Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Балтийский Банк"

Регистрационный номер

128

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 995	0	2 995	11 812	0	11 812	11 960	0	11 960	2 847	0	2 847
10901	4 901 964	0	4 901 964	0	0	0	0	0	0	4 901 964	0	4 901 964
20202	1 076 243	1 841 815	2 918 058	26 656 424	6 447 091	33 103 515	26 400 071	6 489 298	32 889 369	1 332 596	1 799 608	3 132 204
20203	0	0	0	0	22	22	0	22	22	0	0	0
20207	5 434	3 673	9 107	153 704	50 085	203 789	151 678	50 834	202 512	7 460	2 924	10 384
20208	1 634 821	789	1 635 610	6 975 345	1 256	6 976 601	6 999 609	930	7 000 539	1 610 557	1 115	1 611 672
20209	161 972	91 210	253 182	5 881 746	2 205 600	8 087 346	5 905 357	2 257 873	8 163 230	138 361	38 937	177 298
30102	917 630	0	917 630	30 336 117	0	30 336 117	30 196 438	0	30 196 438	1 057 309	0	1 057 309
30110	112 185	3 290	115 475	3 914 810	112 565	4 027 375	3 904 663	112 266	4 016 929	122 332	3 589	125 921
30114	0	2 353 260	2 353 260	0	50 779 825	50 779 825	0	51 758 165	51 758 165	0	1 374 920	1 374 920
30202	803 781	0	803 781	0	0	0	467 005	0	467 005	336 776	0	336 776
30204	283 961	0	283 961	0	0	0	170 178	0	170 178	113 783	0	113 783
30210	0	0	0	88 740	0	88 740	88 740	0	88 740	0	0	0
30221	0	0	0	933 500	0	933 500	933 500	0	933 500	0	0	0
30233	6 067	10 577	16 644	1 031 172	111 438	1 142 610	1 031 154	111 099	1 142 253	6 085	10 916	17 001
30302	36 148 550	9 186 747	45 335 297	23 281 239	2 596 667	25 877 906	19 083 994	2 593 324	21 677 318	40 345 795	9 190 090	49 535 885
30402	44 571	0	44 571	4 627 594	0	4 627 594	4 614 068	0	4 614 068	58 097	0	58 097
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30409	0	0	0	17 341 072	0	17 341 072	17 341 072	0	17 341 072	0	0	0
30602	0	36	36	0	2	2	0	2	2	0	36	36
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32002	0	0	0	1 598 000	1 119 705	2 717 705	1 448 000	1 027 713	2 475 713	150 000	91 992	241 992
32003	570 000	301 869	871 869	1 956 000	1 708 696	3 664 696	2 526 000	1 611 933	4 137 933	0	398 632	398 632
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32110	0	34 805	34 805	0	1 462	1 462	0	912	912	0	35 355	35 355
32202	0	0	0	7 735 745	0	7 735 745	6 949 583	0	6 949 583	786 162	0	786 162
32203	633 914	0	633 914	3 994 750	0	3 994 750	4 628 664	0	4 628 664	0	0	0
32204	0	0	0	546 564	0	546 564	0	0	0	546 564	0	546 564
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44207	1 989 236	0	1 989 236	186 000	0	186 000	621 419	0	621 419	1 553 817	0	1 553 817
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45204	51 558	0	51 558	25 126	0	25 126	53 234	0	53 234	23 450	0	23 450
45205	78 794	0	78 794	122 868	0	122 868	56 181	0	56 181	145 481	0	145 481
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45207	3 821 996	415 885	4 237 881	94 125	17 473	111 598	31 716	10 900	42 616	3 884 405	422 458	4 306 863
45208	14 925	209 799	224 724	71 274	8 815	80 089	0	5 499	5 499	86 199	213 115	299 314
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45506	1 721 767	29 813	1 751 580	401 250	5 340	406 590	274 592	1 546	276 138	1 848 425	33 607	1 882 032
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45509	1 264	8	1 272	1 136	25	1 161	1 235	15	1 250	1 165	18	1 183
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45815	1 482 014	120 997	1 603 011	98 305	11 768	110 073	77 033	8 102	85 135	1 503 286	124 663	1 627 949
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45914	4	0	4	96	0	96	6	0	6	94	0	94
45915	82 178	2 551	84 729	12 938	737	13 675	12 197	458	12 655	82 919	2 830	85 749
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47410	0	197 347	197 347	0	3 929	3 929	0	6 130	6 130	0	195 146	195 146
47417	0	127	127	0	131	131	0	135	135	0	123	123
47423	129 451	3 039	132 490	1 752 191	7 298	1 759 489	1 742 486	7 241	1 749 727	139 156	3 096	142 252
47427	159 595	4 637	164 232	475 996	26 032	502 028	539 829	26 076	565 905	95 762	4 593	100 355
47802	845 533	0	845 533	50	0	50	6 354	0	6 354	839 229	0	839 229
47901	4 028 797	0	4 028 797	16 455	0	16 455	16 464	0	16 464	4 028 788	0	4 028 788
50104	3 046 732	0	3 046 732	18 900	0	18 900	24 752	0	24 752	3 040 880	0	3 040 880
50105	453 158	0	453 158	3 609	0	3 609	1 211	0	1 211	455 556	0	455 556
50106	47 404	0	47 404	313	0	313	38	0	38	47 679	0	47 679
50107	255 810	0	255 810	2 665	0	2 665	0	0	0	258 475	0	258 475
50116	990 579	0	990 579	266 240	0	266 240	0	0	0	1 256 819	0	1 256 819
50121	43 645	0	43 645	25 683	0	25 683	29 552	0	29 552	39 776	0	39 776
50205	0	1 248 678	1 248 678	0	57 508	57 508	0	119 761	119 761	0	1 186 425	1 186 425
50211	0	513 724	513 724	0	15 604	15 604	0	15 268	15 268	0	514 060	514 060
50221	54 420	0	54 420	81 972	0	81 972	86 324	0	86 324	50 068	0	50 068
50606	10 281	0	10 281	0	0	0	0	0	0	10 281	0	10 281
50705	2 145	0	2 145	0	0	0	0	0	0	2 145	0	2 145
50706	7 595 211	0	7 595 211	5 164 707	0	5 164 707	0	0	0	12 759 918	0	12 759 918
50708	0	101	101	0	2	2	0	103	103	0	0	0
50721	0	0	0	24	0	24	0	0	0	24	0	24
50905	375	0	375	129	1	130	148	1	149	356	0	356
51405	183 351	0	183 351	0	0	0	0	0	0	183 351	0	183 351
51504	292 710	0	292 710	1 253	0	1 253	293 963	0	293 963	0	0	0
52503	29 559	0	29 559	0	0	0	519	0	519	29 040	0	29 040
60102	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60202	428 196	0	428 196	0	0	0	0	0	0	428 196	0	428 196
60204	0	0	0	0	100	100	0	0	0	0	100	100
60302	13 873	0	13 873	5 183	0	5 183	10 203	0	10 203	8 853	0	8 853
60306	10	0	10	167	0	167	157	0	157	20	0	20
60308	2 933	376	3 309	3 249	285	3 534	4 837	337	5 174	1 345	324	1 669
60310	3 245	28	3 273	7 745	1 605	9 350	7 886	1 611	9 497	3 104	22	3 126
60312	84 111	0	84 111	56 931	0	56 931	72 124	0	72 124	68 918	0	68 918
60314	681	10 205	10 886	0	1 199	1 199	0	1 964	1 964	681	9 440	10 121
60323	29 826	5 323	35 149	1 066	212	1 278	976	142	1 118	29 916	5 393	35 309
60347	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
60401	5 256 929	0	5 256 929	28 150	0	28 150	5 917	0	5 917	5 279 162	0	5 279 162
60404	8 654	0	8 654	0	0	0	0	0	0	8 654	0	8 654
60701	74 869	0	74 869	17 891	0	17 891	26 683	0	26 683	66 077	0	66 077
60702	2 052	0	2 052	0	0	0	0	0	0	2 052	0	2 052
60901	886	0	886	0	0	0	0	0	0	886	0	886
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60313	0	0	0	0	13 349	13 349	0	13 349	13 349	0	0	0
60320	283	0	283	0	0	0	0	0	0	283	0	283
60322	1 313	4	1 317	416	0	416	345	0	345	1 242	4	1 246
60324	16 613	0	16 613	602	0	602	139	0	139	16 150	0	16 150
60601	1 290 083	0	1 290 083	5 191	0	5 191	22 429	0	22 429	1 307 321	0	1 307 321
60903	508	0	508	0	0	0	8	0	8	516	0	516
61301	341	0	341	0	0	0	135	0	135	476	0	476
61304	840	0	840	0	0	0	194	0	194	1 034	0	1 034
70601	6 220 467	0	6 220 467	5 069	0	5 069	1 776 774	0	1 776 774	7 992 172	0	7 992 172
70602	44 081	0	44 081	31 467	0	31 467	43 874	0	43 874	56 488	0	56 488
70603	13 914 309	0	13 914 309	0	0	0	1 185 402	0	1 185 402	15 099 711	0	15 099 711
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90704	0	0	0	1 300 008	0	1 300 008	1 300 008	0	1 300 008	0	0	0
90901	3 459 371	29 135	3 488 506	179 917	1 225	181 142	334 984	764	335 748	3 304 304	29 596	3 333 900
90902	2 037 326	87 814	2 125 140	121 096	3 682	124 778	204 710	2 304	207 014	1 953 712	89 192	2 042 904
90907	7 346	0	7 346	6 502	0	6 502	13 074	0	13 074	774	0	774
91104	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
91202	16 597	3 924	20 521	3 371 849	448	3 372 297	845	104	949	3 387 601	4 268	3 391 869
91203	23	0	23	787	0	787	799	0	799	11	0	11
91207	10	0	10	1	0	1	1	0	1	10	0	10
91414	20 035 636	7 539 614	27 575 250	477 528	1 487 268	1 964 796	928 413	231 532	1 159 945	19 584 751	8 795 350	28 380 101
91417	0	151	151	0	6	6	0	4	4	0	153	153
91418	856 147	0	856 147	50	0	50	6 461	0	6 461	849 736	0	849 736
91501	16 103	0	16 103	0	0	0	1	0	1	16 102	0	16 102
91502	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
91604	160 150	26 703	186 853	29 572	2 968	32 540	23 418	2 485	25 903	166 304	27 186	193 490
91704	23 804	738	24 542	0	28	28	0	20	20	23 804	746	24 550
91802	56 040	5 068	61 108	0	205	205	0	136	136	56 040	5 137	61 177
91803	314	26	340	0	1	1	88	1	89	226	26	252
99998	26 053 406	0	26 053 406	21 515 126	0	21 515 126	15 963 395	0	15 963 395	31 605 137	0	31 605 137
Пассив
91211	52 043	0	52 043	0	0	0	17	0	17	52 060	0	52 060
91311	881 083	0	881 083	3 811	0	3 811	3 375 047	0	3 375 047	4 252 319	0	4 252 319
91312	15 740 481	2 081 111	17 821 592	705 714	740 772	1 446 486	1 309 004	57 564	1 366 568	16 343 771	1 397 903	17 741 674
91314	704 989	0	704 989	12 606 827	0	12 606 827	13 356 388	0	13 356 388	1 454 550	0	1 454 550
91315	666 259	261 402	927 661	0	7 809	7 809	0	6 903	6 903	666 259	260 496	926 755
91316	884 610	8 934	893 544	154 072	61 156	215 228	1 158 128	58 696	1 216 824	1 888 666	6 474	1 895 140
91317	4 509 698	182 878	4 692 576	1 524 412	158 686	1 683 098	2 169 912	23 414	2 193 326	5 155 198	47 606	5 202 804
91507	77 555	0	77 555	133	0	133	50	0	50	77 472	0	77 472
91508	2 363	0	2 363	0	0	0	0	0	0	2 363	0	2 363
99999	34 362 093	0	34 362 093	2 994 030	0	2 994 030	6 927 019	0	6 927 019	38 295 082	0	38 295 082
Г. Срочные сделки
Актив
93001	30 250	41 828	72 078	366 529	6 336 035	6 702 564	396 779	5 638 547	6 035 326	0	739 316	739 316
93301	0	0	0	0	104 452	104 452	0	104 452	104 452	0	0	0
93302	0	0	0	0	103 979	103 979	0	103 979	103 979	0	0	0
93801	0	0	0	24 010	0	24 010	23 965	0	23 965	45	0	45
Пассив
96001	0	71 786	71 786	4 525 365	1 502 057	6 027 422	5 264 726	1 430 271	6 694 997	739 361	0	739 361
96501	0	0	0	0	104 452	104 452	0	104 452	104 452	0	0	0
96502	0	0	0	0	103 969	103 969	0	103 969	103 969	0	0	0
96801	292	0	292	23 965	0	23 965	23 673	0	23 673	0	0	0
97001	0	0	0	0	1 313	1 313	0	1 313	1 313	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	347,0000	0	0	2,0000	0	0	3,0000	0	0	346,0000
98010	0	0	537 521 669,6400	0	0	12 643 221,0000	0	0	14 702 094,0000	0	0	535 462 796,6400
98020	0	0	35,0000	0	0	0,0000	0	0	35,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	513 338 924,6400	0	0	16 600,0000	0	0	0,0000	0	0	513 322 324,6400
98050	0	0	19 806 736,0000	0	0	3 000 038,0000	0	0	266 040,0000	0	0	17 072 738,0000
98070	0	0	4 376 391,0000	0	0	11 685 494,0000	0	0	12 377 183,0000	0	0	5 068 080,0000

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