Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2010 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Холдинг-Кредит" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3030

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	886	0	886	339	0	339	0	0	0	1 225	0	1 225
20202	184 801	176 652	361 453	1 079 977	1 203 397	2 283 374	1 077 662	1 169 902	2 247 564	187 116	210 147	397 263
20207	12 779	7 860	20 639	115 074	143 146	258 220	115 798	139 728	255 526	12 055	11 278	23 333
20209	0	0	0	468 264	433 280	901 544	468 264	433 280	901 544	0	0	0
30102	172 117	0	172 117	6 076 400	0	6 076 400	6 157 275	0	6 157 275	91 242	0	91 242
30110	2 403	9 665	12 068	54 124	126 494	180 618	49 870	121 012	170 882	6 657	15 147	21 804
30114	0	14 565	14 565	0	1 318 314	1 318 314	0	1 319 562	1 319 562	0	13 317	13 317
30202	8 798	0	8 798	197	0	197	0	0	0	8 995	0	8 995
30204	6 459	0	6 459	1 685	0	1 685	0	0	0	8 144	0	8 144
30210	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
30213	252	0	252	2	0	2	139	0	139	115	0	115
30221	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30233	0	0	0	11 660	20 028	31 688	11 660	20 028	31 688	0	0	0
30302	55 358	24 948	80 306	83 681	132 878	216 559	51 229	104 741	155 970	87 810	53 085	140 895
30306	200 392	30 086	230 478	118 000	32 253	150 253	151 883	14 903	166 786	166 509	47 436	213 945
30402	27 708	0	27 708	82 877	0	82 877	79 890	0	79 890	30 695	0	30 695
30404	0	0	0	57 262	0	57 262	57 262	0	57 262	0	0	0
30409	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
30602	10 311	0	10 311	15 000	0	15 000	0	0	0	25 311	0	25 311
32002	35 000	0	35 000	160 000	0	160 000	195 000	0	195 000	0	0	0
32003	0	0	0	115 000	0	115 000	95 000	0	95 000	20 000	0	20 000
45201	5 867	0	5 867	3 019	0	3 019	5 101	0	5 101	3 785	0	3 785
45203	1 008	0	1 008	0	0	0	1 008	0	1 008	0	0	0
45204	330 768	0	330 768	259 540	0	259 540	325 601	0	325 601	264 707	0	264 707
45205	111 747	0	111 747	31 660	0	31 660	98 772	0	98 772	44 635	0	44 635
45206	204 167	47 426	251 593	55 982	805	56 787	23 903	2 446	26 349	236 246	45 785	282 031
45207	5 414	0	5 414	0	0	0	0	0	0	5 414	0	5 414
45208	8 947	0	8 947	0	0	0	0	0	0	8 947	0	8 947
45406	206	17 345	17 551	0	294	294	68	883	951	138	16 756	16 894
45407	1 970	0	1 970	0	0	0	0	0	0	1 970	0	1 970
45504	3 325	5 403	8 728	3 225	134	3 359	0	5 537	5 537	6 550	0	6 550
45505	349 141	126 636	475 777	15 913	2 809	18 722	15 817	50 443	66 260	349 237	79 002	428 239
45506	183 763	11 308	195 071	1 170	53 630	54 800	1 043	1 767	2 810	183 890	63 171	247 061
45507	0	0	0	450	0	450	0	0	0	450	0	450
45509	2 330	4 069	6 399	480	5 672	6 152	362	2 347	2 709	2 448	7 394	9 842
45812	6 814	0	6 814	1 101	0	1 101	29	0	29	7 886	0	7 886
45815	1 399	87	1 486	0	1	1	0	3	3	1 399	85	1 484
45912	70	0	70	147	0	147	9	0	9	208	0	208
45915	225	1	226	0	0	0	100	0	100	125	1	126
47404	0	0	0	4 113	0	4 113	4 113	0	4 113	0	0	0
47406	0	0	0	17 357	284 722	302 079	17 357	284 722	302 079	0	0	0
47408	25 623	73 255	98 878	7 107 719	7 064 038	14 171 757	7 084 102	6 969 693	14 053 795	49 240	167 600	216 840
47417	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47423	15 065	3 244	18 309	10 246	341 071	351 317	15 189	341 031	356 220	10 122	3 284	13 406
47427	25 814	1 928	27 742	20 387	3 529	23 916	17 031	3 208	20 239	29 170	2 249	31 419
50205	29 678	0	29 678	190	0	190	0	0	0	29 868	0	29 868
50206	8 028	0	8 028	74	0	74	0	0	0	8 102	0	8 102
50207	4 996	0	4 996	32	0	32	0	0	0	5 028	0	5 028
50208	10 413	0	10 413	74	0	74	417	0	417	10 070	0	10 070
50210	0	0	0	0	21 298	21 298	0	529	529	0	20 769	20 769
50211	0	0	0	0	42 397	42 397	0	1 053	1 053	0	41 344	41 344
50218	0	59 848	59 848	0	199	199	0	60 047	60 047	0	0	0
50221	2 630	0	2 630	75	0	75	0	0	0	2 705	0	2 705
50605	3 955	0	3 955	0	0	0	1 000	0	1 000	2 955	0	2 955
50606	12 265	0	12 265	0	0	0	2 448	0	2 448	9 817	0	9 817
50621	0	0	0	217	0	217	217	0	217	0	0	0
51401	0	0	0	29 374	0	29 374	0	0	0	29 374	0	29 374
51404	14 330	0	14 330	52	0	52	14 382	0	14 382	0	0	0
51405	98 994	0	98 994	136 613	0	136 613	14 991	0	14 991	220 616	0	220 616
51406	29 052	0	29 052	151 450	0	151 450	0	0	0	180 502	0	180 502
52503	4 032	0	4 032	0	0	0	396	0	396	3 636	0	3 636
60302	7 022	0	7 022	565	0	565	1 814	0	1 814	5 773	0	5 773
60306	2 731	0	2 731	2 754	0	2 754	5 485	0	5 485	0	0	0
60308	344	28	372	703	35	738	637	17	654	410	46	456
60310	3	0	3	1 190	0	1 190	1 193	0	1 193	0	0	0
60312	77 360	0	77 360	6 872	0	6 872	10 879	0	10 879	73 353	0	73 353
60323	4 067	0	4 067	1	0	1	2	0	2	4 066	0	4 066
60401	8 494	0	8 494	173	0	173	0	0	0	8 667	0	8 667
60701	98	0	98	226	0	226	174	0	174	150	0	150
60901	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
61002	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
61008	97	0	97	59	0	59	82	0	82	74	0	74
61009	497	0	497	203	0	203	84	0	84	616	0	616
61210	0	0	0	3 696	0	3 696	3 696	0	3 696	0	0	0
61403	2 560	146	2 706	168	8	176	209	23	232	2 519	131	2 650
70606	222 807	0	222 807	61 030	0	61 030	141	0	141	283 696	0	283 696
70607	1 931	0	1 931	56	0	56	490	0	490	1 497	0	1 497
70608	363 462	0	363 462	94 518	0	94 518	0	0	0	457 980	0	457 980
70610	838	0	838	20	0	20	0	0	0	858	0	858
70611	208	0	208	1 451	0	1 451	0	0	0	1 659	0	1 659
Пассив
10208	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10603	2 630	0	2 630	0	0	0	75	0	75	2 705	0	2 705
10701	5 732	0	5 732	0	0	0	0	0	0	5 732	0	5 732
10801	26 005	0	26 005	0	0	0	0	0	0	26 005	0	26 005
30109	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
30220	0	0	0	0	6 261	6 261	0	6 261	6 261	0	0	0
30222	0	0	0	0	10 926	10 926	0	10 926	10 926	0	0	0
30232	0	0	0	6 882	10 433	17 315	6 882	10 433	17 315	0	0	0
30301	55 358	24 948	80 306	51 229	104 742	155 971	83 682	132 878	216 560	87 811	53 084	140 895
30305	200 392	30 086	230 478	151 883	14 904	166 787	118 000	32 254	150 254	166 509	47 436	213 945
30408	0	0	0	723	0	723	723	0	723	0	0	0
30601	681	0	681	810	0	810	305	0	305	176	0	176
31302	39 000	0	39 000	78 000	0	78 000	39 000	0	39 000	0	0	0
32901	50 533	0	50 533	50 547	0	50 547	14	0	14	0	0	0
40502	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
40701	21 492	0	21 492	65 134	0	65 134	55 480	0	55 480	11 838	0	11 838
40702	627 414	17 622	645 036	5 828 063	294 899	6 122 962	5 811 597	314 394	6 125 991	610 948	37 117	648 065
40703	5 893	0	5 893	15 556	195	15 751	15 615	195	15 810	5 952	0	5 952
40802	28 904	1	28 905	107 880	1 670	109 550	101 994	1 669	103 663	23 018	0	23 018
40807	44	0	44	1	0	1	76	0	76	119	0	119
40815	361	0	361	0	0	0	0	0	0	361	0	361
40817	13 153	9 701	22 854	26 576	28 775	55 351	21 044	29 773	50 817	7 621	10 699	18 320
40820	152	210	362	485	3 722	4 207	426	3 532	3 958	93	20	113
40905	223	0	223	18 131	0	18 131	19 688	0	19 688	1 780	0	1 780
40909	24	1 114	1 138	1 045	14 954	15 999	1 044	14 971	16 015	23	1 131	1 154
40910	7	35	42	122	2 043	2 165	115	2 042	2 157	0	34	34
40911	665	0	665	92 815	35	92 850	93 938	35	93 973	1 788	0	1 788
40912	2	25	27	10 001	38 377	48 378	10 042	38 466	48 508	43	114	157
40913	0	9	9	22 692	82 869	105 561	22 799	83 476	106 275	107	616	723
42101	26 080	0	26 080	0	0	0	0	0	0	26 080	0	26 080
42206	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
42301	20 141	10 378	30 519	107 540	44 391	151 931	110 237	51 863	162 100	22 838	17 850	40 688
42303	30	115	145	30	118	148	1 500	3	1 503	1 500	0	1 500
42304	6 910	100	7 010	2 837	11	2 848	4 226	237	4 463	8 299	326	8 625
42305	16 277	90 751	107 028	1 411	9 302	10 713	7 411	46 459	53 870	22 277	127 908	150 185
42306	403 682	749 260	1 152 942	35 479	50 911	86 390	99 409	264 508	363 917	467 612	962 857	1 430 469
42307	4 861	3 685	8 546	1 544	174	1 718	29	101	130	3 346	3 612	6 958
42309	219	303	522	27	18	45	36	5	41	228	290	518
42601	478	1 034	1 512	3 495	2 805	6 300	3 038	2 137	5 175	21	366	387
42605	0	2 364	2 364	0	150	150	0	2 097	2 097	0	4 311	4 311
42606	3 081	12 482	15 563	3 000	2 534	5 534	3 746	4 431	8 177	3 827	14 379	18 206
42609	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
45215	1 419	0	1 419	1 005	0	1 005	1 556	0	1 556	1 970	0	1 970
45415	414	0	414	0	0	0	0	0	0	414	0	414
45515	1 764	0	1 764	89	0	89	1 500	0	1 500	3 175	0	3 175
45818	7 973	0	7 973	7	0	7	188	0	188	8 154	0	8 154
45918	180	0	180	70	0	70	80	0	80	190	0	190
47405	0	0	0	286 635	17 357	303 992	286 635	17 357	303 992	0	0	0
47407	21 103	23 397	44 500	6 491 882	6 087 683	12 579 565	6 514 419	6 109 567	12 623 986	43 640	45 281	88 921
47411	8	1 245	1 253	5 378	9 101	14 479	5 373	8 729	14 102	3	873	876
47416	1 161	0	1 161	10 948	1 407	12 355	9 898	1 407	11 305	111	0	111
47422	260	55	315	40 689	96 220	136 909	41 070	96 891	137 961	641	726	1 367
47425	1 879	0	1 879	90	0	90	200	0	200	1 989	0	1 989
47426	7	0	7	163	0	163	156	0	156	0	0	0
50220	886	0	886	0	0	0	339	0	339	1 225	0	1 225
50620	1 931	0	1 931	490	0	490	56	0	56	1 497	0	1 497
52305	15 171	0	15 171	283	0	283	0	0	0	14 888	0	14 888
52306	18 927	0	18 927	0	0	0	0	0	0	18 927	0	18 927
60301	1 158	0	1 158	4 834	0	4 834	6 541	0	6 541	2 865	0	2 865
60305	26	0	26	13 450	0	13 450	17 205	0	17 205	3 781	0	3 781
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	5	0	5	112	0	112	107	0	107
60311	29	0	29	112	0	112	181	0	181	98	0	98
60320	4 321	0	4 321	0	0	0	0	0	0	4 321	0	4 321
60322	196	0	196	161	0	161	178	0	178	213	0	213
60324	3 621	0	3 621	29	0	29	13	0	13	3 605	0	3 605
60601	4 165	0	4 165	0	0	0	96	0	96	4 261	0	4 261
60903	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
61304	4 650	121	4 771	4 163	12	4 175	122	9	131	609	118	727
70601	244 414	0	244 414	143	0	143	61 462	0	61 462	305 733	0	305 733
70602	0	0	0	217	0	217	217	0	217	0	0	0
70603	343 815	0	343 815	0	0	0	82 764	0	82 764	426 579	0	426 579
70605	1 193	0	1 193	0	0	0	282	0	282	1 475	0	1 475
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	32 251	0	32 251	0	0	0	0	0	0	32 251	0	32 251
90901	20 545	0	20 545	1 731	0	1 731	2 580	0	2 580	19 696	0	19 696
90902	77 818	0	77 818	13 144	0	13 144	6 409	0	6 409	84 553	0	84 553
91101	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
91202	31	0	31	113 200	154	113 354	85 000	3	85 003	28 231	151	28 382
91203	1	0	1	252 010	0	252 010	252 010	0	252 010	1	0	1
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91411	138 234	0	138 234	228 302	0	228 302	2	0	2	366 534	0	366 534
91414	2 363 288	441 309	2 804 597	583 787	10 479	594 266	566 974	20 039	587 013	2 380 101	431 749	2 811 850
91417	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
91604	699	15	714	175	1	176	0	0	0	874	16	890
99998	725 909	0	725 909	203 428	0	203 428	169 516	0	169 516	759 821	0	759 821
Пассив
91003	0	0	0	197	0	197	197	0	197	0	0	0
91004	0	0	0	1 685	0	1 685	1 685	0	1 685	0	0	0
91311	57 869	8 735	66 604	0	429	429	0	146	146	57 869	8 452	66 321
91312	473 424	127	473 551	1 472	6	1 478	84 153	2	84 155	556 105	123	556 228
91315	85 597	6 239	91 836	61 616	307	61 923	17 826	105	17 931	41 807	6 037	47 844
91316	13 197	0	13 197	80 710	0	80 710	77 888	0	77 888	10 375	0	10 375
91317	13 190	14 866	28 056	17 211	5 883	23 094	17 442	3 984	21 426	13 421	12 967	26 388
91507	50 637	0	50 637	0	0	0	0	0	0	50 637	0	50 637
91508	2 028	0	2 028	0	0	0	0	0	0	2 028	0	2 028
99999	3 129 198	0	3 129 198	848 006	0	848 006	1 117 972	0	1 117 972	3 399 164	0	3 399 164
Г. Срочные сделки
Актив
93301	0	341 474	341 474	0	6 000 937	6 000 937	0	5 825 581	5 825 581	0	516 830	516 830
93305	0	0	0	47 250	45 797	93 047	47 250	45 797	93 047	0	0	0
93801	18	0	18	25 866	0	25 866	25 884	0	25 884	0	0	0
Пассив
96301	341 492	0	341 492	5 811 057	0	5 811 057	5 985 480	0	5 985 480	515 915	0	515 915
96305	0	0	0	43 650	45 797	89 447	43 650	45 797	89 447	0	0	0
96801	0	0	0	18 619	0	18 619	19 534	0	19 534	915	0	915
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	13,0000	0	0	12,0000	0	0	9,0000	0	0	16,0000
98010	0	0	48 486 688,0000	0	0	2 762,0000	0	0	14 105,0000	0	0	48 475 345,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	31,0000	0	0	31,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	26 199 244,0000	0	0	12,0000	0	0	2 758,0000	0	0	26 201 990,0000
98050	0	0	22 216 401,0000	0	0	14 124,0000	0	0	34,0000	0	0	22 202 311,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	2 770,0000	0	0	2 770,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	71 056,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	71 060,0000

Страница была полезной?