Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2010 г.

Наименование кредитной организации

БАНК "НЕЙВА" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1293

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	85 938	75 995	161 933	1 206 423	424 463	1 630 886	1 206 647	420 728	1 627 375	85 714	79 730	165 444
20208	0	0	0	469	0	469	469	0	469	0	0	0
20209	0	0	0	708 931	116 571	825 502	708 931	116 571	825 502	0	0	0
30102	4 889	0	4 889	5 711 367	0	5 711 367	5 705 780	0	5 705 780	10 476	0	10 476
30110	123 730	38 137	161 867	2 645 728	1 154 251	3 799 979	2 681 521	1 154 906	3 836 427	87 937	37 482	125 419
30114	0	255	255	0	78 854	78 854	0	78 890	78 890	0	219	219
30202	27 353	0	27 353	0	0	0	11 051	0	11 051	16 302	0	16 302
30204	69	0	69	379	0	379	0	0	0	448	0	448
30210	7 000	0	7 000	295 201	0	295 201	302 201	0	302 201	0	0	0
30602	138	0	138	416 841	0	416 841	376 867	0	376 867	40 112	0	40 112
32004	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000
32201	100	24 753	24 853	26 810	919	27 729	0	13 253	13 253	26 910	12 419	39 329
45107	7 192	0	7 192	0	0	0	0	0	0	7 192	0	7 192
45108	14 903	0	14 903	4 350	0	4 350	279	0	279	18 974	0	18 974
45201	196	0	196	9 910	0	9 910	6 636	0	6 636	3 470	0	3 470
45203	0	0	0	7 900	0	7 900	7 900	0	7 900	0	0	0
45205	7 540	0	7 540	0	0	0	5 396	0	5 396	2 144	0	2 144
45206	83 375	0	83 375	6 500	0	6 500	4 175	0	4 175	85 700	0	85 700
45207	49 914	0	49 914	42 731	0	42 731	7 687	0	7 687	84 958	0	84 958
45208	27 455	0	27 455	0	0	0	1 872	0	1 872	25 583	0	25 583
45401	399	0	399	892	0	892	404	0	404	887	0	887
45403	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
45405	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45406	630	0	630	100	0	100	130	0	130	600	0	600
45407	33 772	0	33 772	2 400	0	2 400	1 425	0	1 425	34 747	0	34 747
45408	15 723	0	15 723	0	0	0	492	0	492	15 231	0	15 231
45504	23	0	23	30	0	30	5	0	5	48	0	48
45505	4 767	0	4 767	895	0	895	736	0	736	4 926	0	4 926
45506	71 202	0	71 202	10 091	0	10 091	3 823	0	3 823	77 470	0	77 470
45507	104 400	0	104 400	10 445	0	10 445	2 261	0	2 261	112 584	0	112 584
45812	948	0	948	1 763	0	1 763	46	0	46	2 665	0	2 665
45814	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
45815	1 058	0	1 058	349	0	349	343	0	343	1 064	0	1 064
45915	10	0	10	138	0	138	136	0	136	12	0	12
47101	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
47301	0	1 510	1 510	0	63	63	0	40	40	0	1 533	1 533
47408	0	0	0	5 228 458	5 639 022	10 867 480	5 228 458	5 639 022	10 867 480	0	0	0
47423	275	348	623	80 566	115 139	195 705	80 481	107 333	187 814	360	8 154	8 514
47427	1 752	10	1 762	6 344	58	6 402	6 252	61	6 313	1 844	7	1 851
50104	48 619	0	48 619	445	0	445	0	0	0	49 064	0	49 064
50106	19 638	0	19 638	65 924	0	65 924	68 025	0	68 025	17 537	0	17 537
50107	0	0	0	80 358	0	80 358	80 358	0	80 358	0	0	0
50110	0	0	0	0	64 057	64 057	0	64 057	64 057	0	0	0
50121	0	0	0	932	0	932	932	0	932	0	0	0
51401	12 000	0	12 000	39 450	0	39 450	51 450	0	51 450	0	0	0
51402	0	0	0	29 938	0	29 938	29 938	0	29 938	0	0	0
51403	58 952	0	58 952	20 849	0	20 849	9 369	0	9 369	70 432	0	70 432
51404	0	0	0	1 928	0	1 928	0	0	0	1 928	0	1 928
51405	322 977	0	322 977	38 668	0	38 668	46 067	0	46 067	315 578	0	315 578
51501	0	0	0	4 028	0	4 028	4 028	0	4 028	0	0	0
51502	0	0	0	8 015	0	8 015	8 015	0	8 015	0	0	0
51505	227	0	227	4	0	4	0	0	0	231	0	231
52503	63	0	63	377	0	377	312	0	312	128	0	128
60302	0	0	0	87	0	87	79	0	79	8	0	8
60306	2 344	0	2 344	2 461	0	2 461	2 452	0	2 452	2 353	0	2 353
60308	13	0	13	643	0	643	650	0	650	6	0	6
60310	908	0	908	569	0	569	458	0	458	1 019	0	1 019
60312	66 258	0	66 258	46 586	0	46 586	85 639	0	85 639	27 205	0	27 205
60314	0	0	0	0	1 840	1 840	0	1 595	1 595	0	245	245
60401	44 522	0	44 522	445	0	445	53	0	53	44 914	0	44 914
60701	3 457	0	3 457	1 390	0	1 390	446	0	446	4 401	0	4 401
61002	8	0	8	0	0	0	4	0	4	4	0	4
61008	747	0	747	353	0	353	417	0	417	683	0	683
61009	86	0	86	26	0	26	31	0	31	81	0	81
61010	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61011	4 144	0	4 144	0	0	0	0	0	0	4 144	0	4 144
61209	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
61210	0	0	0	316 360	0	316 360	316 360	0	316 360	0	0	0
61403	14 178	0	14 178	475	0	475	365	0	365	14 288	0	14 288
70606	308 173	0	308 173	38 892	0	38 892	100	0	100	346 965	0	346 965
70607	576	0	576	498	0	498	56	0	56	1 018	0	1 018
70608	125 754	0	125 754	5 315	0	5 315	0	0	0	131 069	0	131 069
70611	235	0	235	15	0	15	0	0	0	250	0	250
Пассив
10208	73 731	0	73 731	0	0	0	0	0	0	73 731	0	73 731
10601	9 051	0	9 051	0	0	0	0	0	0	9 051	0	9 051
10701	1 985	0	1 985	0	0	0	0	0	0	1 985	0	1 985
10801	76 650	0	76 650	0	0	0	0	0	0	76 650	0	76 650
30223	0	0	0	2 118	0	2 118	2 172	0	2 172	54	0	54
31302	0	0	0	213 000	0	213 000	213 000	0	213 000	0	0	0
31303	63 000	0	63 000	126 000	0	126 000	113 000	0	113 000	50 000	0	50 000
31304	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000
32211	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
40502	0	0	0	3	0	3	961	0	961	958	0	958
40602	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
40701	447	0	447	26 845	0	26 845	27 499	0	27 499	1 101	0	1 101
40702	704 686	8	704 694	4 786 829	203 273	4 990 102	4 720 479	203 333	4 923 812	638 336	68	638 404
40703	14 218	0	14 218	116 103	0	116 103	182 311	0	182 311	80 426	0	80 426
40802	58 760	0	58 760	451 192	1 867	453 059	431 605	1 936	433 541	39 173	69	39 242
40905	0	0	0	2 868	0	2 868	2 868	0	2 868	0	0	0
40906	0	0	0	15 915	0	15 915	15 915	0	15 915	0	0	0
40909	0	0	0	294	1 007	1 301	294	1 007	1 301	0	0	0
40910	0	0	0	268	106	374	268	106	374	0	0	0
40911	23	0	23	19 971	0	19 971	19 954	0	19 954	6	0	6
40912	0	0	0	526	5 036	5 562	526	5 036	5 562	0	0	0
40913	0	0	0	1 082	321	1 403	1 082	321	1 403	0	0	0
42102	0	0	0	75 223	0	75 223	75 223	0	75 223	0	0	0
42104	5 500	0	5 500	0	0	0	1 600	0	1 600	7 100	0	7 100
42105	18 460	0	18 460	0	0	0	45 050	0	45 050	63 510	0	63 510
42106	118 273	0	118 273	1 400	0	1 400	0	0	0	116 873	0	116 873
42107	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42205	0	0	0	0	0	0	800	0	800	800	0	800
42206	4 715	0	4 715	0	0	0	0	0	0	4 715	0	4 715
42301	91	0	91	2	0	2	0	0	0	89	0	89
45115	151	0	151	3	0	3	44	0	44	192	0	192
45215	1 948	0	1 948	539	0	539	388	0	388	1 797	0	1 797
45415	45	0	45	80	0	80	340	0	340	305	0	305
45515	2 000	0	2 000	56	0	56	156	0	156	2 100	0	2 100
45818	1 137	0	1 137	95	0	95	172	0	172	1 214	0	1 214
45918	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47108	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
47405	0	0	0	177 241	8 719	185 960	177 241	8 719	185 960	0	0	0
47407	0	0	0	5 505 350	5 366 708	10 872 058	5 505 350	5 366 708	10 872 058	0	0	0
47416	776	20	796	7 038	20	7 058	8 273	0	8 273	2 011	0	2 011
47422	96	224	320	6 491	2 726	9 217	6 463	2 519	8 982	68	17	85
47425	236	0	236	1 043	0	1 043	1 251	0	1 251	444	0	444
47426	523	0	523	1 752	0	1 752	2 338	0	2 338	1 109	0	1 109
50120	354	0	354	57	0	57	498	0	498	795	0	795
51510	0	0	0	1 680	0	1 680	1 680	0	1 680	0	0	0
52301	18 000	0	18 000	188 913	0	188 913	200 134	0	200 134	29 221	0	29 221
52302	254	0	254	190 012	0	190 012	203 858	0	203 858	14 100	0	14 100
52303	10 122	0	10 122	10 122	0	10 122	0	0	0	0	0	0
52304	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
52305	14 000	0	14 000	0	0	0	3 142	0	3 142	17 142	0	17 142
52306	26 000	0	26 000	1 000	0	1 000	0	0	0	25 000	0	25 000
52501	3 761	0	3 761	29	0	29	953	0	953	4 685	0	4 685
60301	94	0	94	2 734	0	2 734	2 687	0	2 687	47	0	47
60305	0	0	0	7 405	0	7 405	7 405	0	7 405	0	0	0
60307	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60309	62	0	62	49	0	49	122	0	122	135	0	135
60311	426	0	426	2 498	0	2 498	2 125	0	2 125	53	0	53
60324	582	0	582	400	0	400	0	0	0	182	0	182
60601	12 264	0	12 264	54	0	54	551	0	551	12 761	0	12 761
61301	19	0	19	354	0	354	392	0	392	57	0	57
70601	299 767	0	299 767	27	0	27	29 013	0	29 013	328 753	0	328 753
70602	1 695	0	1 695	932	0	932	932	0	932	1 695	0	1 695
70603	115 485	0	115 485	0	0	0	9 392	0	9 392	124 877	0	124 877
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
90803	149 200	0	149 200	40 384	0	40 384	41 384	0	41 384	148 200	0	148 200
90901	1 618	0	1 618	10 587	0	10 587	2 479	0	2 479	9 726	0	9 726
90902	48 479	0	48 479	39 628	0	39 628	34 150	0	34 150	53 957	0	53 957
91007	0	0	0	10 672	0	10 672	10 672	0	10 672	0	0	0
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91411	203 084	0	203 084	34 000	0	34 000	0	0	0	237 084	0	237 084
91414	1 025 677	0	1 025 677	126 388	0	126 388	36 225	0	36 225	1 115 840	0	1 115 840
91417	37 200	0	37 200	108 000	0	108 000	108 000	0	108 000	37 200	0	37 200
91501	975	0	975	0	0	0	0	0	0	975	0	975
91604	1 039	0	1 039	427	0	427	626	0	626	840	0	840
91802	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
99998	661 471	0	661 471	100 652	0	100 652	51 856	0	51 856	710 267	0	710 267
Пассив
91311	58 000	0	58 000	1 000	0	1 000	0	0	0	57 000	0	57 000
91312	412 075	0	412 075	12 067	0	12 067	58 676	0	58 676	458 684	0	458 684
91316	5 550	0	5 550	6 200	0	6 200	1 000	0	1 000	350	0	350
91317	25 239	0	25 239	18 588	0	18 588	26 975	0	26 975	33 626	0	33 626
91507	160 565	0	160 565	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	160 565	0	160 565
91508	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
99999	1 467 398	0	1 467 398	233 463	0	233 463	370 013	0	370 013	1 603 948	0	1 603 948
Г. Срочные сделки
Актив
93001	147 518	1 510	149 028	5 228 123	308 989	5 537 112	5 228 458	302 108	5 530 566	147 183	8 391	155 574
93301	0	0	0	0	64 876	64 876	0	64 876	64 876	0	0	0
93302	0	0	0	0	64 676	64 676	0	64 676	64 676	0	0	0
93305	0	269 810	269 810	0	45 267	45 267	0	7 326	7 326	0	307 751	307 751
93501	0	0	0	0	65 451	65 451	0	65 451	65 451	0	0	0
93502	0	0	0	0	64 629	64 629	0	64 629	64 629	0	0	0
93505	0	93 196	93 196	78 053	6 234	84 287	409	67 629	68 038	77 644	31 801	109 445
93801	13 086	0	13 086	14 997	0	14 997	20 850	0	20 850	7 233	0	7 233
94001	0	433	433	1 347	2 548	3 895	1 313	2 139	3 452	34	842	876
Пассив
96001	1 509	147 675	149 184	291 813	5 243 236	5 535 049	298 731	5 242 194	5 540 925	8 427	146 633	155 060
96301	0	0	0	0	64 732	64 732	0	64 732	64 732	0	0	0
96302	0	0	0	0	63 860	63 860	0	63 860	63 860	0	0	0
96305	248 075	93 586	341 661	0	66 140	66 140	76 453	4 421	80 874	324 528	31 867	356 395
96501	0	0	0	0	64 876	64 876	0	64 876	64 876	0	0	0
96502	0	0	0	0	64 709	64 709	0	64 709	64 709	0	0	0
96505	0	32 077	32 077	0	2 341	2 341	0	36 983	36 983	0	66 719	66 719
96801	2 589	0	2 589	19 639	0	19 639	18 214	0	18 214	1 164	0	1 164
97001	0	42	42	375	1 503	1 878	1 599	1 778	3 377	1 224	317	1 541
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	28,0000	0	0	12,0000	0	0	7,0000	0	0	33,0000
98010	0	0	61 743,0000	0	0	136 755,0000	0	0	138 910,0000	0	0	59 588,0000
98020	0	0	13,0000	0	0	21,0000	0	0	33,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	17 768,0000	0	0	138 934,0000	0	0	136 768,0000	0	0	15 602,0000
98070	0	0	44 016,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	44 020,0000

Страница была полезной?