Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Донинвест"

Регистрационный номер

1617

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	127 798	10 373	138 171	4 048 984	105 022	4 154 006	4 026 010	103 365	4 129 375	150 772	12 030	162 802
20207	797	1 582	2 379	203 851	29 281	233 132	203 454	30 234	233 688	1 194	629	1 823
20208	8 019	0	8 019	54 699	0	54 699	52 727	0	52 727	9 991	0	9 991
20209	4 600	535	5 135	1 429 656	42 419	1 472 075	1 431 661	42 299	1 473 960	2 595	655	3 250
30102	47 321	0	47 321	4 805 530	0	4 805 530	4 593 666	0	4 593 666	259 185	0	259 185
30110	1 316	13 681	14 997	1 873	24 680	26 553	2 185	24 633	26 818	1 004	13 728	14 732
30114	0	4 860	4 860	0	344 666	344 666	0	347 617	347 617	0	1 909	1 909
30202	19 812	0	19 812	0	0	0	1 869	0	1 869	17 943	0	17 943
30204	2 326	0	2 326	0	0	0	320	0	320	2 006	0	2 006
30210	64 000	0	64 000	893 706	0	893 706	909 206	0	909 206	48 500	0	48 500
30221	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
30233	234	14	248	57 927	26 566	84 493	57 984	26 270	84 254	177	310	487
32308	0	2 960	2 960	0	59	59	0	92	92	0	2 927	2 927
44907	19 261	0	19 261	0	0	0	0	0	0	19 261	0	19 261
45201	2 737	0	2 737	0	0	0	0	0	0	2 737	0	2 737
45203	36 878	0	36 878	168 800	0	168 800	172 978	0	172 978	32 700	0	32 700
45204	8 800	0	8 800	0	0	0	8 800	0	8 800	0	0	0
45205	298 156	0	298 156	3 500	0	3 500	95 711	0	95 711	205 945	0	205 945
45206	272 126	0	272 126	51 797	0	51 797	66 160	0	66 160	257 763	0	257 763
45207	980 942	0	980 942	18 708	0	18 708	269 514	0	269 514	730 136	0	730 136
45208	143 472	0	143 472	42 691	0	42 691	28 416	0	28 416	157 747	0	157 747
45405	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45406	30 886	0	30 886	2 963	0	2 963	10 259	0	10 259	23 590	0	23 590
45407	56 980	0	56 980	3 468	0	3 468	366	0	366	60 082	0	60 082
45502	300	0	300	0	0	0	300	0	300	0	0	0
45504	19 187	0	19 187	485	0	485	19 187	0	19 187	485	0	485
45505	70 314	4 679	74 993	21 022	197	21 219	2 601	123	2 724	88 735	4 753	93 488
45506	75 714	15 715	91 429	520	312	832	9 551	887	10 438	66 683	15 140	81 823
45507	37 611	7 894	45 505	2 320	157	2 477	2 487	245	2 732	37 444	7 806	45 250
45604	86 704	987	87 691	0	20	20	0	1 007	1 007	86 704	0	86 704
45605	0	25 670	25 670	0	511	511	0	797	797	0	25 384	25 384
45606	90 251	26 681	116 932	0	6 681	6 681	0	740	740	90 251	32 622	122 873
45704	609	514	1 123	0	10	10	0	16	16	609	508	1 117
45705	0	24 592	24 592	0	489	489	0	786	786	0	24 295	24 295
45706	0	1 568	1 568	0	31	31	0	83	83	0	1 516	1 516
45812	23 066	0	23 066	0	0	0	0	0	0	23 066	0	23 066
45815	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
45915	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47408	0	0	0	0	172 894	172 894	0	172 894	172 894	0	0	0
47410	0	219 084	219 084	0	47 962	47 962	0	220 807	220 807	0	46 239	46 239
47415	609	0	609	0	0	0	0	0	0	609	0	609
47423	4 937	370	5 307	26 849	10 091	36 940	27 552	10 172	37 724	4 234	289	4 523
47427	40 838	1 090	41 928	24 857	544	25 401	42 466	1 622	44 088	23 229	12	23 241
50705	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
50706	50 363	0	50 363	11 257	0	11 257	11 257	0	11 257	50 363	0	50 363
50721	410	0	410	0	0	0	15	0	15	395	0	395
60104	0	15 607	15 607	0	656	656	0	410	410	0	15 853	15 853
60202	6 947	0	6 947	0	0	0	0	0	0	6 947	0	6 947
60302	50	0	50	242	0	242	191	0	191	101	0	101
60308	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
60310	0	0	0	2 343	0	2 343	2 343	0	2 343	0	0	0
60312	74 232	0	74 232	10 924	0	10 924	18 243	0	18 243	66 913	0	66 913
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	1 064	0	1 064	31	0	31	28	0	28	1 067	0	1 067
60401	322 240	0	322 240	8 755	0	8 755	10	0	10	330 985	0	330 985
60404	1 058	0	1 058	20	0	20	20	0	20	1 058	0	1 058
60701	446	0	446	10 327	0	10 327	10 327	0	10 327	446	0	446
61002	2	0	2	36	0	36	36	0	36	2	0	2
61008	548	0	548	482	0	482	745	0	745	285	0	285
61009	59	0	59	128	0	128	156	0	156	31	0	31
61011	32 878	0	32 878	213 460	0	213 460	127	0	127	246 211	0	246 211
61209	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
61210	0	0	0	11 257	0	11 257	11 257	0	11 257	0	0	0
61403	7 992	0	7 992	56	0	56	338	0	338	7 710	0	7 710
70606	508 150	0	508 150	87 494	0	87 494	91	0	91	595 553	0	595 553
70608	256 112	0	256 112	15 746	0	15 746	0	0	0	271 858	0	271 858
70611	1 900	0	1 900	1 083	0	1 083	0	0	0	2 983	0	2 983
Пассив
10208	350 914	0	350 914	0	0	0	0	0	0	350 914	0	350 914
10603	410	0	410	15	0	15	0	0	0	395	0	395
10701	46 172	0	46 172	0	0	0	0	0	0	46 172	0	46 172
10801	5 879	0	5 879	0	0	0	0	0	0	5 879	0	5 879
30220	0	0	0	0	29 306	29 306	0	29 306	29 306	0	0	0
30232	11	0	11	2 077	7 350	9 427	2 080	7 350	9 430	14	0	14
31304	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
40502	533	0	533	409	0	409	281	0	281	405	0	405
40602	29 519	0	29 519	252 251	0	252 251	260 167	0	260 167	37 435	0	37 435
40603	9 133	0	9 133	2 721	0	2 721	1 530	0	1 530	7 942	0	7 942
40701	1 615	0	1 615	10 258	0	10 258	9 165	0	9 165	522	0	522
40702	800 996	2 319	803 315	5 711 520	555 919	6 267 439	5 740 097	557 792	6 297 889	829 573	4 192	833 765
40703	46 378	570	46 948	26 431	15	26 446	38 989	24	39 013	58 936	579	59 515
40802	67 951	5	67 956	235 430	7 213	242 643	232 505	7 213	239 718	65 026	5	65 031
40804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	851	2 627	3 478	132	89 353	89 485	0	88 320	88 320	719	1 594	2 313
40817	23 999	16 591	40 590	56 407	15 051	71 458	61 830	12 399	74 229	29 422	13 939	43 361
40820	115	7 158	7 273	149	7 234	7 383	151	6 655	6 806	117	6 579	6 696
40905	458	0	458	8 431	0	8 431	8 231	0	8 231	258	0	258
40909	44	85	129	1 117	2 416	3 533	1 079	2 369	3 448	6	38	44
40910	0	8	8	113	411	524	113	403	516	0	0	0
40911	8 018	0	8 018	175 459	0	175 459	173 140	0	173 140	5 699	0	5 699
40912	0	0	0	2 611	5 679	8 290	2 611	5 679	8 290	0	0	0
40913	0	0	0	222	1 756	1 978	222	1 756	1 978	0	0	0
41905	31 347	0	31 347	0	0	0	0	0	0	31 347	0	31 347
41906	29 845	0	29 845	0	0	0	0	0	0	29 845	0	29 845
42103	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	2 400	0	2 400
42105	13 300	0	13 300	0	0	0	0	0	0	13 300	0	13 300
42106	570	0	570	0	0	0	0	0	0	570	0	570
42107	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
42301	43 618	11 721	55 339	36 564	25 261	61 825	40 150	24 741	64 891	47 204	11 201	58 405
42302	0	277	277	0	9	9	0	38	38	0	306	306
42303	52 252	3 231	55 483	13 690	394	14 084	15 269	370	15 639	53 831	3 207	57 038
42304	110 776	7 224	118 000	17 583	243	17 826	17 886	629	18 515	111 079	7 610	118 689
42305	904 927	16 313	921 240	90 682	1 267	91 949	105 933	3 410	109 343	920 178	18 456	938 634
42306	164 665	100 225	264 890	25 320	16 418	41 738	14 662	8 481	23 143	154 007	92 288	246 295
42601	305	7 971	8 276	337	5 384	5 721	239	5 340	5 579	207	7 927	8 134
42605	1 027	8 269	9 296	12	293	305	12	241	253	1 027	8 217	9 244
42606	4 443	9 246	13 689	130	288	418	74	254	328	4 387	9 212	13 599
45215	20 669	0	20 669	40 511	0	40 511	36 434	0	36 434	16 592	0	16 592
45415	1 376	0	1 376	283	0	283	297	0	297	1 390	0	1 390
45515	441	0	441	154	0	154	147	0	147	434	0	434
45615	1 003	0	1 003	21	0	21	0	0	0	982	0	982
45715	266	0	266	3	0	3	0	0	0	263	0	263
45818	23 111	0	23 111	0	0	0	0	0	0	23 111	0	23 111
45918	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47407	161	0	161	393 329	107 617	500 946	393 335	107 617	500 952	167	0	167
47409	0	219 084	219 084	0	220 807	220 807	0	47 962	47 962	0	46 239	46 239
47411	3 732	164	3 896	3 484	127	3 611	3 455	116	3 571	3 703	153	3 856
47416	15	0	15	4 822	0	4 822	4 812	0	4 812	5	0	5
47422	32	0	32	17 585	9 029	26 614	17 587	9 134	26 721	34	105	139
47425	5 188	0	5 188	10 052	0	10 052	9 453	0	9 453	4 589	0	4 589
47426	2 308	0	2 308	2 092	0	2 092	2 211	0	2 211	2 427	0	2 427
50719	2 644	0	2 644	2 364	0	2 364	1 122	0	1 122	1 402	0	1 402
60206	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60301	1 912	0	1 912	5 355	0	5 355	3 738	0	3 738	295	0	295
60305	32	0	32	7 716	0	7 716	7 708	0	7 708	24	0	24
60309	315	0	315	0	0	0	313	0	313	628	0	628
60311	0	0	0	3 670	0	3 670	3 670	0	3 670	0	0	0
60322	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60324	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60601	47 178	0	47 178	10	0	10	962	0	962	48 130	0	48 130
61301	272	0	272	791	0	791	559	0	559	40	0	40
61304	65	0	65	15	0	15	12	0	12	62	0	62
70601	520 721	0	520 721	955	0	955	92 192	0	92 192	611 958	0	611 958
70603	254 462	0	254 462	0	0	0	15 483	0	15 483	269 945	0	269 945
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	5 311 872	0	5 311 872	50 602	0	50 602	4 849	0	4 849	5 357 625	0	5 357 625
90902	640 855	2 830 172	3 471 027	598 252	89 044	687 296	571 036	80 738	651 774	668 071	2 838 478	3 506 549
90908	0	219 084	219 084	0	47 962	47 962	0	220 807	220 807	0	46 239	46 239
90909	0	0	0	0	29 306	29 306	0	29 306	29 306	0	0	0
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91207	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91414	1 545 542	0	1 545 542	130 112	990	131 102	166 910	990	167 900	1 508 744	0	1 508 744
91501	33 612	0	33 612	27	0	27	0	0	0	33 639	0	33 639
91502	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
91704	479	0	479	0	0	0	0	0	0	479	0	479
91802	2 179	1 107	3 286	0	47	47	3	30	33	2 176	1 124	3 300
99998	2 866 189	0	2 866 189	281 573	0	281 573	580 614	0	580 614	2 567 148	0	2 567 148
Пассив
91311	265	0	265	0	0	0	0	0	0	265	0	265
91312	2 778 943	0	2 778 943	475 499	0	475 499	172 382	0	172 382	2 475 826	0	2 475 826
91315	16 778	408	17 186	3 723	11	3 734	1 109	18	1 127	14 164	415	14 579
91316	18 136	0	18 136	38 108	0	38 108	52 223	0	52 223	32 251	0	32 251
91317	30 338	0	30 338	63 233	0	63 233	55 799	0	55 799	22 904	0	22 904
91507	21 290	0	21 290	40	0	40	42	0	42	21 292	0	21 292
91508	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
99999	10 584 918	0	10 584 918	1 030 370	0	1 030 370	902 039	0	902 039	10 456 587	0	10 456 587
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7 600,0000
98010	0	0	6 190 425,0000	0	0	34 744,0000	0	0	356 206,0000	0	0	5 868 963,0000
Пассив
98050	0	0	6 198 025,0000	0	0	356 206,0000	0	0	34 744,0000	0	0	5 876 563,0000

Страница была полезной?