Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2010 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Татфондбанк"

Регистрационный номер

3058

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 799	0	1 799	271	0	271	0	0	0	2 070	0	2 070
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20207	6 669	552	7 221	210 680	352	211 032	212 892	342	213 234	4 457	562	5 019
20208	355 985	0	355 985	1 978 207	0	1 978 207	1 951 107	0	1 951 107	383 085	0	383 085
20209	46 577	992	47 569	3 082 636	95 126	3 177 762	2 979 292	95 793	3 075 085	149 921	325	150 246
20302	0	6 842	6 842	0	302	302	0	1 000	1 000	0	6 144	6 144
20308	0	69 713	69 713	0	5 107	5 107	0	4 858	4 858	0	69 962	69 962
30102	950 845	0	950 845	22 679 969	0	22 679 969	22 901 232	0	22 901 232	729 582	0	729 582
30110	72 351	11 555	83 906	3 000 455	232	3 000 687	3 030 675	1 452	3 032 127	42 131	10 335	52 466
30114	0	203 474	203 474	0	14 057 847	14 057 847	0	13 434 769	13 434 769	0	826 552	826 552
30118	0	0	0	0	199 747	199 747	0	199 747	199 747	0	0	0
30202	233 188	0	233 188	3 361	0	3 361	0	0	0	236 549	0	236 549
30204	85 357	0	85 357	2 281	0	2 281	0	0	0	87 638	0	87 638
30210	3 000	0	3 000	47 669	0	47 669	50 669	0	50 669	0	0	0
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30233	10 217	330	10 547	2 582 439	6 511	2 588 950	2 576 903	6 278	2 583 181	15 753	563	16 316
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47427	233 058	24 786	257 844	352 374	73 413	425 787	334 366	58 749	393 115	251 066	39 450	290 516
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60202	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
60302	34 671	0	34 671	7 675	0	7 675	1 618	0	1 618	40 728	0	40 728
60306	16	0	16	21 067	0	21 067	21 077	0	21 077	6	0	6
60308	299	0	299	734	0	734	857	0	857	176	0	176
60310	6 117	0	6 117	7 297	0	7 297	7 135	0	7 135	6 279	0	6 279
60312	33 119	0	33 119	32 586	0	32 586	42 811	0	42 811	22 894	0	22 894
60314	0	2 405	2 405	0	601	601	0	2 713	2 713	0	293	293
60323	5 924	568	6 492	4 818	23	4 841	4 731	20	4 751	6 011	571	6 582
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60404	4 544	0	4 544	0	0	0	0	0	0	4 544	0	4 544
60701	2 872	0	2 872	2 271	0	2 271	2 609	0	2 609	2 534	0	2 534
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61002	3 208	0	3 208	2 154	0	2 154	1 026	0	1 026	4 336	0	4 336
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61010	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
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52005	6 500 000	0	6 500 000	0	0	0	0	0	0	6 500 000	0	6 500 000
52301	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0
52305	620 872	0	620 872	215 989	0	215 989	8 123	0	8 123	413 006	0	413 006
52306	99 711	0	99 711	0	0	0	0	0	0	99 711	0	99 711
52307	7 463	0	7 463	0	0	0	0	0	0	7 463	0	7 463
52406	0	0	0	216 075	0	216 075	216 075	0	216 075	0	0	0
52407	220	0	220	220	0	220	0	0	0	0	0	0
52501	154 471	0	154 471	85	0	85	66 417	0	66 417	220 803	0	220 803
60206	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
60301	12 188	0	12 188	33 804	0	33 804	24 724	0	24 724	3 108	0	3 108
60305	15 934	0	15 934	57 571	0	57 571	41 637	0	41 637	0	0	0
60307	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
60309	2 479	0	2 479	1 170	0	1 170	3 307	0	3 307	4 616	0	4 616
60311	1 753	0	1 753	3 580	0	3 580	4 334	0	4 334	2 507	0	2 507
60322	6 854	0	6 854	21 980	0	21 980	22 168	0	22 168	7 042	0	7 042
60324	3 765	0	3 765	8	0	8	18	0	18	3 775	0	3 775
60601	271 571	0	271 571	1 989	0	1 989	6 054	0	6 054	275 636	0	275 636
60903	156	0	156	0	0	0	2	0	2	158	0	158
61304	2 840	0	2 840	406	0	406	968	0	968	3 402	0	3 402
70601	6 576 170	0	6 576 170	446	0	446	990 477	0	990 477	7 566 201	0	7 566 201
70602	44 216	0	44 216	1 605	0	1 605	8 625	0	8 625	51 236	0	51 236
70603	6 353 749	0	6 353 749	1	0	1	687 260	0	687 260	7 041 008	0	7 041 008
70604	117 141	0	117 141	0	0	0	24 038	0	24 038	141 179	0	141 179
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	47 421	0	47 421	11 328	0	11 328	12 323	0	12 323	46 426	0	46 426
80601	174	0	174	12 456	0	12 456	12 518	0	12 518	112	0	112
80801	36	0	36	3 638	0	3 638	3 623	0	3 623	51	0	51
80901	0	0	0	385	0	385	385	0	385	0	0	0
81001	2 180	0	2 180	0	0	0	2 180	0	2 180	0	0	0
Пассив
85101	44 828	0	44 828	3 705	0	3 705	45	0	45	41 168	0	41 168
85301	0	0	0	218	0	218	218	0	218	0	0	0
85401	0	0	0	3 002	0	3 002	3 002	0	3 002	0	0	0
85501	4 983	0	4 983	2 565	0	2 565	3 003	0	3 003	5 421	0	5 421
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	299 160	0	299 160	0	0	0	0	0	0	299 160	0	299 160
90901	2 317 222	0	2 317 222	380 549	0	380 549	768 941	0	768 941	1 928 830	0	1 928 830
90902	2 859 933	0	2 859 933	913 313	0	913 313	359 075	0	359 075	3 414 171	0	3 414 171
90907	1 700	0	1 700	8 889	0	8 889	5 189	0	5 189	5 400	0	5 400
91202	313	0	313	44	0	44	72	0	72	285	0	285
91203	57	0	57	95	0	95	77	0	77	75	0	75
91207	6	0	6	1	0	1	2	0	2	5	0	5
91412	3 140 207	0	3 140 207	408 297	0	408 297	647 957	0	647 957	2 900 547	0	2 900 547
91414	14 765 037	153 106	14 918 143	1 176 330	4 373	1 180 703	1 316 755	6 563	1 323 318	14 624 612	150 916	14 775 528
91416	0	17 582	17 582	0	1 055	1 055	0	464	464	0	18 173	18 173
91417	282 046	0	282 046	67 745	0	67 745	54 100	0	54 100	295 691	0	295 691
91418	133 244	0	133 244	1 783	0	1 783	13 871	0	13 871	121 156	0	121 156
91501	23 630	0	23 630	0	0	0	0	0	0	23 630	0	23 630
91604	64 375	20 665	85 040	9 445	13 034	22 479	12 154	7 424	19 578	61 666	26 275	87 941
91704	2 349	401	2 750	0	7	7	0	20	20	2 349	388	2 737
91802	33 391	870	34 261	0	15	15	0	43	43	33 391	842	34 233
91803	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
99998	39 220 630	0	39 220 630	6 195 107	0	6 195 107	6 034 335	0	6 034 335	39 381 402	0	39 381 402
Пассив
91003	0	0	0	3 361	0	3 361	3 361	0	3 361	0	0	0
91004	0	0	0	2 281	0	2 281	2 281	0	2 281	0	0	0
91311	5 404 977	0	5 404 977	772 189	0	772 189	728 688	0	728 688	5 361 476	0	5 361 476
91312	32 103 164	11 933	32 115 097	2 971 552	854	2 972 406	2 971 741	304	2 972 045	32 103 353	11 383	32 114 736
91314	360 441	0	360 441	385 490	0	385 490	368 586	0	368 586	343 537	0	343 537
91315	111 600	85 383	196 983	0	3 291	3 291	28 000	3 144	31 144	139 600	85 236	224 836
91316	374 200	62	374 262	1 537 771	3	1 537 774	1 720 754	1	1 720 755	557 183	60	557 243
91317	736 745	13 199	749 944	354 796	2 401	357 197	366 607	1 326	367 933	748 556	12 124	760 680
91507	18 535	0	18 535	346	0	346	314	0	314	18 503	0	18 503
91508	391	0	391	0	0	0	0	0	0	391	0	391
99999	24 115 403	0	24 115 403	2 580 682	0	2 580 682	2 372 950	0	2 372 950	23 907 671	0	23 907 671
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	182 198	182 198	0	31 264	31 264	0	150 934	150 934
93303	0	0	0	0	91 184	91 184	0	624	624	0	90 560	90 560
93304	0	93 586	93 586	0	1 536	1 536	0	95 122	95 122	0	0	0
93401	0	0	0	0	168 485	168 485	0	168 485	168 485	0	0	0
93402	0	0	0	0	205 596	205 596	0	205 596	205 596	0	0	0
93403	0	105 975	105 975	0	202 039	202 039	0	211 512	211 512	0	96 502	96 502
93801	14 263	0	14 263	4 766	0	4 766	1 775	0	1 775	17 254	0	17 254
Пассив
96001	0	0	0	31 102	0	31 102	182 002	0	182 002	150 900	0	150 900
96301	0	0	0	173 991	0	173 991	173 991	0	173 991	0	0	0
96302	0	0	0	207 302	0	207 302	207 302	0	207 302	0	0	0
96303	105 922	0	105 922	207 302	0	207 302	292 867	0	292 867	191 487	0	191 487
96304	94 950	0	94 950	94 950	0	94 950	0	0	0	0	0	0
96901	12 952	0	12 952	15 215	0	15 215	15 126	0	15 126	12 863	0	12 863
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2 086,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	2 087,0000
98010	0	0	2 076 112 357,8076	0	0	168 950 969,1558	0	0	130 158 060,8076	0	0	2 114 905 266,1558
98015	0	0	40 044 785 762,8200	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40 044 785 762,8200
Пассив
98040	0	0	907 426 615,0000	0	0	122 949 927,0000	0	0	132 005 824,0000	0	0	916 482 512,0000
98050	0	0	3 583 017,0000	0	0	2 927 285,0000	0	0	2 703 960,0000	0	0	3 359 692,0000
98055	0	0	109 419 734,0000	0	0	4 114 954,0000	0	0	6 106 709,0000	0	0	111 411 489,0000
98070	0	0	41 100 470 840,6276	0	0	127 645,8076	0	0	28 096 228,1558	0	0	41 128 439 422,9758
98090	0	0	0,0000	0	0	75 000,0000	0	0	75 000,0000	0	0	0,0000

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