	0	180 094	0	0	0	0	0	0	180 094	0	180 094
10603	39 539	0	39 539	10 967	0	10 967	3 173	0	3 173	31 745	0	31 745
10701	232 927	0	232 927	0	0	0	0	0	0	232 927	0	232 927
10801	7 036 961	0	7 036 961	0	0	0	0	0	0	7 036 961	0	7 036 961
30109	417	0	417	327	0	327	364	0	364	454	0	454
30111	408 835	0	408 835	16 611 429	0	16 611 429	16 649 320	0	16 649 320	446 726	0	446 726
30220	0	336 027	336 027	0	4 928 422	4 928 422	0	4 719 590	4 719 590	0	127 195	127 195
30232	6 885	669	7 554	1 141 094	91 299	1 232 393	1 149 459	92 220	1 241 679	15 250	1 590	16 840
30301	1 423 596	1 058 695	2 482 291	16 869 141	2 473 335	19 342 476	16 213 522	2 347 769	18 561 291	767 977	933 129	1 701 106
30305	4 818 620	0	4 818 620	6 000 000	0	6 000 000	6 761 073	0	6 761 073	5 579 693	0	5 579 693
30606	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31302	0	0	0	8 735 000	0	8 735 000	9 035 000	0	9 035 000	300 000	0	300 000
31303	0	0	0	380 000	0	380 000	380 000	0	380 000	0	0	0
31401	0	0	0	0	242 688	242 688	0	257 296	257 296	0	14 608	14 608
31409	0	3 936 710	3 936 710	0	122 610	122 610	0	88 810	88 810	0	3 902 910	3 902 910
32115	17	0	17	0	0	0	1	0	1	18	0	18
40502	2 789	1 679 077	1 681 866	1 792 882	30 399 972	32 192 854	1 792 030	28 724 117	30 516 147	1 937	3 222	5 159
40701	3 815	29 524	33 339	61 329	70 021	131 350	61 598	52 886	114 484	4 084	12 389	16 473
40702	11 787 903	5 226 086	17 013 989	282 755 549	60 553 116	343 308 665	280 639 200	60 807 307	341 446 507	9 671 554	5 480 277	15 151 831
40703	17 842	32 486	50 328	5 911	7 453	13 364	29 762	13 874	43 636	41 693	38 907	80 600
40805	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40807	903 669	687 607	1 591 276	8 171 313	1 476 086	9 647 399	8 915 552	1 646 746	10 562 298	1 647 908	858 267	2 506 175
40817	1 009 332	703 808	1 713 140	765 557	121 193	886 750	693 985	107 925	801 910	937 760	690 540	1 628 300
40818	8 700	0	8 700	0	0	0	0	0	0	8 700	0	8 700
40820	117 122	99 415	216 537	194 223	162 061	356 284	200 266	161 942	362 208	123 165	99 296	222 461
42102	12 687 950	0	12 687 950	155 320 221	8 957	155 329 178	152 372 091	8 957	152 381 048	9 739 820	0	9 739 820
42103	4 106 000	0	4 106 000	3 019 000	0	3 019 000	3 978 000	0	3 978 000	5 065 000	0	5 065 000
42104	145 000	27 477	172 477	0	1 027	1 027	100 000	1 105	101 105	245 000	27 555	272 555
42105	285 500	0	285 500	65 000	0	65 000	0	0	0	220 500	0	220 500
42301	64	1	65	178	0	178	399	0	399	285	1	286
42304	0	10 576	10 576	0	288	288	0	444	444	0	10 732	10 732
42305	4 000	9 842	13 842	0	307	307	0	222	222	4 000	9 757	13 757
42502	712 200	0	712 200	1 178 200	0	1 178 200	751 000	0	751 000	285 000	0	285 000
42503	9 500	0	9 500	9 500	0	9 500	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000
43805	0	0	0	0	0	0	0	516 681	516 681	0	516 681	516 681
43806	0	0	0	0	0	0	0	930 025	930 025	0	930 025	930 025
44615	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
45215	810	0	810	5	0	5	104	0	104	909	0	909
45515	6 699	0	6 699	1 252	0	1 252	837	0	837	6 284	0	6 284
45615	485	0	485	12	0	12	54	0	54	527	0	527
45715	16	0	16	1	0	1	0	0	0	15	0	15
45818	153 516	0	153 516	151 272	0	151 272	453	0	453	2 697	0	2 697
45918	4 050	0	4 050	3 920	0	3 920	20	0	20	150	0	150
47403	0	0	0	2 036	0	2 036	2 036	0	2 036	0	0	0
47405	0	0	0	0	12 402 727	12 402 727	0	12 402 727	12 402 727	0	0	0
47407	0	590	590	323 723 740	347 040 626	670 764 366	323 723 740	347 040 455	670 764 195	0	419	419
47409	0	81 450	81 450	0	2 537	2 537	0	1 838	1 838	0	80 751	80 751
47411	100	14	114	0	0	0	19	9	28	119	23	142
47416	3 466	9 787	13 253	42 625 486	80 458	42 705 944	42 685 720	71 775	42 757 495	63 700	1 104	64 804
47422	2 286	641	2 927	29 594	420 304	449 898	29 658	420 301	449 959	2 350	638	2 988
47425	621 868	0	621 868	130 149	0	130 149	372 552	0	372 552	864 271	0	864 271
47426	16 122	13 034	29 156	34 856	406	35 262	32 506	7 723	40 229	13 772	20 351	34 123
50219	0	0	0	134 840	0	134 840	134 840	0	134 840	0	0	0
50220	5 492	0	5 492	470	0	470	848	0	848	5 870	0	5 870
60301	63 342	0	63 342	23 752	0	23 752	23 479	0	23 479	63 069	0	63 069
60305	0	0	0	46 373	0	46 373	46 373	0	46 373	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	2 858	0	2 858	3 497	0	3 497	3 226	0	3 226	2 587	0	2 587
60311	2 842	0	2 842	68	0	68	470	0	470	3 244	0	3 244
60313	0	101 730	101 730	0	18 537	18 537	0	12 955	12 955	0	96 148	96 148
60601	224 065	0	224 065	478	0	478	2 658	0	2 658	226 245	0	226 245
61304	0	8 756	8 756	0	2 498	2 498	0	358	358	0	6 616	6 616
70601	12 563 832	0	12 563 832	625	0	625	1 410 577	0	1 410 577	13 973 784	0	13 973 784
70602	525	0	525	0	0	0	0	0	0	525	0	525
70603	20 148 037	0	20 148 037	0	0	0	1 812 997	0	1 812 997	21 961 034	0	21 961 034
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 648	0	2 648	28 585	0	28 585	27 048	0	27 048	4 185	0	4 185
90902	29 211	185 186	214 397	77 877	7 772	85 649	69 687	5 035	74 722	37 401	187 923	225 324
90908	0	1 018 333	1 018 333	0	197 475	197 475	0	180 416	180 416	0	1 035 392	1 035 392
91102	0	134	134	0	3	3	0	4	4	0	133	133
91202	794 584	24 503	819 087	516 165	1 012	517 177	126 633	670	127 303	1 184 116	24 845	1 208 961
91203	61	0	61	6	0	6	5	0	5	62	0	62
91219	0	2 702 377	2 702 377	0	1 989 561	1 989 561	0	1 706 391	1 706 391	0	2 985 547	2 985 547
91414	13 180 034	24 952 853	38 132 887	100 001	2 363 618	2 463 619	1 000	2 132 779	2 133 779	13 279 035	25 183 692	38 462 727
91604	41 023	7 128	48 151	13 638	16 525	30 163	6 110	5 363	11 473	48 551	18 290	66 841
91704	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91802	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
91803	4 926	14 090	19 016	0	592	592	0	383	383	4 926	14 299	19 225
99998	18 792 369	0	18 792 369	6 643 369	0	6 643 369	3 871 411	0	3 871 411	21 564 327	0	21 564 327
Пассив
91003	0	0	0	28 670	0	28 670	28 670	0	28 670	0	0	0
91312	10 273 866	0	10 273 866	0	0	0	0	0	0	10 273 866	0	10 273 866
91315	2 117 272	354 098	2 471 370	175 433	25 955	201 388	624 016	1 457 716	2 081 732	2 565 855	1 785 859	4 351 714
91317	2 170 150	3 681 116	5 851 266	1 738 302	1 903 051	3 641 353	1 631 750	2 901 217	4 532 967	2 063 598	4 679 282	6 742 880
91507	195 867	0	195 867	0	0	0	0	0	0	195 867	0	195 867
99999	42 957 210	0	42 957 210	4 261 523	0	4 261 523	5 312 829	0	5 312 829	44 008 516	0	44 008 516
Г. Срочные сделки
Актив
93001	18 573 095	2 996 665	21 569 760	248 757 589	62 382 514	311 140 103	250 126 506	64 656 619	314 783 125	17 204 178	722 560	17 926 738
93002	302 275	5 175 094	5 477 369	29 913 450	18 740 052	48 653 502	30 215 725	23 791 623	54 007 348	0	123 523	123 523
93301	20 824	0	20 824	5 609 055	1 568 844	7 177 899	5 286 812	1 568 844	6 855 656	343 067	0	343 067
93302	879 157	35 069	914 226	4 988 777	1 541 833	6 530 610	5 609 056	1 576 902	7 185 958	258 878	0	258 878
93303	4 810 291	74 032	4 884 323	4 945 496	65 318	5 010 814	4 852 121	75 233	4 927 354	4 903 666	64 117	4 967 783
93304	2 717 537	31 494	2 749 031	1 065 080	535	1 065 615	709 485	20 320	729 805	3 073 132	11 709	3 084 841
93305	5 112 598	604 346	5 716 944	1 735 245	25 366	1 760 611	908 938	16 432	925 370	5 938 905	613 280	6 552 185
93306	0	0	0	15 943 810	1 058 735	17 002 545	15 943 810	1 046 824	16 990 634	0	11 911	11 911
93307	0	589 176	589 176	15 943 810	473 461	16 417 271	15 943 810	1 062 637	17 006 447	0	0	0
93308	15 853 110	449 960	16 303 070	370 163	192 856	563 019	15 853 110	454 647	16 307 757	370 163	188 169	558 332
93309	430 513	1 840 604	2 271 117	9 646	173 593	183 239	324 044	239 266	563 310	116 115	1 774 931	1 891 046
93310	1 148 768	6 766 441	7 915 209	288 523	4 127 824	4 416 347	9 646	347 017	356 663	1 427 645	10 547 248	11 974 893
93506	0	0	0	0	136 135	136 135	0	136 135	136 135	0	0	0
93507	0	0	0	0	136 295	136 295	0	136 295	136 295	0	0	0
93801	296 933 317	0	296 933 317	1 180 266	0	1 180 266	151 745	0	151 745	297 961 838	0	297 961 838
95001	169 318	0	169 318	816	0	816	816	0	816	169 318	0	169 318
95002	0	0	0	0	21 483	21 483	0	21 483	21 483	0	0	0
Пассив
96001	2 998 289	18 577 803	21 576 092	64 601 471	250 408 566	315 010 037	62 330 100	248 998 969	311 329 069	726 918	17 168 206	17 895 124
96002	4 893 626	582 393	5 476 019	17 218 624	36 626 029	53 844 653	12 324 998	36 167 377	48 492 375	0	123 741	123 741
96201	0	0	0	0	323	323	0	323	323	0	0	0
96202	0	0	0	0	139 433	139 433	0	139 433	139 433	0	0	0
96301	0	19 641	19 641	1 579 515	5 317 281	6 896 796	1 579 515	5 640 976	7 220 491	0	343 336	343 336
96302	34 888	875 629	910 517	1 579 515	5 664 895	7 244 410	1 544 627	5 052 699	6 597 326	0	263 433	263 433
96303	75 237	4 820 365	4 895 602	75 237	5 000 817	5 076 054	65 514	5 043 379	5 108 893	65 514	4 862 927	4 928 441
96304	31 226	2 660 632	2 691 858	19 394	792 619	812 013	0	1 154 047	1 154 047	11 832	3 022 060	3 033 892
96305	644 000	4 957 994	5 601 994	0	1 061 946	1 061 946	0	1 805 738	1 805 738	644 000	5 701 786	6 345 786
96306	0	0	0	1 152 575	15 870 123	17 022 698	1 152 575	15 882 017	17 034 592	0	11 894	11 894
96307	643 950	0	643 950	1 152 575	15 925 881	17 078 456	508 625	15 925 881	16 434 506	0	0	0
96308	508 625	15 445 248	15 953 873	508 625	15 691 115	16 199 740	199 793	612 323	812 116	199 793	366 456	566 249
96309	2 106 720	422 687	2 529 407	199 793	330 153	529 946	101 290	20 562	121 852	2 008 217	113 096	2 121 313
96310	4 739 920	3 334 361	8 074 281	101 290	133 704	234 994	2 750 500	1 566 247	4 316 747	7 389 130	4 766 904	12 156 034
96801	297 046 956	0	297 046 956	1 831 078	0	1 831 078	2 725 391	0	2 725 391	297 941 269	0	297 941 269
97101	93 494	0	93 494	53 886	0	53 886	54 233	0	54 233	93 841	0	93 841
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 770 137,0000	0	0	890 523,0000	0	0	890 523,0000	0	0	2 770 137,0000
Пассив
98040	0	0	1 197 100,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 197 100,0000
98050	0	0	244 467,0000	0	0	890 523,0000	0	0	890 523,0000	0	0	244 467,0000
98070	0	0	1 328 570,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 328 570,0000

Страница была полезной?