Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тольяттихимбанк"

Регистрационный номер

2507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	12 130	0	12 130	398	0	398	512	0	512	12 016	0	12 016
20202	33 374	129 402	162 776	2 538 417	613 618	3 152 035	2 504 798	676 439	3 181 237	66 993	66 581	133 574
20207	0	0	0	7 616	8 437	16 053	6 521	6 827	13 348	1 095	1 610	2 705
20208	41 593	0	41 593	212 853	0	212 853	201 362	0	201 362	53 084	0	53 084
20209	18 523	0	18 523	1 618 538	379 672	1 998 210	1 634 036	379 672	2 013 708	3 025	0	3 025
30102	156 312	0	156 312	6 261 218	0	6 261 218	6 299 165	0	6 299 165	118 365	0	118 365
30110	26 392	483 236	509 628	174 721	1 801 789	1 976 510	191 490	1 892 582	2 084 072	9 623	392 443	402 066
30114	0	6 083	6 083	0	248 680	248 680	0	232 098	232 098	0	22 665	22 665
30202	22 792	0	22 792	354	0	354	0	0	0	23 146	0	23 146
30204	9 852	0	9 852	0	0	0	744	0	744	9 108	0	9 108
30213	4 039	0	4 039	776	0	776	580	0	580	4 235	0	4 235
30221	0	0	0	0	1 424	1 424	0	1 424	1 424	0	0	0
30233	1 483	180	1 663	567 346	6 426	573 772	568 561	6 565	575 126	268	41	309
30402	135 902	0	135 902	2 630 167	0	2 630 167	2 744 922	0	2 744 922	21 147	0	21 147
30404	0	0	0	2 220 438	0	2 220 438	2 220 438	0	2 220 438	0	0	0
30409	0	0	0	220 195	0	220 195	220 195	0	220 195	0	0	0
30602	267	8 672	8 939	0	484	484	260	846	1 106	7	8 310	8 317
31901	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31903	0	0	0	330 000	0	330 000	130 000	0	130 000	200 000	0	200 000
32002	0	0	0	460 000	0	460 000	460 000	0	460 000	0	0	0
32003	80 000	0	80 000	600 000	0	600 000	680 000	0	680 000	0	0	0
32307	0	148	148	0	6	6	0	154	154	0	0	0
32308	0	5 894	5 894	0	389	389	0	158	158	0	6 125	6 125
32309	0	2 447	2 447	0	103	103	0	64	64	0	2 486	2 486
45107	0	0	0	7 500	0	7 500	0	0	0	7 500	0	7 500
45203	37 000	0	37 000	37 000	0	37 000	37 000	0	37 000	37 000	0	37 000
45204	0	96 598	96 598	78 000	0	78 000	0	96 598	96 598	78 000	0	78 000
45205	78 000	169 047	247 047	6 000	107 759	113 759	84 000	6 963	90 963	0	269 843	269 843
45206	2 795 864	241 495	3 037 359	483 296	10 146	493 442	76 121	6 329	82 450	3 203 039	245 312	3 448 351
45207	2 557 418	218 764	2 776 182	80 869	9 191	90 060	132 603	5 733	138 336	2 505 684	222 222	2 727 906
45208	500 268	16 551	516 819	61 557	463	62 020	12 950	633	13 583	548 875	16 381	565 256
45209	5 582	0	5 582	194	0	194	5 776	0	5 776	0	0	0
45407	2 976	0	2 976	0	0	0	165	0	165	2 811	0	2 811
45408	6 930	0	6 930	0	0	0	700	0	700	6 230	0	6 230
45503	1 982	0	1 982	4 938	0	4 938	4 800	0	4 800	2 120	0	2 120
45504	13 151	0	13 151	0	0	0	20	0	20	13 131	0	13 131
45505	6 228	0	6 228	1 489	0	1 489	214	0	214	7 503	0	7 503
45506	174 268	54 336	228 604	5 986	2 283	8 269	19 101	1 424	20 525	161 153	55 195	216 348
45507	45 801	186 434	232 235	15 164	7 833	22 997	416	4 886	5 302	60 549	189 381	249 930
45508	3 852	0	3 852	3 780	0	3 780	3 144	0	3 144	4 488	0	4 488
45509	611	31	642	1 189	0	1 189	1 244	31	1 275	556	0	556
45812	100 263	0	100 263	60 000	0	60 000	60 068	0	60 068	100 195	0	100 195
45815	6 473	0	6 473	151	0	151	5 177	0	5 177	1 447	0	1 447
45912	3 875	0	3 875	0	0	0	0	0	0	3 875	0	3 875
45915	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47002	3 254	0	3 254	6 593	0	6 593	6 551	0	6 551	3 296	0	3 296
47102	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
47103	6 000	0	6 000	2 000	0	2 000	6 000	0	6 000	2 000	0	2 000
47404	0	0	0	6 586	0	6 586	6 586	0	6 586	0	0	0
47408	0	0	0	1 264 731	876 297	2 141 028	1 264 731	876 297	2 141 028	0	0	0
47410	0	52 100	52 100	0	1 037	1 037	0	1 619	1 619	0	51 518	51 518
47423	11 895	984	12 879	8 939	349	9 288	9 444	319	9 763	11 390	1 014	12 404
47427	14 464	4 266	18 730	14 028	4 324	18 352	14 135	4 266	18 401	14 357	4 324	18 681
47801	352	0	352	0	0	0	3	0	3	349	0	349
47802	33 730	0	33 730	1	0	1	0	0	0	33 731	0	33 731
50305	100 474	0	100 474	526	0	526	0	0	0	101 000	0	101 000
50505	3 202	0	3 202	0	0	0	0	0	0	3 202	0	3 202
50605	12 425	0	12 425	0	0	0	0	0	0	12 425	0	12 425
50606	155 123	0	155 123	0	0	0	0	0	0	155 123	0	155 123
50621	636	0	636	357	0	357	513	0	513	480	0	480
50705	698	0	698	0	0	0	0	0	0	698	0	698
50706	22 604	0	22 604	0	0	0	0	0	0	22 604	0	22 604
50708	0	54	54	0	1	1	0	2	2	0	53	53
50721	2 006	0	2 006	87	0	87	34	0	34	2 059	0	2 059
51401	0	0	0	800	0	800	800	0	800	0	0	0
51404	0	0	0	50 238	0	50 238	0	0	0	50 238	0	50 238
51501	8 544	0	8 544	32	0	32	2 251	0	2 251	6 325	0	6 325
52503	729	0	729	0	0	0	51	0	51	678	0	678
60302	15 448	0	15 448	289	0	289	351	0	351	15 386	0	15 386
60306	0	0	0	686	0	686	676	0	676	10	0	10
60308	1	0	1	103	0	103	103	0	103	1	0	1
60310	17	0	17	10	0	10	11	0	11	16	0	16
60312	5 798	0	5 798	4 295	0	4 295	7 040	0	7 040	3 053	0	3 053
60314	0	880	880	0	25	25	0	309	309	0	596	596
60323	2 572	0	2 572	1	0	1	1	0	1	2 572	0	2 572
60401	99 507	0	99 507	19	0	19	989	0	989	98 537	0	98 537
60404	356 238	0	356 238	0	0	0	0	0	0	356 238	0	356 238
60701	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61002	28	0	28	38	0	38	32	0	32	34	0	34
61008	879	0	879	277	0	277	252	0	252	904	0	904
61009	59	0	59	26	0	26	17	0	17	68	0	68
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61011	524	0	524	0	0	0	0	0	0	524	0	524
61209	0	0	0	989	0	989	989	0	989	0	0	0
61210	0	0	0	3 050	0	3 050	3 050	0	3 050	0	0	0
61212	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61403	1 203	617	1 820	109	13	122	3	19	22	1 309	611	1 920
70606	3 395 960	0	3 395 960	464 817	0	464 817	88	0	88	3 860 689	0	3 860 689
70607	3 294	0	3 294	3 799	0	3 799	5 596	0	5 596	1 497	0	1 497
70608	972 105	0	972 105	100 968	0	100 968	0	0	0	1 073 073	0	1 073 073
70610	13 781	0	13 781	2 799	0	2 799	1	0	1	16 579	0	16 579
70611	1 333	0	1 333	0	0	0	0	0	0	1 333	0	1 333
Пассив
10207	242 000	0	242 000	0	0	0	0	0	0	242 000	0	242 000
10603	2 006	0	2 006	34	0	34	87	0	87	2 059	0	2 059
10701	12 143	0	12 143	0	0	0	0	0	0	12 143	0	12 143
10801	1 285 557	0	1 285 557	0	0	0	0	0	0	1 285 557	0	1 285 557
30109	1	1 890	1 891	1	48	49	0	79	79	0	1 921	1 921
30220	0	0	0	0	143 133	143 133	0	195 274	195 274	0	52 141	52 141
30232	2 694	0	2 694	73 159	247	73 406	70 928	247	71 175	463	0	463
30408	0	0	0	275 653	0	275 653	275 653	0	275 653	0	0	0
30601	26 820	0	26 820	289 459	0	289 459	280 893	0	280 893	18 254	0	18 254
30606	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
31302	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
40602	55	0	55	0	0	0	1	0	1	56	0	56
40701	314	0	314	9 490	0	9 490	9 349	0	9 349	173	0	173
40702	355 622	190 927	546 549	7 035 469	2 268 448	9 303 917	7 053 376	2 149 783	9 203 159	373 529	72 262	445 791
40703	12 710	0	12 710	12 897	0	12 897	15 898	1 656	17 554	15 711	1 656	17 367
40802	43 386	38	43 424	79 248	333	79 581	58 887	338	59 225	23 025	43	23 068
40807	36 599	28 742	65 341	246 135	785	246 920	246 483	1 096	247 579	36 947	29 053	66 000
40817	282 505	679	283 184	830 106	2 534	832 640	803 786	2 512	806 298	256 185	657	256 842
40820	0	393	393	0	17	17	0	8	8	0	384	384
40905	0	0	0	1 193	0	1 193	1 193	0	1 193	0	0	0
40906	3 643	0	3 643	59 072	0	59 072	58 454	0	58 454	3 025	0	3 025
40909	0	0	0	76	249	325	76	249	325	0	0	0
40910	0	0	0	3	9	12	3	9	12	0	0	0
40911	4	0	4	2 645	0	2 645	2 641	0	2 641	0	0	0
40912	0	0	0	240	1 661	1 901	240	1 661	1 901	0	0	0
40913	0	0	0	66	242	308	66	242	308	0	0	0
42005	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42006	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42007	56 000	0	56 000	0	0	0	0	0	0	56 000	0	56 000
42104	17 500	0	17 500	7 500	0	7 500	0	0	0	10 000	0	10 000
42105	57 000	0	57 000	500	0	500	0	0	0	56 500	0	56 500
42106	306 170	0	306 170	7 050	0	7 050	300 000	0	300 000	599 120	0	599 120
42204	5 150	0	5 150	5 150	0	5 150	0	0	0	0	0	0
42301	20 661	3 646	24 307	181 973	2 768	184 741	187 716	4 182	191 898	26 404	5 060	31 464
42303	11 857	0	11 857	8 796	0	8 796	5 689	0	5 689	8 750	0	8 750
42304	130 361	1 543	131 904	18 820	356	19 176	17 326	535	17 861	128 867	1 722	130 589
42305	503 957	202 938	706 895	53 135	8 581	61 716	54 934	8 015	62 949	505 756	202 372	708 128
42306	4 230	19 647	23 877	181	1 862	2 043	2 186	2 710	4 896	6 235	20 495	26 730
42307	4 765	0	4 765	8 960	0	8 960	8 909	0	8 909	4 714	0	4 714
42505	0	301 868	301 868	0	7 912	7 912	0	12 683	12 683	0	306 639	306 639
42506	0	8 132	8 132	0	214	214	0	342	342	0	8 260	8 260
42507	347 425	385 337	732 762	0	10 100	10 100	0	16 190	16 190	347 425	391 427	738 852
42601	227	0	227	1	0	1	0	1	1	226	1	227
44007	0	60 374	60 374	0	1 583	1 583	0	2 537	2 537	0	61 328	61 328
45115	0	0	0	0	0	0	1 575	0	1 575	1 575	0	1 575
45215	2 055 099	0	2 055 099	98 947	0	98 947	289 129	0	289 129	2 245 281	0	2 245 281
45415	2 169	0	2 169	265	0	265	1 952	0	1 952	3 856	0	3 856
45515	316 742	0	316 742	23 794	0	23 794	29 029	0	29 029	321 977	0	321 977
45818	106 625	0	106 625	35 108	0	35 108	30 124	0	30 124	101 641	0	101 641
45918	3 875	0	3 875	0	0	0	0	0	0	3 875	0	3 875
47008	683	0	683	1 375	0	1 375	1 384	0	1 384	692	0	692
47108	60	0	60	60	0	60	60	0	60	60	0	60
47403	0	0	0	6 714	0	6 714	6 714	0	6 714	0	0	0
47407	0	0	0	0	2 142 355	2 142 355	0	2 142 355	2 142 355	0	0	0
47409	0	52 100	52 100	0	1 619	1 619	0	1 037	1 037	0	51 518	51 518
47411	13 027	1 337	14 364	3 037	123	3 160	4 507	1 084	5 591	14 497	2 298	16 795
47416	96	0	96	26 044	0	26 044	26 959	0	26 959	1 011	0	1 011
47422	351 984	389	352 373	6 652	2 379	9 031	19 630	1 995	21 625	364 962	5	364 967
47425	269 741	0	269 741	179 977	0	179 977	73 149	0	73 149	162 913	0	162 913
47426	1 817	25 573	27 390	0	975	975	1 819	4 587	6 406	3 636	29 185	32 821
47804	33 906	0	33 906	1	0	1	1	0	1	33 906	0	33 906
50408	44	0	44	51	0	51	32	0	32	25	0	25
50507	3 202	0	3 202	0	0	0	0	0	0	3 202	0	3 202
50620	104 180	0	104 180	5 718	0	5 718	2 399	0	2 399	100 861	0	100 861
50719	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
50720	12 130	0	12 130	512	0	512	398	0	398	12 016	0	12 016
51510	4 800	0	4 800	1 650	0	1 650	0	0	0	3 150	0	3 150
52301	120 214	0	120 214	411 335	0	411 335	408 823	0	408 823	117 702	0	117 702
52304	37 000	0	37 000	0	0	0	0	0	0	37 000	0	37 000
52305	790 816	0	790 816	236 455	0	236 455	248 699	0	248 699	803 060	0	803 060
52306	155	0	155	0	0	0	0	0	0	155	0	155
52406	668	0	668	0	0	0	6	0	6	674	0	674
52501	22 762	0	22 762	10 611	0	10 611	6 515	0	6 515	18 666	0	18 666
60301	624	0	624	2 412	0	2 412	2 453	0	2 453	665	0	665
60305	0	0	0	3 030	0	3 030	3 030	0	3 030	0	0	0
60309	21	0	21	254	0	254	265	0	265	32	0	32
60311	12	0	12	14	0	14	13	0	13	11	0	11
60313	0	0	0	0	0	0	0	23	23	0	23	23
60322	3	0	3	6	0	6	3	0	3	0	0	0
60324	2 652	0	2 652	89	0	89	122	0	122	2 685	0	2 685
60601	48 445	0	48 445	216	0	216	371	0	371	48 600	0	48 600
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70601	3 430 511	0	3 430 511	257	0	257	457 809	0	457 809	3 888 063	0	3 888 063
70602	3 008	0	3 008	2 712	0	2 712	4 078	0	4 078	4 374	0	4 374
70603	919 425	0	919 425	0	0	0	107 980	0	107 980	1 027 405	0	1 027 405
70605	42 822	0	42 822	0	0	0	63	0	63	42 885	0	42 885
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	154	0	154	28	0	28	23	0	23	159	0	159
80601	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
80801	81	0	81	2	0	2	6	0	6	77	0	77
80901	132	0	132	23	0	23	1	0	1	154	0	154
81001	2 638	0	2 638	0	0	0	2	0	2	2 636	0	2 636
Пассив
85101	2 896	0	2 896	1	0	1	0	0	0	2 895	0	2 895
85401	109	0	109	2	0	2	24	0	24	131	0	131
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	1	0	1	0	0	0	6	0	6
90803	101 559	11 387	112 946	100 000	363	100 363	100 000	324	100 324	101 559	11 426	112 985
90901	883	0	883	119 039	0	119 039	119 659	0	119 659	263	0	263
90902	1 684 769	49 336	1 734 105	149 259	2 073	151 332	132 742	1 293	134 035	1 701 286	50 116	1 751 402
90907	14 521	0	14 521	0	0	0	0	0	0	14 521	0	14 521
90908	0	52 100	52 100	0	1 037	1 037	0	1 619	1 619	0	51 518	51 518
91008	0	0	0	390	0	390	390	0	390	0	0	0
91202	1	0	1	32	0	32	32	0	32	1	0	1
91203	32	0	32	32	0	32	34	0	34	30	0	30
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91220	0	152	152	0	6	6	0	4	4	0	154	154
91411	194 000	0	194 000	388 000	0	388 000	194 000	0	194 000	388 000	0	388 000
91414	6 306 713	2 960 864	9 267 577	681 893	392 379	1 074 272	259 652	96 548	356 200	6 728 954	3 256 695	9 985 649
91418	79 812	0	79 812	7 808	0	7 808	3	0	3	87 617	0	87 617
91501	3 796	0	3 796	0	0	0	0	0	0	3 796	0	3 796
91604	136 585	38 849	175 434	56 642	4 955	61 597	60 411	3 095	63 506	132 816	40 709	173 525
91704	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
91802	5 172	0	5 172	0	0	0	0	0	0	5 172	0	5 172
91803	1 585	0	1 585	0	0	0	0	0	0	1 585	0	1 585
99998	12 227 378	0	12 227 378	1 338 621	0	1 338 621	1 088 663	0	1 088 663	12 477 336	0	12 477 336
Пассив
91311	445 061	11 387	456 448	119 284	324	119 608	234 517	363	234 880	560 294	11 426	571 720
91312	10 366 148	463 816	10 829 964	236 982	52 335	289 317	551 432	58 164	609 596	10 680 598	469 645	11 150 243
91314	16 560	0	16 560	22 894	0	22 894	22 698	0	22 698	16 364	0	16 364
91315	309 770	13 771	323 541	300 000	363	300 363	271 000	569	271 569	280 770	13 977	294 747
91316	258 858	0	258 858	94 430	0	94 430	61 000	0	61 000	225 428	0	225 428
91317	339 844	1 377	341 221	262 588	39	262 627	139 230	243	139 473	216 486	1 581	218 067
91507	524	0	524	0	0	0	0	0	0	524	0	524
91508	262	0	262	19	0	19	0	0	0	243	0	243
99999	11 642 250	0	11 642 250	967 718	0	967 718	1 901 820	0	1 901 820	12 576 352	0	12 576 352
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	19 735	19 735	0	858 612	858 612	0	731 728	731 728	0	146 619	146 619
93302	0	0	0	0	96 041	96 041	0	96 041	96 041	0	0	0
93309	0	0	0	0	150	150	0	150	150	0	0	0
93801	28	0	28	9 583	0	9 583	8 374	0	8 374	1 237	0	1 237
95002	0	0	0	0	2 472	2 472	0	2 443	2 443	0	29	29
Пассив
96001	0	19 712	19 712	0	731 790	731 790	92 661	767 273	859 934	92 661	55 195	147 856
96302	0	0	0	0	96 205	96 205	0	96 205	96 205	0	0	0
96308	0	0	0	0	2 030	2 030	0	2 030	2 030	0	0	0
96309	0	0	0	0	962	962	0	962	962	0	0	0
96310	0	0	0	0	0	0	0	29	29	0	29	29
96801	51	0	51	7 080	0	7 080	7 029	0	7 029	0	0	0
97102	0	0	0	0	85	85	0	85	85	0	0	0
97103	0	0	0	0	65	65	0	65	65	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	40,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	40,0000
98010	0	0	815 349 457,0000	0	0	56 196 345,0000	0	0	60 390 862,0000	0	0	811 154 940,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	538 892 925,0000	0	0	45 783 494,0000	0	0	41 542 520,0000	0	0	534 651 951,0000
98050	0	0	204 783 251,0000	0	0	14 607 203,0000	0	0	14 650 999,0000	0	0	204 827 047,0000
98055	0	0	69 349 596,0000	0	0	168,0000	0	0	95,0000	0	0	69 349 523,0000
98065	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98070	0	0	2 323 724,0000	0	0	0,0000	0	0	2 734,0000	0	0	2 326 458,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?