Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2010 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СОФРИНО" (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2972

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 196	0	4 196	0	0	0	636	0	636	3 560	0	3 560
20202	33 396	25 514	58 910	608 391	220 079	828 470	589 730	211 744	801 474	52 057	33 849	85 906
20206	108 340	49 378	157 718	154 339	152 649	306 988	151 745	152 107	303 852	110 934	49 920	160 854
20207	12 054	9 646	21 700	39 928	38 207	78 135	41 066	39 968	81 034	10 916	7 885	18 801
20208	1 628	0	1 628	8 037	0	8 037	6 618	0	6 618	3 047	0	3 047
20209	10 000	3 297	13 297	289 955	13 532	303 487	295 455	16 829	312 284	4 500	0	4 500
30102	3 459	0	3 459	1 457 556	0	1 457 556	1 448 747	0	1 448 747	12 268	0	12 268
30110	1 881	72 675	74 556	6 150	82 416	88 566	5 598	82 028	87 626	2 433	73 063	75 496
30202	25 773	0	25 773	3 007	0	3 007	1 227	0	1 227	27 553	0	27 553
30204	15 024	0	15 024	1 227	0	1 227	0	0	0	16 251	0	16 251
30233	924	3	927	6 867	104	6 971	6 509	107	6 616	1 282	0	1 282
30602	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
32002	10 000	0	10 000	140 000	0	140 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32003	0	0	0	70 000	0	70 000	55 000	0	55 000	15 000	0	15 000
32004	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32201	330	749	1 079	0	13	13	0	38	38	330	724	1 054
45201	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45205	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
45206	961 814	129 394	1 091 208	196 315	52 070	248 385	75 881	6 226	82 107	1 082 248	175 238	1 257 486
45207	825 335	160 780	986 115	61 205	5 354	66 559	35 966	9 573	45 539	850 574	156 561	1 007 135
45208	30 100	0	30 100	0	0	0	0	0	0	30 100	0	30 100
45406	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45503	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45504	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
45505	29 480	0	29 480	5 610	0	5 610	5 386	0	5 386	29 704	0	29 704
45506	18 723	2 776	21 499	5 692	139	5 831	1 272	164	1 436	23 143	2 751	25 894
45507	170	0	170	0	0	0	10	0	10	160	0	160
45704	100	0	100	0	0	0	50	0	50	50	0	50
45815	3 579	0	3 579	162	0	162	4	0	4	3 737	0	3 737
45912	641	419	1 060	1 008	2	1 010	641	421	1 062	1 008	0	1 008
45915	499	0	499	3	0	3	0	0	0	502	0	502
47105	1 552	0	1 552	131	0	131	0	0	0	1 683	0	1 683
47404	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
47408	0	0	0	7 891 226	7 912 638	15 803 864	7 891 226	7 912 638	15 803 864	0	0	0
47423	837	0	837	265	258	523	265	258	523	837	0	837
47427	2	0	2	1 945	0	1 945	1 041	0	1 041	906	0	906
50706	11 467	0	11 467	0	0	0	0	0	0	11 467	0	11 467
50721	0	0	0	174	0	174	0	0	0	174	0	174
51405	54 308	0	54 308	722	0	722	0	0	0	55 030	0	55 030
60302	3 029	0	3 029	342	0	342	432	0	432	2 939	0	2 939
60306	1	0	1	1 761	0	1 761	1 753	0	1 753	9	0	9
60308	993	0	993	1 796	0	1 796	1 829	0	1 829	960	0	960
60310	2 464	0	2 464	851	0	851	780	0	780	2 535	0	2 535
60312	5 051	0	5 051	16 349	0	16 349	7 049	0	7 049	14 351	0	14 351
60323	48	0	48	7	0	7	8	0	8	47	0	47
60401	232 015	0	232 015	482	0	482	0	0	0	232 497	0	232 497
60701	11 415	0	11 415	722	0	722	481	0	481	11 656	0	11 656
60901	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61008	4	0	4	511	0	511	431	0	431	84	0	84
61009	433	0	433	295	0	295	312	0	312	416	0	416
61011	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
61209	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61403	33 911	0	33 911	0	0	0	83	0	83	33 828	0	33 828
70606	518 252	0	518 252	175 444	0	175 444	426	0	426	693 270	0	693 270
70608	304 374	0	304 374	43 334	0	43 334	0	0	0	347 708	0	347 708
70611	7 012	0	7 012	2 479	0	2 479	150	0	150	9 341	0	9 341
Пассив
10207	270 100	0	270 100	0	0	0	0	0	0	270 100	0	270 100
10601	143 385	0	143 385	0	0	0	0	0	0	143 385	0	143 385
10603	0	0	0	0	0	0	174	0	174	174	0	174
10701	40 515	0	40 515	0	0	0	0	0	0	40 515	0	40 515
10801	79 127	0	79 127	0	0	0	0	0	0	79 127	0	79 127
30109	4 358	0	4 358	0	0	0	765	0	765	5 123	0	5 123
30232	0	0	0	1 754	425	2 179	1 754	425	2 179	0	0	0
31302	35 000	0	35 000	549 000	0	549 000	514 000	0	514 000	0	0	0
31303	0	0	0	160 000	0	160 000	170 000	0	170 000	10 000	0	10 000
31304	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
32015	150	0	150	2 250	0	2 250	2 250	0	2 250	150	0	150
40502	69 935	39	69 974	45	2	47	2 172	1	2 173	72 062	38	72 100
40602	0	0	0	8	0	8	9	0	9	1	0	1
40702	80 934	30	80 964	1 825 067	83 582	1 908 649	1 828 379	83 563	1 911 942	84 246	11	84 257
40703	20 758	82	20 840	4 052	4	4 056	1 678	2	1 680	18 384	80	18 464
40802	15 369	3	15 372	22 916	3 213	26 129	18 798	3 213	22 011	11 251	3	11 254
40804	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
40807	5	14	19	67	1	68	67	0	67	5	13	18
40817	10 892	2 714	13 606	26 625	3 925	30 550	28 946	3 760	32 706	13 213	2 549	15 762
40820	15	6	21	118	0	118	139	3	142	36	9	45
40905	27	0	27	294	0	294	289	0	289	22	0	22
40906	0	0	0	549	0	549	549	0	549	0	0	0
40909	50	0	50	200	261	461	150	262	412	0	1	1
40910	0	0	0	14	8	22	14	8	22	0	0	0
40911	787	0	787	14 087	0	14 087	13 501	0	13 501	201	0	201
40912	0	0	0	1 365	5 293	6 658	1 365	5 293	6 658	0	0	0
40913	120	0	120	2 630	12 688	15 318	2 550	12 795	15 345	40	107	147
42105	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	1 713	182	1 895	265	599	864	127	594	721	1 575	177	1 752
42302	2 022	2 998	5 020	1 039	3 173	4 212	1 230	1 513	2 743	2 213	1 338	3 551
42303	88 388	36 727	125 115	25 720	15 652	41 372	60 638	10 260	70 898	123 306	31 335	154 641
42304	83 039	21 296	104 335	19 760	3 118	22 878	19 397	4 071	23 468	82 676	22 249	104 925
42305	355 788	143 287	499 075	31 779	24 770	56 549	92 521	18 850	111 371	416 530	137 367	553 897
42306	779 096	484 103	1 263 199	45 188	24 157	69 345	157 816	57 247	215 063	891 724	517 193	1 408 917
42311	9	0	9	0	0	0	2	0	2	11	0	11
42312	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42313	23	0	23	1	0	1	2	0	2	24	0	24
42601	52	2	54	0	0	0	0	0	0	52	2	54
42602	0	156	156	0	8	8	0	3	3	0	151	151
42603	543	118	661	330	3	333	788	7	795	1 001	122	1 123
42604	523	0	523	0	0	0	417	0	417	940	0	940
42605	1 990	0	1 990	794	0	794	16	0	16	1 212	0	1 212
42606	1 869	2 318	4 187	585	559	1 144	1 025	597	1 622	2 309	2 356	4 665
42613	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43804	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
43806	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	55 523	0	55 523	46 046	0	46 046	60 319	0	60 319	69 796	0	69 796
45415	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
45515	12 273	0	12 273	6 828	0	6 828	5 956	0	5 956	11 401	0	11 401
45715	21	0	21	10	0	10	0	0	0	11	0	11
45818	3 556	0	3 556	2	0	2	162	0	162	3 716	0	3 716
45918	495	0	495	0	0	0	14	0	14	509	0	509
47407	0	0	0	7 909 834	7 887 221	15 797 055	7 909 834	7 887 221	15 797 055	0	0	0
47411	13 007	1 199	14 206	20 343	5 947	26 290	17 047	5 928	22 975	9 711	1 180	10 891
47416	30	0	30	322	0	322	391	0	391	99	0	99
47422	22	134	156	2 154	26 312	28 466	2 284	26 946	29 230	152	768	920
47425	3 263	0	3 263	54 972	0	54 972	53 743	0	53 743	2 034	0	2 034
47426	144	0	144	27	0	27	113	0	113	230	0	230
50720	4 196	0	4 196	636	0	636	0	0	0	3 560	0	3 560
60301	3 594	0	3 594	6 837	0	6 837	5 711	0	5 711	2 468	0	2 468
60305	1 043	0	1 043	5 771	0	5 771	5 730	0	5 730	1 002	0	1 002
60309	0	0	0	0	0	0	50	0	50	50	0	50
60311	830	0	830	1 596	0	1 596	1 091	0	1 091	325	0	325
60313	0	438	438	0	22	22	0	128	128	0	544	544
60322	4	0	4	1 770	0	1 770	1 770	0	1 770	4	0	4
60601	23 747	0	23 747	0	0	0	938	0	938	24 685	0	24 685
60903	9	0	9	0	0	0	1	0	1	10	0	10
61301	0	0	0	17 490	4 406	21 896	17 490	4 406	21 896	0	0	0
61304	18	0	18	0	0	0	11	0	11	29	0	29
70601	535 097	0	535 097	0	0	0	176 590	0	176 590	711 687	0	711 687
70603	301 744	0	301 744	0	0	0	44 454	0	44 454	346 198	0	346 198
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	403	0	403	649	0	649	434	0	434	618	0	618
90902	120 910	0	120 910	73 104	0	73 104	1 655	0	1 655	192 359	0	192 359
91202	46	0	46	32	0	32	25	0	25	53	0	53
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91414	1 088 445	399 013	1 487 458	214 313	13 143	227 456	30 145	16 192	46 337	1 272 613	395 964	1 668 577
91417	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91501	16 312	0	16 312	0	0	0	0	0	0	16 312	0	16 312
91604	1 476	0	1 476	105	0	105	0	0	0	1 581	0	1 581
99998	3 336 471	0	3 336 471	436 088	0	436 088	336 506	0	336 506	3 436 053	0	3 436 053
Пассив
91003	0	0	0	1 780	0	1 780	1 780	0	1 780	0	0	0
91004	0	0	0	1 227	0	1 227	1 227	0	1 227	0	0	0
91312	3 111 212	0	3 111 212	27 383	0	27 383	179 618	0	179 618	3 263 447	0	3 263 447
91315	0	3 120	3 120	0	153	153	0	52	52	0	3 019	3 019
91316	55 000	0	55 000	65 000	0	65 000	50 000	0	50 000	40 000	0	40 000
91317	95 861	6 745	102 606	194 066	46 894	240 960	156 276	47 115	203 391	58 071	6 966	65 037
91507	64 533	0	64 533	3	0	3	20	0	20	64 550	0	64 550
99999	1 676 621	0	1 676 621	48 450	0	48 450	301 345	0	301 345	1 929 516	0	1 929 516
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	233 076	233 076	1 470 328	6 078 375	7 548 703	1 470 328	6 104 627	7 574 955	0	206 824	206 824
93801	41	0	41	27 175	0	27 175	27 216	0	27 216	0	0	0
Пассив
96001	233 117	0	233 117	6 093 632	1 470 659	7 564 291	6 067 234	1 470 659	7 537 893	206 719	0	206 719
96801	0	0	0	27 449	0	27 449	27 554	0	27 554	105	0	105
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	9 101 549,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 101 549,0000
Пассив
98050	0	0	9 101 550,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 101 550,0000

Страница была полезной?