Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2010 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Инвестиционный Банк "ОТКРЫТИЕ"

Регистрационный номер

2901

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	25 937	0	25 937	136 945	0	136 945	159 455	0	159 455	3 427	0	3 427
20202	25 281	22 668	47 949	186 757	113 623	300 380	182 283	110 702	292 985	29 755	25 589	55 344
20208	23 906	1 201	25 107	55 623	1 854	57 477	65 481	3 055	68 536	14 048	0	14 048
20209	0	0	0	99 670	99 926	199 596	99 670	99 926	199 596	0	0	0
30102	534 601	0	534 601	30 220 717	0	30 220 717	30 425 283	0	30 425 283	330 035	0	330 035
30110	65 937	17 632	83 569	1 361 988	154 280	1 516 268	1 391 706	152 579	1 544 285	36 219	19 333	55 552
30114	121	177 025	177 146	177 998	20 186 807	20 364 805	178 008	18 832 246	19 010 254	111	1 531 586	1 531 697
30202	53 140	0	53 140	3 769	0	3 769	0	0	0	56 909	0	56 909
30204	25 265	0	25 265	9 985	0	9 985	0	0	0	35 250	0	35 250
30213	3	0	3	57	0	57	58	0	58	2	0	2
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30402	33 321	0	33 321	44 452 456	0	44 452 456	43 912 220	0	43 912 220	573 557	0	573 557
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51405	532 802	0	532 802	362 849	0	362 849	132 838	0	132 838	762 813	0	762 813
51406	317 789	0	317 789	2 113	0	2 113	9 116	0	9 116	310 786	0	310 786
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60308	189	0	189	176	0	176	214	0	214	151	0	151
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60312	7 971	0	7 971	25 176	0	25 176	17 567	0	17 567	15 580	0	15 580
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60323	10 413	0	10 413	145	0	145	49	0	49	10 509	0	10 509
60401	30 808	0	30 808	1 957	0	1 957	406	0	406	32 359	0	32 359
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61008	9	0	9	109	0	109	107	0	107	11	0	11
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70607	55 672	0	55 672	33 788	0	33 788	51 110	0	51 110	38 350	0	38 350
70608	2 199 102	0	2 199 102	416 098	0	416 098	0	0	0	2 615 200	0	2 615 200
70611	61 675	0	61 675	5 596	0	5 596	0	0	0	67 271	0	67 271
Пассив
10207	2 325 015	0	2 325 015	0	0	0	0	0	0	2 325 015	0	2 325 015
10602	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10603	49 054	0	49 054	154 855	0	154 855	145 750	0	145 750	39 949	0	39 949
10701	63 870	0	63 870	0	0	0	0	0	0	63 870	0	63 870
10801	444 785	0	444 785	0	0	0	0	0	0	444 785	0	444 785
30109	13 483	32 984	46 467	1 331 500	1 004 585	2 336 085	1 421 409	973 958	2 395 367	103 392	2 357	105 749
30232	16	0	16	51 104	0	51 104	51 088	0	51 088	0	0	0
30408	0	0	0	5 946 147	0	5 946 147	5 946 147	0	5 946 147	0	0	0
30606	61	1 905	1 966	300 010	56	300 066	300 010	104	300 114	61	1 953	2 014
31201	0	0	0	85 600	0	85 600	85 600	0	85 600	0	0	0
31302	490 000	0	490 000	2 621 000	0	2 621 000	2 131 000	0	2 131 000	0	0	0
31303	280 000	0	280 000	2 239 000	0	2 239 000	2 621 000	0	2 621 000	662 000	0	662 000
31304	82 000	0	82 000	653 000	0	653 000	729 000	0	729 000	158 000	0	158 000
31305	450 000	0	450 000	82 000	0	82 000	120 000	0	120 000	488 000	0	488 000
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Пассив
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96002	101 418	99 055	200 473	3 480 078	5 815 339	9 295 417	4 088 905	7 425 084	11 513 989	710 245	1 708 800	2 419 045
96202	0	882 487	882 487	76 913	12 503 165	12 580 078	76 913	12 366 723	12 443 636	0	746 045	746 045
96301	0	0	0	0	1 419 712	1 419 712	0	1 419 712	1 419 712	0	0	0
96302	0	0	0	0	1 426 757	1 426 757	0	1 875 082	1 875 082	0	448 325	448 325
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96307	0	263 302	263 302	0	729 516	729 516	0	740 802	740 802	0	274 588	274 588
96308	0	0	0	0	5 038	5 038	0	150 307	150 307	0	145 269	145 269
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96502	261 808	167 616	429 424	900 761	230 896	1 131 657	638 953	63 280	702 233	0	0	0
96503	33 876	0	33 876	597 635	0	597 635	968 515	0	968 515	404 756	0	404 756
96506	0	66 935	66 935	572 372	2 180 302	2 752 674	572 372	2 113 367	2 685 739	0	0	0
96507	0	93 966	93 966	394 115	1 949 201	2 343 316	394 115	2 944 232	3 338 347	0	1 088 997	1 088 997
96508	0	0	0	0	215 907	215 907	0	215 907	215 907	0	0	0
96801	10	0	10	160 178	0	160 178	160 723	0	160 723	555	0	555
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Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	127,0000	0	0	168,0000	0	0	126,0000	0	0	169,0000
98010	0	0	1 891 323 466,3170	0	0	4 227 457 635,0000	0	0	3 455 626 950,0000	0	0	2 663 154 151,3170
98020	0	0	0,0000	0	0	129,0000	0	0	108,0000	0	0	21,0000
Пассив
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98050	0	0	1 885 902 538,3170	0	0	3 447 651 760,0000	0	0	4 219 519 010,0000	0	0	2 657 769 788,3170
98053	0	0	0,0000	0	0	3 520 000,0000	0	0	3 520 000,0000	0	0	0,0000
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98070	0	0	1 220 041,0000	0	0	574 074,0000	0	0	544 066,0000	0	0	1 190 033,0000

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