Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2010 г.

Наименование кредитной организации

"Дил-банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3384

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	123 471	49 235	172 706	191 553	24 053	215 606	204 713	26 568	231 281	110 311	46 720	157 031
20209	0	0	0	2 250	3 085	5 335	2 250	3 085	5 335	0	0	0
30102	234 019	0	234 019	4 530 073	0	4 530 073	4 646 255	0	4 646 255	117 837	0	117 837
30110	1 516	4 857	6 373	190 905	187 988	378 893	191 085	187 734	378 819	1 336	5 111	6 447
30114	0	300	300	0	43 186	43 186	0	43 075	43 075	0	411	411
30202	11 815	0	11 815	0	0	0	629	0	629	11 186	0	11 186
30204	1 943	0	1 943	0	0	0	831	0	831	1 112	0	1 112
30213	0	0	0	70	0	70	7	0	7	63	0	63
30233	0	0	0	9	12	21	9	12	21	0	0	0
30302	6 641	6 144	12 785	30 500	7 520	38 020	30 500	7 320	37 820	6 641	6 344	12 985
30306	73 320	0	73 320	76 866	0	76 866	36 837	0	36 837	113 349	0	113 349
30602	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
32002	0	0	0	13 000	109 811	122 811	13 000	109 811	122 811	0	0	0
32003	0	0	0	0	4 736	4 736	0	0	0	0	4 736	4 736
32201	0	780	780	0	13	13	0	38	38	0	755	755
45201	11 892	0	11 892	25 947	0	25 947	20 714	0	20 714	17 125	0	17 125
45203	20 000	0	20 000	35 000	0	35 000	20 000	0	20 000	35 000	0	35 000
45204	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000
45205	132 125	0	132 125	26 708	0	26 708	10 000	0	10 000	148 833	0	148 833
45206	871 729	46 793	918 522	33 120	784	33 904	85 760	2 297	88 057	819 089	45 280	864 369
45207	868 694	0	868 694	83 085	0	83 085	29 361	0	29 361	922 418	0	922 418
45208	18 107	0	18 107	0	0	0	50	0	50	18 057	0	18 057
45405	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
45406	1 205	0	1 205	0	0	0	335	0	335	870	0	870
45503	0	0	0	350	0	350	0	0	0	350	0	350
45504	6 386	0	6 386	35 000	0	35 000	252	0	252	41 134	0	41 134
45505	112 946	0	112 946	13 203	0	13 203	11 410	0	11 410	114 739	0	114 739
45506	36 520	0	36 520	300	0	300	5 408	0	5 408	31 412	0	31 412
45507	69 584	0	69 584	0	0	0	6 104	0	6 104	63 480	0	63 480
45509	419	0	419	554	0	554	679	0	679	294	0	294
45705	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45812	58 215	0	58 215	0	0	0	1 249	0	1 249	56 966	0	56 966
45813	1 838	0	1 838	0	0	0	837	0	837	1 001	0	1 001
45815	60 000	12 108	72 108	11	203	214	0	594	594	60 011	11 717	71 728
45912	840	0	840	1	0	1	0	0	0	841	0	841
45915	866	0	866	0	0	0	0	0	0	866	0	866
47404	652	0	652	15 075	0	15 075	15 686	0	15 686	41	0	41
47408	198 759	199 651	398 410	3 045 660	9 160 749	12 206 409	3 077 254	9 194 372	12 271 626	167 165	166 028	333 193
47423	18 914	6	18 920	98 202	597	98 799	98 157	590	98 747	18 959	13	18 972
47427	99	2	101	22 128	546	22 674	21 524	544	22 068	703	4	707
47802	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900
47803	106 986	0	106 986	0	0	0	0	0	0	106 986	0	106 986
51405	26 333	0	26 333	297	0	297	0	0	0	26 630	0	26 630
51501	41 727	0	41 727	0	0	0	41 727	0	41 727	0	0	0
52503	6 822	0	6 822	79	0	79	1 874	0	1 874	5 027	0	5 027
60302	7 627	0	7 627	213	0	213	94	0	94	7 746	0	7 746
60306	0	0	0	701	0	701	701	0	701	0	0	0
60308	574	0	574	735	0	735	1 202	0	1 202	107	0	107
60310	0	0	0	427	0	427	0	0	0	427	0	427
60312	6 286	0	6 286	6 734	0	6 734	5 477	0	5 477	7 543	0	7 543
60314	0	219	219	0	10	10	0	17	17	0	212	212
60323	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
60401	33 682	0	33 682	0	0	0	0	0	0	33 682	0	33 682
60701	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
60901	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61002	0	0	0	239	0	239	239	0	239	0	0	0
61008	56	0	56	228	0	228	240	0	240	44	0	44
61009	487	0	487	334	0	334	334	0	334	487	0	487
61011	73 186	0	73 186	0	0	0	0	0	0	73 186	0	73 186
61210	0	0	0	41 800	0	41 800	41 800	0	41 800	0	0	0
61403	2 966	0	2 966	200	0	200	5	0	5	3 161	0	3 161
70606	805 382	0	805 382	99 860	0	99 860	21	0	21	905 221	0	905 221
70608	165 811	0	165 811	22 700	0	22 700	0	0	0	188 511	0	188 511
Пассив
10208	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
10701	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10801	45 797	0	45 797	0	0	0	0	0	0	45 797	0	45 797
30109	1 409	0	1 409	0	0	0	0	0	0	1 409	0	1 409
30126	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
30226	0	0	0	0	0	0	32	0	32	32	0	32
30232	0	0	0	3 248	2 645	5 893	3 248	2 645	5 893	0	0	0
30301	6 641	6 144	12 785	30 500	7 320	37 820	30 500	7 520	38 020	6 641	6 344	12 985
30305	73 320	0	73 320	36 837	0	36 837	76 866	0	76 866	113 349	0	113 349
31302	35 000	0	35 000	866 000	0	866 000	831 000	0	831 000	0	0	0
31303	35 000	0	35 000	323 000	0	323 000	364 600	0	364 600	76 600	0	76 600
31304	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
31305	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
32015	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
32211	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40502	10 213	0	10 213	0	0	0	0	0	0	10 213	0	10 213
40602	31	0	31	403	0	403	500	0	500	128	0	128
40701	88 580	0	88 580	212 192	0	212 192	134 347	0	134 347	10 735	0	10 735
40702	703 026	3 571	706 597	4 454 695	146 261	4 600 956	4 312 596	147 299	4 459 895	560 927	4 609	565 536
40703	742	0	742	385	0	385	244	0	244	601	0	601
40802	11 574	1	11 575	9 605	0	9 605	8 143	0	8 143	10 112	1	10 113
40807	28 478	461	28 939	12 940	1 104	14 044	4 650	7 794	12 444	20 188	7 151	27 339
40814	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
40817	3 656	2 924	6 580	88 127	4 295	92 422	138 919	4 213	143 132	54 448	2 842	57 290
40820	11	3 144	3 155	313	451	764	308	458	766	6	3 151	3 157
40905	0	0	0	424	0	424	424	0	424	0	0	0
40909	0	0	0	73	153	226	73	153	226	0	0	0
40910	0	0	0	2	36	38	2	36	38	0	0	0
40911	1	0	1	7 357	0	7 357	7 488	0	7 488	132	0	132
40912	0	0	0	403	708	1 111	403	708	1 111	0	0	0
40913	0	0	0	957	1 018	1 975	957	1 018	1 975	0	0	0
42102	54 000	0	54 000	54 000	0	54 000	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42103	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
42104	122 000	0	122 000	108 000	0	108 000	108 000	0	108 000	122 000	0	122 000
42105	100 500	0	100 500	0	0	0	35 000	0	35 000	135 500	0	135 500
42301	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42304	0	763	763	0	31	31	1 100	31	1 131	1 100	763	1 863
42305	1 705	65 974	67 679	0	3 826	3 826	10	1 830	1 840	1 715	63 978	65 693
42306	22 545	33 439	55 984	1 055	2 188	3 243	2 387	2 028	4 415	23 877	33 279	57 156
42309	0	0	0	0	6	6	0	18	18	0	12	12
42310	0	69	69	0	94	94	0	31	31	0	6	6
42311	0	81	81	0	159	159	0	193	193	0	115	115
42312	0	56	56	0	27	27	0	7	7	0	36	36
42313	0	143	143	0	38	38	0	52	52	0	157	157
42314	0	356	356	0	67	67	0	37	37	0	326	326
42315	0	568	568	0	47	47	0	34	34	0	555	555
42605	0	312	312	0	15	15	0	5	5	0	302	302
42606	0	19 099	19 099	0	929	929	0	337	337	0	18 507	18 507
42610	0	6	6	0	6	6	0	0	0	0	0	0
42611	0	0	0	0	13	13	0	25	25	0	12	12
42613	0	12	12	0	6	6	0	0	0	0	6	6
42614	0	0	0	0	0	0	0	6	6	0	6	6
42615	0	19	19	0	1	1	0	0	0	0	18	18
45215	265 919	0	265 919	33 290	0	33 290	46 406	0	46 406	279 035	0	279 035
45415	567	0	567	67	0	67	0	0	0	500	0	500
45515	5 876	0	5 876	280	0	280	9 735	0	9 735	15 331	0	15 331
45818	132 162	0	132 162	2 478	0	2 478	10	0	10	129 694	0	129 694
45918	1 707	0	1 707	0	0	0	0	0	0	1 707	0	1 707
47407	198 403	199 651	398 054	3 081 744	9 190 757	12 272 501	3 050 121	9 157 134	12 207 255	166 780	166 028	332 808
47411	59	83	142	17	442	459	288	912	1 200	330	553	883
47416	109	1 116	1 225	2 965	1 139	4 104	2 873	23	2 896	17	0	17
47422	2 059	46	2 105	2 352	1 854	4 206	2 326	1 818	4 144	2 033	10	2 043
47425	1 550	0	1 550	2 233	0	2 233	2 341	0	2 341	1 658	0	1 658
47426	11 310	0	11 310	3 245	0	3 245	2 796	0	2 796	10 861	0	10 861
47804	73 556	0	73 556	0	0	0	0	0	0	73 556	0	73 556
51410	263	0	263	0	0	0	3	0	3	266	0	266
52301	17 700	0	17 700	49 056	0	49 056	46 656	0	46 656	15 300	0	15 300
52302	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0
52303	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
52305	445 370	0	445 370	1 656	0	1 656	0	0	0	443 714	0	443 714
52406	0	0	0	0	0	0	18 074	0	18 074	18 074	0	18 074
52501	4 828	0	4 828	185	0	185	2 702	0	2 702	7 345	0	7 345
60301	282	0	282	1 389	0	1 389	1 759	0	1 759	652	0	652
60305	1 505	0	1 505	8 514	0	8 514	7 074	0	7 074	65	0	65
60307	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
60309	1	0	1	0	0	0	92	0	92	93	0	93
60322	0	0	0	1 223	0	1 223	1 223	0	1 223	0	0	0
60324	641	0	641	0	0	0	30	0	30	671	0	671
60601	16 590	0	16 590	0	0	0	353	0	353	16 943	0	16 943
60903	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
61304	596	0	596	0	0	0	336	0	336	932	0	932
70601	765 692	0	765 692	6	0	6	88 048	0	88 048	853 734	0	853 734
70603	168 851	0	168 851	0	0	0	22 684	0	22 684	191 535	0	191 535
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	25 400	0	25 400	7 400	0	7 400	18 000	0	18 000
90803	118 588	0	118 588	0	0	0	0	0	0	118 588	0	118 588
90901	162 168	0	162 168	101 478	0	101 478	6 144	0	6 144	257 502	0	257 502
90902	1 321 969	0	1 321 969	36 431	0	36 431	47 753	0	47 753	1 310 647	0	1 310 647
91202	223 884	0	223 884	0	0	0	41 800	0	41 800	182 084	0	182 084
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	209 320	0	209 320	360	0	360	2 247	0	2 247	207 433	0	207 433
91418	108 939	0	108 939	0	0	0	0	0	0	108 939	0	108 939
91604	9 819	3 012	12 831	7 607	50	7 657	6 983	148	7 131	10 443	2 914	13 357
91704	2 351	0	2 351	0	0	0	0	0	0	2 351	0	2 351
91802	18 111	0	18 111	0	0	0	0	0	0	18 111	0	18 111
99998	965 582	0	965 582	210 677	0	210 677	113 411	0	113 411	1 062 848	0	1 062 848
Пассив
91311	15 300	0	15 300	0	0	0	0	0	0	15 300	0	15 300
91312	457 904	0	457 904	60 895	0	60 895	145 000	0	145 000	542 009	0	542 009
91315	439 596	6 254	445 850	349	165	514	10 209	375	10 584	449 456	6 464	455 920
91317	17 390	0	17 390	52 002	0	52 002	55 093	0	55 093	20 481	0	20 481
91507	28 938	0	28 938	0	0	0	0	0	0	28 938	0	28 938
91508	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
99999	2 178 162	0	2 178 162	112 475	0	112 475	171 326	0	171 326	2 237 013	0	2 237 013
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	606 246	606 246	1 591 668	8 369 862	9 961 530	1 575 889	7 836 785	9 412 674	15 779	1 139 323	1 155 102
93801	171	0	171	48 607	0	48 607	48 778	0	48 778	0	0	0
Пассив
96001	57 427	548 990	606 417	1 710 017	7 703 772	9 413 789	1 652 590	8 309 796	9 962 386	0	1 155 014	1 155 014
96801	0	0	0	40 752	0	40 752	40 840	0	40 840	88	0	88
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	66 323,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	66 323,0000
Пассив
98050	0	0	66 329,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	66 328,0000
98070	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000

Страница была полезной?